安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.4299 -0.6729 -0.90% 11.86% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 74.4299 -0.90% 2024/07/08 77.5984 0.25%
2024/07/19 75.1028 -1.70% 2024/07/05 77.4017 0.29%
2024/07/18 76.3988 -0.72% 2024/07/04 77.1804 1.42%
2024/07/17 76.9560 -0.94% 2024/07/03 76.1012 0.62%
2024/07/16 77.6831 -0.31% 2024/07/02 75.6348 -0.86%
2024/07/15 77.9221 -0.24% 2024/06/28 76.2943 0.52%
2024/07/12 78.1073 -0.68% 2024/06/27 75.9025 0.02%
2024/07/11 78.6419 1.17% 2024/06/26 75.8872 0.55%
2024/07/10 77.7362 -0.17% 2024/06/25 75.4703 0.32%
2024/07/09 77.8677 0.35% 2024/06/24 75.2323 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.90% -4.48% -1.74% 8.86% 18.42% 9.49% 11.86%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.12% -0.50% 9.78% 17.12% 10.09% 9.66%
瀚亞中印股票基金/美元 0.65% -0.95% 1.16% 8.30% 15.99% 7.73% 10.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.15% -2.47% -0.97% 5.12% 9.87% 8.00% 5.95%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.38% -2.65% 0.32% 7.28% 9.94% 5.10% 4.45%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.64% -4.77% -2.02% 9.27% 10.12% 14.20% 11.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.40% -3.73% -2.80% 9.34% 19.06% 13.78% 15.51%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.63% -3.91% -1.52% 11.59% 19.12% 10.72% 13.87%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.63% -3.90% -1.52% 11.59% 19.12% 10.71% 13.88%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.61% -3.60% -2.76% 6.79% 17.52% 7.79% 11.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.71% -3.87% -1.10% 9.17% 17.35% 5.34% 9.34%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.72% -4.04% -0.79% 10.15% 20.24% 26.19% 21.73%
基金平均績效 -0.89% -3.40% -1.07% 8.11% 14.62% 9.92% 10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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