瀚亞投資-中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.2910 0.5960 1.77% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03%

瀚亞投資-中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 34.2910 1.77% 2021/09/28 33.4130 0.31%
2021/10/12 33.6950 -0.55% 2021/09/27 33.3100 -0.71%
2021/10/11 33.8820 0.68% 2021/09/24 33.5470 -1.01%
2021/10/08 33.6520 0.21% 2021/09/23 33.8900 1.65%
2021/10/07 33.5820 2.60% 2021/09/21 33.3390 0.68%
2021/10/06 32.7300 -1.44% 2021/09/20 33.1130 -2.21%
2021/10/05 33.2080 0.50% 2021/09/17 33.8630 0.47%
2021/10/04 33.0440 -0.95% 2021/09/16 33.7040 -1.03%
2021/09/30 33.3600 -0.14% 2021/09/15 34.0540 -0.64%
2021/09/29 33.4060 -0.02% 2021/09/14 34.2720 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 1.77% 1.21% 1.26% 0.23% 2.82% 20.67% 9.54%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.56% -0.29% -4.19% -7.35% 9.37% -3.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) 0.82% 2.80% 1.57% -3.12% -3.98% 13.31% 0.22%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) 0.42% 1.95% 2.60% -1.70% -0.70% 13.82% 5.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) 0.79% 2.80% 1.89% -3.04% -3.78% 12.52% 0.40%
復華亞太平衡基金(台幣) 1.45% 4.48% -0.63% 3.68% 6.72% 17.55% -0.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) -0.16% 1.78% 1.50% -3.06% -0.97% 7.05% 0.78%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) -0.20% 2.03% -0.37% -4.76% -4.10% 5.98% -4.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) -0.20% 2.02% -0.37% -4.77% -4.10% 5.96% -4.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) 0.79% 2.64% 3.96% 0.49% -0.65% 16.55% 6.57%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) 1.19% 3.58% 2.83% -0.71% -3.90% 15.25% 0.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) 0.96% 2.47% 1.96% -3.44% -7.52% 6.24% -5.43%
元大新興亞洲基金(台幣) 0.44% 3.26% -0.73% -4.23% -7.86% 4.78% -6.53%
基金平均績效 0.67% 2.58% 1.29% -2.04% -2.33% 11.64% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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