施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 47.3945 -1.41 -2.90% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.00% 14.25% -3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 47.3945 -2.90% 2021/02/10 50.4906 1.12%
2021/02/25 48.8084 0.04% 2021/02/09 49.9334 0.29%
2021/02/24 48.7881 -1.13% 2021/02/08 49.7902 0.45%
2021/02/23 49.3449 -0.63% 2021/02/05 49.5659 0.17%
2021/02/22 49.6578 -2.14% 2021/02/04 49.4835 0.11%
2021/02/19 50.7439 -0.36% 2021/02/03 49.4288 0.36%
2021/02/18 50.9295 -1.70% 2021/02/02 49.2527 2.87%
2021/02/17 51.8094 1.09% 2021/02/01 47.8799 2.39%
2021/02/16 51.2528 1.47% 2021/01/29 46.7600 -1.19%
2021/02/11 50.5125 0.04% 2021/01/28 47.3243 -1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-2.90% -6.60% -2.45% 10.17% 22.68% 32.67% 8.04%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -3.52% -6.68% -3.78% 10.17% 21.13% 39.13% 5.17%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-4.10% -7.43% -2.67% 13.19% 26.76% 61.55% 7.15%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
0.85% -1.36% 1.44% 16.30% 24.27% 33.64% 10.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-0.25% -4.26% -2.20% 9.70% 16.87% 13.06% 6.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.59% -3.06% -1.44% 12.70% 20.85% 27.25% 6.77%
復華亞太平衡基金(台幣)
-1.58% -9.84% -8.94% 12.38% 25.49% 41.86% 1.05%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-3.60% -6.65% -2.71% 12.26% 26.17% 48.03% 6.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.71% -2.11% -1.44% 18.14% 31.25% 49.22% 10.18%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.26% -6.23% -3.63% 13.65% 21.13% 34.10% 7.56%
基金平均績效 -1.00% -5.28% -2.67% 13.17% 23.94% 37.93% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。