安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.16 -0.91 -1.44% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 62.16 -1.44% 2020/02/12 66.12 1.15%
2020/02/25 63.07 0.33% 2020/02/11 65.37 0.90%
2020/02/24 62.86 -2.93% 2020/02/10 64.79 -0.86%
2020/02/21 64.76 -1.28% 2020/02/07 65.35 -0.65%
2020/02/20 65.60 -0.12% 2020/02/06 65.78 1.18%
2020/02/19 65.68 0.20% 2020/02/05 65.01 1.61%
2020/02/18 65.55 -1.32% 2020/02/04 63.98 2.40%
2020/02/17 66.43 0.02% 2020/02/03 62.48 -0.64%
2020/02/14 66.42 0.00% 2020/01/31 62.88 -1.13%
2020/02/13 66.42 0.45% 2020/01/30 63.60 -2.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-1.44% -5.36% -7.90% -2.60% 3.38% -1.88% -6.76%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -1.08% -4.98% -5.50% 0.64% 11.14% 0.63% -4.76%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.09% -3.41% -5.46% -0.06% 7.57% 2.19% -4.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-1.12% -5.51% -5.51% N/A% N/A% N/A% -4.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
-1.12% -4.87% -6.77% N/A% N/A% N/A% -7.59%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.74% 2.57% 3.59% 17.59% 19.35% 16.78% 13.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.64% -4.80% -4.18% 5.02% 13.54% 9.95% 0.47%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.40% -4.16% -5.68% 3.57% 11.03% 5.06% -2.85%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.78% -4.78% -6.01% 2.31% 12.91% 9.81% -3.55%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.34% -1.85% -4.03% 3.55% 8.96% 4.57% -0.85%
基金平均績效 -0.83% -3.57% -4.66% 4.20% 10.96% 6.64% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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