安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.74 -0.02 -0.03% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.81% 49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 62.74 -0.03% 2019/09/04 61.20 0.94%
2019/09/18 62.76 0.48% 2019/09/03 60.63 -0.77%
2019/09/17 62.46 -0.72% 2019/09/02 61.10 0.34%
2019/09/16 62.91 -0.32% 2019/08/30 60.89 0.98%
2019/09/13 63.11 1.37% 2019/08/29 60.30 0.18%
2019/09/11 62.26 0.26% 2019/08/28 60.19 0.05%
2019/09/10 62.10 -0.32% 2019/08/27 60.16 0.05%
2019/09/09 62.30 -0.03% 2019/08/26 60.13 -1.57%
2019/09/06 62.32 0.91% 2019/08/23 61.09 -0.16%
2019/09/05 61.76 0.92% 2019/08/22 61.19 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.03% 0.77% 4.38% 2.28% -1.71% -2.03% 9.42%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.80% -0.37% 4.17% -1.99% -4.65% -3.48% 6.12%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.43% -1.27% 1.24% -4.12% -7.38% -0.62% 3.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.35% 0.18% 0.89% -0.09% -1.81% -1.64% 4.98%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.38% -1.00% 5.30% 4.76% -0.04% 8.01% 12.52%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.29% -0.41% 5.24% 3.53% -2.50% 2.38% 8.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.18% -0.09% 3.67% -0.09% -1.71% 4.74% 12.66%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.28% -0.27% 3.70% 0.55% -2.67% -2.06% 6.95%
基金平均績效 0.06% 0.05% 2.52% 0.71% -3.60% 0.85% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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