歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	272.47	2.75	1.02%	23.96%	2025/12/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-15.65%	6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	272.47	1.02%	2025/12/08	273.07	0.02%
2025/12/19	269.72	0.72%	2025/12/05	273.01	0.58%
2025/12/18	267.79	-0.05%	2025/12/04	271.44	0.31%
2025/12/17	267.93	0.45%	2025/12/03	270.60	-0.07%
2025/12/16	266.73	-1.46%	2025/12/02	270.79	0.50%
2025/12/15	270.68	-1.01%	2025/12/01	269.44	0.03%
2025/12/12	273.43	0.76%	2025/11/28	269.35	-0.29%
2025/12/11	271.36	-0.36%	2025/11/27	270.13	-0.08%
2025/12/10	272.34	0.25%	2025/11/26	270.35	1.20%
2025/12/09	271.65	-0.52%	2025/11/25	267.15	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.02%	0.66%	3.36%	2.54%	13.94%	24.43%	23.96%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.72%	1.09%	4.69%	12.99%	27.11%	28.25%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.14%	2.84%	4.24%	-0.87%	10.46%	21.02%	21.47%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.34%	1.73%	0.36%	-0.89%	7.76%	15.95%	16.92%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.56%	0.65%	1.06%	2.62%	11.53%	9.99%	9.12%
復華亞太平衡基金/台幣	1.17%	6.80%	9.78%	16.44%	37.15%	29.68%	29.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.66%	0.79%	1.04%	0.55%	13.34%	5.87%	4.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.12%	0.80%	3.34%	0.48%	15.79%	19.76%	18.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.11%	0.79%	3.34%	0.48%	15.79%	19.76%	18.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.21%	2.37%	3.04%	2.02%	18.52%	15.06%	15.84%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.01%	2.36%	5.32%	1.80%	21.70%	30.28%	31.25%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.89%	3.27%	6.49%	14.19%	29.83%	31.53%	32.66%
基金平均績效	0.47%	1.72%	3.52%	3.27%	16.21%	18.61%	18.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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