元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.76 -0.45 -1.54% 65.86% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60% 34.84%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 28.76 -1.54% 2026/05/19 25.13 -2.94%
2026/06/02 29.21 -0.07% 2026/05/18 25.89 -0.12%
2026/06/01 29.23 1.88% 2026/05/15 25.92 -3.79%
2026/05/29 28.69 2.61% 2026/05/14 26.94 0.86%
2026/05/28 27.96 -0.89% 2026/05/13 26.71 1.02%
2026/05/27 28.21 2.06% 2026/05/12 26.44 -1.89%
2026/05/26 27.64 3.21% 2026/05/11 26.95 2.12%
2026/05/22 26.78 0.98% 2026/05/08 26.39 -0.60%
2026/05/21 26.52 5.49% 2026/05/07 26.55 0.80%
2026/05/20 25.14 0.04% 2026/05/06 26.34 4.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -1.54% 2.86% 14.08% 46.29% 73.04% 133.44% 65.86%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.90% 8.96% 21.59% 31.90% 55.30% 30.27%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.35% 1.89% 15.99% 52.26% 71.15% 90.24% 65.63%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.27% -0.27% -1.86% -0.83% -8.46% -0.55% -7.84%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.17% 2.48% 11.38% 14.69% 27.52% 44.10% 25.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.10% 2.35% 10.25% 15.07% 26.98% 46.87% 24.29%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.16% 3.24% 22.11% 68.16% 105.52% 175.64% 94.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.40% 2.87% 15.17% 21.76% 36.25% 59.22% 35.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.13% 2.74% 14.01% 22.16% 35.67% 62.28% 34.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.13% 2.74% 14.00% 22.16% 35.07% 61.56% 33.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -3.19% 0.69% 8.63% 20.92% 31.84% 54.94% 28.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.88% 0.69% 7.97% 20.97% 31.51% 58.03% 27.61%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.93% 1.65% 11.05% 25.29% 38.73% 65.48% 35.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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