法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 137.4000 -0.2700 -0.20% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.78% 15.83% -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93% 20.55% 29.25%

法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 137.4000 -0.20% 2021/10/01 134.4700 -0.55%
2021/10/15 137.6700 1.68% 2021/09/30 135.2200 0.81%
2021/10/14 135.3900 0.46% 2021/09/29 134.1400 -0.75%
2021/10/13 134.7700 1.10% 2021/09/28 135.1500 -0.78%
2021/10/12 133.3100 -1.01% 2021/09/27 136.2100 0.29%
2021/10/11 134.6700 -0.22% 2021/09/24 135.8200 -0.51%
2021/10/08 134.9700 1.86% 2021/09/23 136.5200 0.51%
2021/10/06 132.5100 -0.90% 2021/09/22 135.8300 -0.46%
2021/10/05 133.7200 -0.06% 2021/09/21 136.4600 0.58%
2021/10/04 133.8000 -0.50% 2021/09/20 135.6700 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) -0.20% 2.03% -0.37% -4.76% -4.10% 5.98% -4.44%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.56% -0.29% -4.19% -7.35% 9.37% -3.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) 0.82% 2.80% 1.57% -3.12% -3.98% 13.31% 0.22%
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 1.77% 1.21% 1.26% 0.23% 2.82% 20.67% 9.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) 0.42% 1.95% 2.60% -1.70% -0.70% 13.82% 5.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) 0.79% 2.80% 1.89% -3.04% -3.78% 12.52% 0.40%
復華亞太平衡基金(台幣) 1.45% 4.48% -0.63% 3.68% 6.72% 17.55% -0.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) -0.16% 1.78% 1.50% -3.06% -0.97% 7.05% 0.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) -0.20% 2.02% -0.37% -4.77% -4.10% 5.96% -4.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) 0.79% 2.64% 3.96% 0.49% -0.65% 16.55% 6.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) 1.19% 3.58% 2.83% -0.71% -3.90% 15.25% 0.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) 0.96% 2.47% 1.96% -3.44% -7.52% 6.24% -5.43%
元大新興亞洲基金(台幣) 0.44% 3.26% -0.73% -4.23% -7.86% 4.78% -6.53%
基金平均績效 0.67% 2.58% 1.29% -2.04% -2.33% 11.64% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。