愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.17 1.65 0.95% 39.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.17 0.95% 2025/06/16 182.73 -1.29%
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
道瓊貴金屬指數 -3.15% -1.22% -2.82% -16.94% -21.79% 42.04% -13.10%
費城金銀指數 -3.16% -1.60% -3.09% -14.05% -19.46% 50.78% -10.05%
AMEX金蟲指數 -3.21% -1.30% -4.13% -17.71% -20.98% 45.53% -11.94%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -1.10% -10.89% 69.83% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -2.03% -2.83% -2.11% -14.24% -21.98% 47.14% -12.29%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -2.52% -2.07% -1.49% -15.88% -24.84% 47.85% -14.25%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.88% -0.32% -0.66% -14.74% -22.74% 44.30% -11.19%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 3.06% 0.98% 0.46% -15.97% -25.20% 45.01% -12.99%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.46% -0.64% -2.58% -17.99% -20.80% 47.88% -12.38%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 4.14% -0.71% -4.43% -10.81% -6.07% 45.86% 3.40%
晉達環球黃金基金-C股/美元 3.18% 2.12% 1.95% -10.67% -21.13% 61.53% -11.72%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.17% -1.23% -1.94% -17.51% -23.17% 59.07% -11.95%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.17% -1.24% -2.02% -17.72% -23.56% 57.50% -12.46%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.15% -1.26% -2.11% -18.07% -24.34% 54.03% -13.56%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.13% -3.06% -1.76% -11.42% -28.67% 47.77% -12.84%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.17% -3.18% -1.70% -12.33% -30.09% 47.23% -13.31%
元大黃金期貨基金/台幣 1.48% 1.24% 1.78% -13.38% -5.09% 33.78% 2.88%
基金平均績效 0.58% -0.84% -1.39% -10.69% -12.70% 50.45% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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