施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 385.3264 -2.0285 -0.52% 2.55% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 385.3264 -0.52% 2025/12/19 362.4008 0.28%
2026/01/07 387.3549 0.79% 2025/12/18 361.3735 -0.58%
2026/01/06 384.3243 2.01% 2025/12/17 363.4809 1.19%
2026/01/05 376.7573 -0.39% 2025/12/16 359.1893 -2.29%
2026/01/02 378.2242 0.66% 2025/12/15 367.6022 -0.61%
2025/12/31 375.7559 -0.68% 2025/12/12 369.8592 5.89%
2025/12/30 378.3442 -0.14% 2025/12/11 349.2983 1.49%
2025/12/29 378.8702 -3.37% 2025/12/10 344.1813 2.65%
2025/12/23 392.0659 2.25% 2025/12/09 335.3077 -1.70%
2025/12/22 383.4527 5.81% 2025/12/08 341.1073 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.52% 2.55% 12.96% 18.46% 82.36% 181.73% 2.55%
道瓊貴金屬指數 1.53% 8.79% 14.62% 25.46% 81.01% 160.75% 8.96%
費城金銀指數 1.97% 9.32% 16.31% 26.45% 81.88% 157.55% 9.42%
AMEX金蟲指數 1.36% 8.86% 13.58% 25.10% 81.95% 160.66% 8.80%
FTSE金礦指數 0.00% 5.97% 11.92% 20.76% 83.14% 163.47% 4.45%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 3.55% 7.26% 15.29% 22.76% 82.91% 125.35% 5.55%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 3.29% 6.40% 15.38% 23.17% 81.77% 154.39% 4.70%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.50% 2.61% 10.56% 13.06% 70.38% 127.78% 2.61%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.26% 1.74% 10.80% 13.36% 69.75% 158.16% 1.74%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.44% 4.84% 4.87% 14.47% 71.11% 162.62% 4.62%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.01% 4.92% 9.45% 10.65% 51.84% 46.83% 4.92%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.12% 3.67% 13.69% 19.99% 89.06% 173.82% 3.67%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.52% 2.57% 13.06% 18.75% 83.28% 184.49% 2.57%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.53% 2.53% 12.79% 17.85% 80.32% 175.56% 2.53%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.53% 3.99% 10.66% 20.99% 76.64% 134.35% 3.99%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.68% 4.32% 11.82% 22.01% 76.07% 149.36% 4.32%
元大黃金期貨基金/台幣 0.06% 2.88% 6.19% 9.10% 33.67% 56.48% 2.88%
基金平均績效 0.40% 3.33% 9.56% 17.00% 69.09% 129.92% 9.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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