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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.4976 |
6.7099 |
2.43% |
117.49% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
15.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
282.4976 |
2.43% |
2025/08/27 |
246.8991 |
1.64% |
| 2025/09/10 |
275.7877 |
-0.29% |
2025/08/26 |
242.9111 |
0.30% |
| 2025/09/09 |
276.5827 |
1.03% |
2025/08/25 |
242.1798 |
2.69% |
| 2025/09/08 |
273.7600 |
2.03% |
2025/08/22 |
235.8294 |
1.43% |
| 2025/09/05 |
268.3067 |
1.97% |
2025/08/21 |
232.5081 |
2.06% |
| 2025/09/04 |
263.1264 |
-0.99% |
2025/08/20 |
227.8132 |
-2.70% |
| 2025/09/03 |
265.7508 |
2.71% |
2025/08/19 |
234.1387 |
0.22% |
| 2025/09/02 |
258.7477 |
4.63% |
2025/08/18 |
233.6308 |
0.94% |
| 2025/08/29 |
247.3067 |
-0.28% |
2025/08/15 |
231.4575 |
0.29% |
| 2025/08/28 |
248.0049 |
0.45% |
2025/08/14 |
230.7955 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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