法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	165.0500	4.31	2.68%	25.73%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%
含息	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%	14.75%	20.38%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	165.0500	2.68%	2026/06/30	170.2600	1.53%
2026/07/14	160.7400	0.04%	2026/06/29	167.7000	0.35%
2026/07/13	160.6800	-3.01%	2026/06/26	167.1200	-3.34%
2026/07/10	165.6600	0.83%	2026/06/25	172.8900	1.77%
2026/07/09	164.3000	-0.31%	2026/06/24	169.8900	-4.77%
2026/07/07	164.8100	-2.49%	2026/06/22	178.4000	0.96%
2026/07/06	169.0100	-0.19%	2026/06/19	176.7100	0.16%
2026/07/03	169.3400	2.44%	2026/06/18	176.4300	1.52%
2026/07/02	165.3100	-2.64%	2026/06/16	173.7900	3.70%
2026/07/01	169.8000	-0.27%	2026/06/12	167.5900	3.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	2.68%	0.15%	-1.52%	11.68%	19.17%	40.43%	25.73%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.75%	-5.43%	8.32%	17.06%	40.13%	23.89%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-3.17%	-2.93%	-12.79%	13.91%	40.48%	58.64%	46.47%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.12%	0.90%	0.11%	-3.08%	-7.96%	-3.08%	-7.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	1.78%	0.06%	-2.78%	9.07%	14.67%	33.52%	21.33%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.71%	0.09%	-4.21%	5.73%	13.04%	31.44%	18.15%
復華亞太平衡基金/台幣	0.41%	-2.14%	-11.03%	28.65%	72.17%	141.64%	81.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	2.75%	0.11%	-0.34%	15.30%	20.88%	42.65%	29.10%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	2.68%	0.14%	-1.52%	11.67%	19.16%	39.81%	25.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-3.15%	-3.95%	-6.61%	7.40%	12.71%	N/A%	20.93%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-3.00%	-3.76%	-7.84%	4.35%	11.05%	N/A%	17.91%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	3.42%	1.28%	-6.14%	20.84%	43.14%	102.18%	55.19%
基金平均績效	0.46%	-1.04%	-4.49%	10.45%	21.44%	48.73%	28.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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