法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 105.05 -0.70 -0.66% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
63.21% 15.17% -20.78% 15.83% -0.98% 4.16% -11.35% -2.67% 49.14% -22.93%

法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 105.05 -0.66% 2019/11/20 106.42 -0.65%
2019/12/03 105.75 -0.03% 2019/11/19 107.12 0.61%
2019/12/02 105.78 0.15% 2019/11/18 106.47 0.38%
2019/11/29 105.62 -1.08% 2019/11/15 106.07 0.23%
2019/11/28 106.77 -0.42% 2019/11/14 105.83 -0.40%
2019/11/27 107.22 0.45% 2019/11/13 106.26 -1.21%
2019/11/26 106.74 0.07% 2019/11/12 107.56 0.25%
2019/11/25 106.67 0.99% 2019/11/11 107.29 -1.16%
2019/11/22 105.62 0.03% 2019/11/08 108.55 -0.39%
2019/11/21 105.59 -0.78% 2019/11/07 108.98 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A(美元)
-0.66% -2.02% -2.84% 2.90% 5.99% 6.87% 13.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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