施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.3632	-0.57	-1.32%	-2.44%	2025/06/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.84%	13.30%	25.57%	-7.05%	21.55%	23.38%	6.06%	-16.56%	-2.19%	14.36%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	42.3632	-1.32%	2025/06/05	43.1584	1.02%
2025/06/18	42.9286	-0.11%	2025/06/04	42.7215	0.66%
2025/06/17	42.9767	0.30%	2025/06/03	42.4424	0.78%
2025/06/16	42.8474	-0.27%	2025/06/02	42.1157	-0.31%
2025/06/13	42.9615	-0.22%	2025/05/30	42.2458	-1.16%
2025/06/12	43.0580	-1.50%	2025/05/29	42.7421	0.18%
2025/06/11	43.7122	0.21%	2025/05/28	42.6659	0.32%
2025/06/10	43.6214	0.38%	2025/05/27	42.5294	-0.16%
2025/06/09	43.4550	0.56%	2025/05/26	42.5965	0.00%
2025/06/06	43.2131	0.13%	2025/05/23	42.5957	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.32%	-1.61%	-1.09%	-4.67%	-3.15%	-2.92%	-2.44%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-1.05%	1.54%	3.42%	9.46%	7.49%	8.73%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.14%	-1.86%	1.91%	2.33%	8.86%	3.97%	9.05%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.23%	-2.64%	-1.83%	-1.71%	5.38%	9.56%	6.91%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.14%	-1.50%	-1.69%	-0.64%	-2.08%	1.86%	-1.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.30%	-1.28%	1.42%	4.65%	7.61%	9.15%	9.14%
復華亞太平衡基金/台幣	0.06%	-0.39%	3.07%	-3.02%	-7.44%	-12.54%	-7.55%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-0.57%	-1.05%	0.29%	-4.94%	-7.45%	-3.19%	-7.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.72%	-0.82%	3.46%	0.12%	1.71%	3.75%	3.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.72%	-0.82%	3.46%	0.12%	1.71%	3.75%	3.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.56%	-2.75%	0.83%	0.42%	6.90%	3.69%	7.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.31%	-0.16%	4.78%	0.79%	-2.16%	-9.28%	-1.17%
基金平均績效	-0.71%	-1.44%	1.29%	-0.56%	0.72%	0.65%	1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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