法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.4600 0.8000 0.80% 5.71% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55%
含息 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25% -8.39% -27.45% -0.55%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 100.4600 0.80% 2024/03/12 100.6300 0.68%
2024/03/25 99.6600 -0.33% 2024/03/11 99.9500 -0.07%
2024/03/22 99.9900 -0.94% 2024/03/08 100.0200 0.93%
2024/03/21 100.9400 2.24% 2024/03/07 99.1000 0.87%
2024/03/20 98.7300 0.41% 2024/03/06 98.2500 0.56%
2024/03/19 98.3300 -0.78% 2024/03/05 97.7000 -0.99%
2024/03/18 99.1000 0.35% 2024/03/04 98.6800 0.94%
2024/03/15 98.7500 -1.56% 2024/03/01 97.7600 0.33%
2024/03/14 100.3200 0.19% 2024/02/29 97.4400 0.47%
2024/03/13 100.1300 -0.50% 2024/02/28 96.9800 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.80% 2.17% 3.05% 8.95% 12.70% 3.97% 5.71%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.08% 2.10% 4.68% 9.81% 6.59% 2.84%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.29% 2.28% 3.73% 6.85% 10.09% 4.15% 5.19%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.18% 0.00% -0.69% 2.43% 1.85% 2.23% 0.56%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.39% 1.20% 0.59% 6.14% 6.41% 5.88% 3.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.31% 0.92% 0.65% 4.36% 8.88% 6.56% 1.28%
復華亞太平衡基金/台幣 0.30% 1.90% 2.28% 9.35% 15.84% 14.25% 9.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.89% 2.45% 2.99% 10.79% 10.16% 3.34% 7.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.80% 2.16% 3.05% 8.94% 12.69% 3.96% 5.71%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.25% 1.21% 2.86% 5.60% 3.17% -2.06% 3.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.95% 2.56% 3.18% 5.80% -1.64% 1.48%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.23% 2.31% 4.13% 13.89% 21.19% 26.18% 13.69%
基金平均績效 0.29% 1.26% 2.17% 6.69% 8.96% 5.57% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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