復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.2100 0.2200 1.10% 21.16% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 20.2100 1.10% 2025/10/21 18.7600 -0.74%
2025/11/04 19.9900 -1.87% 2025/10/20 18.9000 1.56%
2025/11/03 20.3700 0.79% 2025/10/17 18.6100 -1.53%
2025/10/31 20.2100 0.00% 2025/10/16 18.9000 1.23%
2025/10/30 20.2100 -1.27% 2025/10/15 18.6700 2.19%
2025/10/29 20.4700 2.76% 2025/10/14 18.2700 -1.98%
2025/10/28 19.9200 0.20% 2025/10/13 18.6400 -1.64%
2025/10/27 19.8800 5.41% 2025/10/09 18.9500 0.37%
2025/10/23 18.8600 1.18% 2025/10/08 18.8800 1.12%
2025/10/22 18.6400 -0.64% 2025/10/07 18.6700 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 1.10% -1.27% 6.87% 19.44% 38.42% 19.37% 21.16%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.34% 0.77% 12.06% 23.20% 22.57% 28.61%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.25% -2.09% 0.28% 7.94% 16.92% 16.62% 23.25%
瀚亞中印股票基金/美元 0.32% -0.97% -0.94% 8.82% 11.31% 14.61% 19.60%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.45% -0.54% 3.21% 10.37% 17.01% 12.08% 11.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.56% -2.12% 0.91% 9.54% 18.44% 18.01% 24.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.15% -0.98% 1.86% 11.99% 23.08% 10.83% 8.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.25% -2.56% -0.42% 11.15% 24.58% 16.68% 20.65%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.26% -2.56% -0.41% 11.16% 24.59% 16.69% 20.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.47% -0.53% 0.40% 16.03% 22.79% 17.76% 19.28%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.01% -0.87% -0.92% 15.12% 24.92% 26.81% 32.41%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.54% -1.48% 9.63% 21.85% 37.70% 28.54% 29.24%
基金平均績效 -0.34% -1.54% 1.78% 11.94% 21.54% 16.50% 19.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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