施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.2408 0.52 1.22% 13.88% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38% 6.06% -16.56% -2.19%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 43.2408 1.22% 2024/11/06 43.9881 0.37%
2024/11/19 42.7188 -0.01% 2024/11/05 43.8260 1.07%
2024/11/18 42.7235 -0.02% 2024/11/04 43.3628 -0.35%
2024/11/15 42.7338 -0.21% 2024/11/01 43.5171 1.72%
2024/11/14 42.8218 -0.19% 2024/10/31 42.7827 -1.47%
2024/11/13 42.9033 -0.65% 2024/10/30 43.4190 -1.63%
2024/11/12 43.1847 -2.02% 2024/10/29 44.1390 0.39%
2024/11/11 44.0735 0.32% 2024/10/28 43.9662 0.01%
2024/11/08 43.9334 -1.64% 2024/10/25 43.9621 -0.10%
2024/11/07 44.6663 1.54% 2024/10/24 44.0043 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.22% 0.79% -3.60% 4.33% 1.65% 14.04% 13.88%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.21% -5.70% 0.28% 1.05% 15.42% 11.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.26% 0.03% -6.37% -2.40% -0.41% 14.47% 11.59%
瀚亞中印股票基金/美元 0.30% -1.60% -5.81% 3.42% 1.33% 16.52% 13.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.41% -0.23% -2.80% 2.75% 1.26% 12.33% 8.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.54% -0.45% -5.22% -1.69% -1.43% 9.23% 4.44%
復華亞太平衡基金/台幣 0.06% -1.18% -3.19% -2.51% 1.64% 11.56% 9.80%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.66% -0.47% -3.81% 3.46% 3.98% 21.77% 18.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.77% -0.69% -6.22% -1.02% 1.22% 18.40% 13.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.78% -0.69% -6.22% -1.01% 1.21% 18.38% 13.77%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.04% 0.03% -6.29% -0.76% -1.18% 10.16% 8.79%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.55% -0.46% -3.02% -4.67% -1.46% 17.87% 13.60%
基金平均績效 0.51% -0.61% -4.31% -0.02% 0.54% 13.73% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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