施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	64.4840	0.5061	0.79%	25.43%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%	18.39%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	64.4840	0.79%	2026/04/29	59.6407	1.25%
2026/05/13	63.9779	0.24%	2026/04/28	58.9035	-0.48%
2026/05/12	63.8266	-1.66%	2026/04/27	59.1866	-0.28%
2026/05/11	64.9069	1.16%	2026/04/24	59.3520	1.28%
2026/05/08	64.1635	-0.38%	2026/04/23	58.6014	0.17%
2026/05/07	64.4088	1.00%	2026/04/22	58.5003	-0.07%
2026/05/06	63.7705	3.87%	2026/04/21	58.5432	1.05%
2026/05/05	61.3941	0.75%	2026/04/20	57.9334	-0.28%
2026/05/04	60.9350	2.02%	2026/04/17	58.0958	0.36%
2026/04/30	59.7256	0.14%	2026/04/16	57.8896	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.79%	0.12%	14.12%	15.57%	27.91%	48.23%	25.43%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.81%	11.73%	14.00%	27.17%	51.23%	25.68%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.50%	2.34%	24.55%	29.94%	54.60%	77.77%	51.37%
瀚亞中印股票基金/美元	1.34%	-0.70%	1.55%	-4.37%	-9.13%	1.40%	-5.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.93%	2.62%	8.31%	8.71%	16.80%	32.67%	18.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.31%	2.88%	8.38%	7.58%	18.22%	40.11%	18.78%
復華亞太平衡基金/台幣	-1.02%	1.69%	18.06%	46.49%	80.76%	139.73%	67.11%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.37%	4.27%	13.86%	15.38%	23.53%	46.23%	27.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.73%	4.54%	13.94%	14.18%	25.03%	54.43%	26.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.74%	4.54%	13.93%	14.17%	24.48%	53.75%	26.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.73%	-0.53%	13.06%	13.82%	28.56%	54.47%	24.94%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.86%	1.47%	22.62%	31.86%	63.27%	121.73%	55.36%
基金平均績效	-0.37%	1.73%	12.77%	16.10%	29.40%	55.88%	28.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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