|
|
|
安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.98 |
-0.08 |
-0.08% |
4.24% |
2026/01/07 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 含息 |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
|
|
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
94.98 |
-0.08% |
2025/12/18 |
86.43 |
-0.33% |
| 2026/01/06 |
95.06 |
1.02% |
2025/12/17 |
86.72 |
0.58% |
| 2026/01/05 |
94.10 |
1.75% |
2025/12/16 |
86.22 |
-1.52% |
| 2026/01/02 |
92.48 |
1.49% |
2025/12/15 |
87.55 |
-2.36% |
| 2025/12/31 |
91.12 |
0.22% |
2025/12/12 |
89.67 |
1.01% |
| 2025/12/30 |
90.92 |
0.11% |
2025/12/11 |
88.77 |
-0.44% |
| 2025/12/29 |
90.82 |
2.42% |
2025/12/10 |
89.16 |
0.42% |
| 2025/12/23 |
88.67 |
0.14% |
2025/12/09 |
88.79 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
88.55 |
1.07% |
2025/12/08 |
88.86 |
0.32% |
| 2025/12/19 |
87.61 |
1.37% |
2025/12/05 |
88.58 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
