安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.07 0.56 0.67% 15.16% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 84.07 0.67% 2025/06/17 80.89 -0.06%
2025/07/02 83.51 -0.17% 2025/06/16 80.94 1.16%
2025/06/30 83.65 -0.14% 2025/06/13 80.01 -1.37%
2025/06/27 83.77 0.71% 2025/06/12 81.12 -0.34%
2025/06/26 83.18 0.85% 2025/06/11 81.40 0.15%
2025/06/25 82.48 1.04% 2025/06/10 81.28 1.23%
2025/06/24 81.63 1.69% 2025/06/06 80.29 -0.12%
2025/06/20 80.27 0.83% 2025/06/05 80.39 1.34%
2025/06/19 79.61 -1.14% 2025/06/04 79.33 1.08%
2025/06/18 80.53 -0.45% 2025/06/03 78.48 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.67% 1.07% 7.12% 13.98% 14.94% 10.47% 15.16%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.15% 5.61% 13.19% 14.27% 11.96% 13.88%
瀚亞中印股票基金/美元 0.62% -0.53% 3.14% 4.83% 11.18% 13.49% 10.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.22% -0.40% 3.08% 2.15% -1.46% 2.50% -1.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.13% 0.86% 6.07% 11.27% 12.85% 12.28% 12.49%
復華亞太平衡基金/台幣 0.45% -0.63% 3.69% 2.41% -6.15% -10.68% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.19% -0.96% 3.64% -0.57% -7.18% -3.04% -6.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.10% 0.30% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.10% 0.29% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.92% 0.29% 1.66% 4.49% -1.33% -0.31% -0.64%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.79% 0.55% 4.86% 10.68% 12.54% 8.62% 12.24%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.15% -0.23% 8.29% 5.57% 0.77% -7.17% 1.63%
基金平均績效 0.32% -0.15% 4.64% 5.94% 3.96% 3.22% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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