施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.3255	-1.2908	-1.94%	8.20%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	65.3255	-1.94%	2026/01/16	64.1016	0.11%
2026/01/29	66.6163	-0.41%	2026/01/15	64.0299	0.73%
2026/01/28	66.8928	1.43%	2026/01/14	63.5646	-0.17%
2026/01/27	65.9499	1.72%	2026/01/13	63.6707	0.77%
2026/01/26	64.8330	0.80%	2026/01/12	63.1871	0.46%
2026/01/23	64.3164	-0.29%	2026/01/09	62.8950	0.47%
2026/01/22	64.5038	1.53%	2026/01/08	62.5983	-0.64%
2026/01/21	63.5295	0.58%	2026/01/07	63.0027	-0.44%
2026/01/20	63.1643	-1.41%	2026/01/06	63.2831	0.95%
2026/01/19	64.0705	-0.05%	2026/01/05	62.6895	1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.94%	1.57%	8.37%	8.35%	24.52%	46.10%	8.20%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	3.65%	10.13%	8.41%	22.94%	41.72%	9.94%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.57%	3.93%	9.85%	8.70%	19.88%	37.46%	9.61%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.64%	1.17%	-0.18%	-3.75%	4.23%	18.66%	-0.18%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.01%	2.06%	8.43%	6.42%	17.06%	19.28%	8.04%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.13%	3.77%	9.94%	8.85%	21.20%	36.50%	9.74%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.74%	3.76%	11.48%	18.56%	45.85%	40.86%	12.41%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.02%	2.77%	8.98%	5.01%	17.99%	18.58%	8.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.14%	4.48%	10.48%	7.40%	22.14%	35.74%	10.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.14%	4.49%	9.99%	6.92%	21.62%	35.15%	9.98%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.59%	0.04%	7.01%	5.28%	19.91%	27.87%	6.64%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.15%	3.85%	14.66%	18.26%	47.78%	53.34%	15.05%
基金平均績效	-0.52%	2.45%	8.32%	7.49%	21.74%	30.80%	8.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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