元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.13 -0.21 -1.57% 2.10% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 13.13 -1.57% 2025/06/17 12.66 -0.47%
2025/06/30 13.34 2.07% 2025/06/16 12.72 1.11%
2025/06/27 13.07 -0.23% 2025/06/13 12.58 -1.18%
2025/06/26 13.10 -0.53% 2025/06/12 12.73 -0.62%
2025/06/25 13.17 0.23% 2025/06/11 12.81 0.71%
2025/06/24 13.14 2.18% 2025/06/10 12.72 0.87%
2025/06/23 12.86 0.39% 2025/06/09 12.61 1.37%
2025/06/20 12.81 0.79% 2025/06/05 12.44 0.97%
2025/06/19 12.71 -0.31% 2025/06/04 12.32 2.07%
2025/06/18 12.75 0.71% 2025/06/02 12.07 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -1.57% -0.08% 7.80% 6.14% 2.10% -6.35% 2.10%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.21% 7.01% 11.10% 14.05% 13.89% 13.33%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.17% 1.25% 6.29% 12.20% 14.21% 10.41% 14.40%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.21% -0.73% 2.80% 3.01% 9.64% 14.02% 10.08%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.15% 0.06% 1.89% 1.92% -1.24% 1.58% -1.24%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.50% 1.45% 5.72% 11.13% 12.34% 11.51% 12.34%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.78% -0.51% 5.01% 2.68% -5.76% -9.29% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.02% -0.28% 2.44% -0.76% -7.15% -3.96% -7.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.32% 1.11% 6.28% 8.20% 5.60% 5.43% 5.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.32% 1.11% 6.28% 8.20% 5.61% 5.43% 5.61%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.10% -1.34% 1.51% -0.94% -1.98% -0.32% -1.55%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.31% 0.05% 4.50% 7.63% 11.72% 9.17% 11.36%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.35% -0.03% 4.28% 4.94% 3.65% 3.14% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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