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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.5800 |
-1.8100 |
-0.87% |
-1.26% |
2025/01/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
| 含息 |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
14.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
206.5800 |
-0.87% |
2024/12/19 |
209.8600 |
-1.01% |
| 2025/01/07 |
208.3900 |
-0.12% |
2024/12/18 |
212.0100 |
-0.13% |
| 2025/01/06 |
208.6400 |
0.38% |
2024/12/17 |
212.2800 |
-0.58% |
| 2025/01/03 |
207.8400 |
-0.12% |
2024/12/16 |
213.5200 |
-0.29% |
| 2025/01/02 |
208.0800 |
-0.54% |
2024/12/13 |
214.1500 |
-0.40% |
| 2024/12/31 |
209.2200 |
-0.24% |
2024/12/12 |
215.0200 |
0.36% |
| 2024/12/30 |
209.7200 |
-0.17% |
2024/12/11 |
214.2400 |
-0.18% |
| 2024/12/27 |
210.0800 |
0.11% |
2024/12/10 |
214.6200 |
0.17% |
| 2024/12/23 |
209.8500 |
1.03% |
2024/12/09 |
214.2500 |
0.93% |
| 2024/12/20 |
207.7100 |
-1.02% |
2024/12/06 |
212.2800 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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