歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	328.38	-4.36	-1.31%	18.78%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%	25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	328.38	-1.31%	2026/04/27	316.25	1.07%
2026/05/11	332.74	0.67%	2026/04/24	312.89	0.48%
2026/05/08	330.54	-0.53%	2026/04/23	311.41	-0.50%
2026/05/07	332.31	1.19%	2026/04/22	312.99	-0.43%
2026/05/06	328.40	2.89%	2026/04/21	314.34	0.76%
2026/05/05	319.18	0.02%	2026/04/20	311.97	0.11%
2026/05/04	319.12	2.39%	2026/04/17	311.62	-0.16%
2026/04/30	311.67	-0.87%	2026/04/16	312.11	1.03%
2026/04/29	314.39	0.11%	2026/04/15	308.92	1.01%
2026/04/28	314.06	-0.69%	2026/04/14	305.84	1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.31%	2.88%	8.38%	7.58%	18.22%	40.11%	18.78%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.85%	12.46%	13.04%	26.10%	49.97%	24.63%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.50%	2.34%	24.55%	29.94%	54.60%	77.77%	51.37%
瀚亞中印股票基金/美元	1.34%	-0.70%	1.55%	-4.37%	-9.13%	1.40%	-5.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.93%	2.62%	8.31%	8.71%	16.80%	32.67%	18.87%
復華亞太平衡基金/台幣	1.33%	3.40%	21.78%	47.99%	78.50%	142.51%	68.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.37%	4.27%	13.86%	15.38%	23.53%	46.23%	27.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.73%	4.54%	13.94%	14.18%	25.03%	54.43%	26.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.74%	4.54%	13.93%	14.17%	24.48%	53.75%	26.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.24%	0.33%	15.03%	14.66%	23.75%	47.77%	24.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.10%	15.09%	13.00%	24.63%	55.37%	24.04%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.02%	1.40%	24.23%	30.74%	58.99%	122.03%	54.04%
基金平均績效	-0.28%	1.92%	13.46%	15.98%	28.18%	56.17%	28.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF