愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 135.29 4.65 3.56% 7.48% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 135.29 3.56% 2024/12/19 125.64 -0.26%
2025/01/07 130.64 1.87% 2024/12/18 125.97 -3.38%
2025/01/06 128.24 -2.41% 2024/12/17 130.38 -0.94%
2025/01/03 131.41 -0.90% 2024/12/16 131.62 -0.71%
2025/01/02 132.60 5.35% 2024/12/13 132.56 -2.84%
2024/12/31 125.87 1.30% 2024/12/12 136.44 -3.19%
2024/12/30 124.26 -1.62% 2024/12/11 140.93 3.11%
2024/12/27 126.31 -0.26% 2024/12/10 136.68 0.39%
2024/12/23 126.64 -0.13% 2024/12/09 136.15 2.56%
2024/12/20 126.80 0.92% 2024/12/06 132.75 -1.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 3.56% 7.48% 1.91% 4.37% 13.16% 43.41% 7.48%
道瓊貴金屬指數 0.28% 2.91% -3.47% -9.02% -2.41% 21.75% 6.35%
費城金銀指數 -0.06% 2.73% -4.41% -8.46% -2.69% 22.59% 5.93%
AMEX金蟲指數 0.26% 3.10% -4.02% -7.55% 0.70% 28.38% 6.52%
FTSE金礦指數 0.00% 4.19% -2.46% -9.28% 0.10% 25.44% 8.07%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.72% 3.24% -0.79% 0.60% 8.51% 39.25% 8.28%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.15% 2.75% -3.38% -5.76% 2.75% 30.47% 6.95%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.21% 6.39% -1.24% 1.19% 8.99% 37.01% 6.39%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.58% 5.22% -3.87% -5.14% 3.46% 28.67% 5.22%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 2.85% 6.92% -0.62% -2.00% 7.64% 34.72% 6.92%
富蘭克林黃金基金/美元 0.27% 2.90% -13.88% -16.98% -8.45% 17.76% 6.78%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.55% 3.05% -2.13% -5.14% -4.54% 3.19% 3.05%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.79% 2.74% -4.42% -6.33% 3.01% 21.91% 5.88%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.84% 4.58% -1.87% -3.00% 1.89% 17.02% 4.58%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.36% 4.12% -3.94% -7.64% 0.28% 13.47% 4.12%
元大黃金期貨基金/台幣 0.27% 1.29% 0.37% 0.37% 8.84% 24.12% 1.29%
基金平均績效 1.00% 4.22% -2.82% -3.79% 3.80% 25.92% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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