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施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
108.4497 |
-2.93 |
-2.63% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險(歐元)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
108.4497 |
-2.63% |
2021/02/11 |
121.2411 |
0.07% |
2021/02/25 |
111.3827 |
0.29% |
2021/02/10 |
121.1596 |
0.34% |
2021/02/24 |
111.0622 |
-1.72% |
2021/02/09 |
120.7456 |
1.48% |
2021/02/23 |
113.0043 |
3.16% |
2021/02/08 |
118.9893 |
1.84% |
2021/02/22 |
109.5398 |
-1.15% |
2021/02/05 |
116.8432 |
-1.51% |
2021/02/19 |
110.8145 |
-0.67% |
2021/02/04 |
118.6286 |
0.00% |
2021/02/18 |
111.5592 |
-2.40% |
2021/02/03 |
118.6242 |
-2.30% |
2021/02/17 |
114.2970 |
-2.81% |
2021/02/02 |
121.4158 |
1.60% |
2021/02/16 |
117.6059 |
-0.39% |
2021/02/01 |
119.5091 |
-0.23% |
2021/02/12 |
118.0661 |
-2.62% |
2021/01/29 |
119.7865 |
3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-2.63% |
-2.13% |
-10.56% |
-5.24% |
-21.72% |
6.14% |
-15.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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