施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.6840	0.3654	0.58%	5.48%	2026/03/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	63.6840	0.58%	2026/02/27	68.2003	-1.43%
2026/03/12	63.3186	-2.16%	2026/02/26	69.1917	-0.26%
2026/03/11	64.7170	0.79%	2026/02/25	69.3740	1.89%
2026/03/10	64.2087	3.52%	2026/02/24	68.0863	0.36%
2026/03/09	62.0274	-1.44%	2026/02/23	67.8454	1.36%
2026/03/06	62.9366	-1.51%	2026/02/20	66.9377	1.00%
2026/03/05	63.9036	0.34%	2026/02/13	66.2717	-2.20%
2026/03/04	63.6839	-0.77%	2026/02/12	67.7621	1.15%
2026/03/03	64.1797	-4.77%	2026/02/11	66.9927	1.37%
2026/03/02	67.3946	-1.18%	2026/02/10	66.0865	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.58%	1.19%	-3.90%	7.16%	11.86%	37.02%	5.48%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.52%	-3.21%	8.01%	12.42%	36.15%	6.70%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-2.06%	-1.21%	-4.85%	12.64%	14.59%	33.92%	10.84%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.30%	-1.07%	-6.37%	-8.19%	-8.35%	2.73%	-7.60%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-1.09%	-0.26%	-1.43%	8.91%	13.23%	24.03%	7.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.46%	-0.77%	-4.23%	6.91%	11.26%	30.86%	5.74%
復華亞太平衡基金/台幣	0.62%	1.45%	4.91%	24.59%	40.43%	66.39%	19.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.02%	-0.02%	-0.25%	10.53%	11.76%	23.39%	9.86%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.39%	-0.53%	-3.08%	8.50%	9.82%	30.17%	7.79%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.39%	-0.53%	-3.09%	8.01%	9.33%	29.59%	7.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.00%	1.87%	-0.58%	9.48%	14.14%	29.54%	7.90%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.38%	-2.10%	-2.01%	18.88%	37.31%	62.90%	15.46%
基金平均績效	-0.70%	-0.37%	-2.00%	8.94%	13.67%	30.88%	7.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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