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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
109.55 |
1.00 |
0.92% |
10.20% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-12.23% |
44.87% |
12.94% |
-0.94% |
-7.98% |
2.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
109.55 |
0.92% |
2024/04/03 |
107.20 |
2.03% |
| 2024/04/16 |
108.55 |
-0.73% |
2024/04/02 |
105.07 |
1.84% |
| 2024/04/15 |
109.35 |
-1.35% |
2024/03/28 |
103.17 |
2.30% |
| 2024/04/12 |
110.85 |
0.46% |
2024/03/27 |
100.85 |
3.46% |
| 2024/04/11 |
110.34 |
1.59% |
2024/03/26 |
97.48 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
108.61 |
-0.75% |
2024/03/25 |
97.29 |
0.55% |
| 2024/04/09 |
109.43 |
1.17% |
2024/03/22 |
96.76 |
-0.90% |
| 2024/04/08 |
108.16 |
-0.58% |
2024/03/21 |
97.64 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
108.79 |
2.75% |
2024/03/20 |
97.64 |
3.02% |
| 2024/04/04 |
105.88 |
-1.23% |
2024/03/19 |
94.78 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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