瀚亞投資中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.6720 -0.2840 -1.09% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.67% -29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92%

瀚亞投資中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 25.6720 -1.09% 2020/02/10 26.4760 -0.71%
2020/02/25 25.9560 0.37% 2020/02/07 26.6650 -0.65%
2020/02/24 25.8600 -3.15% 2020/02/06 26.8390 1.33%
2020/02/20 26.7000 0.46% 2020/02/05 26.4860 1.05%
2020/02/18 26.5780 -0.85% 2020/02/04 26.2100 2.27%
2020/02/17 26.8070 -0.16% 2020/02/03 25.6270 -1.11%
2020/02/14 26.8490 -0.37% 2020/01/31 25.9140 -0.79%
2020/02/13 26.9500 -0.10% 2020/01/30 26.1210 -1.93%
2020/02/12 26.9770 0.55% 2020/01/29 26.6340 -1.92%
2020/02/11 26.8300 1.34% 2020/01/23 27.1540 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.09% -3.41% -5.46% -0.06% 7.57% 2.19% -4.03%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -1.08% -4.98% -5.50% 0.64% 11.14% 0.63% -4.76%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-1.44% -5.36% -7.90% -2.60% 3.38% -1.88% -6.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-1.12% -5.51% -5.51% N/A% N/A% N/A% -4.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
-1.12% -4.87% -6.77% N/A% N/A% N/A% -7.59%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.74% 2.57% 3.59% 17.59% 19.35% 16.78% 13.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.64% -4.80% -4.18% 5.02% 13.54% 9.95% 0.47%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.40% -4.16% -5.68% 3.57% 11.03% 5.06% -2.85%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.78% -4.78% -6.01% 2.31% 12.91% 9.81% -3.55%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.34% -1.85% -4.03% 3.55% 8.96% 4.57% -0.85%
基金平均績效 -0.83% -3.57% -4.66% 4.20% 10.96% 6.64% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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