瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.5090	0.4290	1.19%	1.65%	2026/01/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%	16.46%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	36.5090	1.19%	2025/12/22	36.1790	-0.10%
2026/01/09	36.0800	-0.20%	2025/12/19	36.2140	1.50%
2026/01/08	36.1510	-0.80%	2025/12/18	35.6800	0.16%
2026/01/07	36.4440	-0.78%	2025/12/17	35.6230	0.51%
2026/01/06	36.7300	0.99%	2025/12/16	35.4410	-0.93%
2026/01/05	36.3700	-0.32%	2025/12/15	35.7730	-1.03%
2026/01/02	36.4870	1.59%	2025/12/12	36.1460	0.97%
2025/12/30	35.9150	0.42%	2025/12/11	35.7980	-0.20%
2025/12/29	35.7650	-0.80%	2025/12/10	35.8710	-0.13%
2025/12/23	36.0550	-0.34%	2025/12/09	35.9190	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	1.19%	0.38%	1.00%	-0.88%	7.54%	23.96%	1.65%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.49%	5.68%	7.91%	19.43%	41.43%	4.40%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.27%	-0.20%	4.73%	3.55%	12.06%	30.79%	3.06%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.21%	2.37%	4.67%	4.45%	16.28%	15.36%	3.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.00%	1.41%	4.78%	4.98%	15.54%	30.39%	2.96%
復華亞太平衡基金/台幣	0.71%	1.25%	9.16%	19.47%	41.41%	36.47%	4.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.15%	2.46%	4.90%	2.36%	18.60%	12.78%	4.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.07%	1.49%	5.01%	2.89%	17.84%	27.45%	3.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.07%	1.50%	4.55%	2.44%	17.33%	26.90%	3.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.06%	0.64%	6.64%	5.45%	26.28%	25.59%	5.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.46%	0.79%	6.32%	6.55%	25.48%	43.19%	4.66%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.54%	1.20%	9.98%	N/A%	40.41%	43.23%	6.81%
基金平均績效	0.24%	0.90%	5.22%	4.64%	19.79%	26.35%	3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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