歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 255.67 3.28 1.30% 8.96% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 255.67 1.30% 2026/02/24 262.66 0.72%
2026/03/10 252.39 2.64% 2026/02/23 260.79 0.84%
2026/03/09 245.89 -2.79% 2026/02/20 258.62 1.13%
2026/03/06 252.96 -0.23% 2026/02/16 255.74 0.17%
2026/03/05 253.54 2.40% 2026/02/13 255.31 -0.49%
2026/03/04 247.59 -3.73% 2026/02/11 256.57 1.27%
2026/03/03 257.19 -2.58% 2026/02/10 253.34 0.53%
2026/03/02 264.01 -0.27% 2026/02/09 252.00 1.19%
2026/02/27 264.73 -0.69% 2026/02/06 249.03 -0.26%
2026/02/26 266.56 1.48% 2026/02/05 249.67 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.30% 3.26% -0.35% 11.13% 15.53% 25.78% 8.96%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.52% -3.21% 8.01% 12.42% 36.15% 6.70%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.46% 0.36% -4.00% 15.00% 17.00% 36.28% 13.17%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.34% -1.28% -7.46% -7.91% -8.07% 3.24% -7.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.60% 2.62% -2.81% 9.32% 13.94% 33.13% 7.31%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.00% -0.70% 4.26% 23.82% 39.57% 62.53% 18.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.70% 4.84% 0.77% 12.29% 14.31% 24.51% 10.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.00% 4.18% -1.71% 10.47% 12.74% 31.80% 9.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.00% 4.18% -1.72% 9.98% 12.23% 31.22% 8.82%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.61% -0.30% -3.66% 8.39% 13.00% 27.39% 6.83%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -2.16% -0.92% -6.56% 6.55% 11.21% 34.92% 4.88%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.12% -1.02% -0.64% 20.55% 39.23% 64.37% 17.07%
基金平均績效 -0.22% 1.06% -1.92% 9.95% 14.95% 31.27% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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