施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.7508	0.04	0.10%	-1.55%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.84%	13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	42.7508	0.10%	2025/06/18	42.9286	-0.11%
2025/07/01	42.7078	-0.03%	2025/06/17	42.9767	0.30%
2025/06/30	42.7204	-0.87%	2025/06/16	42.8474	-0.27%
2025/06/27	43.0947	0.17%	2025/06/13	42.9615	-0.22%
2025/06/26	43.0219	-0.72%	2025/06/12	43.0580	-1.50%
2025/06/25	43.3322	1.15%	2025/06/11	43.7122	0.21%
2025/06/24	42.8404	0.93%	2025/06/10	43.6214	0.38%
2025/06/23	42.4448	-1.10%	2025/06/09	43.4550	0.56%
2025/06/20	42.9183	1.31%	2025/06/06	43.2131	0.13%
2025/06/19	42.3632	-1.32%	2025/06/05	43.1584	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.10%	-1.34%	1.51%	-0.94%	-1.98%	-0.32%	-1.55%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.21%	7.01%	11.10%	14.05%	13.89%	13.33%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.17%	1.25%	6.29%	12.20%	14.21%	10.41%	14.40%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.21%	-0.73%	2.80%	3.01%	9.64%	14.02%	10.08%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.15%	0.06%	1.89%	1.92%	-1.24%	1.58%	-1.24%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.50%	1.45%	5.72%	11.13%	12.34%	11.51%	12.34%
復華亞太平衡基金/台幣	-2.78%	-0.51%	5.01%	2.68%	-5.76%	-9.29%	-5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.02%	-0.28%	2.44%	-0.76%	-7.15%	-3.96%	-7.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.32%	1.11%	6.28%	8.20%	5.60%	5.43%	5.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.32%	1.11%	6.28%	8.20%	5.61%	5.43%	5.61%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.31%	0.05%	4.50%	7.63%	11.72%	9.17%	11.36%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-1.57%	-0.08%	7.80%	6.14%	2.10%	-6.35%	2.10%
基金平均績效	-0.35%	-0.03%	4.28%	4.94%	3.65%	3.14%	3.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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