法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.93 -0.02 -0.02% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
63.21% 15.17% -20.78% 15.83% -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93%

法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 98.93 -0.02% 2019/05/07 105.34 0.37%
2019/05/21 98.95 -0.22% 2019/05/06 104.95 -2.32%
2019/05/20 99.17 -0.36% 2019/05/03 107.44 0.20%
2019/05/17 99.53 -1.43% 2019/05/02 107.23 0.25%
2019/05/16 100.97 -0.53% 2019/04/30 106.96 0.09%
2019/05/15 101.51 0.56% 2019/04/29 106.86 0.88%
2019/05/14 100.94 -0.78% 2019/04/26 105.93 -0.32%
2019/05/13 101.73 -1.42% 2019/04/25 106.27 -0.67%
2019/05/10 103.20 -1.16% 2019/04/24 106.99 -0.23%
2019/05/08 104.41 -0.88% 2019/04/23 107.24 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)
-0.02% -2.54% -8.07% -2.60% 6.28% -15.74% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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