施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.8203 -0.5514 -1.40% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.29% -15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 38.8203 -1.40% 2020/02/12 40.8414 1.23%
2020/02/25 39.3717 1.38% 2020/02/11 40.3462 1.06%
2020/02/24 38.8374 -3.07% 2020/02/10 39.9228 -0.26%
2020/02/21 40.0689 -0.58% 2020/02/07 40.0270 -0.86%
2020/02/20 40.3023 -0.50% 2020/02/06 40.3737 0.56%
2020/02/19 40.5054 0.24% 2020/02/05 40.1501 1.18%
2020/02/18 40.4068 -1.18% 2020/02/04 39.6828 2.81%
2020/02/17 40.8874 0.16% 2020/02/03 38.5996 -0.76%
2020/02/14 40.8226 -0.05% 2020/01/31 38.8933 -0.49%
2020/02/13 40.8414 0.00% 2020/01/30 39.0842 -2.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.40% -4.16% -5.68% 3.57% 11.03% 5.06% -2.85%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -1.08% -4.98% -5.50% 0.64% 11.14% 0.63% -4.76%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-1.44% -5.36% -7.90% -2.60% 3.38% -1.88% -6.76%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.09% -3.41% -5.46% -0.06% 7.57% 2.19% -4.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-1.12% -5.51% -5.51% N/A% N/A% N/A% -4.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
-1.12% -4.87% -6.77% N/A% N/A% N/A% -7.59%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.74% 2.57% 3.59% 17.59% 19.35% 16.78% 13.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.64% -4.80% -4.18% 5.02% 13.54% 9.95% 0.47%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.78% -4.78% -6.01% 2.31% 12.91% 9.81% -3.55%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.34% -1.85% -4.03% 3.55% 8.96% 4.57% -0.85%
基金平均績效 -0.83% -3.57% -4.66% 4.20% 10.96% 6.64% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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