摩根東方小型企業基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 215.04 1.17 0.55% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 17.85% -29.19% 32.75% 15.27% 3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34%

摩根東方小型企業基金(美元)      基金資料
主要投資於亞太區的中小型企業(不包含日本及澳洲),以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 215.04 0.55% 2019/11/21 217.70 -1.06%
2019/12/04 213.87 -0.37% 2019/11/20 220.04 -0.44%
2019/12/03 214.67 0.01% 2019/11/19 221.02 0.62%
2019/12/02 214.65 -0.45% 2019/11/18 219.66 0.38%
2019/11/29 215.61 -0.74% 2019/11/15 218.83 0.17%
2019/11/28 217.21 -0.55% 2019/11/14 218.45 -0.18%
2019/11/27 218.42 0.25% 2019/11/13 218.84 -0.66%
2019/11/26 217.88 0.08% 2019/11/12 220.29 0.25%
2019/11/25 217.71 0.25% 2019/11/11 219.75 -0.83%
2019/11/22 217.17 -0.24% 2019/11/08 221.60 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東方小型企業基金(美元)
0.55% -1.00% -3.22% 3.40% 6.41% 11.11% 14.96%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
0.59% -0.12% -1.46% 3.29% 5.13% 9.34% 11.73%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
-0.44% -1.62% -2.52% 2.84% 0.28% 0.10% 5.10%
群益亞太中小基金(台幣)
-0.64% -2.26% -2.43% 2.36% 2.75% 1.12% 7.76%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
0.31% -1.90% 1.83% 3.64% -4.93% 0.76% 2.30%
富蘭克林亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.02% -2.17% 1.67% 4.19% -3.66% 3.31% 6.06%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
0.46% -2.15% -2.99% 2.07% 5.69% 5.85% 9.49%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(台幣)
-0.61% -1.21% -3.74% -3.68% -1.87% -3.30% 1.03%
宏利環球宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
-0.63% -1.30% -3.69% -1.46% -1.74% -1.58% 2.84%
宏利環球宏利亞太中小企業基金(美元)
-0.64% -1.20% -3.78% -2.28% -0.04% 0.15% 4.45%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.52% -1.02% -2.51% 2.11% 1.04% 1.04% 5.43%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
1.42% 0.00% -2.05% 4.38% 2.14% 2.14% 5.93%
基金平均績效 0.08% -1.33% -2.07% 1.74% 0.93% 2.50% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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