施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.2163	-2.6625	-3.60%	17.96%	2026/05/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	71.2163	-3.60%	2026/05/05	71.8004	0.63%
2026/05/18	73.8788	1.50%	2026/05/04	71.3519	2.16%
2026/05/15	72.7892	-3.51%	2026/04/30	69.8430	0.08%
2026/05/14	75.4334	0.73%	2026/04/29	69.7855	1.27%
2026/05/13	74.8894	-0.14%	2026/04/28	68.9112	-0.88%
2026/05/12	74.9931	-1.88%	2026/04/27	69.5265	0.03%
2026/05/11	76.4312	1.16%	2026/04/24	69.5041	1.42%
2026/05/08	75.5526	-0.37%	2026/04/23	68.5284	-0.14%
2026/05/07	75.8350	1.16%	2026/04/22	68.6238	-0.33%
2026/05/06	74.9622	4.40%	2026/04/21	68.8526	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-3.60%	-5.04%	3.58%	7.46%	23.05%	47.66%	17.96%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-2.03%	7.06%	9.32%	25.43%	47.32%	21.47%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-3.27%	-5.22%	9.86%	21.91%	49.64%	66.51%	42.76%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.05%	-0.37%	-3.76%	-6.65%	-8.96%	-0.78%	-7.22%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.31%	-1.97%	4.97%	7.92%	19.23%	30.58%	17.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.21%	-3.13%	3.44%	5.99%	19.84%	36.27%	16.60%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.70%	-5.20%	9.86%	38.45%	70.93%	128.25%	57.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.50%	-2.80%	9.51%	13.70%	25.93%	43.75%	25.22%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.39%	-3.94%	7.92%	11.62%	26.59%	50.00%	24.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.39%	-3.94%	7.92%	11.61%	26.03%	49.35%	23.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-3.32%	-3.97%	5.50%	9.85%	22.57%	43.10%	19.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-2.94%	-4.95%	11.10%	23.01%	55.03%	107.17%	44.93%
基金平均績效	-1.43%	-3.58%	5.90%	12.06%	27.38%	50.16%	23.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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