歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 248.49 -0.01 -0.00% 13.05% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 248.49 -0.00% 2025/07/02 247.25 0.13%
2025/07/15 248.50 0.79% 2025/07/01 246.92 0.50%
2025/07/14 246.55 0.11% 2025/06/30 245.70 -0.46%
2025/07/11 246.29 -0.26% 2025/06/27 246.83 0.19%
2025/07/10 246.93 0.24% 2025/06/26 246.36 0.49%
2025/07/09 246.34 -0.36% 2025/06/25 245.15 0.73%
2025/07/08 247.23 0.32% 2025/06/24 243.38 1.77%
2025/07/07 246.43 -0.53% 2025/06/20 239.14 0.98%
2025/07/04 247.75 -0.41% 2025/06/19 236.81 -1.29%
2025/07/03 248.76 0.61% 2025/06/18 239.90 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.00% 0.87% 3.07% 15.02% 13.75% 8.93% 13.05%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.14% 3.96% 17.71% 16.31% 13.12% 14.83%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.30% -0.20% 3.70% 13.67% 16.39% 9.00% 14.90%
瀚亞中印股票基金/美元 0.14% 1.02% 1.88% 8.18% 13.93% 13.52% 11.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.18% 1.91% 3.03% 12.90% 1.04% 2.19% 0.95%
復華亞太平衡基金/台幣 0.31% 1.86% 6.49% 12.78% -2.15% -6.39% -1.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.04% 2.57% 3.64% 16.57% -1.58% -1.16% -3.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.14% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.15% 1.53% 3.68% 18.76% 10.80% 5.36% 7.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.15% 0.53% 5.37% 12.20% 3.49% -7.68% 3.73%
基金平均績效 -0.17% 0.66% 3.24% 11.86% 6.24% 2.82% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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