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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.1100 |
0.4600 |
0.18% |
19.07% |
2025/12/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
| 含息 |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
249.1100 |
0.18% |
2025/11/18 |
246.9800 |
-2.03% |
| 2025/12/01 |
248.6500 |
0.47% |
2025/11/17 |
252.1000 |
0.37% |
| 2025/11/28 |
247.4900 |
-0.43% |
2025/11/14 |
251.1800 |
-2.05% |
| 2025/11/27 |
248.5700 |
-0.17% |
2025/11/13 |
256.4500 |
0.25% |
| 2025/11/26 |
248.9900 |
1.50% |
2025/11/12 |
255.8100 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
245.3200 |
0.88% |
2025/11/11 |
255.2800 |
-0.44% |
| 2025/11/24 |
243.1700 |
1.01% |
2025/11/10 |
256.4200 |
1.56% |
| 2025/11/21 |
240.7300 |
-2.90% |
2025/11/07 |
252.4900 |
-1.08% |
| 2025/11/20 |
247.9300 |
0.49% |
2025/11/06 |
255.2400 |
1.10% |
| 2025/11/19 |
246.7300 |
-0.10% |
2025/11/05 |
252.4600 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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