瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.9680	-0.4090	-1.23%	6.91%	2025/06/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.23%	3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	32.9680	-1.23%	2025/06/04	33.2840	0.50%
2025/06/18	33.3770	-0.90%	2025/06/03	33.1180	0.29%
2025/06/17	33.6800	-0.32%	2025/06/02	33.0220	0.29%
2025/06/16	33.7890	1.03%	2025/05/30	32.9270	-0.64%
2025/06/13	33.4430	-1.23%	2025/05/28	33.1390	-0.19%
2025/06/12	33.8610	-0.83%	2025/05/27	33.2020	-1.12%
2025/06/11	34.1440	0.21%	2025/05/26	33.5790	-0.15%
2025/06/10	34.0730	0.89%	2025/05/23	33.6310	0.67%
2025/06/06	33.7710	0.72%	2025/05/22	33.4070	-1.15%
2025/06/05	33.5280	0.73%	2025/05/21	33.7960	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	-1.23%	-2.64%	-1.83%	-1.71%	5.38%	9.56%	6.91%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-1.05%	1.54%	3.42%	9.46%	7.49%	8.73%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.14%	-1.86%	1.91%	2.33%	8.86%	3.97%	9.05%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.14%	-1.50%	-1.69%	-0.64%	-2.08%	1.86%	-1.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.30%	-1.28%	1.42%	4.65%	7.61%	9.15%	9.14%
復華亞太平衡基金/台幣	0.06%	-0.39%	3.07%	-3.02%	-7.44%	-12.54%	-7.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.57%	-1.05%	0.29%	-4.94%	-7.45%	-3.19%	-7.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.72%	-0.82%	3.46%	0.12%	1.71%	3.75%	3.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.72%	-0.82%	3.46%	0.12%	1.71%	3.75%	3.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.32%	-1.61%	-1.09%	-4.67%	-3.15%	-2.92%	-2.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.56%	-2.75%	0.83%	0.42%	6.90%	3.69%	7.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.31%	-0.16%	4.78%	0.79%	-2.16%	-9.28%	-1.17%
基金平均績效	-0.71%	-1.44%	1.29%	-0.56%	0.72%	0.65%	1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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