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施羅德環球黃金基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
120.8672 |
-3.26 |
-2.63% |
2021/02/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
120.8672 |
-2.63% |
2021/02/11 |
135.1200 |
0.07% |
2021/02/25 |
124.1286 |
0.29% |
2021/02/10 |
135.0248 |
0.34% |
2021/02/24 |
123.7670 |
-1.73% |
2021/02/09 |
134.5624 |
1.49% |
2021/02/23 |
125.9429 |
3.16% |
2021/02/08 |
132.5929 |
1.83% |
2021/02/22 |
122.0840 |
-1.15% |
2021/02/05 |
130.2082 |
-1.51% |
2021/02/19 |
123.5048 |
-0.67% |
2021/02/04 |
132.2001 |
0.00% |
2021/02/18 |
124.3379 |
-2.40% |
2021/02/03 |
132.1952 |
-2.30% |
2021/02/17 |
127.4005 |
-2.79% |
2021/02/02 |
135.3033 |
1.59% |
2021/02/16 |
131.0636 |
-0.41% |
2021/02/01 |
133.1834 |
-0.24% |
2021/02/12 |
131.5993 |
-2.61% |
2021/01/29 |
133.5030 |
3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-2.63% |
-2.14% |
-10.55% |
-5.05% |
-21.40% |
7.40% |
-15.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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