歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	272.83	-1.55	-0.56%	24.13%	2025/11/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-15.65%	6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	272.83	-0.56%	2025/10/21	272.56	-0.11%
2025/11/04	274.38	-1.16%	2025/10/20	272.87	1.46%
2025/11/03	277.60	0.75%	2025/10/17	268.95	-1.11%
2025/10/31	275.52	-0.74%	2025/10/16	271.97	0.91%
2025/10/30	277.57	-0.42%	2025/10/15	269.53	1.81%
2025/10/29	278.74	0.93%	2025/10/14	264.73	-0.97%
2025/10/28	276.18	-0.35%	2025/10/13	267.33	-0.52%
2025/10/27	277.16	1.12%	2025/10/10	268.74	-0.88%
2025/10/24	274.08	0.54%	2025/10/09	271.12	0.23%
2025/10/22	272.60	0.01%	2025/10/07	270.49	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.56%	-2.12%	0.91%	9.54%	18.44%	18.01%	24.13%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-2.34%	0.77%	12.06%	23.20%	22.57%	28.61%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.25%	-2.09%	0.28%	7.94%	16.92%	16.62%	23.25%
瀚亞中印股票基金/美元	0.32%	-0.97%	-0.94%	8.82%	11.31%	14.61%	19.60%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.45%	-0.54%	3.21%	10.37%	17.01%	12.08%	11.98%
復華亞太平衡基金/台幣	1.10%	-1.27%	6.87%	19.44%	38.42%	19.37%	21.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.15%	-0.98%	1.86%	11.99%	23.08%	10.83%	8.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.25%	-2.56%	-0.42%	11.15%	24.58%	16.68%	20.65%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.26%	-2.56%	-0.41%	11.16%	24.59%	16.69%	20.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.47%	-0.53%	0.40%	16.03%	22.79%	17.76%	19.28%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.01%	-0.87%	-0.92%	15.12%	24.92%	26.81%	32.41%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.54%	-1.48%	9.63%	21.85%	37.70%	28.54%	29.24%
基金平均績效	-0.34%	-1.54%	1.78%	11.94%	21.54%	16.50%	19.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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