法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 100.80 1.48 1.49% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
63.21% 15.17% -20.78% 15.83% -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93%

法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 100.80 1.49% 2019/01/30 97.18 0.60%
2019/02/19 99.32 -0.44% 2019/01/29 96.60 -0.16%
2019/02/18 99.76 1.17% 2019/01/28 96.75 -0.03%
2019/02/15 98.61 -1.47% 2019/01/25 96.78 1.57%
2019/02/14 100.08 -0.13% 2019/01/24 95.28 0.64%
2019/02/13 100.21 0.61% 2019/01/23 94.67 -0.45%
2019/02/12 99.60 0.12% 2019/01/22 95.10 -0.97%
2019/02/11 99.48 0.80% 2019/01/21 96.03 0.03%
2019/02/08 98.69 -0.49% 2019/01/18 96.00 0.95%
2019/02/07 99.18 2.06% 2019/01/17 95.10 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)
1.49% 0.59% 5.00% 8.55% -2.94% -17.33% 9.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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