元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9900 0.1000 0.84% 2020/02/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/19 11.9900 0.84% 2020/02/04 11.6600 2.46%
2020/02/18 11.8900 -1.25% 2020/02/03 11.3800 0.62%
2020/02/17 12.0400 0.33% 2020/01/31 11.3100 -0.70%
2020/02/14 12.0000 -0.08% 2020/01/30 11.3900 -6.33%
2020/02/12 12.0100 0.92% 2020/01/20 12.1600 -0.16%
2020/02/11 11.9000 1.10% 2020/01/17 12.1800 0.41%
2020/02/10 11.7700 -0.17% 2020/01/16 12.1300 0.25%
2020/02/07 11.7900 -0.84% 2020/01/15 12.1000 -0.41%
2020/02/06 11.8900 1.54% 2020/01/14 12.1500 -0.25%
2020/02/05 11.7100 0.43% 2020/01/13 12.1800 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
0.84% -0.17% -1.56% 5.45% 13.76% 11.02% 1.87%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.95% -1.87% 5.50% 14.02% 6.83% -0.38%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.12% -1.23% -4.11% 2.50% 7.08% 5.77% -1.60%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.46% -0.93% -3.37% 3.54% 10.20% 8.13% -0.19%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.63% 0.46% -1.58% N/A% N/A% N/A% 1.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.35% -0.49% -4.15% N/A% N/A% N/A% -2.86%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.15% 0.30% 5.01% 11.48% 17.11% 16.29% 10.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.60% -0.85% -1.42% 10.35% 17.02% 16.63% 4.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.50% -1.32% -3.90% 7.77% 14.14% 11.15% 0.85%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
0.05% -0.79% -2.36% 7.08% 16.34% 17.08% 1.34%
基金平均績效 0.11% -0.56% -1.94% 6.88% 13.66% 12.30% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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