法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 193.42 2.83 1.48% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 15.26% -25.49% 12.12% -0.96% 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93%

法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 193.42 1.48% 2019/01/30 186.47 0.60%
2019/02/19 190.59 -0.43% 2019/01/29 185.35 -0.16%
2019/02/18 191.42 1.16% 2019/01/28 185.64 -0.03%
2019/02/15 189.23 -1.46% 2019/01/25 185.70 1.58%
2019/02/14 192.03 -0.13% 2019/01/24 182.82 0.64%
2019/02/13 192.28 0.61% 2019/01/23 181.65 -0.45%
2019/02/12 191.12 0.12% 2019/01/22 182.48 -0.97%
2019/02/11 190.89 0.80% 2019/01/21 184.26 0.02%
2019/02/08 189.38 -0.49% 2019/01/18 184.22 0.95%
2019/02/07 190.31 2.06% 2019/01/17 182.49 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D(美元)
1.48% 0.59% 4.99% 8.29% -3.17% -17.53% 8.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。