歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 209.25 0.37 0.18% -2.00% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.34% -15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 209.25 0.18% 2024/03/28 216.14 0.29%
2024/04/16 208.88 -2.95% 2024/03/27 215.52 -0.35%
2024/04/12 215.23 -1.28% 2024/03/26 216.27 0.31%
2024/04/11 218.01 -0.32% 2024/03/25 215.60 -0.27%
2024/04/10 218.71 0.13% 2024/03/22 216.19 -0.84%
2024/04/09 218.42 0.57% 2024/03/21 218.03 1.38%
2024/04/08 217.19 0.31% 2024/03/20 215.07 0.36%
2024/04/05 216.51 -0.29% 2024/03/19 214.30 -1.02%
2024/04/04 217.15 -0.10% 2024/03/18 216.51 0.18%
2024/04/02 217.36 0.56% 2024/03/15 216.12 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.18% -4.33% -3.18% 4.25% 5.30% 0.18% -2.00%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.99% -2.45% 7.31% 7.19% 0.84% 0.16%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.70% -3.18% 1.52% 11.83% 9.54% 1.28% 4.67%
瀚亞中印股票基金/美元 0.22% -2.95% -1.03% 5.41% 3.34% -0.93% 0.43%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.13% -3.27% -0.88% 6.34% 4.71% 2.79% 1.77%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.12% -1.83% -0.68% 6.79% 10.84% 8.74% 5.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.00% -2.86% 1.81% 12.54% 8.53% 3.10% 7.33%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.04% -3.91% -0.55% 10.32% 9.15% 0.46% 3.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.04% -3.91% -0.55% 10.33% 9.14% 0.46% 3.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.16% -2.54% 2.41% 10.75% 4.81% -2.65% 4.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.42% -3.24% 0.28% 8.81% 5.86% -5.24% 1.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.63% -3.43% 1.60% 12.21% 17.84% 22.04% 12.01%
基金平均績效 -0.03% -3.16% 0.13% 8.28% 7.32% 2.52% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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