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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.9643 |
1.5818 |
2.19% |
22.51% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
33.76% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
73.9643 |
2.19% |
2026/06/25 |
77.1214 |
2.47% |
| 2026/07/08 |
72.3825 |
-1.28% |
2026/06/24 |
75.2638 |
0.69% |
| 2026/07/07 |
73.3229 |
-2.74% |
2026/06/23 |
74.7472 |
-5.95% |
| 2026/07/06 |
75.3918 |
-0.72% |
2026/06/22 |
79.4770 |
1.28% |
| 2026/07/03 |
75.9386 |
2.37% |
2026/06/18 |
78.4727 |
1.23% |
| 2026/07/02 |
74.1825 |
-0.30% |
2026/06/17 |
77.5192 |
0.37% |
| 2026/07/01 |
74.4036 |
-0.91% |
2026/06/16 |
77.2368 |
-0.22% |
| 2026/06/30 |
75.0856 |
1.01% |
2026/06/15 |
77.4058 |
4.16% |
| 2026/06/29 |
74.3347 |
1.00% |
2026/06/12 |
74.3172 |
2.88% |
| 2026/06/26 |
73.5993 |
-4.57% |
2026/06/11 |
72.2398 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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