施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 316.1903 -15.4664 -4.66% 143.43% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 316.1903 -4.66% 2025/09/26 301.3956 1.42%
2025/10/09 331.6567 1.96% 2025/09/25 297.1891 -2.70%
2025/10/08 325.2910 0.24% 2025/09/24 305.4408 -0.65%
2025/10/07 324.4969 1.22% 2025/09/23 307.4488 2.43%
2025/10/06 320.5789 0.96% 2025/09/22 300.1412 6.29%
2025/10/03 317.5367 -0.39% 2025/09/19 282.3910 -0.15%
2025/10/02 318.7755 1.20% 2025/09/18 282.8170 -0.01%
2025/10/01 314.9967 1.62% 2025/09/17 282.8393 -3.14%
2025/09/30 309.9709 -0.20% 2025/09/16 292.0018 2.24%
2025/09/29 310.5885 3.05% 2025/09/15 285.5906 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -4.66% -0.42% 14.65% 49.64% 79.98% 118.83% 143.43%
道瓊貴金屬指數 0.42% -2.38% 8.91% 43.85% 60.17% 89.37% 121.36%
費城金銀指數 -0.22% -1.47% 9.73% 42.16% 66.70% 86.15% 115.40%
AMEX金蟲指數 0.52% -1.11% 11.33% 44.82% 66.80% 93.13% 122.52%
FTSE金礦指數 0.00% -1.22% 10.76% 50.81% 65.61% 97.93% 135.78%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -2.19% 0.29% 11.62% 44.31% 57.05% 79.34% 93.03%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -2.41% -1.16% 10.18% 42.78% 63.22% 89.67% 115.24%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -2.37% -0.55% 11.83% 48.29% 64.67% 97.91% 107.03%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -2.60% -1.99% 10.38% 46.71% 71.15% 109.02% 130.17%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.78% -0.48% 12.75% 46.81% 71.90% 88.47% 142.41%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.77% 1.82% 13.81% 34.05% 35.29% 23.85% 34.33%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -4.59% -1.46% 12.75% 50.80% 65.57% 99.25% 128.72%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -4.66% -0.40% 14.74% 50.03% 80.87% 121.00% 145.27%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -4.67% -0.45% 14.41% 48.69% 77.68% 114.57% 139.30%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 2.79% 4.15% 21.00% 52.37% 74.86% 89.64% 104.48%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 2.56% 3.47% 19.87% 50.67% 82.42% 90.99% 115.31%
元大黃金期貨基金/台幣 -2.35% 3.02% 8.71% 19.36% 24.90% 41.08% 41.87%
基金平均績效 -1.73% 0.37% 11.50% 40.99% 62.45% 85.43% 102.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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