法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	178.4000	1.69	0.96%	35.90%	2026/06/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%
含息	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	178.4000	0.96%	2026/06/04	172.8200	-1.88%
2026/06/19	176.7100	0.16%	2026/06/03	176.1400	0.13%
2026/06/18	176.4300	1.52%	2026/06/02	175.9100	0.45%
2026/06/16	173.7900	3.70%	2026/06/01	175.1200	1.83%
2026/06/12	167.5900	3.01%	2026/05/29	171.9700	1.60%
2026/06/11	162.7000	-0.06%	2026/05/28	169.2600	-1.27%
2026/06/10	162.8000	-3.38%	2026/05/27	171.4400	1.28%
2026/06/09	168.4900	4.27%	2026/05/26	169.2800	2.07%
2026/06/08	161.5900	-3.49%	2026/05/22	165.8400	0.83%
2026/06/05	167.4400	-3.11%	2026/05/21	164.4800	2.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.96%	6.45%	7.57%	27.17%	37.60%	59.33%	35.90%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-2.73%	3.61%	24.30%	29.58%	48.41%	27.97%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-5.95%	-3.86%	4.82%	46.79%	66.29%	80.63%	61.82%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.88%	-2.64%	-3.00%	-0.35%	-10.53%	-4.70%	-10.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.87%	3.04%	7.42%	21.32%	30.67%	45.74%	28.58%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.66%	1.60%	6.01%	20.28%	27.14%	44.86%	25.31%
復華亞太平衡基金/台幣	0.13%	-1.33%	19.26%	71.40%	105.72%	182.15%	106.48%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.17%	7.65%	9.00%	28.29%	41.42%	60.30%	39.45%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.95%	6.45%	7.57%	27.18%	37.00%	58.63%	35.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.22%	-0.57%	4.21%	24.67%	32.05%	55.05%	29.20%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.69%	-2.91%	1.75%	21.98%	27.05%	51.42%	24.66%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.14%	-1.44%	7.24%	43.96%	68.35%	118.57%	65.63%
基金平均績效	-0.15%	0.83%	6.06%	27.71%	38.46%	62.67%	36.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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