歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 207.79 -0.29 -0.14% -1.80% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 207.79 -0.14% 2025/06/03 204.70 0.74%
2025/06/17 208.08 0.37% 2025/06/02 203.19 -0.93%
2025/06/16 207.31 0.27% 2025/05/30 205.09 -1.14%
2025/06/13 206.75 -0.74% 2025/05/28 207.45 0.36%
2025/06/12 208.29 -1.26% 2025/05/27 206.71 -0.17%
2025/06/11 210.95 0.13% 2025/05/26 207.07 -0.19%
2025/06/10 210.68 1.07% 2025/05/23 207.47 -0.17%
2025/06/06 208.44 0.64% 2025/05/22 207.83 -0.19%
2025/06/05 207.11 0.55% 2025/05/21 208.22 -0.20%
2025/06/04 205.97 0.62% 2025/05/20 208.64 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.14% -1.50% -1.69% -0.64% -2.08% 1.86% -1.80%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.05% 1.54% 3.42% 9.46% 7.49% 8.73%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.14% -1.86% 1.91% 2.33% 8.86% 3.97% 9.05%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.23% -2.64% -1.83% -1.71% 5.38% 9.56% 6.91%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.30% -1.28% 1.42% 4.65% 7.61% 9.15% 9.14%
復華亞太平衡基金/台幣 0.06% -0.39% 3.07% -3.02% -7.44% -12.54% -7.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.57% -1.05% 0.29% -4.94% -7.45% -3.19% -7.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.72% -0.82% 3.46% 0.12% 1.71% 3.75% 3.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.72% -0.82% 3.46% 0.12% 1.71% 3.75% 3.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.32% -1.61% -1.09% -4.67% -3.15% -2.92% -2.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.56% -2.75% 0.83% 0.42% 6.90% 3.69% 7.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.31% -0.16% 4.78% 0.79% -2.16% -9.28% -1.17%
基金平均績效 -0.71% -1.44% 1.29% -0.56% 0.72% 0.65% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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