施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 318.0266 2.4806 0.79% 3.08% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.71% -15.34% 9.83% 14.32% 183.05%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 318.0266 0.79% 2025/12/18 296.9382 -0.59%
2026/01/06 315.5460 2.00% 2025/12/17 298.7129 1.19%
2026/01/05 309.3595 -0.38% 2025/12/16 295.2090 -2.29%
2026/01/02 310.5425 0.65% 2025/12/15 302.1260 -0.61%
2025/12/31 308.5221 -0.70% 2025/12/12 303.9743 5.88%
2025/12/30 310.6912 -0.15% 2025/12/11 287.0797 1.46%
2025/12/29 311.1689 -3.36% 2025/12/10 282.9493 2.64%
2025/12/23 321.9829 2.22% 2025/12/09 275.6712 -1.71%
2025/12/22 314.9825 5.78% 2025/12/08 280.4580 -1.10%
2025/12/19 297.7688 0.28% 2025/12/05 283.5802 2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.79% 3.08% 12.15% 18.76% 81.29% 178.86% 3.08%
道瓊貴金屬指數 -1.01% 6.92% 13.78% 20.04% 71.56% 162.24% 6.92%
費城金銀指數 -0.97% 7.21% 15.23% 22.22% 72.33% 158.51% 7.21%
AMEX金蟲指數 -0.56% 6.84% 12.91% 20.65% 72.87% 162.41% 6.84%
FTSE金礦指數 0.00% 5.03% 12.14% 19.94% 78.42% 175.64% 5.03%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.12% 1.46% 8.57% 17.68% 71.93% 122.62% 1.46%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -1.25% 1.14% 8.96% 18.01% 71.31% 150.91% 1.14%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.47% 2.10% 7.56% 13.55% 70.40% 127.13% 2.10%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.61% 1.48% 7.95% 13.86% 69.76% 156.01% 1.48%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -0.49% 5.01% 5.39% 13.60% 68.76% 170.67% 5.01%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.98% 4.99% 9.46% 15.31% 52.82% 48.56% 6.08%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.38% 4.85% 12.53% 24.67% 86.26% 183.46% 4.85%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.79% 3.11% 12.40% 19.67% 84.24% 187.87% 3.11%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.79% 3.09% 12.30% 19.37% 83.32% 185.08% 3.09%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 2.40% 3.72% 11.26% 19.98% 76.61% 137.35% 4.54%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 2.82% 4.13% 12.59% 21.03% 75.87% 153.07% 5.03%
元大黃金期貨基金/台幣 1.11% 2.79% 6.40% 14.66% 33.93% 59.21% 3.72%
基金平均績效 0.34% 2.71% 8.22% 17.37% 67.58% 131.91% 9.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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