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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.5000 |
-0.13 |
-0.33% |
4.02% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 22.49% |
2.84% |
13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
39.5000 |
-0.33% |
2024/04/08 |
40.1976 |
0.36% |
| 2024/04/19 |
39.6289 |
-0.51% |
2024/04/05 |
40.0538 |
-0.42% |
| 2024/04/18 |
39.8319 |
0.16% |
2024/04/03 |
40.2233 |
-0.90% |
| 2024/04/17 |
39.7699 |
0.33% |
2024/04/02 |
40.5905 |
2.46% |
| 2024/04/16 |
39.6381 |
-2.14% |
2024/03/28 |
39.6169 |
0.64% |
| 2024/04/15 |
40.5057 |
-0.81% |
2024/03/27 |
39.3655 |
0.25% |
| 2024/04/12 |
40.8384 |
-0.08% |
2024/03/26 |
39.2670 |
0.37% |
| 2024/04/11 |
40.8710 |
0.75% |
2024/03/25 |
39.1217 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
40.5675 |
0.75% |
2024/03/22 |
39.0439 |
-0.50% |
| 2024/04/09 |
40.2647 |
0.17% |
2024/03/21 |
39.2393 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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