元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.91 0.89 3.42% 55.19% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60% 34.84%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 26.91 3.42% 2026/06/30 28.77 2.31%
2026/07/14 26.02 -0.50% 2026/06/29 28.12 -0.39%
2026/07/13 26.15 -2.43% 2026/06/26 28.23 -4.14%
2026/07/09 26.80 0.87% 2026/06/25 29.45 2.54%
2026/07/08 26.57 -2.46% 2026/06/24 28.72 -0.14%
2026/07/07 27.24 -3.09% 2026/06/23 28.76 -5.05%
2026/07/06 28.11 -0.74% 2026/06/22 30.29 2.40%
2026/07/03 28.32 2.16% 2026/06/18 29.58 1.51%
2026/07/02 27.72 -3.58% 2026/06/17 29.14 0.34%
2026/07/01 28.75 -0.07% 2026/06/16 29.04 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 3.42% 1.28% -6.14% 20.84% 43.14% 102.18% 55.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.75% -5.43% 8.32% 17.06% 40.13% 23.89%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -3.17% -2.93% -12.79% 13.91% 40.48% 58.64% 46.47%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.12% 0.90% 0.11% -3.08% -7.96% -3.08% -7.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.78% 0.06% -2.78% 9.07% 14.67% 33.52% 21.33%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.71% 0.09% -4.21% 5.73% 13.04% 31.44% 18.15%
復華亞太平衡基金/台幣 0.41% -2.14% -11.03% 28.65% 72.17% 141.64% 81.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 2.75% 0.11% -0.34% 15.30% 20.88% 42.65% 29.10%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 2.68% 0.15% -1.52% 11.68% 19.17% 40.43% 25.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 2.68% 0.14% -1.52% 11.67% 19.16% 39.81% 25.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -3.15% -3.95% -6.61% 7.40% 12.71% N/A% 20.93%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -3.00% -3.76% -7.84% 4.35% 11.05% N/A% 17.91%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 0.46% -1.04% -4.49% 10.45% 21.44% 48.73% 28.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)