施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.6528	0.47	1.04%	8.79%	2024/11/20

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.90%	-7.70%	9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	45.6528	1.04%	2024/11/06	47.1280	-1.29%
2024/11/19	45.1828	0.06%	2024/11/05	47.7455	0.95%
2024/11/18	45.1557	0.06%	2024/11/04	47.2973	-0.01%
2024/11/15	45.1281	0.07%	2024/11/01	47.3002	1.80%
2024/11/14	45.0947	-1.19%	2024/10/31	46.4656	-1.32%
2024/11/13	45.6376	-0.52%	2024/10/30	47.0871	-1.21%
2024/11/12	45.8764	-2.26%	2024/10/29	47.6649	0.18%
2024/11/11	46.9375	-0.66%	2024/10/28	47.5795	-0.16%
2024/11/08	47.2496	-1.99%	2024/10/25	47.6541	0.28%
2024/11/07	48.2076	2.29%	2024/10/24	47.5195	-1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.04%	0.03%	-6.29%	-0.76%	-1.18%	10.16%	8.79%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.21%	-5.70%	0.28%	1.05%	15.42%	11.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.26%	0.03%	-6.37%	-2.40%	-0.41%	14.47%	11.59%
瀚亞中印股票基金/美元	0.30%	-1.60%	-5.81%	3.42%	1.33%	16.52%	13.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.41%	-0.23%	-2.80%	2.75%	1.26%	12.33%	8.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.54%	-0.45%	-5.22%	-1.69%	-1.43%	9.23%	4.44%
復華亞太平衡基金/台幣	0.06%	-1.18%	-3.19%	-2.51%	1.64%	11.56%	9.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.66%	-0.47%	-3.81%	3.46%	3.98%	21.77%	18.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.77%	-0.69%	-6.22%	-1.02%	1.22%	18.40%	13.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.78%	-0.69%	-6.22%	-1.01%	1.21%	18.38%	13.77%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.22%	0.79%	-3.60%	4.33%	1.65%	14.04%	13.88%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.55%	-0.46%	-3.02%	-4.67%	-1.46%	17.87%	13.60%
基金平均績效	0.51%	-0.61%	-4.31%	-0.02%	0.54%	13.73%	11.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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