施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.2717	-1.4904	-2.20%	9.77%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	66.2717	-2.20%	2026/01/30	65.3255	-1.94%
2026/02/12	67.7621	1.15%	2026/01/29	66.6163	-0.41%
2026/02/11	66.9927	1.37%	2026/01/28	66.8928	1.43%
2026/02/10	66.0865	0.95%	2026/01/27	65.9499	1.72%
2026/02/09	65.4665	1.59%	2026/01/26	64.8330	0.80%
2026/02/06	64.4402	1.06%	2026/01/23	64.3164	-0.29%
2026/02/05	63.7658	-2.87%	2026/01/22	64.5038	1.53%
2026/02/04	65.6525	0.23%	2026/01/21	63.5295	0.58%
2026/02/03	65.4994	2.23%	2026/01/20	63.1643	-1.41%
2026/02/02	64.0722	-1.92%	2026/01/19	64.0705	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.20%	2.84%	4.09%	10.29%	23.52%	42.95%	9.77%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.79%	5.64%	13.54%	24.00%	38.48%	11.11%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.52%	3.89%	12.32%	21.31%	25.37%	40.67%	17.10%
瀚亞中印股票基金/美元	0.72%	-1.37%	-1.07%	-3.45%	3.24%	11.42%	-0.61%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	1.27%	1.29%	5.27%	7.81%	19.15%	18.78%	9.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.81%	1.84%	7.24%	10.27%	21.84%	36.22%	10.41%
復華亞太平衡基金/台幣	1.44%	4.28%	9.56%	19.39%	43.20%	41.55%	14.08%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.47%	1.17%	5.20%	7.28%	19.34%	18.51%	10.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.00%	1.71%	7.18%	9.73%	22.04%	35.89%	11.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.00%	1.71%	7.18%	9.25%	21.52%	35.30%	10.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-2.12%	2.28%	2.27%	7.93%	21.70%	25.10%	8.53%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.14%	1.54%	10.91%	21.82%	48.26%	58.13%	17.82%
基金平均績效	0.38%	1.56%	5.92%	10.12%	22.32%	30.38%	10.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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