瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.60 -0.19 -0.18% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -6.13% 6.22% -3.88% 5.03% 51.71% -20.83%

瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
本投資基金主要投資於由下列公司所發行之股票:屬MSCI亞洲新興市場指數成分股並將股利進行再投資之公司、註冊登記辦公地址位於東亞與南亞新興市場之一之公司、以控股公司角色,主要投資於註冊登記辦公地址位於東亞與南亞新興市場之公司或主要於東亞及南亞進行營運之公司。東亞與南亞包括該區域內所有國家,日本除外。具體而言,這些國家包括台灣、泰國、韓國、印尼、菲律賓、印度、中國、巴基斯坦、馬來西亞及斯里蘭卡。本基金亦投資衍生性商品、集合投資以及結構性商品,基金管理公司保證在合併之基礎下,將至少投資總基金資產的三分之二於上述投資上。本基金亦得將資產投資於基金合約允許之其他投資項目上。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 106.60 -0.18% 2019/09/04 104.95 1.09%
2019/09/18 106.79 0.78% 2019/09/03 103.82 -0.43%
2019/09/17 105.96 -1.19% 2019/09/02 104.27 0.06%
2019/09/16 107.24 -0.40% 2019/08/30 104.21 1.30%
2019/09/13 107.67 0.91% 2019/08/29 102.87 0.41%
2019/09/11 106.70 0.38% 2019/08/28 102.45 -0.09%
2019/09/10 106.30 -0.76% 2019/08/27 102.54 -0.05%
2019/09/09 107.11 -0.16% 2019/08/26 102.59 -0.98%
2019/09/06 107.28 1.37% 2019/08/23 103.61 0.55%
2019/09/05 105.83 0.84% 2019/08/22 103.04 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.18% -0.09% 3.67% -0.09% -1.71% 4.74% 12.66%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.80% -0.37% 4.17% -1.99% -4.65% -3.48% 6.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.03% 0.77% 4.38% 2.28% -1.71% -2.03% 9.42%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.43% -1.27% 1.24% -4.12% -7.38% -0.62% 3.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.35% 0.18% 0.89% -0.09% -1.81% -1.64% 4.98%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.38% -1.00% 5.30% 4.76% -0.04% 8.01% 12.52%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.29% -0.41% 5.24% 3.53% -2.50% 2.38% 8.80%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.28% -0.27% 3.70% 0.55% -2.67% -2.06% 6.95%
基金平均績效 0.06% 0.05% 2.52% 0.71% -3.60% 0.85% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。