|
|
|
安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.18 |
-0.21 |
-0.24% |
20.79% |
2025/12/04 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
|
|
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
88.18 |
-0.24% |
2025/11/20 |
88.25 |
1.52% |
| 2025/12/03 |
88.39 |
0.20% |
2025/11/19 |
86.93 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
88.21 |
0.46% |
2025/11/18 |
87.22 |
-1.86% |
| 2025/12/01 |
87.81 |
-0.67% |
2025/11/17 |
88.87 |
1.03% |
| 2025/11/28 |
88.40 |
-0.47% |
2025/11/14 |
87.96 |
-1.41% |
| 2025/11/27 |
88.82 |
0.69% |
2025/11/13 |
89.22 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
88.21 |
2.12% |
2025/11/12 |
89.37 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
86.38 |
1.21% |
2025/11/11 |
89.18 |
-0.56% |
| 2025/11/24 |
85.35 |
0.34% |
2025/11/10 |
89.68 |
1.03% |
| 2025/11/21 |
85.06 |
-3.61% |
2025/11/07 |
88.77 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
