元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.69 -0.24 -1.86% -1.32% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 12.69 -1.86% 2024/12/27 12.96 -0.08%
2025/01/10 12.93 -0.77% 2024/12/26 12.97 0.00%
2025/01/09 13.03 -0.61% 2024/12/24 12.97 -0.15%
2025/01/08 13.11 -0.23% 2024/12/23 12.99 1.25%
2025/01/07 13.14 0.15% 2024/12/20 12.83 -1.23%
2025/01/06 13.12 1.16% 2024/12/19 12.99 -0.61%
2025/01/03 12.97 0.62% 2024/12/18 13.07 -0.46%
2025/01/02 12.89 0.23% 2024/12/17 13.13 -0.38%
2024/12/31 12.86 -0.23% 2024/12/16 13.18 -0.08%
2024/12/30 12.89 -0.54% 2024/12/13 13.19 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 -1.86% -3.28% -3.79% -4.80% -11.69% 12.10% -1.32%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -4.24% -6.57% -11.13% -7.22% 8.92% -4.14%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.77% -3.01% -5.45% -10.86% -8.77% 11.12% -2.38%
瀚亞中印股票基金/美元 1.53% -2.62% -6.68% -12.54% -3.64% 9.81% -4.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.89% -1.13% -2.67% -3.25% -0.32% 10.40% -1.38%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.40% -3.00% -5.38% -9.85% -6.84% 2.66% -2.89%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.15% -2.73% -3.13% -5.42% -7.97% 7.89% -1.68%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.86% -3.10% -4.74% -4.18% -1.79% 20.48% -3.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.36% -4.94% -7.38% -10.72% -8.21% 12.04% -5.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.36% -4.94% -7.39% -10.72% -8.21% 12.03% -5.21%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.18% -1.39% -3.01% -4.25% -2.31% 16.47% -1.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.62% -2.75% -5.37% -10.03% -8.05% 8.99% -2.44%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 -0.52% -2.95% -4.51% -7.23% -5.76% 10.34% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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