瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.9470 0.0920 0.30% 13.67% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 30.9470 0.30% 2024/11/04 32.1090 1.00%
2024/11/18 30.8550 -0.22% 2024/10/31 31.7910 -1.27%
2024/11/14 30.9240 -0.64% 2024/10/30 32.2010 -1.09%
2024/11/13 31.1220 -1.05% 2024/10/29 32.5570 -0.18%
2024/11/12 31.4510 -1.57% 2024/10/28 32.6150 1.27%
2024/11/11 31.9520 -0.18% 2024/10/25 32.2050 -0.02%
2024/11/08 32.0110 -2.07% 2024/10/24 32.2100 -1.45%
2024/11/07 32.6860 1.57% 2024/10/23 32.6850 0.42%
2024/11/06 32.1810 -1.22% 2024/10/22 32.5490 -0.45%
2024/11/05 32.5770 1.46% 2024/10/21 32.6950 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.30% -1.60% -5.81% 3.42% 1.33% 16.52% 13.67%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.21% -5.70% 0.28% 1.05% 15.42% 11.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.26% 0.03% -6.37% -2.40% -0.41% 14.47% 11.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.41% -0.23% -2.80% 2.75% 1.26% 12.33% 8.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.54% -0.45% -5.22% -1.69% -1.43% 9.23% 4.44%
復華亞太平衡基金/台幣 0.06% -1.18% -3.19% -2.51% 1.64% 11.56% 9.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.66% -0.47% -3.81% 3.46% 3.98% 21.77% 18.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.77% -0.69% -6.22% -1.02% 1.22% 18.40% 13.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.78% -0.69% -6.22% -1.01% 1.21% 18.38% 13.77%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.22% 0.79% -3.60% 4.33% 1.65% 14.04% 13.88%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.04% 0.03% -6.29% -0.76% -1.18% 10.16% 8.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.55% -0.46% -3.02% -4.67% -1.46% 17.87% 13.60%
基金平均績效 0.51% -0.61% -4.31% -0.02% 0.54% 13.73% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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