法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 116.7000 -1.95 -1.64% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.41% 13.88% -5.16% 18.59% -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56%

法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 116.7000 -1.64% 2021/11/22 122.6500 0.02%
2021/12/03 118.6500 -0.35% 2021/11/19 122.6200 0.52%
2021/12/02 119.0700 0.81% 2021/11/18 121.9800 -1.01%
2021/12/01 118.1100 0.02% 2021/11/17 123.2300 0.02%
2021/11/30 118.0900 -0.62% 2021/11/16 123.2000 0.98%
2021/11/29 118.8300 0.48% 2021/11/15 122.0100 0.61%
2021/11/26 118.2600 -2.55% 2021/11/12 121.2700 1.05%
2021/11/25 121.3600 -0.12% 2021/11/11 120.0100 0.92%
2021/11/24 121.5100 0.20% 2021/11/10 118.9200 0.45%
2021/11/23 121.2700 -1.13% 2021/11/09 118.3900 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) -1.64% -1.79% -1.17% -3.46% -3.01% 2.86% -0.71%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.33% -3.53% -8.58% -12.61% -5.16% -8.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) 1.67% 0.54% -3.42% -5.63% -9.05% 0.64% -3.30%
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 2.77% 1.24% -4.32% -8.39% -7.90% 5.16% 2.56%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) 1.52% 1.82% 0.62% -0.89% -2.47% 7.41% 5.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) 1.31% 1.74% -2.35% -5.90% -9.99% -0.41% -3.17%
復華亞太平衡基金(台幣) -1.91% -4.59% -5.47% -0.32% 5.59% 7.68% -2.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) -1.73% -1.79% -3.60% -8.28% -10.14% -4.51% -8.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) -1.73% -1.78% -3.60% -8.28% -10.14% -4.52% -8.56%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) 2.30% 1.98% -0.05% 0.80% -0.40% 9.44% 7.24%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) 1.80% 0.84% -2.47% -4.38% -7.95% 1.36% -1.93%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) 1.78% 2.42% -2.65% -5.97% -11.54% -6.96% -9.55%
元大新興亞洲基金(台幣) -1.29% -1.29% -3.64% -7.55% -10.91% -6.95% -10.79%
基金平均績效 0.40% -0.06% -2.68% -4.85% -6.49% 0.93% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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