利安資金澳洲基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.1117 0.0017 0.15% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 12.54% -14.06% 19.87% 3.01%

利安資金澳洲基金基金(美元)   基金資料




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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 1.1117 0.15% 2014/11/07 1.1440 1.24%
2014/11/20 1.1100 -0.18% 2014/11/06 1.1300 -0.18%
2014/11/19 1.1120 -1.24% 2014/11/05 1.1320 -1.39%
2014/11/18 1.1260 0.54% 2014/11/04 1.1480 0.61%
2014/11/17 1.1200 -1.41% 2014/11/03 1.1410 -1.64%
2014/11/14 1.1360 0.18% 2014/10/31 1.1600 0.43%
2014/11/13 1.1340 -0.44% 2014/10/30 1.1550 -0.09%
2014/11/12 1.1390 -0.18% 2014/10/29 1.1560 0.35%
2014/11/11 1.1410 -0.26% 2014/10/28 1.1520 0.44%
2014/11/10 1.1440 0.00% 2014/10/27 1.1470 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
澳洲股市指數 0.56% 1.27% 1.36% -2.58% 0.76% 1.84% -2.56%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.32% -0.81% 0.47% -8.15% -2.30% -0.36% -5.35%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.59% 1.27% 1.35% -1.41% 2.64% 4.99% -1.10%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.22% 1.28% 2.71% -4.71% -2.41% -7.71% -4.53%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.09% -0.03% 1.59% -5.69% 1.34% 3.81% -2.75%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.83% 1.56% 1.96% -1.13% 2.43% 4.23% -1.35%
富達澳洲基金(澳幣)
0.60% 1.34% 1.51% -0.49% 2.01% 2.35% -1.19%
摩根澳洲基金(美元)
0.45% -1.06% -0.07% -6.73% 0.25% 5.71% -3.67%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.58% 0.75% 1.26% -1.65% 2.96% 2.54% -2.33%
基金平均績效 0.30% -0.09% 1.19% -4.36% -0.36% 0.51% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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