愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 174.52 0.51 0.29% 38.65% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -12.23% 44.87% 12.94% -0.94% -7.98% 2.27% 26.62%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 174.52 0.29% 2025/06/13 185.11 1.99%
2025/06/30 174.01 2.55% 2025/06/12 181.49 1.58%
2025/06/27 169.69 -4.03% 2025/06/11 178.66 0.25%
2025/06/26 176.81 0.86% 2025/06/10 178.22 -1.16%
2025/06/25 175.31 0.08% 2025/06/06 180.31 -2.17%
2025/06/24 175.17 -2.47% 2025/06/05 184.31 0.59%
2025/06/20 179.61 -1.18% 2025/06/04 183.23 0.25%
2025/06/18 181.75 -0.96% 2025/06/03 182.78 0.42%
2025/06/17 183.51 0.43% 2025/06/02 182.02 5.17%
2025/06/16 182.73 -1.29% 2025/05/30 173.08 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.29% -0.45% -4.12% 8.22% 31.61% 55.72% 38.65%
道瓊貴金屬指數 0.00% 4.68% 1.06% 27.46% 51.13% 51.01% 56.19%
費城金銀指數 0.00% 4.91% 2.76% 33.55% 48.92% 48.25% 53.56%
AMEX金蟲指數 0.00% 4.91% -0.16% 31.03% 49.92% 54.23% 54.90%
FTSE金礦指數 0.00% 4.58% -0.06% 26.86% 54.14% 54.94% 59.86%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.33% 3.32% -3.90% 15.79% 30.40% 42.81% 36.76%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.32% 3.78% -0.78% 23.95% 49.21% 55.74% 55.29%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.64% -0.03% -2.76% 15.54% 35.32% 49.91% 43.10%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.83% 0.52% 0.65% 22.75% 54.84% 63.49% 62.04%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.54% 0.81% -1.33% 17.30% 50.75% 70.70% 57.57%
富蘭克林黃金基金/美元 0.38% 0.00% -2.48% 19.24% 60.58% 50.18% 66.63%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.31% 0.54% -0.30% -5.94% -2.64% -7.92% 0.11%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.69% 0.67% -1.50% 16.04% 52.54% 57.03% 57.13%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.33% 0.36% -1.32% 18.01% 53.49% 68.28% 62.42%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.32% 0.33% -1.39% 17.72% 52.76% 66.63% 61.63%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.31% 0.30% -1.55% 16.90% 51.11% 63.79% 59.91%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.80% 1.81% -2.20% 6.61% 32.55% 38.64% 36.62%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.71% 2.32% -1.34% 12.38% 42.30% 47.70% 46.28%
元大黃金期貨基金/台幣 -0.62% -0.46% -1.68% 2.38% 18.55% 27.82% 19.32%
基金平均績效 0.37% 0.92% -1.73% 13.79% 40.89% 50.03% 46.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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