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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.4740 |
0.5503 |
1.00% |
7.90% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
55.4740 |
1.00% |
2026/02/27 |
57.8239 |
-1.32% |
| 2026/03/12 |
54.9237 |
-1.61% |
2026/02/26 |
58.5948 |
-0.54% |
| 2026/03/11 |
55.8244 |
1.14% |
2026/02/25 |
58.9139 |
1.89% |
| 2026/03/10 |
55.1977 |
3.02% |
2026/02/24 |
57.8228 |
0.55% |
| 2026/03/09 |
53.5783 |
-1.61% |
2026/02/23 |
57.5058 |
1.12% |
| 2026/03/06 |
54.4577 |
-1.15% |
2026/02/20 |
56.8715 |
1.92% |
| 2026/03/05 |
55.0895 |
0.63% |
2026/02/13 |
55.7983 |
-2.12% |
| 2026/03/04 |
54.7419 |
-1.11% |
2026/02/12 |
57.0076 |
0.99% |
| 2026/03/03 |
55.3537 |
-3.92% |
2026/02/11 |
56.4481 |
1.71% |
| 2026/03/02 |
57.6121 |
-0.37% |
2026/02/10 |
55.4975 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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