瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.3130 0.0530 0.19% 3.99% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 28.3130 0.19% 2024/04/09 28.0890 -0.00%
2024/04/24 28.2600 0.93% 2024/04/08 28.0900 0.78%
2024/04/23 28.0000 1.01% 2024/04/05 27.8720 0.08%
2024/04/22 27.7210 1.12% 2024/04/03 27.8510 -0.40%
2024/04/19 27.4150 0.27% 2024/04/02 27.9630 1.17%
2024/04/18 27.3420 0.22% 2024/03/28 27.6390 0.95%
2024/04/16 27.2820 -0.95% 2024/03/27 27.3780 -0.18%
2024/04/15 27.5450 -0.82% 2024/03/26 27.4280 0.59%
2024/04/12 27.7740 -1.42% 2024/03/22 27.2670 -1.01%
2024/04/10 28.1730 0.30% 2024/03/21 27.5440 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.19% 3.55% 3.84% 6.48% 10.30% 6.48% 3.99%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.89% 0.44% 6.80% 12.91% 7.69% 2.80%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.95% 0.79% 1.40% 9.54% 12.69% 6.99% 5.50%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.37% 1.50% -0.10% 6.19% 9.81% 7.93% 3.30%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.29% 2.00% -1.27% 4.12% 10.75% 4.62% -0.04%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.88% -1.81% -5.19% 1.88% 10.88% 10.18% 3.29%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 2.06% 1.93% 1.81% 12.16% 14.18% 10.13% 9.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.97% 2.43% 0.61% 9.98% 15.16% 6.74% 5.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.97% 2.43% 0.61% 9.97% 15.14% 6.73% 5.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.99% 0.61% 2.44% 8.41% 7.73% 4.23% 5.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.91% 0.91% 1.10% 6.64% 8.92% 1.18% 2.14%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.55% 0.00% -1.32% 10.73% 21.44% 27.67% 12.10%
基金平均績效 0.34% 0.99% 0.40% 7.16% 11.31% 7.74% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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