法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 189.84 -0.05 -0.03% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 15.26% -25.49% 12.12% -0.96% 4.17% -12.15% -2.67% 49.15% -22.93%

法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 189.84 -0.03% 2019/05/07 202.14 0.37%
2019/05/21 189.89 -0.22% 2019/05/06 201.40 -2.31%
2019/05/20 190.31 -0.37% 2019/05/03 206.16 0.19%
2019/05/17 191.01 -1.42% 2019/05/02 205.77 0.25%
2019/05/16 193.76 -0.54% 2019/04/30 205.25 0.10%
2019/05/15 194.81 0.57% 2019/04/29 205.05 0.88%
2019/05/14 193.70 -0.78% 2019/04/26 203.26 -0.32%
2019/05/13 195.22 -1.42% 2019/04/25 203.92 -0.67%
2019/05/10 198.04 -1.16% 2019/04/24 205.30 -0.24%
2019/05/08 200.36 -0.88% 2019/04/23 205.79 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D(美元)
-0.03% -2.55% -8.07% -2.60% 6.03% -15.94% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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