施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.5980 -2.0761 -0.62% -11.49% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 332.5980 -0.62% 2026/06/25 335.5511 -0.24%
2026/07/08 334.6741 -5.01% 2026/06/24 336.3752 -4.88%
2026/07/07 352.3109 -1.90% 2026/06/23 353.6308 -2.95%
2026/07/06 359.1411 -0.22% 2026/06/22 364.3746 -0.51%
2026/07/03 359.9490 3.91% 2026/06/19 366.2429 -3.82%
2026/07/02 346.4126 3.34% 2026/06/18 380.7763 -2.88%
2026/07/01 335.2052 -0.16% 2026/06/17 392.0509 1.75%
2026/06/30 335.7409 -0.82% 2026/06/16 385.3138 2.30%
2026/06/29 338.5155 0.20% 2026/06/15 376.6383 9.06%
2026/06/26 337.8495 0.68% 2026/06/12 345.3530 5.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.62% -3.99% -5.72% -24.27% -14.84% 57.40% -11.49%
道瓊貴金屬指數 3.06% -3.80% -3.60% -23.29% -18.13% 48.18% -10.80%
費城金銀指數 3.47% -4.00% -3.32% -21.10% -15.82% 53.11% -7.89%
AMEX金蟲指數 3.26% -4.14% -3.45% -23.50% -16.22% 52.45% -8.85%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% -12.86% -7.46% 72.04% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.72% -4.14% -4.08% -20.92% -14.68% 56.06% -9.95%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 1.00% -4.20% -5.13% -22.56% -16.09% 52.51% -12.15%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.82% -4.42% -4.30% -23.21% -15.25% 53.83% -9.96%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 1.11% -4.48% -5.34% -24.79% -16.66% 50.37% -12.42%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 2.40% -3.37% -2.13% -20.72% -13.34% 48.28% -9.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.30% -3.26% -7.13% -8.46% -1.71% 49.24% 3.12%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -3.45% -1.38% -6.05% -22.69% -17.92% 55.19% -14.90%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.62% -3.97% -5.65% -24.08% -14.42% 58.99% -11.02%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.62% -4.00% -5.93% -24.63% -15.86% 53.77% -12.57%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.24% -1.80% -7.71% -21.56% -16.29% 48.75% -13.75%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -3.48% -1.72% -8.19% -22.83% -16.89% 47.22% -14.32%
元大黃金期貨基金/台幣 -2.07% -0.12% -7.55% -16.82% -0.82% 32.58% 2.04%
基金平均績效 -0.51% -2.75% -5.27% -16.48% -5.84% 52.14% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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