施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 412.1875 -11.4782 -2.71% 9.70% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73% 189.29%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 412.1875 -2.71% 2026/03/19 379.5066 -6.84%
2026/04/01 423.6657 6.68% 2026/03/18 407.3592 -5.65%
2026/03/31 397.1453 0.26% 2026/03/17 431.7375 -0.22%
2026/03/30 396.1015 4.54% 2026/03/16 432.6997 -1.29%
2026/03/27 378.8858 -2.90% 2026/03/13 438.3641 -2.19%
2026/03/26 390.2040 -1.26% 2026/03/12 448.1570 -0.66%
2026/03/25 395.1975 4.40% 2026/03/11 451.1542 -2.74%
2026/03/24 378.5309 -0.33% 2026/03/10 463.8734 5.04%
2026/03/23 379.7896 0.99% 2026/03/09 441.5962 -3.25%
2026/03/20 376.0542 -0.91% 2026/03/06 456.4231 -3.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -2.71% 5.63% -21.01% 8.98% 29.30% 131.12% 9.70%
道瓊貴金屬指數 -0.66% 9.81% -7.35% 3.61% 23.54% 131.77% 11.90%
費城金銀指數 -0.67% 10.05% -7.66% 3.78% 26.07% 143.78% 12.36%
AMEX金蟲指數 -0.52% 10.64% -7.50% 6.72% 27.35% 146.88% 14.66%
FTSE金礦指數 0.00% 9.94% -6.21% 2.79% 21.21% 133.54% 7.97%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.43% 9.98% -16.14% 10.84% 29.66% 100.24% 9.07%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.26% 9.82% -17.45% 8.97% 27.54% 113.20% 7.23%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.25% 9.81% -17.05% 12.93% 27.57% 109.13% 12.19%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.44% 9.65% -18.35% 11.02% 25.48% 122.70% 9.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.08% 10.35% -10.19% 2.26% 15.31% 128.60% 7.91%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.52% 2.48% -8.41% 10.39% 20.46% 49.65% 10.39%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.90% 13.78% -19.90% 5.39% 25.79% 115.99% 5.22%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -2.71% 5.65% -20.94% 9.25% 29.95% 133.43% 9.98%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -2.74% 5.53% -21.23% 8.24% 27.78% 125.43% 8.95%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 4.98% 8.88% -15.65% 7.18% 26.35% 93.56% 7.18%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 5.68% 8.76% -16.73% 7.55% 26.91% 102.88% 7.55%
元大黃金期貨基金/台幣 2.69% 5.41% -4.44% 23.82% 37.69% 64.46% 23.82%
基金平均績效 0.44% 7.03% -14.11% 10.48% 29.13% 100.55% 15.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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