歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 242.13 4.04 1.70% 3.19% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 242.13 1.70% 2025/12/16 225.90 -1.52%
2026/01/02 238.09 1.47% 2025/12/15 229.39 -1.21%
2025/12/31 234.65 0.21% 2025/12/12 232.20 0.93%
2025/12/30 234.15 0.15% 2025/12/11 230.07 -1.34%
2025/12/29 233.80 1.12% 2025/12/10 233.19 0.15%
2025/12/23 231.22 0.14% 2025/12/09 232.85 -0.56%
2025/12/22 230.89 0.56% 2025/12/08 234.15 0.22%
2025/12/19 229.60 0.87% 2025/12/05 233.64 0.80%
2025/12/18 227.63 0.18% 2025/12/04 231.79 0.20%
2025/12/17 227.22 0.58% 2025/12/03 231.32 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.70% 3.56% 3.63% 5.48% 15.48% 14.02% 3.19%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.95% 5.07% 5.59% 18.98% 34.65% 3.77%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.02% 4.55% 7.32% 5.95% 14.23% 29.65% 4.32%
瀚亞中印股票基金/美元 0.99% 2.27% 0.92% -1.35% 7.84% 19.95% 2.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.29% 3.01% 4.14% 5.15% 14.75% 29.70% 2.84%
復華亞太平衡基金/台幣 2.46% 5.53% 11.21% 21.15% 45.74% 35.88% 6.11%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.91% 4.34% 3.77% 3.42% 19.31% 10.55% 4.12%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.50% 3.78% 4.28% 3.10% 18.56% 25.76% 3.77%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.50% 3.32% 3.81% 2.64% 18.03% 25.20% 3.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.62% 5.44% 6.21% 4.71% 26.25% 22.88% 5.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.95% 4.98% 6.76% 4.92% 25.67% 38.17% 4.82%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.20% 6.81% 10.24% 22.16% 42.68% 41.16% 6.81%
基金平均績效 1.22% 3.76% 5.26% 6.43% 20.61% 24.41% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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