歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.74 2.37 0.91% 19.54% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 262.74 0.91% 2025/08/29 251.08 -0.32%
2025/09/11 260.37 0.28% 2025/08/28 251.88 -0.51%
2025/09/10 259.64 0.93% 2025/08/27 253.16 -0.38%
2025/09/09 257.26 0.96% 2025/08/26 254.13 -0.78%
2025/09/08 254.81 0.30% 2025/08/25 256.12 1.09%
2025/09/05 254.04 0.98% 2025/08/22 253.35 0.42%
2025/09/04 251.58 -0.34% 2025/08/21 252.30 0.07%
2025/09/03 252.45 0.04% 2025/08/20 252.13 -0.54%
2025/09/02 252.35 -0.09% 2025/08/19 253.50 -0.06%
2025/09/01 252.57 0.59% 2025/08/18 253.65 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.91% 3.42% 4.63% 8.56% 17.61% 18.43% 19.54%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.91% 4.89% 12.17% 19.82% 24.63% 23.26%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.00% 2.72% 3.56% 10.16% 15.84% 19.47% 20.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.52% 3.00% 5.27% 8.84% 12.67% 23.15% 18.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.92% 3.51% 4.02% 7.23% 9.54% 11.50% 5.55%
復華亞太平衡基金/台幣 0.65% 2.32% 5.95% 21.44% 16.40% 11.30% 11.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.24% 4.96% 7.09% 12.71% 10.41% 12.53% 4.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.23% 4.87% 7.71% 14.10% 18.53% 19.52% 18.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.23% 4.87% 7.72% 14.11% 18.54% 19.53% 18.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.21% 3.92% 6.83% 13.37% 11.29% 20.08% 12.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.71% 4.20% 7.49% 15.86% 20.45% 27.41% 27.03%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.21% 3.76% 5.34% 16.14% 18.78% 11.10% 13.61%
基金平均績效 0.61% 3.26% 5.54% 11.86% 14.06% 16.17% 14.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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