摩根亞洲小型企業基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 241.15 2.68 1.12% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.85% -29.19% 32.75% 15.27% 3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54%

摩根亞洲小型企業基金(美元)
主要投資於亞太區的中小型企業(不包含日本及澳洲),以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 241.15 1.12% 2020/06/22 221.89 -0.25%
2020/07/08 238.47 0.68% 2020/06/19 222.45 0.72%
2020/07/07 236.87 0.08% 2020/06/18 220.86 1.12%
2020/07/06 236.69 2.11% 2020/06/17 218.41 0.55%
2020/07/03 231.81 1.21% 2020/06/16 217.22 2.73%
2020/07/02 229.04 2.41% 2020/06/15 211.44 -2.39%
2020/06/30 223.65 0.29% 2020/06/12 216.61 1.17%
2020/06/29 223.01 -0.95% 2020/06/11 214.10 -2.85%
2020/06/26 225.16 0.50% 2020/06/10 220.37 0.80%
2020/06/23 224.03 0.96% 2020/06/09 218.62 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金(美元)
1.12% 5.29% 10.31% 31.35% 7.62% 14.54% 8.76%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)
-0.20% 1.45% 2.93% 19.45% -6.51% -3.09% -6.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
0.01% 4.78% 5.21% 27.88% -3.69% -4.36% -5.78%
群益亞太中小基金(台幣)
1.13% 1.90% 4.07% 2.68% -2.10% 0.56% -4.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(美元)
0.02% 4.58% 6.09% 27.21% -9.74% -13.24% -9.28%
亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)
0.42% 4.15% 6.58% 23.27% -11.19% -13.86% -9.87%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元)
0.05% 5.67% 11.76% 29.97% 15.33% 27.06% 18.86%
宏利亞太中小企業基金(台幣)
0.72% 5.41% 8.53% 31.74% 1.85% -0.96% 0.79%
宏利亞太中小企業基金-避險(人民幣)
0.73% 5.49% 8.82% 32.49% 2.48% -0.02% 1.42%
宏利亞太中小企業基金(美元)
0.74% 5.50% 8.77% 32.56% 3.04% 2.09% 1.98%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣)
0.00% 3.62% 6.02% 25.82% 15.66% 16.84% 16.24%
新加坡大華亞洲成長良機(美元)
0.61% 3.77% 6.45% 29.92% 13.01% 14.58% 12.24%
基金平均績效 0.45% 4.30% 7.13% 26.20% 2.15% 3.34% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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