瀚亞投資中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.5280 -0.1060 -0.43% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
87.26% 15.67% -29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46%

瀚亞投資中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 24.5280 -0.43% 2019/09/04 24.0920 1.59%
2019/09/18 24.6340 0.82% 2019/09/03 23.7150 -1.72%
2019/09/17 24.4340 -1.55% 2019/08/30 24.1300 1.04%
2019/09/16 24.8190 -1.12% 2019/08/29 23.8820 0.03%
2019/09/13 25.1000 1.03% 2019/08/28 23.8760 -0.77%
2019/09/12 24.8430 0.63% 2019/08/27 24.0620 0.83%
2019/09/11 24.6880 0.50% 2019/08/26 23.8650 -0.62%
2019/09/09 24.5650 0.31% 2019/08/23 24.0140 0.39%
2019/09/06 24.4890 0.74% 2019/08/22 23.9210 -1.47%
2019/09/05 24.3100 0.90% 2019/08/21 24.2790 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.43% -1.27% 1.24% -4.12% -7.38% -0.62% 3.54%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.80% -0.37% 4.17% -1.99% -4.65% -3.48% 6.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.03% 0.77% 4.38% 2.28% -1.71% -2.03% 9.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.35% 0.18% 0.89% -0.09% -1.81% -1.64% 4.98%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.38% -1.00% 5.30% 4.76% -0.04% 8.01% 12.52%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.29% -0.41% 5.24% 3.53% -2.50% 2.38% 8.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.18% -0.09% 3.67% -0.09% -1.71% 4.74% 12.66%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.28% -0.27% 3.70% 0.55% -2.67% -2.06% 6.95%
基金平均績效 0.06% 0.05% 2.52% 0.71% -3.60% 0.85% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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