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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.2638 |
0.5166 |
0.69% |
24.66% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
33.76% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
75.2638 |
0.69% |
2026/06/09 |
74.9883 |
2.15% |
| 2026/06/23 |
74.7472 |
-5.95% |
2026/06/08 |
73.4074 |
-1.50% |
| 2026/06/22 |
79.4770 |
1.28% |
2026/06/05 |
74.5289 |
-3.26% |
| 2026/06/18 |
78.4727 |
1.23% |
2026/06/04 |
77.0411 |
-2.88% |
| 2026/06/17 |
77.5192 |
0.37% |
2026/06/03 |
79.3221 |
0.14% |
| 2026/06/16 |
77.2368 |
-0.22% |
2026/06/02 |
79.2129 |
0.48% |
| 2026/06/15 |
77.4058 |
4.16% |
2026/06/01 |
78.8368 |
1.72% |
| 2026/06/12 |
74.3172 |
2.88% |
2026/05/29 |
77.5010 |
1.29% |
| 2026/06/11 |
72.2398 |
0.32% |
2026/05/28 |
76.5149 |
-2.06% |
| 2026/06/10 |
72.0094 |
-3.97% |
2026/05/27 |
78.1249 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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