元大基金淨值

元大新興亞洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	21.34	1.23	6.12%	23.07%	2026/04/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.75%	30.88%	-16.57%	15.17%	23.62%	-10.38%	-20.32%	8.95%	13.60%	34.84%

元大新興亞洲基金/台幣 基金資料

主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	21.34	6.12%	2026/03/23	19.80	-3.18%
2026/04/07	20.11	3.66%	2026/03/20	20.45	-0.78%
2026/04/02	19.40	-2.46%	2026/03/19	20.61	-1.48%
2026/04/01	19.89	5.91%	2026/03/18	20.92	2.10%
2026/03/31	18.78	-2.34%	2026/03/17	20.49	1.39%
2026/03/30	19.23	-2.44%	2026/03/16	20.21	0.95%
2026/03/27	19.71	-1.15%	2026/03/13	20.02	-1.38%
2026/03/26	19.94	-1.87%	2026/03/12	20.30	-1.12%
2026/03/25	20.32	1.85%	2026/03/11	20.53	1.33%
2026/03/24	19.95	0.76%	2026/03/10	20.26	2.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興亞洲基金/台幣	6.12%	7.29%	4.35%	15.66%	40.77%	88.85%	23.07%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	8.14%	5.91%	5.55%	10.81%	56.81%	9.26%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.20%	11.72%	13.12%	16.90%	21.01%	64.87%	20.16%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.28%	3.10%	-0.08%	-7.73%	-10.07%	10.85%	-7.31%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	5.27%	4.42%	1.61%	5.69%	11.19%	37.75%	9.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	6.58%	5.07%	2.63%	5.95%	11.49%	47.65%	9.08%
復華亞太平衡基金/台幣	7.39%	9.53%	12.37%	28.51%	51.59%	104.43%	32.56%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	4.39%	5.04%	1.71%	6.50%	9.63%	41.41%	11.33%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	5.48%	5.69%	2.73%	6.76%	9.92%	51.55%	10.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	5.48%	5.69%	2.73%	6.77%	9.43%	50.89%	10.37%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.51%	6.05%	3.58%	2.77%	6.37%	50.85%	7.94%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.77%	7.52%	4.56%	3.12%	7.02%	59.17%	7.43%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
基金平均績效	2.87%	5.72%	4.18%	7.56%	13.92%	50.69%	11.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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