歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	276.87	-3.73	-1.33%	17.99%	2026/05/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%	10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	276.87	-1.33%	2026/04/29	267.85	0.12%
2026/05/13	280.60	0.60%	2026/04/28	267.53	-0.40%
2026/05/12	278.93	-0.93%	2026/04/27	268.61	0.81%
2026/05/11	281.56	0.62%	2026/04/24	266.44	0.52%
2026/05/08	279.82	-0.52%	2026/04/23	265.07	-0.44%
2026/05/07	281.27	1.02%	2026/04/22	266.24	-0.14%
2026/05/06	278.44	2.44%	2026/04/21	266.62	0.92%
2026/05/05	271.81	0.04%	2026/04/20	264.18	0.47%
2026/05/04	271.69	2.58%	2026/04/17	262.94	-0.52%
2026/04/30	264.85	-1.12%	2026/04/16	264.31	1.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-1.33%	-1.05%	6.07%	8.44%	17.99%	31.46%	17.99%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-3.02%	7.50%	10.23%	25.65%	46.87%	21.97%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.35%	-2.86%	13.58%	26.04%	54.18%	70.77%	47.59%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.11%	-1.89%	-3.72%	-6.61%	-8.59%	-0.76%	-7.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.99%	-2.27%	4.57%	6.43%	18.17%	36.67%	16.85%
復華亞太平衡基金/台幣	-3.82%	-2.77%	13.62%	40.89%	73.85%	132.26%	60.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.58%	-0.83%	12.40%	14.27%	24.79%	44.58%	25.85%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-2.25%	-2.06%	10.69%	12.06%	24.97%	50.29%	24.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-2.24%	-2.06%	10.69%	12.05%	24.42%	49.64%	24.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.29%	-2.32%	9.13%	13.62%	27.28%	46.43%	23.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.50%	-3.34%	7.45%	11.48%	27.87%	52.37%	22.37%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-3.79%	-1.78%	16.39%	26.87%	57.09%	112.63%	49.48%
基金平均績效	-1.21%	-2.14%	8.48%	13.78%	28.39%	52.20%	25.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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