歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 280.28 0.93 0.33% 19.45% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 280.28 0.33% 2026/05/28 285.61 -0.78%
2026/06/10 279.35 -2.13% 2026/05/27 287.85 0.88%
2026/06/09 285.42 2.69% 2026/05/26 285.34 1.60%
2026/06/08 277.95 -2.75% 2026/05/22 280.86 0.64%
2026/06/05 285.81 -1.65% 2026/05/21 279.07 2.16%
2026/06/04 290.61 -1.48% 2026/05/20 273.17 -0.14%
2026/06/03 294.98 0.17% 2026/05/19 273.55 -0.89%
2026/06/02 294.48 0.58% 2026/05/18 276.00 -0.31%
2026/06/01 292.77 1.39% 2026/05/15 276.87 -1.33%
2026/05/29 288.76 1.10% 2026/05/13 280.60 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.33% -3.55% -0.45% 9.63% 21.82% 32.87% 19.45%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.79% -1.48% 14.49% 23.66% 42.83% 22.16%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 2.96% -0.12% 6.87% 42.23% 63.57% 80.81% 60.96%
瀚亞中印股票基金/美元 1.92% 0.00% -1.68% -1.20% -9.02% -2.88% -8.43%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.03% -4.49% -2.67% 9.17% 19.35% 33.28% 17.15%
復華亞太平衡基金/台幣 0.54% 1.65% 14.62% 60.55% 98.79% 168.95% 90.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.23% -4.94% -1.91% 13.87% 27.86% 43.13% 26.38%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.06% -5.86% -4.09% 13.39% 25.26% 43.58% 23.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.06% -5.86% -4.09% 13.39% 24.70% 42.95% 23.39%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 2.66% -0.05% 0.68% 17.00% 26.82% 49.24% 24.99%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 2.88% -0.28% -0.90% 17.37% 25.05% 48.61% 23.10%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 3.30% 0.33% 4.31% 35.86% 63.78% 116.65% 59.05%
基金平均績效 1.18% -2.14% 0.96% 19.26% 32.23% 54.77% 30.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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