安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.77 0.55 0.66% 14.75% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 83.77 0.66% 2025/06/19 79.61 -1.14%
2025/07/04 83.22 -1.01% 2025/06/18 80.53 -0.45%
2025/07/03 84.07 0.67% 2025/06/17 80.89 -0.06%
2025/07/02 83.51 -0.17% 2025/06/16 80.94 1.16%
2025/06/30 83.65 -0.14% 2025/06/13 80.01 -1.37%
2025/06/27 83.77 0.71% 2025/06/12 81.12 -0.34%
2025/06/26 83.18 0.85% 2025/06/11 81.40 0.15%
2025/06/25 82.48 1.04% 2025/06/10 81.28 1.23%
2025/06/24 81.63 1.69% 2025/06/06 80.29 -0.12%
2025/06/20 80.27 0.83% 2025/06/05 80.39 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.66% 0.31% 4.33% 26.14% 15.56% 7.58% 14.75%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.06% 2.97% 25.42% 15.00% 10.91% 13.49%
瀚亞中印股票基金/美元 0.08% 0.41% 0.93% 13.50% 13.72% 14.23% 10.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.11% 0.86% 1.11% 12.95% -0.46% 1.52% -0.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.62% 0.13% 3.81% 21.04% 12.99% 9.57% 12.48%
復華亞太平衡基金/台幣 0.96% 0.64% 3.74% 13.00% -5.10% -11.02% -5.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 3.24% 3.03% -6.57% -2.84% -6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.28% 0.28% 6.50% 8.89% 6.72% 5.69% 6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.28% 0.28% 6.51% 8.90% 6.72% 5.69% 6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.08% -0.38% 5.14% 15.75% -0.23% -9.23% 1.71%
基金平均績效 0.09% -0.11% 3.30% 11.39% 4.32% 2.16% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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