利安資金澳洲基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.4426 -0.0004 -0.03% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 2.63% -12.90% 12.77% 6.53%

利安資金澳洲基金基金(新元)   基金資料




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 1.4426 -0.03% 2014/11/07 1.4790 1.16%
2014/11/20 1.4430 -0.69% 2014/11/06 1.4620 -0.27%
2014/11/19 1.4530 -0.48% 2014/11/05 1.4660 -1.01%
2014/11/18 1.4600 0.34% 2014/11/04 1.4810 0.47%
2014/11/17 1.4550 -1.42% 2014/11/03 1.4740 -1.21%
2014/11/14 1.4760 0.82% 2014/10/31 1.4920 1.15%
2014/11/13 1.4640 -0.34% 2014/10/30 1.4750 0.34%
2014/11/12 1.4690 -0.54% 2014/10/29 1.4700 0.27%
2014/11/11 1.4770 0.00% 2014/10/28 1.4660 0.21%
2014/11/10 1.4770 -0.14% 2014/10/27 1.4630 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
澳洲股市指數 -0.62% -1.16% 1.24% 3.32% 2.58% 16.60% -0.16%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.69% -0.44% 5.28% 3.54% 5.42% 29.89% 4.10%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.49% -1.20% 0.97% 5.00% 2.56% 16.39% -0.07%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-1.05% -0.70% 2.79% 1.05% -0.05% 17.51% 3.33%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-1.31% -0.79% 5.33% -2.07% -3.46% 14.58% 4.08%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
-0.56% -1.71% 0.65% 1.38% -1.74% 10.24% -0.32%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.49% -1.71% 1.11% 2.80% 0.00% 10.59% -0.80%
摩根澳洲基金(美元)
-0.60% -0.46% 5.06% 2.12% 4.19% 28.03% 3.92%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.71% -1.64% 0.43% 4.56% 5.00% 17.61% -0.58%
基金平均績效 -0.56% -1.42% 1.79% -0.69% -0.63% 10.41% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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