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施羅德環球黃金基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
338.1591 |
-6.8593 |
-1.99% |
160.35% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
338.1591 |
-1.99% |
2025/11/20 |
319.0053 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
345.0184 |
-0.05% |
2025/11/19 |
318.7278 |
1.45% |
| 2025/12/02 |
345.1809 |
-1.76% |
2025/11/18 |
314.1693 |
-0.62% |
| 2025/12/01 |
351.3766 |
3.17% |
2025/11/17 |
316.1188 |
1.93% |
| 2025/11/28 |
340.5901 |
0.92% |
2025/11/14 |
310.1280 |
-6.22% |
| 2025/11/27 |
337.4755 |
3.50% |
2025/11/13 |
330.6907 |
4.50% |
| 2025/11/26 |
326.0768 |
1.21% |
2025/11/12 |
316.4353 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
322.1935 |
4.97% |
2025/11/11 |
316.3839 |
2.11% |
| 2025/11/24 |
306.9242 |
1.00% |
2025/11/10 |
309.8557 |
4.98% |
| 2025/11/21 |
303.8762 |
-4.74% |
2025/11/07 |
295.1456 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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