瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.2900	0.0590	0.18%	-10.09%	2026/04/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%	16.46%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	32.2900	0.18%	2026/03/17	33.7530	0.46%
2026/04/01	32.2310	1.76%	2026/03/16	33.5970	1.24%
2026/03/30	31.6750	-0.76%	2026/03/13	33.1870	-0.30%
2026/03/27	31.9180	-2.89%	2026/03/12	33.2870	-1.34%
2026/03/25	32.8670	1.53%	2026/03/11	33.7390	-1.59%
2026/03/24	32.3720	0.42%	2026/03/10	34.2840	2.91%
2026/03/23	32.2360	-0.24%	2026/03/09	33.3160	-0.68%
2026/03/20	32.3120	-1.68%	2026/03/06	33.5450	-0.52%
2026/03/19	32.8640	-2.30%	2026/03/05	33.7200	1.03%
2026/03/18	33.6360	-0.35%	2026/03/04	33.3770	-2.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	0.18%	-1.76%	-6.13%	-11.50%	-12.21%	-2.01%	-10.09%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.55%	-5.25%	-3.14%	3.41%	31.18%	1.62%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-2.60%	-3.50%	-10.93%	5.97%	10.25%	31.67%	7.55%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	2.97%	-1.36%	-7.02%	4.90%	8.68%	20.05%	4.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	3.87%	-0.90%	-8.46%	3.82%	7.55%	29.18%	3.82%
復華亞太平衡基金/台幣	6.48%	-2.06%	-4.77%	21.03%	38.40%	70.67%	21.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	3.68%	-2.12%	-7.56%	5.99%	7.73%	20.25%	5.99%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.90%	6.61%	29.38%	4.90%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.43%	6.14%	28.82%	4.43%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.73%	-1.48%	-9.17%	-0.70%	2.31%	21.25%	1.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.39%	-1.62%	-10.50%	-2.36%	0.46%	29.17%	-0.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	5.91%	-2.12%	-10.24%	14.71%	33.49%	60.79%	14.71%
基金平均績效	2.09%	-1.89%	-7.66%	4.25%	9.01%	28.27%	5.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF