施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.8672 -3.26 -2.63% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德環球黃金基金-U/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 120.8672 -2.63% 2021/02/11 135.1200 0.07%
2021/02/25 124.1286 0.29% 2021/02/10 135.0248 0.34%
2021/02/24 123.7670 -1.73% 2021/02/09 134.5624 1.49%
2021/02/23 125.9429 3.16% 2021/02/08 132.5929 1.83%
2021/02/22 122.0840 -1.15% 2021/02/05 130.2082 -1.51%
2021/02/19 123.5048 -0.67% 2021/02/04 132.2001 0.00%
2021/02/18 124.3379 -2.40% 2021/02/03 132.1952 -2.30%
2021/02/17 127.4005 -2.79% 2021/02/02 135.3033 1.59%
2021/02/16 131.0636 -0.41% 2021/02/01 133.1834 -0.24%
2021/02/12 131.5993 -2.61% 2021/01/29 133.5030 3.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積(美元)
-2.63% -2.14% -10.55% -5.05% -21.40% 7.40% -15.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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