歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 292.61 -5.95 -1.99% 5.84% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 292.61 -1.99% 2026/01/19 290.48 0.10%
2026/01/30 298.56 -1.60% 2026/01/16 290.20 0.43%
2026/01/29 303.40 -0.13% 2026/01/15 288.96 -0.04%
2026/01/28 303.81 1.64% 2026/01/14 289.09 0.33%
2026/01/27 298.92 1.32% 2026/01/13 288.13 0.38%
2026/01/26 295.02 0.54% 2026/01/12 287.05 0.85%
2026/01/23 293.44 0.36% 2026/01/09 284.63 -0.00%
2026/01/22 292.39 0.96% 2026/01/08 284.64 -0.67%
2026/01/21 289.62 -0.00% 2026/01/07 286.55 -0.23%
2026/01/20 289.63 -0.29% 2026/01/06 287.22 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -1.99% -0.82% 4.25% 6.20% 19.46% 31.21% 5.84%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.41% 3.18% 3.85% 20.72% 38.93% 5.29%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 4.93% 4.05% 11.09% 10.78% 24.76% 42.79% 12.75%
瀚亞中印股票基金/美元 1.26% 0.58% -1.37% -2.17% 7.46% 17.60% 0.20%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.12% 0.06% 3.89% 3.95% 17.05% 15.68% 5.42%
復華亞太平衡基金/台幣 -1.93% 0.26% 6.14% 15.54% 40.24% 35.52% 8.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.83% 0.45% 3.49% 1.90% 17.65% 14.65% 5.74%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -2.69% -0.41% 3.85% 4.12% 20.07% 30.06% 6.18%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -2.69% -0.42% 3.85% 3.66% 19.54% 29.48% 5.70%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.14% -0.88% 2.85% 4.35% 22.44% 26.41% 5.42%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.92% -1.17% 3.72% 6.87% 25.37% 43.30% 6.13%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -2.48% 0.05% 8.43% 13.81% 43.21% 48.27% 11.25%
基金平均績效 -1.01% -0.06% 4.25% 5.74% 21.33% 27.92% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)