歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	239.06	-3.22	-1.33%	1.88%	2026/03/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%	10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/31	239.06	-1.33%	2026/03/17	253.74	0.69%
2026/03/30	242.28	-1.08%	2026/03/16	251.99	0.43%
2026/03/27	244.92	-0.55%	2026/03/13	250.91	-0.78%
2026/03/26	246.27	-1.31%	2026/03/12	252.89	-1.09%
2026/03/25	249.54	1.78%	2026/03/11	255.67	1.30%
2026/03/24	245.18	1.71%	2026/03/10	252.39	2.64%
2026/03/23	241.05	-3.07%	2026/03/09	245.89	-2.79%
2026/03/20	248.69	-0.98%	2026/03/06	252.96	-0.23%
2026/03/19	251.14	-2.47%	2026/03/05	253.54	2.40%
2026/03/18	257.49	1.48%	2026/03/04	247.59	-3.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-1.33%	-2.50%	-9.70%	1.88%	6.03%	16.59%	1.88%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.10%	-9.06%	0.90%	5.10%	31.09%	2.97%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-2.60%	-3.50%	-10.93%	5.97%	10.25%	31.67%	7.55%
瀚亞中印股票基金/美元	0.18%	-1.76%	-6.13%	-11.50%	-12.21%	-2.01%	-10.09%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.84%	-2.97%	-11.88%	-0.05%	3.97%	24.36%	-0.05%
復華亞太平衡基金/台幣	6.48%	-2.06%	-4.77%	21.03%	38.40%	70.67%	21.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.80%	-3.98%	-10.84%	2.23%	4.59%	15.98%	2.23%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.32%	-4.45%	-12.99%	0.29%	2.56%	23.70%	0.29%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.32%	-4.45%	-12.99%	-0.16%	2.11%	23.16%	-0.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.73%	-1.48%	-9.17%	-0.70%	2.31%	21.25%	1.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.39%	-1.62%	-10.50%	-2.36%	0.46%	29.17%	-0.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	5.91%	-2.12%	-10.24%	14.71%	33.49%	60.79%	14.71%
基金平均績效	-0.11%	-2.78%	-9.11%	2.60%	7.56%	26.28%	3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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