施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.4309 -0.11 -0.29% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.29% -15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 36.4309 -0.29% 2019/09/04 35.8075 1.23%
2019/09/18 36.5373 0.56% 2019/09/03 35.3713 -0.42%
2019/09/17 36.3351 -1.29% 2019/09/02 35.5197 -0.47%
2019/09/16 36.8087 -1.11% 2019/08/30 35.6871 1.19%
2019/09/13 37.2202 1.75% 2019/08/29 35.2685 1.11%
2019/09/11 36.5804 0.47% 2019/08/28 34.8796 -0.89%
2019/09/10 36.4098 -0.21% 2019/08/27 35.1937 0.66%
2019/09/09 36.4852 0.24% 2019/08/26 34.9646 -0.43%
2019/09/06 36.3984 0.29% 2019/08/23 35.1157 -0.37%
2019/09/05 36.2937 1.36% 2019/08/22 35.2476 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.29% -0.41% 5.24% 3.53% -2.50% 2.38% 8.80%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.80% -0.37% 4.17% -1.99% -4.65% -3.48% 6.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.03% 0.77% 4.38% 2.28% -1.71% -2.03% 9.42%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.43% -1.27% 1.24% -4.12% -7.38% -0.62% 3.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.35% 0.18% 0.89% -0.09% -1.81% -1.64% 4.98%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.38% -1.00% 5.30% 4.76% -0.04% 8.01% 12.52%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.18% -0.09% 3.67% -0.09% -1.71% 4.74% 12.66%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.28% -0.27% 3.70% 0.55% -2.67% -2.06% 6.95%
基金平均績效 0.06% 0.05% 2.52% 0.71% -3.60% 0.85% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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