歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	287.03	10.70	3.87%	3.82%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%	25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	287.03	3.87%	2026/03/18	297.38	1.37%
2026/03/31	276.33	-0.84%	2026/03/17	293.35	1.04%
2026/03/30	278.68	-1.55%	2026/03/16	290.34	0.80%
2026/03/27	283.07	-0.72%	2026/03/13	288.05	-1.46%
2026/03/26	285.13	-1.56%	2026/03/12	292.33	-1.46%
2026/03/25	289.64	1.71%	2026/03/11	296.66	0.60%
2026/03/24	284.78	1.65%	2026/03/10	294.90	3.12%
2026/03/23	280.16	-2.73%	2026/03/09	285.97	-2.68%
2026/03/20	288.03	-0.70%	2026/03/06	293.83	-0.26%
2026/03/19	290.07	-2.46%	2026/03/05	294.59	1.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	3.87%	-0.90%	-8.46%	3.82%	7.55%	29.18%	3.82%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.55%	-5.25%	-3.14%	3.41%	31.18%	1.62%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-2.60%	-3.50%	-10.93%	5.97%	10.25%	31.67%	7.55%
瀚亞中印股票基金/美元	0.18%	-1.76%	-6.13%	-11.50%	-12.21%	-2.01%	-10.09%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	2.97%	-1.36%	-7.02%	4.90%	8.68%	20.05%	4.90%
復華亞太平衡基金/台幣	6.48%	-2.06%	-4.77%	21.03%	38.40%	70.67%	21.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	3.68%	-2.12%	-7.56%	5.99%	7.73%	20.25%	5.99%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.90%	6.61%	29.38%	4.90%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.43%	6.14%	28.82%	4.43%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.73%	-1.48%	-9.17%	-0.70%	2.31%	21.25%	1.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.39%	-1.62%	-10.50%	-2.36%	0.46%	29.17%	-0.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	5.91%	-2.12%	-10.24%	14.71%	33.49%	60.79%	14.71%
基金平均績效	2.09%	-1.89%	-7.66%	4.25%	9.01%	28.27%	5.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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