法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 244.2200 0.6000 0.25% 16.73% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%
含息 -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 244.2200 0.25% 2025/08/28 231.4000 -0.56%
2025/09/10 243.6200 1.37% 2025/08/27 232.7100 -0.01%
2025/09/09 240.3300 1.25% 2025/08/26 232.7300 -1.01%
2025/09/08 237.3600 0.69% 2025/08/25 235.1100 1.67%
2025/09/05 235.7400 1.46% 2025/08/22 231.2500 0.36%
2025/09/04 232.3500 -0.27% 2025/08/21 230.4300 0.37%
2025/09/03 232.9900 0.08% 2025/08/20 229.5900 -1.37%
2025/09/02 232.8100 -0.23% 2025/08/19 232.7700 -0.75%
2025/09/01 233.3400 0.98% 2025/08/18 234.5300 0.32%
2025/08/29 231.0800 -0.14% 2025/08/14 233.7800 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.25% 5.11% 6.41% 12.33% 16.91% 20.42% 16.73%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.06% 4.95% 9.41% 18.55% 23.41% 21.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.63% 3.31% 4.87% 8.65% 16.48% 20.04% 20.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.57% 3.06% 6.17% 6.94% 12.31% 22.76% 17.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.28% 2.67% 2.77% 4.91% 8.87% 11.74% 4.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.28% 3.49% 3.93% 7.15% 16.85% 19.03% 18.46%
復華亞太平衡基金/台幣 0.43% 4.99% 7.62% 19.57% 19.04% 14.68% 10.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.24% 4.27% 5.21% 9.97% 8.93% 13.05% 3.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.24% 5.11% 6.40% 12.32% 16.91% 20.42% 16.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 4.37% 7.77% 12.88% 12.73% 19.52% 11.93%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.96% 4.17% 8.45% 13.85% 21.32% 26.96% 26.14%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.56% 3.95% 5.01% 12.96% 18.32% 12.61% 12.52%
基金平均績效 0.41% 3.50% 5.45% 10.11% 13.95% 16.77% 13.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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