施羅德環球黃金基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.7745 -1.47 -1.39% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德環球黃金基金-A/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 103.7745 -1.39% 2019/11/29 101.0809 0.12%
2019/12/12 105.2407 2.73% 2019/11/27 100.9549 2.05%
2019/12/11 102.4445 0.99% 2019/11/26 98.9229 0.27%
2019/12/10 101.4382 -0.79% 2019/11/25 98.6556 -1.55%
2019/12/09 102.2463 -1.44% 2019/11/22 100.2088 -1.87%
2019/12/06 103.7446 -0.31% 2019/11/21 102.1196 0.10%
2019/12/05 104.0700 -0.67% 2019/11/20 102.0214 -0.08%
2019/12/04 104.7676 1.02% 2019/11/19 102.1070 1.48%
2019/12/03 103.7138 1.75% 2019/11/18 100.6130 -1.41%
2019/12/02 101.9288 0.84% 2019/11/15 102.0510 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積(美元)
-1.39% 0.03% 2.88% 1.54% 20.77% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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