歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 231.32 -1.25 -0.54% 9.32% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 231.32 -0.54% 2025/11/19 231.92 0.19%
2025/12/02 232.57 0.71% 2025/11/18 231.49 -1.52%
2025/12/01 230.94 -0.18% 2025/11/17 235.06 0.17%
2025/11/28 231.35 -0.39% 2025/11/14 234.65 -1.36%
2025/11/27 232.25 -0.12% 2025/11/13 237.89 -0.39%
2025/11/26 232.52 0.96% 2025/11/12 238.81 0.35%
2025/11/25 230.32 0.44% 2025/11/11 237.98 -0.22%
2025/11/24 229.32 0.37% 2025/11/10 238.50 1.61%
2025/11/21 228.47 -2.21% 2025/11/07 234.72 -1.05%
2025/11/20 233.64 0.74% 2025/11/06 237.21 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.54% -0.52% -3.66% 7.21% 13.00% 9.21% 9.32%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.52% -1.25% 7.70% 16.59% 24.54% 27.00%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.24% -0.72% -3.57% 4.65% 11.16% 18.33% 20.79%
瀚亞中印股票基金/美元 0.31% -0.74% -1.64% 4.16% 8.64% 15.82% 17.26%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.07% 0.09% -2.52% 7.19% 15.67% 21.08% 23.11%
復華亞太平衡基金/台幣 0.59% 0.79% 2.45% 16.17% 34.12% 19.07% 22.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.08% -0.56% -4.92% 6.93% 16.86% 6.05% 5.73%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.19% 0.05% -3.79% 6.92% 19.61% 17.58% 19.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.18% 0.05% -3.79% 6.92% 19.61% 17.58% 19.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.06% -0.07% -2.76% 9.14% 17.52% 17.09% 15.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.06% 0.55% -1.29% 9.33% 20.17% 29.35% 29.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.18% 0.12% -1.54% 19.40% 34.90% 26.87% 29.24%
基金平均績效 -0.02% -0.28% -2.18% 8.15% 17.50% 16.51% 17.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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