法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	116.7000	-1.95	-1.64%	2021/12/06

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-18.41%	13.88%	-5.16%	18.59%	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%

法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/12/06	116.7000	-1.64%	2021/11/22	122.6500	0.02%
2021/12/03	118.6500	-0.35%	2021/11/19	122.6200	0.52%
2021/12/02	119.0700	0.81%	2021/11/18	121.9800	-1.01%
2021/12/01	118.1100	0.02%	2021/11/17	123.2300	0.02%
2021/11/30	118.0900	-0.62%	2021/11/16	123.2000	0.98%
2021/11/29	118.8300	0.48%	2021/11/15	122.0100	0.61%
2021/11/26	118.2600	-2.55%	2021/11/12	121.2700	1.05%
2021/11/25	121.3600	-0.12%	2021/11/11	120.0100	0.92%
2021/11/24	121.5100	0.20%	2021/11/10	118.9200	0.45%
2021/11/23	121.2700	-1.13%	2021/11/09	118.3900	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元)	-1.64%	-1.79%	-1.17%	-3.46%	-3.01%	2.86%	-0.71%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.33%	-3.53%	-8.58%	-12.61%	-5.16%	-8.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)	1.67%	0.54%	-3.42%	-5.63%	-9.05%	0.64%	-3.30%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)	2.77%	1.24%	-4.32%	-8.39%	-7.90%	5.16%	2.56%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)	1.52%	1.82%	0.62%	-0.89%	-2.47%	7.41%	5.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)	1.31%	1.74%	-2.35%	-5.90%	-9.99%	-0.41%	-3.17%
復華亞太平衡基金(台幣)	-1.91%	-4.59%	-5.47%	-0.32%	5.59%	7.68%	-2.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元)	-1.73%	-1.79%	-3.60%	-8.28%	-10.14%	-4.51%	-8.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元)	-1.73%	-1.78%	-3.60%	-8.28%	-10.14%	-4.52%	-8.56%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)	2.30%	1.98%	-0.05%	0.80%	-0.40%	9.44%	7.24%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)	1.80%	0.84%	-2.47%	-4.38%	-7.95%	1.36%	-1.93%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)	1.78%	2.42%	-2.65%	-5.97%	-11.54%	-6.96%	-9.55%
元大新興亞洲基金(台幣)	-1.29%	-1.29%	-3.64%	-7.55%	-10.91%	-6.95%	-10.79%
基金平均績效	0.40%	-0.06%	-2.68%	-4.85%	-6.49%	0.93%	-2.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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