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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.9068 |
1.76 |
1.24% |
28.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
143.9068 |
1.24% |
2024/11/06 |
147.5398 |
-2.65% |
| 2024/11/19 |
142.1503 |
3.70% |
2024/11/05 |
151.5486 |
-0.68% |
| 2024/11/18 |
137.0731 |
1.14% |
2024/11/04 |
152.5793 |
-1.62% |
| 2024/11/15 |
135.5272 |
1.53% |
2024/11/01 |
155.0867 |
0.49% |
| 2024/11/14 |
133.4805 |
-3.09% |
2024/10/31 |
154.3377 |
-2.53% |
| 2024/11/13 |
137.7328 |
-0.61% |
2024/10/30 |
158.3419 |
-0.53% |
| 2024/11/12 |
138.5765 |
-5.05% |
2024/10/29 |
159.1796 |
0.27% |
| 2024/11/11 |
145.9477 |
-2.49% |
2024/10/28 |
158.7434 |
-2.27% |
| 2024/11/08 |
149.6822 |
1.92% |
2024/10/25 |
162.4271 |
-0.98% |
| 2024/11/07 |
146.8618 |
-0.46% |
2024/10/24 |
164.0420 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 |
1.24% |
4.48% |
-8.96% |
-0.50% |
7.92% |
42.41% |
28.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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