法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.72 2.01 1.72% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.17% -20.78% 15.83% -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55%

法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 118.72 1.72% 2020/06/24 112.17 2.08%
2020/07/07 116.71 -0.39% 2020/06/19 109.88 0.60%
2020/07/06 117.17 1.84% 2020/06/18 109.23 0.07%
2020/07/03 115.05 0.84% 2020/06/17 109.15 0.35%
2020/07/02 114.09 2.54% 2020/06/16 108.77 2.40%
2020/07/01 111.26 0.42% 2020/06/15 106.22 -2.01%
2020/06/30 110.79 0.44% 2020/06/12 108.40 -0.14%
2020/06/29 110.30 -0.65% 2020/06/11 108.55 -1.26%
2020/06/26 111.02 -0.39% 2020/06/10 109.93 0.83%
2020/06/25 111.46 -0.63% 2020/06/09 109.02 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)
1.72% 6.71% 9.25% 22.37% 5.96% 13.31% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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