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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.80 |
-0.69 |
-0.95% |
-1.64% |
2025/01/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
71.80 |
-0.95% |
2024/12/23 |
73.27 |
1.27% |
| 2025/01/09 |
72.49 |
-0.54% |
2024/12/20 |
72.35 |
-1.07% |
| 2025/01/08 |
72.88 |
-0.80% |
2024/12/19 |
73.13 |
-0.97% |
| 2025/01/07 |
73.47 |
0.20% |
2024/12/18 |
73.85 |
0.61% |
| 2025/01/06 |
73.32 |
0.25% |
2024/12/17 |
73.40 |
-1.08% |
| 2025/01/03 |
73.14 |
0.03% |
2024/12/16 |
74.20 |
-1.55% |
| 2025/01/02 |
73.12 |
0.16% |
2024/12/13 |
75.37 |
-0.17% |
| 2024/12/31 |
73.00 |
-0.29% |
2024/12/12 |
75.50 |
0.68% |
| 2024/12/30 |
73.21 |
-0.53% |
2024/12/11 |
74.99 |
-0.25% |
| 2024/12/27 |
73.60 |
0.45% |
2024/12/10 |
75.18 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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