施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.2403	-0.0060	-0.01%	31.25%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.70%	9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	59.2403	-0.01%	2025/12/09	58.6934	-1.02%
2025/12/22	59.2463	1.21%	2025/12/08	59.2988	0.04%
2025/12/19	58.5407	0.25%	2025/12/05	59.2778	1.19%
2025/12/18	58.3961	-0.36%	2025/12/04	58.5829	0.06%
2025/12/17	58.6073	1.27%	2025/12/03	58.5450	-0.14%
2025/12/16	57.8727	-1.71%	2025/12/02	58.6251	0.27%
2025/12/15	58.8797	-0.92%	2025/12/01	58.4657	0.46%
2025/12/12	59.4289	0.86%	2025/11/28	58.2006	-0.11%
2025/12/11	58.9231	-0.37%	2025/11/27	58.2619	-0.28%
2025/12/10	59.1392	0.76%	2025/11/26	58.4271	0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.01%	2.36%	5.32%	1.80%	21.70%	30.28%	31.25%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.72%	1.09%	4.69%	12.99%	27.11%	28.25%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.14%	2.84%	4.24%	-0.87%	10.46%	21.02%	21.47%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.34%	1.73%	0.36%	-0.89%	7.76%	15.95%	16.92%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.56%	0.65%	1.06%	2.62%	11.53%	9.99%	9.12%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.02%	0.66%	3.36%	2.54%	13.94%	24.43%	23.96%
復華亞太平衡基金/台幣	1.17%	6.80%	9.78%	16.44%	37.15%	29.68%	29.92%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.66%	0.79%	1.04%	0.55%	13.34%	5.87%	4.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.12%	0.80%	3.34%	0.48%	15.79%	19.76%	18.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.11%	0.79%	3.34%	0.48%	15.79%	19.76%	18.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.21%	2.37%	3.04%	2.02%	18.52%	15.06%	15.84%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.89%	3.27%	6.49%	14.19%	29.83%	31.53%	32.66%
基金平均績效	0.47%	1.72%	3.52%	3.27%	16.21%	18.61%	18.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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