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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
93.93 |
0.76 |
0.82% |
2021/10/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -18.26% |
17.99% |
8.18% |
9.50% |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/19 |
93.93 |
0.82% |
2021/09/30 |
91.07 |
0.02% |
| 2021/10/18 |
93.17 |
0.17% |
2021/09/29 |
91.05 |
-0.86% |
| 2021/10/15 |
93.01 |
1.79% |
2021/09/28 |
91.84 |
0.09% |
| 2021/10/12 |
91.37 |
-0.79% |
2021/09/27 |
91.76 |
-0.27% |
| 2021/10/11 |
92.10 |
0.59% |
2021/09/24 |
92.01 |
0.01% |
| 2021/10/08 |
91.56 |
1.29% |
2021/09/23 |
92.00 |
1.62% |
| 2021/10/07 |
90.39 |
1.54% |
2021/09/21 |
90.53 |
-0.43% |
| 2021/10/06 |
89.02 |
-0.56% |
2021/09/20 |
90.92 |
-1.69% |
| 2021/10/05 |
89.52 |
-0.43% |
2021/09/16 |
92.48 |
-1.07% |
| 2021/10/04 |
89.91 |
-1.27% |
2021/09/15 |
93.48 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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