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施羅德環球黃金基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
414.0128 |
-2.1681 |
-0.52% |
2.57% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
29.16% |
-18.52% |
-12.08% |
13.46% |
16.91% |
192.12% |
| 施羅德環球黃金基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金將最少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金產業的公司的股票和股權相關證券，亦會透過合資格資產以及黃金和其他貴金屬的可轉讓證券投資於黃金和其他貴金屬。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。
2.本基金可將最高40%的資產持有現金和貨幣市場工具。本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。
3.本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
414.0128 |
-0.52% |
2025/12/19 |
389.1707 |
0.29% |
| 2026/01/07 |
416.1809 |
0.79% |
2025/12/18 |
388.0538 |
-0.58% |
| 2026/01/06 |
412.9133 |
2.01% |
2025/12/17 |
390.3047 |
1.20% |
| 2026/01/05 |
404.7723 |
-0.38% |
2025/12/16 |
385.6907 |
-2.29% |
| 2026/01/02 |
406.3148 |
0.66% |
2025/12/15 |
394.7219 |
-0.60% |
| 2025/12/31 |
403.6411 |
-0.68% |
2025/12/12 |
397.1125 |
5.89% |
| 2025/12/30 |
406.4070 |
-0.14% |
2025/12/11 |
375.0267 |
1.49% |
| 2025/12/29 |
406.9665 |
-3.35% |
2025/12/10 |
369.5208 |
2.65% |
| 2025/12/23 |
421.0701 |
2.25% |
2025/12/09 |
359.9842 |
-1.70% |
| 2025/12/22 |
411.8075 |
5.82% |
2025/12/08 |
366.2000 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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