法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	207.4300	1.6000	0.78%	13.77%	2024/11/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.17%	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%
含息	4.17%	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	207.4300	0.78%	2024/11/05	216.3500	0.96%
2024/11/18	205.8300	0.29%	2024/11/04	214.3000	0.67%
2024/11/15	205.2300	-0.02%	2024/10/31	212.8800	-0.72%
2024/11/14	205.2700	-0.80%	2024/10/30	214.4300	-0.67%
2024/11/13	206.9200	-0.93%	2024/10/28	215.8800	-0.30%
2024/11/12	208.8700	-1.89%	2024/10/25	216.5200	0.14%
2024/11/11	212.8900	-0.89%	2024/10/24	216.2200	-1.06%
2024/11/08	214.8100	-0.17%	2024/10/23	218.5400	0.29%
2024/11/07	215.1700	0.27%	2024/10/22	217.9100	-0.65%
2024/11/06	214.5900	-0.81%	2024/10/21	219.3400	-0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.78%	-0.69%	-6.22%	-1.01%	1.21%	18.38%	13.77%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.21%	-5.70%	0.28%	1.05%	15.42%	11.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.26%	0.03%	-6.37%	-2.40%	-0.41%	14.47%	11.59%
瀚亞中印股票基金/美元	0.30%	-1.60%	-5.81%	3.42%	1.33%	16.52%	13.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.41%	-0.23%	-2.80%	2.75%	1.26%	12.33%	8.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.54%	-0.45%	-5.22%	-1.69%	-1.43%	9.23%	4.44%
復華亞太平衡基金/台幣	0.06%	-1.18%	-3.19%	-2.51%	1.64%	11.56%	9.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.66%	-0.47%	-3.81%	3.46%	3.98%	21.77%	18.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.77%	-0.69%	-6.22%	-1.02%	1.22%	18.40%	13.76%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.22%	0.79%	-3.60%	4.33%	1.65%	14.04%	13.88%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.04%	0.03%	-6.29%	-0.76%	-1.18%	10.16%	8.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.55%	-0.46%	-3.02%	-4.67%	-1.46%	17.87%	13.60%
基金平均績效	0.51%	-0.61%	-4.31%	-0.02%	0.54%	13.73%	11.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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