施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	60.3192	-1.4785	-2.39%	-0.09%	2026/04/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	60.3192	-2.39%	2026/03/19	62.4682	-3.28%
2026/04/01	61.7977	4.07%	2026/03/18	64.5861	-0.14%
2026/03/31	59.3808	-2.06%	2026/03/17	64.6790	0.80%
2026/03/30	60.6282	0.56%	2026/03/16	64.1667	0.76%
2026/03/27	60.2880	-1.67%	2026/03/13	63.6840	0.58%
2026/03/26	61.3130	-1.74%	2026/03/12	63.3186	-2.16%
2026/03/25	62.3992	1.13%	2026/03/11	64.7170	0.79%
2026/03/24	61.7036	-1.39%	2026/03/10	64.2087	3.52%
2026/03/23	62.5741	0.75%	2026/03/09	62.0274	-1.44%
2026/03/20	62.1108	-0.57%	2026/03/06	62.9366	-1.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.39%	-1.62%	-10.50%	-2.36%	0.46%	29.17%	-0.09%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.55%	-5.25%	-3.14%	3.41%	31.18%	1.62%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-2.60%	-3.50%	-10.93%	5.97%	10.25%	31.67%	7.55%
瀚亞中印股票基金/美元	0.18%	-1.76%	-6.13%	-11.50%	-12.21%	-2.01%	-10.09%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	2.97%	-1.36%	-7.02%	4.90%	8.68%	20.05%	4.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	3.87%	-0.90%	-8.46%	3.82%	7.55%	29.18%	3.82%
復華亞太平衡基金/台幣	6.48%	-2.06%	-4.77%	21.03%	38.40%	70.67%	21.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	3.68%	-2.12%	-7.56%	5.99%	7.73%	20.25%	5.99%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.90%	6.61%	29.38%	4.90%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.43%	6.14%	28.82%	4.43%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.73%	-1.48%	-9.17%	-0.70%	2.31%	21.25%	1.78%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	5.91%	-2.12%	-10.24%	14.71%	33.49%	60.79%	14.71%
基金平均績效	2.09%	-1.89%	-7.66%	4.25%	9.01%	28.27%	5.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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