法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	248.7600	2.7400	1.11%	18.90%	2025/12/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	248.7600	1.11%	2025/12/08	249.9100	-0.30%
2025/12/19	246.0200	0.93%	2025/12/05	250.6600	0.60%
2025/12/18	243.7500	-0.30%	2025/12/04	249.1600	0.02%
2025/12/17	244.4800	0.61%	2025/12/03	249.1100	0.18%
2025/12/16	243.0000	-1.54%	2025/12/01	248.6500	0.47%
2025/12/15	246.8000	-1.37%	2025/11/28	247.4900	-0.43%
2025/12/12	250.2300	0.40%	2025/11/27	248.5700	-0.17%
2025/12/11	249.2300	-0.10%	2025/11/26	248.9900	1.50%
2025/12/10	249.4800	0.24%	2025/11/25	245.3200	0.88%
2025/12/09	248.8900	-0.41%	2025/11/24	243.1700	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.11%	0.79%	3.34%	0.48%	15.79%	19.76%	18.90%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.72%	1.09%	4.69%	12.99%	27.11%	28.25%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.14%	2.84%	4.24%	-0.87%	10.46%	21.02%	21.47%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.34%	1.73%	0.36%	-0.89%	7.76%	15.95%	16.92%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.56%	0.65%	1.06%	2.62%	11.53%	9.99%	9.12%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.02%	0.66%	3.36%	2.54%	13.94%	24.43%	23.96%
復華亞太平衡基金/台幣	1.17%	6.80%	9.78%	16.44%	37.15%	29.68%	29.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.66%	0.79%	1.04%	0.55%	13.34%	5.87%	4.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.12%	0.80%	3.34%	0.48%	15.79%	19.76%	18.89%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.21%	2.37%	3.04%	2.02%	18.52%	15.06%	15.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.01%	2.36%	5.32%	1.80%	21.70%	30.28%	31.25%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.89%	3.27%	6.49%	14.19%	29.83%	31.53%	32.66%
基金平均績效	0.47%	1.72%	3.52%	3.27%	16.21%	18.61%	18.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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