歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 346.43 2.28 0.66% 25.31% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 346.43 0.66% 2026/06/05 331.42 -2.26%
2026/06/19 344.15 -0.26% 2026/06/04 339.08 -1.32%
2026/06/18 345.03 0.81% 2026/06/03 343.61 -0.10%
2026/06/16 342.27 0.38% 2026/06/02 343.97 0.81%
2026/06/15 340.97 2.49% 2026/06/01 341.20 0.93%
2026/06/12 332.69 2.73% 2026/05/29 338.04 1.29%
2026/06/11 323.86 0.03% 2026/05/28 333.73 -0.60%
2026/06/10 323.76 -2.20% 2026/05/27 335.73 0.90%
2026/06/09 331.05 2.86% 2026/05/26 332.75 1.83%
2026/06/08 321.83 -2.89% 2026/05/22 326.78 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.66% 1.60% 6.01% 20.28% 27.14% 44.86% 25.31%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.73% 3.61% 24.30% 29.58% 48.41% 27.97%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -5.95% -3.86% 4.82% 46.79% 66.29% 80.63% 61.82%
瀚亞中印股票基金/美元 -1.88% -2.64% -3.00% -0.35% -10.53% -4.70% -10.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.87% 3.04% 7.42% 21.32% 30.67% 45.74% 28.58%
復華亞太平衡基金/台幣 0.13% -1.33% 19.26% 71.40% 105.72% 182.15% 106.48%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.17% 7.65% 9.00% 28.29% 41.42% 60.30% 39.45%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.96% 6.45% 7.57% 27.17% 37.60% 59.33% 35.90%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.95% 6.45% 7.57% 27.18% 37.00% 58.63% 35.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.22% -0.57% 4.21% 24.67% 32.05% 55.05% 29.20%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.69% -2.91% 1.75% 21.98% 27.05% 51.42% 24.66%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.14% -1.44% 7.24% 43.96% 68.35% 118.57% 65.63%
基金平均績效 -0.15% 0.83% 6.06% 27.71% 38.46% 62.67% 36.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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