施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 54.2521 -0.54 -0.99% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 54.2521 -0.99% 2021/10/07 52.2401 2.57%
2021/10/20 54.7950 0.63% 2021/10/06 50.9289 -1.02%
2021/10/19 54.4500 1.19% 2021/10/05 51.4544 -0.61%
2021/10/18 53.8095 -0.32% 2021/10/04 51.7713 0.26%
2021/10/15 53.9796 0.76% 2021/10/01 51.6351 -0.69%
2021/10/14 53.5731 1.57% 2021/09/30 51.9925 0.26%
2021/10/13 52.7427 0.34% 2021/09/29 51.8560 -0.79%
2021/10/12 52.5660 -0.87% 2021/09/28 52.2683 -0.58%
2021/10/11 53.0258 0.48% 2021/09/27 52.5707 0.33%
2021/10/08 52.7729 1.02% 2021/09/24 52.3992 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) -0.99% 1.27% 4.82% -1.50% -3.43% 13.81% 0.61%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.24% 2.84% -1.88% -4.89% 10.30% -1.79%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) -0.64% 2.96% 3.91% -1.97% -2.66% 11.58% 0.37%
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 0.03% 2.84% 3.94% 3.52% 4.74% 20.32% 10.69%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) -0.36% 1.47% 2.60% -1.10% 0.62% 13.73% 5.48%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) -0.37% 1.96% 1.91% -2.29% -2.57% 11.58% 0.42%
復華亞太平衡基金(台幣) -0.52% 4.29% -0.21% 3.72% 7.66% 17.68% -0.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) 0.24% 2.82% 3.48% -0.75% 0.89% 8.46% 1.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) 0.27% 3.48% 2.79% -1.72% -2.46% 6.79% -3.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) 0.27% 3.48% 2.80% -1.73% -2.47% 6.78% -3.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) -1.02% 0.95% 5.69% -0.46% -0.37% 15.96% 6.21%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) -0.05% 2.71% 3.97% -1.97% -5.48% 6.52% -4.70%
元大新興亞洲基金(台幣) -0.81% 0.90% -1.61% -4.94% -7.35% 2.90% -7.35%
基金平均績效 -0.33% 2.43% 2.84% -0.93% -1.07% 11.34% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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