歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 202.52 -2.30 -1.12% 2020/02/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.56% -18.77% 17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - -

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/25 202.52 -1.12% 2020/02/10 211.36 0.49%
2020/02/24 204.82 -0.63% 2020/02/07 210.32 -0.31%
2020/02/21 206.12 -2.05% 2020/02/06 210.97 -0.64%
2020/02/20 210.44 -1.47% 2020/02/05 212.33 1.61%
2020/02/19 213.57 -0.35% 2020/02/04 208.96 1.19%
2020/02/18 214.32 0.63% 2020/02/03 206.50 1.70%
2020/02/17 212.97 -0.69% 2020/01/31 203.05 -0.55%
2020/02/14 214.46 0.04% 2020/01/30 204.18 -0.98%
2020/02/13 214.38 0.49% 2020/01/29 206.21 -2.28%
2020/02/11 213.33 0.93% 2020/01/28 211.02 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-1.12% -5.51% -5.51% N/A% N/A% N/A% -4.53%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -1.08% -4.98% -5.50% 0.64% 11.14% 0.63% -4.76%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-1.44% -5.36% -7.90% -2.60% 3.38% -1.88% -6.76%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.09% -3.41% -5.46% -0.06% 7.57% 2.19% -4.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
-1.12% -4.87% -6.77% N/A% N/A% N/A% -7.59%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.74% 2.57% 3.59% 17.59% 19.35% 16.78% 13.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.64% -4.80% -4.18% 5.02% 13.54% 9.95% 0.47%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.40% -4.16% -5.68% 3.57% 11.03% 5.06% -2.85%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.78% -4.78% -6.01% 2.31% 12.91% 9.81% -3.55%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.34% -1.85% -4.03% 3.55% 8.96% 4.57% -0.85%
基金平均績效 -0.83% -3.57% -4.66% 4.20% 10.96% 6.64% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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