施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 46.5905 -0.48 -1.02% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.00% 14.25% -3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 46.5905 -1.02% 2021/10/07 45.2023 2.49%
2021/10/20 47.0729 0.69% 2021/10/06 44.1040 -0.55%
2021/10/19 46.7484 0.79% 2021/10/05 44.3479 -0.34%
2021/10/18 46.3837 -0.36% 2021/10/04 44.5002 0.01%
2021/10/15 46.5504 0.86% 2021/10/01 44.4940 -0.80%
2021/10/14 46.1521 1.01% 2021/09/30 44.8522 0.75%
2021/10/13 45.6886 0.31% 2021/09/29 44.5193 -0.50%
2021/10/12 45.5474 -0.68% 2021/09/28 44.7427 -0.36%
2021/10/11 45.8584 0.58% 2021/09/27 44.9055 0.34%
2021/10/08 45.5923 0.86% 2021/09/24 44.7513 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元) -1.02% 0.95% 5.69% -0.46% -0.37% 15.96% 6.21%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.24% 2.84% -1.88% -4.89% 10.30% -1.79%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元) -0.64% 2.96% 3.91% -1.97% -2.66% 11.58% 0.37%
瀚亞投資-中印股票基金(美元) 0.03% 2.84% 3.94% 3.52% 4.74% 20.32% 10.69%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元) -0.36% 1.47% 2.60% -1.10% 0.62% 13.73% 5.48%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元) -0.37% 1.96% 1.91% -2.29% -2.57% 11.58% 0.42%
復華亞太平衡基金(台幣) -0.52% 4.29% -0.21% 3.72% 7.66% 17.68% -0.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元) 0.24% 2.82% 3.48% -0.75% 0.89% 8.46% 1.89%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元) 0.27% 3.48% 2.79% -1.72% -2.46% 6.79% -3.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元) 0.27% 3.48% 2.80% -1.73% -2.47% 6.78% -3.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元) -0.99% 1.27% 4.82% -1.50% -3.43% 13.81% 0.61%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元) -0.05% 2.71% 3.97% -1.97% -5.48% 6.52% -4.70%
元大新興亞洲基金(台幣) -0.81% 0.90% -1.61% -4.94% -7.35% 2.90% -7.35%
基金平均績效 -0.33% 2.43% 2.84% -0.93% -1.07% 11.34% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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