施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.3581 -0.30 -0.59% 11.57% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30% 7.55%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 50.3581 -0.59% 2025/06/20 49.4157 1.61%
2025/07/03 50.6574 0.79% 2025/06/19 48.6326 -1.56%
2025/07/02 50.2619 -0.31% 2025/06/18 49.4018 -0.50%
2025/07/01 50.4163 0.74% 2025/06/17 49.6506 0.01%
2025/06/30 50.0466 -1.16% 2025/06/16 49.6469 0.32%
2025/06/27 50.6317 0.50% 2025/06/13 49.4869 -1.04%
2025/06/26 50.3783 0.28% 2025/06/12 50.0072 -0.20%
2025/06/25 50.2390 1.07% 2025/06/11 50.1068 0.46%
2025/06/24 49.7052 2.11% 2025/06/10 49.8763 0.66%
2025/06/23 48.6774 -1.49% 2025/06/09 49.5513 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.06% 2.97% 25.42% 15.00% 10.91% 13.49%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.66% 0.31% 4.33% 26.14% 15.56% 7.58% 14.75%
瀚亞中印股票基金/美元 0.08% 0.41% 0.93% 13.50% 13.72% 14.23% 10.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.11% 0.86% 1.11% 12.95% -0.46% 1.52% -0.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.62% 0.13% 3.81% 21.04% 12.99% 9.57% 12.48%
復華亞太平衡基金/台幣 0.96% 0.64% 3.74% 13.00% -5.10% -11.02% -5.16%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 3.24% 3.03% -6.57% -2.84% -6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.28% 0.28% 6.50% 8.89% 6.72% 5.69% 6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.28% 0.28% 6.51% 8.90% 6.72% 5.69% 6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 1.08% -0.38% 5.14% 15.75% -0.23% -9.23% 1.71%
基金平均績效 0.09% -0.11% 3.30% 11.39% 4.32% 2.16% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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