歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.39 -2.81 -1.21% 8.41% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 229.39 -1.21% 2025/12/01 230.94 -0.18%
2025/12/12 232.20 0.93% 2025/11/28 231.35 -0.39%
2025/12/11 230.07 -1.34% 2025/11/27 232.25 -0.12%
2025/12/10 233.19 0.15% 2025/11/26 232.52 0.96%
2025/12/09 232.85 -0.56% 2025/11/25 230.32 0.44%
2025/12/08 234.15 0.22% 2025/11/24 229.32 0.37%
2025/12/05 233.64 0.80% 2025/11/21 228.47 -2.21%
2025/12/04 231.79 0.20% 2025/11/20 233.64 0.74%
2025/12/03 231.32 -0.54% 2025/11/19 231.92 0.19%
2025/12/02 232.57 0.71% 2025/11/18 231.49 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.21% -2.03% -2.24% 2.73% 10.95% 7.00% 8.41%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.92% -1.50% 2.49% 14.24% 23.65% 26.42%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -1.52% -2.89% -1.98% -3.34% 6.52% 16.20% 18.11%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.93% -1.33% -4.15% -2.72% 4.89% 12.36% 14.93%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.01% -0.88% -0.98% 2.77% 13.06% 19.99% 23.15%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.55% -4.16% 1.60% 9.39% 31.69% 19.86% 21.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.57% -2.39% -2.99% -0.01% 12.62% 2.77% 3.85%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -1.37% -1.24% -1.74% 0.03% 14.74% 15.24% 17.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -1.37% -1.24% -1.74% 0.03% 14.75% 15.25% 17.96%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.94% -2.57% -2.53% 0.50% 14.68% 11.92% 13.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.71% -1.40% -1.37% 0.24% 16.57% 25.45% 28.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.50% -2.67% -0.61% 10.81% 28.93% 24.43% 27.53%
基金平均績效 -1.35% -2.10% -1.49% 1.69% 14.01% 14.21% 16.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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