愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.17 1.65 0.95% 39.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 176.17 0.95% 2025/06/16 182.73 -1.29%
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
道瓊貴金屬指數 0.00% 3.41% -1.62% -1.10% -3.81% 59.71% -1.91%
費城金銀指數 0.00% 3.05% 0.68% 1.97% 0.07% 67.88% 1.68%
AMEX金蟲指數 0.00% 3.07% -1.57% -0.59% -1.86% 65.19% 0.32%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 2.56% 3.17% -1.65% 67.45% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -4.23% 4.65% -2.50% 0.81% -1.77% 59.28% -2.88%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -4.30% 3.69% -3.76% 0.34% -3.97% 59.15% -5.09%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -2.95% 14.38% -3.89% -7.25% 2.51% 59.50% 0.83%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -4.01% 13.80% -5.38% -7.64% 0.21% 59.25% -1.67%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
富蘭克林黃金基金/美元 -2.44% 7.16% -7.61% -3.59% -6.36% 57.15% -0.48%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.38% 6.97% -2.11% 1.88% 15.02% 61.82% 13.12%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -2.23% 16.46% -1.72% -7.61% -1.26% 68.89% -2.13%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -2.87% 16.12% -5.13% -6.29% 5.90% 78.74% 1.81%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -2.88% 16.10% -5.21% -6.53% 5.37% 76.97% 1.34%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -2.91% 16.00% -5.43% -7.02% 4.11% 72.90% 0.20%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.37% 14.73% -0.12% -5.07% 1.77% 65.68% 0.35%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.47% 15.05% -0.36% -5.52% 2.38% 65.73% 0.57%
元大黃金期貨基金/台幣 0.71% 5.57% -5.70% -12.23% 9.35% 39.06% 10.20%
基金平均績效 -1.90% 10.02% -3.54% -2.36% 8.03% 62.80% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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