歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 305.80 1.67 0.55% 10.61% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 305.80 0.55% 2026/02/02 292.61 -1.99%
2026/02/16 304.13 0.21% 2026/01/30 298.56 -1.60%
2026/02/13 303.50 -0.57% 2026/01/29 303.40 -0.13%
2026/02/11 305.24 0.81% 2026/01/28 303.81 1.64%
2026/02/10 302.80 0.55% 2026/01/27 298.92 1.32%
2026/02/09 301.15 1.99% 2026/01/26 295.02 0.54%
2026/02/06 295.28 -0.03% 2026/01/23 293.44 0.36%
2026/02/05 295.36 -1.46% 2026/01/22 292.39 0.96%
2026/02/04 299.73 -0.22% 2026/01/21 289.62 -0.00%
2026/02/03 300.40 2.66% 2026/01/20 289.63 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.55% 0.76% 5.58% 13.20% 21.29% 33.93% 10.61%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.62% 4.83% 17.20% 23.73% 36.09% 11.19%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.86% 1.53% 12.73% 27.36% 29.06% 39.26% 18.89%
瀚亞中印股票基金/美元 1.61% 0.64% 1.38% -0.00% 2.28% 9.15% 0.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.13% 1.30% 5.05% 10.69% 20.01% 19.02% 10.22%
復華亞太平衡基金/台幣 4.47% 4.47% 9.16% 32.77% 48.21% 47.53% 19.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.37% 1.91% 6.74% 11.89% 22.27% 18.95% 12.24%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.58% 1.29% 7.27% 14.44% 23.58% 33.84% 12.65%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.58% 1.29% 7.27% 13.94% 23.04% 33.26% 12.14%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.12% 3.06% 4.93% 17.79% 25.43% 24.03% 11.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.36% 2.37% 5.49% 20.61% 27.46% 39.63% 12.38%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 3.03% 3.03% 8.62% 31.48% 51.77% 61.55% 21.40%
基金平均績效 1.26% 1.60% 6.26% 16.17% 24.43% 30.02% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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