法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	98.3900	0.4000	0.41%	-6.59%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%	-1.43%	-22.69%	-3.93%	22.41%
含息	-1.27%	0.24%	31.01%	-19.05%	22.77%	18.56%	-1.43%	-22.69%	-3.93%	22.41%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	98.3900	0.41%	2025/06/18	97.6800	-0.57%
2025/07/02	97.9900	0.19%	2025/06/17	98.2400	0.58%
2025/07/01	97.8000	-0.02%	2025/06/16	97.6700	0.56%
2025/06/30	97.8200	-0.70%	2025/06/13	97.1300	-0.40%
2025/06/27	98.5100	0.02%	2025/06/12	97.5200	-1.22%
2025/06/26	98.4900	-0.45%	2025/06/11	98.7200	0.15%
2025/06/25	98.9400	0.89%	2025/06/10	98.5700	0.99%
2025/06/24	98.0700	0.82%	2025/06/06	97.6000	0.84%
2025/06/20	97.2700	0.63%	2025/06/05	96.7900	0.54%
2025/06/19	96.6600	-1.04%	2025/06/04	96.2700	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.41%	-0.10%	3.24%	3.03%	-6.57%	-2.84%	-6.59%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.06%	2.97%	25.42%	15.00%	10.91%	13.49%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.66%	0.31%	4.33%	26.14%	15.56%	7.58%	14.75%
瀚亞中印股票基金/美元	0.08%	0.41%	0.93%	13.50%	13.72%	14.23%	10.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.11%	0.86%	1.11%	12.95%	-0.46%	1.52%	-0.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.62%	0.13%	3.81%	21.04%	12.99%	9.57%	12.48%
復華亞太平衡基金/台幣	0.96%	0.64%	3.74%	13.00%	-5.10%	-11.02%	-5.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.28%	0.28%	6.50%	8.89%	6.72%	5.69%	6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.28%	0.28%	6.51%	8.90%	6.72%	5.69%	6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.08%	-0.38%	5.14%	15.75%	-0.23%	-9.23%	1.71%
基金平均績效	0.09%	-0.11%	3.30%	11.39%	4.32%	2.16%	4.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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