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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.2083 |
0.0282 |
0.06% |
15.62% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
50.2083 |
0.06% |
2025/11/20 |
50.6784 |
1.34% |
| 2025/12/03 |
50.1801 |
-0.54% |
2025/11/19 |
50.0063 |
0.39% |
| 2025/12/02 |
50.4520 |
0.49% |
2025/11/18 |
49.8097 |
-1.73% |
| 2025/12/01 |
50.2068 |
-0.11% |
2025/11/17 |
50.6881 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
50.2641 |
0.05% |
2025/11/14 |
50.4121 |
-2.49% |
| 2025/11/27 |
50.2411 |
-0.67% |
2025/11/13 |
51.6986 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
50.5776 |
1.03% |
2025/11/12 |
51.8281 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
50.0596 |
1.33% |
2025/11/11 |
51.5505 |
-0.23% |
| 2025/11/24 |
49.4022 |
1.19% |
2025/11/10 |
51.6715 |
1.83% |
| 2025/11/21 |
48.8196 |
-3.67% |
2025/11/07 |
50.7426 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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