安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.14 0.00 0.00% 20.74% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 88.14 0.00% 2025/09/01 83.69 -0.75%
2025/09/12 88.14 0.63% 2025/08/29 84.32 -0.54%
2025/09/11 87.59 -0.11% 2025/08/28 84.78 -0.42%
2025/09/10 87.69 1.04% 2025/08/27 85.14 0.79%
2025/09/09 86.79 1.14% 2025/08/26 84.47 -0.71%
2025/09/08 85.81 0.57% 2025/08/25 85.07 1.35%
2025/09/05 85.32 1.26% 2025/08/22 83.94 -0.38%
2025/09/04 84.26 0.31% 2025/08/21 84.26 0.86%
2025/09/03 84.00 0.08% 2025/08/20 83.54 -1.65%
2025/09/02 83.93 0.29% 2025/08/19 84.94 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.00% 2.72% 3.56% 10.16% 15.84% 19.47% 20.74%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.91% 4.89% 12.17% 19.82% 24.63% 23.26%
瀚亞中印股票基金/美元 0.52% 3.00% 5.27% 8.84% 12.67% 23.15% 18.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.92% 3.51% 4.02% 7.23% 9.54% 11.50% 5.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.91% 3.42% 4.63% 8.56% 17.61% 18.43% 19.54%
復華亞太平衡基金/台幣 0.65% 2.32% 5.95% 21.44% 16.40% 11.30% 11.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.24% 4.96% 7.09% 12.71% 10.41% 12.53% 4.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.23% 4.87% 7.71% 14.10% 18.53% 19.52% 18.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.23% 4.87% 7.72% 14.11% 18.54% 19.53% 18.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.21% 3.92% 6.83% 13.37% 11.29% 20.08% 12.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.71% 4.20% 7.49% 15.86% 20.45% 27.41% 27.03%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.21% 3.76% 5.34% 16.14% 18.78% 11.10% 13.61%
基金平均績效 0.61% 3.26% 5.54% 11.86% 14.06% 16.17% 14.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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