復華亞太平衡基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.6200 0.3000 1.64% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.76% 6.80% 16.41% 1.00% 1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75%

復華亞太平衡基金(台幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 18.6200 1.64% 2021/09/23 19.0200 0.53%
2021/10/14 18.3200 0.71% 2021/09/22 18.9200 -0.47%
2021/10/13 18.1900 1.79% 2021/09/17 19.0100 -0.26%
2021/10/12 17.8700 -1.16% 2021/09/16 19.0600 -1.09%
2021/10/08 18.0800 -1.20% 2021/09/15 19.2700 1.10%
2021/09/30 18.3000 1.89% 2021/09/14 19.0600 2.42%
2021/09/29 17.9600 -1.37% 2021/09/13 18.6100 -1.01%
2021/09/28 18.2100 -2.88% 2021/09/10 18.8000 0.91%
2021/09/27 18.7500 -1.26% 2021/09/08 18.6300 -1.69%
2021/09/24 18.9900 -0.16% 2021/09/07 18.9500 2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金(台幣) 1.64% 2.99% -3.37% -0.64% 5.50% 14.44% -2.26%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.25% -0.37% -5.76% -7.41% 9.56% -3.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) 0.17% 1.16% 0.75% -5.76% -4.74% 12.58% -0.59%
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 1.77% 1.21% 1.26% 0.23% 2.82% 20.67% 9.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) 0.06% 0.82% 1.43% -3.60% -1.06% 13.34% 5.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) 0.02% 1.07% 0.03% -5.30% -4.17% 12.23% -0.39%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) 1.54% 1.72% 1.66% -3.38% -0.33% 7.39% 0.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) 1.68% 2.00% -0.17% -5.11% -3.36% 6.53% -4.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) 1.68% 2.00% -0.17% -5.13% -3.37% 6.52% -4.26%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) -0.36% 1.15% 3.15% -2.48% -1.88% 15.52% 5.74%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) -0.32% 1.48% 1.62% -4.15% -5.03% 14.20% -0.21%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) -0.48% 0.72% 0.99% -6.08% -8.30% 5.73% -6.33%
元大新興亞洲基金(台幣) 0.15% 2.34% -1.17% -5.78% -8.76% 4.48% -6.94%
基金平均績效 0.63% 1.55% 0.50% -3.93% -2.72% 11.14% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。