元大新興亞洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.09 1.95 8.43% 44.69% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62% -10.38% -20.32% 8.95% 13.60% 34.84%

元大新興亞洲基金/台幣   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 25.09 8.43% 2026/07/16 26.18 -2.71%
2026/07/30 23.14 0.26% 2026/07/15 26.91 3.42%
2026/07/29 23.08 -3.55% 2026/07/14 26.02 -0.50%
2026/07/28 23.93 -5.94% 2026/07/13 26.15 -2.43%
2026/07/27 25.44 0.36% 2026/07/09 26.80 0.87%
2026/07/24 25.35 -3.24% 2026/07/08 26.57 -2.46%
2026/07/23 26.20 0.92% 2026/07/07 27.24 -3.09%
2026/07/22 25.96 0.74% 2026/07/06 28.11 -0.74%
2026/07/21 25.77 3.62% 2026/07/03 28.32 2.16%
2026/07/20 24.87 -5.00% 2026/07/02 27.72 -3.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金/台幣 8.43% -1.03% -12.79% 4.15% 26.85% 83.14% 44.69%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.43% -4.10% 5.43% 12.17% 39.44% 21.62%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.88% -2.45% -12.77% 3.34% 24.38% 55.18% 40.24%
瀚亞中印股票基金/美元 1.84% 4.49% 6.97% 4.11% -3.53% 3.66% -3.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 5.28% 0.86% -3.62% 5.75% 11.96% 29.52% 19.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 5.30% 1.98% -3.01% 3.72% 8.28% 30.20% 16.93%
復華亞太平衡基金/台幣 4.71% -4.55% -26.71% 2.16% 42.80% 99.88% 57.48%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 6.34% -0.01% -6.28% 5.97% 15.92% 35.66% 24.87%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 6.36% 1.11% -5.67% 3.95% 12.13% 36.37% 22.34%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 6.35% 1.11% -5.68% 3.94% 12.13% 35.78% 21.80%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -2.11% -2.83% -8.45% 1.67% 9.37% 37.18% 18.11%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.78% -1.60% -7.80% 0.24% 6.89% 36.99% 15.97%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
基金平均績效 3.28% -0.45% -7.08% 3.24% 13.82% 40.30% 23.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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