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施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.9094 |
1.47 |
1.23% |
26.81% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.71% |
-15.34% |
9.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
120.9094 |
1.23% |
2024/11/06 |
124.0517 |
-2.71% |
| 2024/11/19 |
119.4376 |
3.70% |
2024/11/05 |
127.5036 |
-0.67% |
| 2024/11/18 |
115.1738 |
1.14% |
2024/11/04 |
128.3690 |
-1.61% |
| 2024/11/15 |
113.8702 |
1.54% |
2024/11/01 |
130.4671 |
0.48% |
| 2024/11/14 |
112.1474 |
-3.14% |
2024/10/31 |
129.8382 |
-2.54% |
| 2024/11/13 |
115.7778 |
-0.62% |
2024/10/30 |
133.2200 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
116.4980 |
-5.06% |
2024/10/29 |
133.9173 |
0.27% |
| 2024/11/11 |
122.7061 |
-2.50% |
2024/10/28 |
133.5613 |
-2.27% |
| 2024/11/08 |
125.8561 |
1.93% |
2024/10/25 |
136.6701 |
-0.98% |
| 2024/11/07 |
123.4787 |
-0.46% |
2024/10/24 |
138.0241 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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