施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	52.3288	-0.9223	-1.73%	1.78%	2026/04/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%	18.39%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	52.3288	-1.73%	2026/03/19	54.2143	-3.34%
2026/04/01	53.2511	3.17%	2026/03/18	56.0864	-0.00%
2026/03/31	51.6132	-2.23%	2026/03/17	56.0868	0.53%
2026/03/30	52.7915	0.92%	2026/03/16	55.7900	0.57%
2026/03/27	52.3107	-1.51%	2026/03/13	55.4740	1.00%
2026/03/26	53.1149	-1.48%	2026/03/12	54.9237	-1.61%
2026/03/25	53.9134	1.19%	2026/03/11	55.8244	1.14%
2026/03/24	53.2802	-1.23%	2026/03/10	55.1977	3.02%
2026/03/23	53.9433	0.26%	2026/03/09	53.5783	-1.61%
2026/03/20	53.8060	-0.75%	2026/03/06	54.4577	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.73%	-1.48%	-9.17%	-0.70%	2.31%	21.25%	1.78%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	1.55%	-5.25%	-3.14%	3.41%	31.18%	1.62%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-2.60%	-3.50%	-10.93%	5.97%	10.25%	31.67%	7.55%
瀚亞中印股票基金/美元	0.18%	-1.76%	-6.13%	-11.50%	-12.21%	-2.01%	-10.09%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	2.97%	-1.36%	-7.02%	4.90%	8.68%	20.05%	4.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	3.87%	-0.90%	-8.46%	3.82%	7.55%	29.18%	3.82%
復華亞太平衡基金/台幣	6.48%	-2.06%	-4.77%	21.03%	38.40%	70.67%	21.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	3.68%	-2.12%	-7.56%	5.99%	7.73%	20.25%	5.99%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.90%	6.61%	29.38%	4.90%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	4.60%	-1.67%	-8.99%	4.43%	6.14%	28.82%	4.43%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-2.39%	-1.62%	-10.50%	-2.36%	0.46%	29.17%	-0.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	5.91%	-2.12%	-10.24%	14.71%	33.49%	60.79%	14.71%
基金平均績效	2.09%	-1.89%	-7.66%	4.25%	9.01%	28.27%	5.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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