歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 209.60 -1.16 -0.55% -0.94% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 209.60 -0.55% 2025/06/20 207.02 0.58%
2025/07/08 210.76 -0.11% 2025/06/19 205.83 -0.94%
2025/07/03 211.00 0.74% 2025/06/18 207.79 -0.14%
2025/07/02 209.44 0.22% 2025/06/17 208.08 0.37%
2025/07/01 208.97 0.15% 2025/06/16 207.31 0.27%
2025/06/30 208.65 -0.63% 2025/06/13 206.75 -0.74%
2025/06/27 209.97 0.10% 2025/06/12 208.29 -1.26%
2025/06/26 209.75 -0.25% 2025/06/11 210.95 0.13%
2025/06/25 210.28 0.69% 2025/06/10 210.68 1.07%
2025/06/24 208.84 0.88% 2025/06/06 208.44 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.55% 0.08% 0.56% 14.04% -0.79% 0.45% -0.94%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.34% 1.77% 18.91% 16.22% 9.75% 13.65%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.33% -0.02% 3.41% 21.79% 17.06% 8.12% 15.14%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.35% -0.56% -0.32% 13.10% 15.32% 13.85% 10.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.36% -0.37% 3.44% 21.03% 12.85% 8.80% 12.07%
復華亞太平衡基金/台幣 0.56% 2.48% 5.23% 11.18% -2.89% -10.85% -3.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.30% 0.71% 1.12% 14.65% -4.91% -4.20% -6.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.01% 0.27% 4.02% 21.69% 8.16% 3.77% 6.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.02% 0.27% 4.01% 21.68% 8.15% 3.76% 6.00%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.99% 1.53% 4.32% 14.40% 2.63% -8.48% 3.19%
基金平均績效 -0.09% 0.06% 2.51% 13.92% 5.34% 1.66% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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