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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.00 |
-2.62 |
-2.60% |
7.55% |
2026/04/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 含息 |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
24.82% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
98.00 |
-2.60% |
2026/03/19 |
104.30 |
-3.38% |
| 2026/04/01 |
100.62 |
6.61% |
2026/03/18 |
107.95 |
3.86% |
| 2026/03/31 |
94.38 |
-3.99% |
2026/03/17 |
103.94 |
2.11% |
| 2026/03/30 |
98.30 |
-1.93% |
2026/03/16 |
101.79 |
0.78% |
| 2026/03/27 |
100.23 |
-1.30% |
2026/03/13 |
101.00 |
-2.06% |
| 2026/03/26 |
101.55 |
-1.46% |
2026/03/12 |
103.12 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
103.05 |
2.59% |
2026/03/11 |
103.60 |
1.90% |
| 2026/03/24 |
100.45 |
1.64% |
2026/03/10 |
101.67 |
5.04% |
| 2026/03/23 |
98.83 |
-5.07% |
2026/03/09 |
96.79 |
-5.33% |
| 2026/03/20 |
104.11 |
-0.18% |
2026/03/06 |
102.24 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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