利安資金澳洲基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.1117 0.0017 0.15% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 12.54% -14.06% 19.87% 3.01%

利安資金澳洲基金基金(美元)   基金資料




Warning: include(/home/stockq3/stockq/fund/template/fundpage_banner_wide2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/stockq3/public_html/funds/fund/lion/L029_page.php on line 90

Warning: include(): Failed opening '/home/stockq3/stockq/fund/template/fundpage_banner_wide2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/stockq3/public_html/funds/fund/lion/L029_page.php on line 90
日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 1.1117 0.15% 2014/11/07 1.1440 1.24%
2014/11/20 1.1100 -0.18% 2014/11/06 1.1300 -0.18%
2014/11/19 1.1120 -1.24% 2014/11/05 1.1320 -1.39%
2014/11/18 1.1260 0.54% 2014/11/04 1.1480 0.61%
2014/11/17 1.1200 -1.41% 2014/11/03 1.1410 -1.64%
2014/11/14 1.1360 0.18% 2014/10/31 1.1600 0.43%
2014/11/13 1.1340 -0.44% 2014/10/30 1.1550 -0.09%
2014/11/12 1.1390 -0.18% 2014/10/29 1.1560 0.35%
2014/11/11 1.1410 -0.26% 2014/10/28 1.1520 0.44%
2014/11/10 1.1440 0.00% 2014/10/27 1.1470 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
澳洲股市指數 0.42% -0.27% -1.11% -0.03% 0.15% 5.02% 0.38%
MSCI 澳洲指數 (price) 1.07% -0.41% -0.54% 5.67% 3.46% 11.58% 10.41%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.37% 0.08% -0.39% -0.00% 1.62% 8.55% 3.25%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-1.40% -2.28% -1.62% -1.83% -9.88% -2.97% -2.82%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.89% -0.69% 0.19% 5.43% 3.12% 3.29% 10.53%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.15% -0.76% 0.22% -0.42% -0.92% 2.49% 0.39%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.56% -0.81% 0.48% -0.76% -2.30% 4.30% -0.42%
摩根澳洲基金(美元)
-2.47% -1.40% 0.77% 6.76% 3.62% 13.09% 12.26%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
-0.78% -1.23% -0.76% 0.37% -2.16% 8.18% -0.77%
基金平均績效 -0.45% -1.31% 0.04% -1.22% -1.97% 2.61% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。