安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.28 -0.51 -0.65% 17.64% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 78.28 -0.65% 2024/10/04 80.7013 0.61%
2024/10/21 78.79 -0.64% 2024/10/03 80.2123 -0.97%
2024/10/18 79.30 1.26% 2024/10/02 80.9944 1.68%
2024/10/17 78.31 -1.36% 2024/09/30 79.6576 -0.79%
2024/10/15 79.3930 -0.69% 2024/09/27 80.2923 1.48%
2024/10/14 79.9415 0.29% 2024/09/26 79.1247 2.21%
2024/10/10 79.7096 0.43% 2024/09/25 77.4165 0.68%
2024/10/09 79.3662 -0.03% 2024/09/24 76.8948 1.51%
2024/10/08 79.3865 -2.15% 2024/09/23 75.7521 0.17%
2024/10/07 81.1348 0.54% 2024/09/20 75.6230 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.65% -1.40% 3.51% 5.17% 14.49% 25.11% 17.64%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.07% 5.13% 7.59% 17.48% 27.41% 17.34%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.45% -1.31% 7.07% 8.41% 17.42% 25.42% 19.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.40% -0.53% 5.62% 5.39% 10.79% 17.93% 11.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.61% -1.26% 2.70% 4.86% 12.50% 20.69% 9.53%
復華亞太平衡基金/台幣 0.00% -0.86% 4.23% 0.94% 10.94% 20.98% 13.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.63% -0.77% 5.77% 6.17% 16.08% 27.64% 22.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.83% -1.50% 2.85% 5.65% 17.89% 30.61% 20.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.83% -1.50% 2.85% 5.64% 17.89% 30.60% 20.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.05% 0.05% 6.42% 5.18% 12.32% 18.96% 16.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.47% -0.85% 2.95% 4.55% 14.14% 21.49% 14.32%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.68% -2.16% -1.20% -4.64% 5.04% 23.85% 16.08%
基金平均績效 -0.51% -1.21% 3.64% 3.93% 12.35% 21.94% 15.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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