施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 338.1591 -6.8593 -1.99% 160.35% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.33% -12.95% 12.34% 15.73%

施羅德環球黃金基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 338.1591 -1.99% 2025/11/20 319.0053 0.09%
2025/12/03 345.0184 -0.05% 2025/11/19 318.7278 1.45%
2025/12/02 345.1809 -1.76% 2025/11/18 314.1693 -0.62%
2025/12/01 351.3766 3.17% 2025/11/17 316.1188 1.93%
2025/11/28 340.5901 0.92% 2025/11/14 310.1280 -6.22%
2025/11/27 337.4755 3.50% 2025/11/13 330.6907 4.50%
2025/11/26 326.0768 1.21% 2025/11/12 316.4353 0.02%
2025/11/25 322.1935 4.97% 2025/11/11 316.3839 2.11%
2025/11/24 306.9242 1.00% 2025/11/10 309.8557 4.98%
2025/11/21 303.8762 -4.74% 2025/11/07 295.1456 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.99% 0.20% 14.62% 28.52% 58.05% 136.44% 160.35%
道瓊貴金屬指數 -0.47% -2.32% 15.05% 21.31% 53.97% 117.82% 138.50%
費城金銀指數 -0.26% -1.89% 16.90% 22.00% 53.17% 111.36% 132.11%
AMEX金蟲指數 -0.65% -2.03% 16.88% 23.49% 53.78% 120.23% 140.86%
FTSE金礦指數 0.00% -2.15% 14.35% 23.95% 58.89% 131.63% 154.34%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 2.84% -0.06% 17.05% 28.35% 48.54% 98.64% 114.50%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 2.66% 0.51% 18.83% 27.27% 50.74% 119.28% 140.86%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.19% 0.57% 13.14% 23.35% 47.06% 97.78% 118.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.11% 1.34% 14.99% 23.62% 50.42% 119.69% 144.49%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.22% 0.17% 18.27% 27.69% 53.59% 113.32% 166.34%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.67% 2.56% 10.10% 19.38% 39.51% 30.63% 40.18%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.79% -0.07% 21.43% 35.17% 59.63% 132.40% 155.36%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.99% 0.22% 14.71% 28.84% 58.84% 138.79% 162.71%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -2.00% 0.15% 14.35% 27.81% 56.28% 131.38% 155.08%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 0.17% 1.57% 13.03% 30.35% 54.53% 99.35% 116.13%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 0.45% 1.81% 14.03% 29.80% 53.85% 107.30% 127.89%
元大黃金期貨基金/台幣 0.25% 0.99% 6.41% 17.29% 23.24% 48.00% 50.46%
基金平均績效 -0.00% 0.64% 12.45% 25.19% 49.43% 99.39% 116.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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