富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.2822 0.0463 0.35% 20.04% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.30% -5.09% -18.60% 6.28% -2.20% 10.90% 8.84% 0.51% -1.48% 44.22%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 13.2822 0.35% 2026/02/04 12.4110 -1.08%
2026/02/24 13.2359 1.51% 2026/02/03 12.5471 3.38%
2026/02/23 13.0396 3.13% 2026/02/02 12.1373 -0.36%
2026/02/13 12.6437 2.68% 2026/01/30 12.1806 -7.40%
2026/02/12 12.3139 -4.33% 2026/01/29 13.1546 -2.13%
2026/02/11 12.8706 1.47% 2026/01/28 13.4409 1.36%
2026/02/10 12.6836 -0.55% 2026/01/27 13.2607 1.24%
2026/02/09 12.7532 2.87% 2026/01/26 13.0977 -0.96%
2026/02/06 12.3971 4.47% 2026/01/23 13.2241 1.17%
2026/02/05 11.8672 -4.38% 2026/01/22 13.0718 2.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.35% 5.05% 0.44% 29.93% 53.13% 66.10% 20.04%
道瓊貴金屬指數 2.49% 8.76% 5.78% 41.63% 84.78% 180.84% 34.14%
費城金銀指數 2.71% 9.48% 6.07% 45.98% 89.61% 188.34% 35.20%
AMEX金蟲指數 2.91% 9.12% 7.96% 45.00% 91.81% 198.12% 37.10%
FTSE金礦指數 0.00% 6.43% 3.68% 36.04% 83.26% 184.77% 27.71%
NYSE能源指數 0.20% 0.10% 10.95% 21.14% 24.03% 27.22% 21.02%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.07% 1.18% 5.89% 12.29% 9.38% 3.37% 13.09%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.33% -0.15% 12.14% 18.68% 22.72% 13.55% 19.26%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.53% 0.35% 11.51% 21.01% 24.41% 27.84% 20.11%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.31% 6.29% -0.41% 37.28% 82.37% 142.40% 23.55%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.10% 6.85% -0.97% 40.04% 84.90% 172.95% 24.43%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 0.05% 4.11% 3.11% 18.32% 38.17% 76.05% 17.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 0.04% 4.10% 3.11% 18.31% 38.17% 80.06% 17.30%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 0.29% 3.38% 3.51% 20.76% 39.49% 102.43% 17.88%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.38% 7.59% 1.95% 40.70% 84.02% 162.50% 29.15%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.18% 8.15% 1.38% 43.52% 86.57% 195.60% 29.69%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 2.06% 10.47% 5.23% 36.33% 86.43% 187.33% 31.27%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.24% 3.00% 8.55% 28.28% 38.95% 53.20% 22.59%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.28% 2.67% 9.23% 25.96% 37.02% 36.16% 21.97%
高盛能源基金-X股/美元 0.13% 0.57% 6.95% 13.31% 16.48% 24.62% 10.43%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.11% 1.28% 6.55% 11.01% 15.38% 10.84% 9.89%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.37% 0.56% 2.17% 6.39% 8.84% 23.63% 5.04%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.98% 11.91% 3.56% 44.33% 100.76% 198.32% 27.22%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.13% 12.41% 3.35% 51.39% 103.74% 222.73% 31.26%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.13% 12.37% 3.26% 51.02% 102.72% 219.59% 31.05%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.16% 12.33% 2.97% 50.03% 100.31% 211.90% 30.48%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.15% 4.20% 11.13% 21.83% 26.28% 24.22% 21.16%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.87% 3.60% 10.67% 24.54% 28.02% 39.90% 21.83%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.82% 8.22% 3.59% 39.49% 87.38% 150.99% 23.89%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 2.09% 7.98% 4.68% 43.70% 90.23% 165.70% 26.04%
元大黃金期貨基金/台幣 0.70% 2.07% 13.78% 35.41% 65.17% 84.69% 30.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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