施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 57.4663 -2.15 -3.60% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 57.4663 -3.60% 2021/02/10 61.2450 1.34%
2021/02/25 59.6151 0.70% 2021/02/09 60.4350 0.82%
2021/02/24 59.2029 -1.26% 2021/02/08 59.9434 0.73%
2021/02/23 59.9585 -0.62% 2021/02/05 59.5070 0.33%
2021/02/22 60.3307 -2.00% 2021/02/04 59.3090 -0.17%
2021/02/19 61.5629 0.01% 2021/02/03 59.4090 0.11%
2021/02/18 61.5548 -1.29% 2021/02/02 59.3461 2.55%
2021/02/17 62.3571 0.47% 2021/02/01 57.8692 1.88%
2021/02/16 62.0670 1.17% 2021/01/29 56.8041 -1.04%
2021/02/11 61.3499 0.17% 2021/01/28 57.4016 -1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-3.60% -6.65% -2.71% 12.26% 26.17% 48.03% 6.57%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -3.52% -6.68% -3.78% 10.17% 21.13% 39.13% 5.17%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-4.10% -7.43% -2.67% 13.19% 26.76% 61.55% 7.15%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
0.85% -1.36% 1.44% 16.30% 24.27% 33.64% 10.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-0.25% -4.26% -2.20% 9.70% 16.87% 13.06% 6.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.59% -3.06% -1.44% 12.70% 20.85% 27.25% 6.77%
復華亞太平衡基金(台幣)
-1.58% -9.84% -8.94% 12.38% 25.49% 41.86% 1.05%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-2.90% -6.60% -2.45% 10.17% 22.68% 32.67% 8.04%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.71% -2.11% -1.44% 18.14% 31.25% 49.22% 10.18%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.26% -6.23% -3.63% 13.65% 21.13% 34.10% 7.56%
基金平均績效 -1.00% -5.28% -2.67% 13.17% 23.94% 37.93% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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