法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	260.2100	-0.1800	-0.07%	3.30%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%
含息	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	260.2100	-0.07%	2025/12/22	248.7600	1.11%
2026/01/08	260.3900	-0.64%	2025/12/19	246.0200	0.93%
2026/01/07	262.0600	-0.47%	2025/12/18	243.7500	-0.30%
2026/01/06	263.3000	1.19%	2025/12/17	244.4800	0.61%
2026/01/05	260.2100	1.50%	2025/12/16	243.0000	-1.54%
2026/01/02	256.3700	1.78%	2025/12/15	246.8000	-1.37%
2025/12/31	251.8900	-0.07%	2025/12/12	250.2300	0.40%
2025/12/30	252.0700	0.09%	2025/12/11	249.2300	-0.10%
2025/12/29	251.8500	1.20%	2025/12/10	249.4800	0.24%
2025/12/23	248.8700	0.04%	2025/12/09	248.8900	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.07%	1.50%	4.55%	2.44%	17.33%	26.90%	3.30%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.24%	4.79%	5.69%	18.42%	37.48%	3.52%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.27%	-0.20%	4.73%	3.55%	12.06%	30.79%	3.06%
瀚亞中印股票基金/美元	1.19%	0.38%	1.00%	-0.88%	7.54%	23.96%	1.65%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.21%	2.37%	4.67%	4.45%	16.28%	15.36%	3.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.00%	1.41%	4.78%	4.98%	15.54%	30.39%	2.96%
復華亞太平衡基金/台幣	0.94%	2.18%	6.24%	18.63%	40.32%	34.85%	4.12%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.15%	2.46%	4.90%	2.36%	18.60%	12.78%	4.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.07%	1.49%	5.01%	2.89%	17.84%	27.45%	3.76%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.06%	0.64%	6.64%	5.45%	26.28%	25.59%	5.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.46%	0.79%	6.32%	6.55%	25.48%	43.19%	4.66%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.16%	3.54%	9.32%	21.50%	40.18%	41.37%	6.23%
基金平均績效	0.20%	1.18%	4.92%	5.98%	19.68%	26.06%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF