施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 295.2090 -6.9170 -2.29% 170.83% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 295.2090 -2.29% 2025/12/02 283.8791 -1.76%
2025/12/15 302.1260 -0.61% 2025/12/01 288.9789 3.15%
2025/12/12 303.9743 5.88% 2025/11/28 280.1558 0.92%
2025/12/11 287.0797 1.46% 2025/11/27 277.6089 3.46%
2025/12/10 282.9493 2.64% 2025/11/26 268.3178 1.19%
2025/12/09 275.6712 -1.71% 2025/11/25 265.1628 4.96%
2025/12/08 280.4580 -1.10% 2025/11/24 252.6311 1.00%
2025/12/05 283.5802 2.00% 2025/11/21 250.1255 -4.75%
2025/12/04 278.0322 -2.00% 2025/11/20 262.5960 0.08%
2025/12/03 283.7192 -0.06% 2025/11/19 262.3928 1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -2.29% 7.09% 15.62% 22.35% 62.01% 149.63% 170.83%
道瓊貴金屬指數 0.17% 3.39% 13.84% 23.89% 60.80% 139.05% 152.24%
費城金銀指數 0.12% 3.59% 16.87% 25.17% 62.02% 132.93% 146.59%
AMEX金蟲指數 0.10% 2.96% 14.76% 26.06% 62.82% 139.35% 153.35%
FTSE金礦指數 0.00% 2.80% 9.38% 23.67% 62.28% 150.77% 164.01%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.06% 3.88% 10.33% 28.39% 55.31% 114.31% 121.14%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.43% 4.73% 11.82% 27.22% 57.77% 139.56% 150.26%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.07% 4.78% 9.91% 21.53% 54.89% 114.85% 129.45%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.38% 6.35% 11.62% 21.28% 57.51% 141.82% 160.20%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.95% 4.06% 13.78% 27.56% 60.90% 131.85% 177.52%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.41% 1.13% 6.67% 17.07% 40.63% 37.29% 41.97%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.38% 4.88% 12.17% 30.89% 66.29% 152.92% 170.01%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -2.29% 7.14% 15.92% 23.31% 64.65% 157.66% 179.13%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -2.29% 7.12% 15.82% 23.01% 63.84% 155.16% 176.54%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -0.74% 5.30% 9.91% 27.44% 56.86% 112.91% 124.97%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -0.49% 6.13% 10.78% 26.69% 56.08% 122.93% 138.19%
元大黃金期貨基金/台幣 0.00% 2.52% 5.18% 16.52% 25.66% 51.92% 53.88%
基金平均績效 -0.53% 4.32% 9.69% 22.91% 53.97% 113.38% 126.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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