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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.5829 |
0.0379 |
0.06% |
29.80% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
58.5829 |
0.06% |
2025/11/20 |
58.4421 |
0.98% |
| 2025/12/03 |
58.5450 |
-0.14% |
2025/11/19 |
57.8771 |
0.17% |
| 2025/12/02 |
58.6251 |
0.27% |
2025/11/18 |
57.7765 |
-1.68% |
| 2025/12/01 |
58.4657 |
0.46% |
2025/11/17 |
58.7625 |
0.15% |
| 2025/11/28 |
58.2006 |
-0.11% |
2025/11/14 |
58.6769 |
-2.35% |
| 2025/11/27 |
58.2619 |
-0.28% |
2025/11/13 |
60.0890 |
0.18% |
| 2025/11/26 |
58.4271 |
0.96% |
2025/11/12 |
59.9804 |
0.27% |
| 2025/11/25 |
57.8687 |
1.50% |
2025/11/11 |
59.8190 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
57.0149 |
1.36% |
2025/11/10 |
59.7810 |
1.83% |
| 2025/11/21 |
56.2497 |
-3.75% |
2025/11/07 |
58.7039 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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