施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 210.2124 5.67 2.77% 61.84% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 210.2124 2.77% 2025/06/17 217.0494 -1.00%
2025/06/30 204.5408 -2.28% 2025/06/16 219.2353 0.14%
2025/06/27 209.3095 0.03% 2025/06/13 218.9379 2.23%
2025/06/26 209.2375 0.72% 2025/06/12 214.1606 1.31%
2025/06/25 207.7390 -1.46% 2025/06/11 211.3971 -1.31%
2025/06/24 210.8116 0.61% 2025/06/10 214.2014 0.54%
2025/06/23 209.5418 -0.73% 2025/06/09 213.0472 -2.20%
2025/06/20 211.0894 -0.89% 2025/06/06 217.8444 0.19%
2025/06/19 212.9938 -1.01% 2025/06/05 217.4340 1.63%
2025/06/18 215.1620 -0.87% 2025/06/04 213.9503 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 2.77% -0.28% 4.17% 17.14% 61.84% 68.87% 61.84%
道瓊貴金屬指數 0.01% 0.25% 4.98% 13.24% 53.26% 54.54% 53.26%
費城金銀指數 0.19% 1.09% 7.19% 16.20% 50.17% 51.26% 50.17%
AMEX金蟲指數 0.02% 0.43% 5.05% 16.11% 51.79% 57.44% 51.79%
FTSE金礦指數 0.00% -0.43% 3.65% 13.75% 56.68% 58.76% 56.68%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 2.00% 0.22% 0.16% 6.56% 35.42% 46.03% 35.42%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.63% 1.95% 4.36% 16.47% 53.93% 60.04% 53.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 1.92% 0.01% 0.91% 10.38% 42.27% 52.89% 42.27%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 2.56% 1.72% 5.13% 20.64% 61.23% 67.56% 61.23%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 2.72% -1.23% 3.96% 16.82% 58.37% 69.25% 56.72%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 2.55% -3.12% 0.54% 7.71% 40.04% 54.41% 38.25%
富蘭克林黃金基金/美元 0.14% 0.49% 1.64% 16.62% 65.06% 54.67% 65.06%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 3.44% 1.42% 4.70% -3.67% 2.58% -4.45% 1.95%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.20% 0.03% 2.77% 14.91% 55.33% 61.59% 55.33%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 2.78% -0.26% 4.26% 17.44% 62.62% 70.54% 62.62%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 2.75% -0.33% 4.03% 16.35% 60.15% 65.99% 60.15%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.67% -2.24% 0.32% 5.15% 35.29% 36.40% 34.41%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.82% -1.16% 1.56% 10.70% 44.46% 45.10% 43.93%
元大黃金期貨基金/台幣 1.18% -2.35% -1.00% 3.62% 20.39% 29.22% 18.95%
基金平均績效 2.08% -0.34% 2.50% 11.79% 46.60% 51.87% 46.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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