施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	328.9480	0.5471	0.17%	-12.46%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-19.33%	-12.95%	12.34%	15.73%	189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	328.9480	0.17%	2026/07/16	322.7688	-3.14%
2026/07/29	328.4009	-0.46%	2026/07/15	333.2475	-0.95%
2026/07/28	329.9041	-1.74%	2026/07/14	336.4545	0.87%
2026/07/27	335.7437	0.93%	2026/07/13	333.5650	-1.30%
2026/07/24	332.6569	-0.13%	2026/07/10	337.9698	1.62%
2026/07/23	333.0921	0.33%	2026/07/09	332.5980	-0.62%
2026/07/22	332.0061	3.87%	2026/07/08	334.6741	-5.01%
2026/07/21	319.6223	2.14%	2026/07/07	352.3109	-1.90%
2026/07/20	312.9124	0.27%	2026/07/06	359.1411	-0.22%
2026/07/17	312.0601	-3.32%	2026/07/03	359.9490	3.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	0.17%	-1.24%	-2.02%	-17.72%	-23.56%	57.50%	-12.46%
道瓊貴金屬指數	4.09%	2.06%	0.34%	-14.24%	-19.25%	46.65%	-10.27%
費城金銀指數	4.20%	1.52%	0.07%	-11.24%	-16.83%	55.80%	-7.11%
AMEX金蟲指數	4.46%	1.86%	-0.95%	-14.98%	-18.37%	50.49%	-9.02%
FTSE金礦指數	0.00%	0.00%	0.00%	-1.10%	-10.89%	68.33%	-1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	1.87%	-0.20%	-0.08%	-12.45%	-20.36%	48.11%	-10.47%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	3.07%	1.11%	1.06%	-13.70%	-22.89%	48.84%	-12.03%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	1.88%	-0.32%	-0.66%	-14.74%	-22.74%	44.30%	-11.19%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	3.06%	0.98%	0.46%	-15.97%	-25.20%	45.01%	-12.99%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	3.29%	1.10%	-0.12%	-15.92%	-18.81%	49.58%	-10.16%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-1.72%	-6.10%	-7.24%	-11.18%	-16.48%	37.63%	-0.70%
晉達環球黃金基金-C股/美元	3.18%	2.12%	1.95%	-10.67%	-21.13%	61.53%	-11.72%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	0.17%	-1.23%	-1.94%	-17.51%	-23.17%	59.07%	-11.95%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	0.15%	-1.26%	-2.11%	-18.07%	-24.34%	54.03%	-13.56%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.13%	-3.06%	-1.76%	-11.42%	-28.67%	47.77%	-12.84%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-0.17%	-3.18%	-1.70%	-12.33%	-30.09%	47.23%	-13.31%
元大黃金期貨基金/台幣	-0.06%	-2.54%	0.18%	-13.33%	-16.83%	30.60%	1.38%
基金平均績效	1.10%	-0.94%	-1.21%	-10.31%	-13.80%	49.94%	-2.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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