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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.7334 |
1.2370 |
1.95% |
25.91% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
64.7334 |
1.95% |
2026/06/25 |
67.9186 |
2.25% |
| 2026/07/08 |
63.4964 |
-0.96% |
2026/06/24 |
66.4260 |
1.22% |
| 2026/07/07 |
64.1132 |
-2.94% |
2026/06/23 |
65.6225 |
-5.48% |
| 2026/07/06 |
66.0521 |
-0.42% |
2026/06/22 |
69.4275 |
1.50% |
| 2026/07/03 |
66.3307 |
2.39% |
2026/06/18 |
68.4038 |
2.39% |
| 2026/07/02 |
64.7826 |
-0.98% |
2026/06/17 |
66.8067 |
0.35% |
| 2026/07/01 |
65.4214 |
-0.69% |
2026/06/16 |
66.5748 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
65.8763 |
1.06% |
2026/06/15 |
66.6372 |
3.70% |
| 2026/06/29 |
65.1831 |
1.23% |
2026/06/12 |
64.2605 |
2.66% |
| 2026/06/26 |
64.3914 |
-5.19% |
2026/06/11 |
62.5968 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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