施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	233.7103	-7.5791	-3.14%	114.41%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	233.7103	-3.14%	2025/09/03	219.7781	2.68%
2025/09/16	241.2894	2.24%	2025/09/02	214.0325	4.65%
2025/09/15	236.0113	-0.34%	2025/08/29	204.5246	-0.29%
2025/09/12	236.8269	1.44%	2025/08/28	205.1131	0.41%
2025/09/11	233.4676	2.41%	2025/08/27	204.2815	1.65%
2025/09/10	227.9790	-0.29%	2025/08/26	200.9708	0.30%
2025/09/09	228.6533	1.04%	2025/08/25	200.3640	2.67%
2025/09/08	226.3049	2.03%	2025/08/22	195.1483	1.43%
2025/09/05	221.7927	1.95%	2025/08/21	192.3910	2.05%
2025/09/04	217.5436	-1.02%	2025/08/20	188.5276	-2.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	-3.14%	2.51%	22.00%	29.56%	62.76%	83.27%	114.41%
道瓊貴金屬指數	-0.24%	0.17%	16.44%	29.80%	55.00%	73.18%	103.61%
費城金銀指數	-0.43%	0.36%	16.80%	29.44%	55.25%	70.62%	97.01%
AMEX金蟲指數	-0.33%	0.55%	16.30%	29.17%	57.30%	71.03%	100.98%
FTSE金礦指數	0.00%	0.40%	18.39%	31.37%	61.90%	77.13%	113.72%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	-1.79%	-0.40%	16.01%	20.96%	41.93%	61.83%	72.24%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	-1.56%	0.70%	17.98%	24.01%	54.03%	72.53%	96.72%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	-1.59%	0.36%	16.78%	25.02%	51.76%	73.56%	85.79%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-1.38%	1.46%	18.76%	28.14%	64.72%	85.03%	111.57%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.82%	0.02%	-0.57%	18.37%	53.15%	65.65%	58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.95%	-0.36%	-3.62%	11.98%	34.06%	52.19%	39.96%
富蘭克林黃金基金/美元	-1.12%	0.05%	20.51%	25.61%	55.81%	69.85%	115.12%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	-1.34%	2.75%	10.68%	20.13%	15.70%	15.95%	21.27%
晉達環球黃金基金-C股/美元	-0.83%	0.84%	21.23%	27.22%	57.13%	78.18%	104.56%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	-3.13%	2.58%	22.31%	30.64%	65.64%	88.58%	119.27%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	-3.14%	2.56%	22.20%	30.31%	64.83%	86.74%	117.76%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.64%	3.37%	18.13%	24.50%	44.53%	62.19%	75.40%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-0.31%	3.83%	18.58%	24.73%	51.07%	64.53%	87.42%
元大黃金期貨基金/台幣	0.07%	1.20%	10.18%	7.85%	18.10%	32.81%	32.07%
基金平均績效	-1.21%	1.43%	15.41%	23.27%	49.01%	66.19%	83.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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