施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 32.9146 -0.13 -0.38% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 20.91% -13.00% 14.25% -3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 32.9146 -0.38% 2019/09/04 32.5002 0.53%
2019/09/18 33.0409 0.28% 2019/09/03 32.3292 -0.18%
2019/09/17 32.9477 -1.29% 2019/09/02 32.3881 0.19%
2019/09/16 33.3778 -0.56% 2019/08/30 32.3267 1.48%
2019/09/13 33.5659 0.95% 2019/08/29 31.8544 1.22%
2019/09/11 33.2485 0.83% 2019/08/28 31.4715 -0.65%
2019/09/10 32.9754 -0.18% 2019/08/27 31.6775 0.68%
2019/09/09 33.0350 0.21% 2019/08/26 31.4631 -0.86%
2019/09/06 32.9657 0.47% 2019/08/23 31.7367 -0.23%
2019/09/05 32.8120 0.96% 2019/08/22 31.8093 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.38% -1.00% 5.30% 4.76% -0.04% 8.01% 12.52%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.80% -0.37% 4.17% -1.99% -4.65% -3.48% 6.12%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.03% 0.77% 4.38% 2.28% -1.71% -2.03% 9.42%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.43% -1.27% 1.24% -4.12% -7.38% -0.62% 3.54%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.35% 0.18% 0.89% -0.09% -1.81% -1.64% 4.98%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.29% -0.41% 5.24% 3.53% -2.50% 2.38% 8.80%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.18% -0.09% 3.67% -0.09% -1.71% 4.74% 12.66%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.28% -0.27% 3.70% 0.55% -2.67% -2.06% 6.95%
基金平均績效 0.06% 0.05% 2.52% 0.71% -3.60% 0.85% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。