安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.1469 0.7757 1.13% 3.92% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 69.1469 1.13% 2024/04/09 71.4222 0.23%
2024/04/22 68.3712 -0.02% 2024/04/08 71.2597 0.53%
2024/04/19 68.3817 -1.82% 2024/04/05 70.8874 -0.02%
2024/04/18 69.6488 0.70% 2024/04/03 70.9011 -0.83%
2024/04/17 69.1617 0.21% 2024/04/02 71.4970 1.95%
2024/04/16 69.0161 -1.95% 2024/03/28 70.1322 0.20%
2024/04/15 70.3873 -1.46% 2024/03/27 69.9932 0.29%
2024/04/12 71.4324 -0.70% 2024/03/26 69.7910 0.81%
2024/04/11 71.9333 0.10% 2024/03/25 69.2307 -0.11%
2024/04/10 71.8599 0.61% 2024/03/22 69.3089 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.13% 0.19% -0.23% 10.17% 10.51% 2.79% 3.92%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.03% -2.66% 5.99% 10.04% 2.79% -0.11%
瀚亞中印股票基金/美元 1.01% 2.63% 2.69% 8.44% 7.90% 4.19% 2.84%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.94% -2.86% -1.61% 6.28% 7.45% 5.43% 1.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.71% -2.73% -3.16% 3.94% 8.03% 2.29% -1.95%
復華亞太平衡基金/台幣 0.64% -2.74% -6.46% 1.69% 10.38% 8.02% 2.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.99% -2.44% -0.71% 10.90% 11.04% 6.09% 6.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.75% -2.29% -2.29% 8.44% 11.62% 2.91% 2.81%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.75% -2.28% -2.29% 8.43% 11.62% 2.90% 2.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.57% 0.22% 1.74% 9.83% 6.51% 0.36% 4.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.86% 0.53% 0.26% 7.78% 7.36% -2.55% 1.02%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.56% -0.79% -2.18% 10.54% 19.70% 23.94% 11.13%
基金平均績效 0.70% -1.25% -1.12% 7.19% 9.24% 4.70% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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