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元大新興亞洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.97 |
0.17 |
0.90% |
9.40% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.75% |
30.88% |
-16.57% |
15.17% |
23.62% |
-10.38% |
-20.32% |
8.95% |
13.60% |
34.84% |
| 元大新興亞洲基金/台幣
基金資料
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主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
18.97 |
0.90% |
2026/01/02 |
17.79 |
2.60% |
| 2026/01/15 |
18.80 |
0.21% |
2025/12/30 |
17.34 |
-0.34% |
| 2026/01/14 |
18.76 |
0.64% |
2025/12/29 |
17.40 |
1.28% |
| 2026/01/13 |
18.64 |
0.65% |
2025/12/26 |
17.18 |
0.70% |
| 2026/01/12 |
18.52 |
0.54% |
2025/12/24 |
17.06 |
0.89% |
| 2026/01/09 |
18.42 |
-0.16% |
2025/12/23 |
16.91 |
0.24% |
| 2026/01/08 |
18.45 |
-0.38% |
2025/12/22 |
16.87 |
1.69% |
| 2026/01/07 |
18.52 |
0.00% |
2025/12/19 |
16.59 |
1.04% |
| 2026/01/06 |
18.52 |
1.20% |
2025/12/18 |
16.42 |
-0.61% |
| 2026/01/05 |
18.30 |
2.87% |
2025/12/17 |
16.52 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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