歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 228.54 0.96 0.42% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.77% 17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 228.54 0.42% 2021/10/01 219.45 -0.90%
2021/10/15 227.58 0.06% 2021/09/30 221.45 -0.29%
2021/10/14 227.45 0.98% 2021/09/29 222.09 -0.07%
2021/10/13 225.25 0.41% 2021/09/28 222.24 -0.37%
2021/10/12 224.33 0.08% 2021/09/27 223.07 0.07%
2021/10/11 224.16 -0.70% 2021/09/24 222.91 -0.04%
2021/10/08 225.74 1.42% 2021/09/23 223.01 0.18%
2021/10/06 222.57 1.59% 2021/09/22 222.62 0.64%
2021/10/05 219.08 0.03% 2021/09/21 221.21 -0.69%
2021/10/04 219.02 -0.20% 2021/09/17 222.75 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) 0.42% 1.95% 2.60% -1.70% -0.70% 13.82% 5.47%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.56% -0.29% -4.19% -7.35% 9.37% -3.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) 0.82% 2.80% 1.57% -3.12% -3.98% 13.31% 0.22%
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 1.77% 1.21% 1.26% 0.23% 2.82% 20.67% 9.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) 0.79% 2.80% 1.89% -3.04% -3.78% 12.52% 0.40%
復華亞太平衡基金(台幣) 1.45% 4.48% -0.63% 3.68% 6.72% 17.55% -0.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) -0.16% 1.78% 1.50% -3.06% -0.97% 7.05% 0.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) -0.20% 2.03% -0.37% -4.76% -4.10% 5.98% -4.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) -0.20% 2.02% -0.37% -4.77% -4.10% 5.96% -4.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) 0.79% 2.64% 3.96% 0.49% -0.65% 16.55% 6.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) 1.19% 3.58% 2.83% -0.71% -3.90% 15.25% 0.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) 0.96% 2.47% 1.96% -3.44% -7.52% 6.24% -5.43%
元大新興亞洲基金(台幣) 0.44% 3.26% -0.73% -4.23% -7.86% 4.78% -6.53%
基金平均績效 0.67% 2.58% 1.29% -2.04% -2.33% 11.64% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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