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歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
231.21 |
0.30 |
0.13% |
8.28% |
2024/10/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.34% |
-15.65% |
6.56% |
28.76% |
- |
- |
11.38% |
-2.49% |
-23.34% |
7.50% |
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
231.21 |
0.13% |
2024/10/11 |
236.77 |
0.14% |
2024/10/24 |
230.91 |
-0.49% |
2024/10/10 |
236.43 |
0.76% |
2024/10/23 |
232.05 |
-0.18% |
2024/10/09 |
234.64 |
-3.08% |
2024/10/22 |
232.47 |
-0.60% |
2024/10/07 |
242.09 |
0.44% |
2024/10/21 |
233.88 |
-0.61% |
2024/10/04 |
241.04 |
0.43% |
2024/10/18 |
235.31 |
1.63% |
2024/10/03 |
240.00 |
-1.16% |
2024/10/17 |
231.54 |
-0.78% |
2024/10/02 |
242.82 |
0.96% |
2024/10/16 |
233.35 |
-0.43% |
2024/09/27 |
240.50 |
0.91% |
2024/10/15 |
234.35 |
-1.06% |
2024/09/26 |
238.32 |
2.23% |
2024/10/14 |
236.86 |
0.04% |
2024/09/25 |
233.13 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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