安聯基金淨值

安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	79.61	-0.92	-1.14%	9.05%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.01%	3.54%	37.18%	-25.89%	16.27%	40.57%	-3.18%	-25.95%	-0.97%	9.71%
含息	-5.13%	3.81%	37.18%	-25.89%	16.63%	40.62%	-3.18%	-25.95%	-0.97%	9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 基金資料

主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	79.61	-1.14%	2025/06/04	79.33	1.08%
2025/06/18	80.53	-0.45%	2025/06/03	78.48	-0.11%
2025/06/17	80.89	-0.06%	2025/06/02	78.57	-0.05%
2025/06/16	80.94	1.16%	2025/05/30	78.61	0.20%
2025/06/13	80.01	-1.37%	2025/05/28	78.45	0.23%
2025/06/12	81.12	-0.34%	2025/05/27	78.27	-0.56%
2025/06/11	81.40	0.15%	2025/05/26	78.71	0.36%
2025/06/10	81.28	1.23%	2025/05/23	78.43	1.33%
2025/06/06	80.29	-0.12%	2025/05/22	77.40	-1.05%
2025/06/05	80.39	1.34%	2025/05/21	78.22	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.14%	-1.86%	1.91%	2.33%	8.86%	3.97%	9.05%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-1.05%	1.54%	3.42%	9.46%	7.49%	8.73%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.23%	-2.64%	-1.83%	-1.71%	5.38%	9.56%	6.91%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.14%	-1.50%	-1.69%	-0.64%	-2.08%	1.86%	-1.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.30%	-1.28%	1.42%	4.65%	7.61%	9.15%	9.14%
復華亞太平衡基金/台幣	0.06%	-0.39%	3.07%	-3.02%	-7.44%	-12.54%	-7.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.57%	-1.05%	0.29%	-4.94%	-7.45%	-3.19%	-7.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.72%	-0.82%	3.46%	0.12%	1.71%	3.75%	3.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.72%	-0.82%	3.46%	0.12%	1.71%	3.75%	3.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.32%	-1.61%	-1.09%	-4.67%	-3.15%	-2.92%	-2.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.56%	-2.75%	0.83%	0.42%	6.90%	3.69%	7.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.31%	-0.16%	4.78%	0.79%	-2.16%	-9.28%	-1.17%
基金平均績效	-0.71%	-1.44%	1.29%	-0.56%	0.72%	0.65%	1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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