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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.6946 |
0.04 |
0.09% |
-0.98% |
2025/01/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
44.6946 |
0.09% |
2024/12/20 |
45.0134 |
-1.05% |
| 2025/01/08 |
44.6557 |
-1.38% |
2024/12/19 |
45.4919 |
-1.30% |
| 2025/01/07 |
45.2801 |
-1.14% |
2024/12/18 |
46.0921 |
0.77% |
| 2025/01/06 |
45.8009 |
1.75% |
2024/12/17 |
45.7387 |
-0.85% |
| 2025/01/03 |
45.0119 |
0.05% |
2024/12/16 |
46.1305 |
-0.86% |
| 2025/01/02 |
44.9902 |
-0.32% |
2024/12/13 |
46.5323 |
0.16% |
| 2024/12/31 |
45.1349 |
-0.08% |
2024/12/12 |
46.4599 |
-0.33% |
| 2024/12/30 |
45.1730 |
-0.84% |
2024/12/11 |
46.6123 |
-0.46% |
| 2024/12/27 |
45.5535 |
0.18% |
2024/12/10 |
46.8254 |
-1.64% |
| 2024/12/23 |
45.4707 |
1.02% |
2024/12/09 |
47.6080 |
2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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