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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.45 |
0.40 |
1.90% |
23.70% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
34.84% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
21.45 |
1.90% |
2026/01/30 |
19.78 |
-0.85% |
| 2026/02/23 |
21.05 |
3.03% |
2026/01/29 |
19.95 |
0.15% |
| 2026/02/11 |
20.43 |
1.14% |
2026/01/28 |
19.92 |
1.01% |
| 2026/02/10 |
20.20 |
0.70% |
2026/01/27 |
19.72 |
2.28% |
| 2026/02/09 |
20.06 |
2.66% |
2026/01/26 |
19.28 |
-0.52% |
| 2026/02/06 |
19.54 |
-0.20% |
2026/01/23 |
19.38 |
0.88% |
| 2026/02/05 |
19.58 |
-2.68% |
2026/01/22 |
19.21 |
0.89% |
| 2026/02/04 |
20.12 |
0.10% |
2026/01/21 |
19.04 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
20.10 |
4.20% |
2026/01/20 |
18.99 |
-0.58% |
| 2026/02/02 |
19.29 |
-2.48% |
2026/01/19 |
19.10 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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