|
|
|
施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
66.4260 |
0.8035 |
1.22% |
29.20% |
2026/06/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
66.4260 |
1.22% |
2026/06/09 |
64.7791 |
1.87% |
| 2026/06/23 |
65.6225 |
-5.48% |
2026/06/08 |
63.5893 |
-1.10% |
| 2026/06/22 |
69.4275 |
1.50% |
2026/06/05 |
64.2934 |
-2.87% |
| 2026/06/18 |
68.4038 |
2.39% |
2026/06/04 |
66.1922 |
-3.19% |
| 2026/06/17 |
66.8067 |
0.35% |
2026/06/03 |
68.3723 |
0.58% |
| 2026/06/16 |
66.5748 |
-0.09% |
2026/06/02 |
67.9793 |
0.45% |
| 2026/06/15 |
66.6372 |
3.70% |
2026/06/01 |
67.6769 |
1.73% |
| 2026/06/12 |
64.2605 |
2.66% |
2026/05/29 |
66.5245 |
1.19% |
| 2026/06/11 |
62.5968 |
0.42% |
2026/05/28 |
65.7402 |
-1.99% |
| 2026/06/10 |
62.3351 |
-3.77% |
2026/05/27 |
67.0773 |
1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
