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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.3913 |
0.2865 |
0.51% |
24.94% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
56.3913 |
0.51% |
2025/08/28 |
53.3155 |
-0.32% |
| 2025/09/10 |
56.1048 |
0.85% |
2025/08/27 |
53.4846 |
-0.95% |
| 2025/09/09 |
55.6320 |
1.10% |
2025/08/26 |
53.9999 |
-0.26% |
| 2025/09/08 |
55.0254 |
0.68% |
2025/08/25 |
54.1388 |
1.71% |
| 2025/09/05 |
54.6530 |
1.99% |
2025/08/22 |
53.2278 |
1.10% |
| 2025/09/04 |
53.5845 |
-0.88% |
2025/08/21 |
52.6505 |
-0.15% |
| 2025/09/03 |
54.0627 |
1.18% |
2025/08/20 |
52.7298 |
-0.87% |
| 2025/09/02 |
53.4314 |
-1.41% |
2025/08/19 |
53.1929 |
-0.32% |
| 2025/09/01 |
54.1945 |
1.11% |
2025/08/18 |
53.3631 |
0.04% |
| 2025/08/29 |
53.6016 |
0.54% |
2025/08/15 |
53.3404 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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