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施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
102.6395 |
1.70 |
1.69% |
7.64% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.71% |
-15.34% |
9.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
102.6395 |
1.69% |
2024/04/10 |
104.7605 |
-0.67% |
| 2024/04/23 |
100.9385 |
-4.38% |
2024/04/09 |
105.4642 |
0.46% |
| 2024/04/22 |
105.5624 |
0.18% |
2024/04/08 |
104.9808 |
4.11% |
| 2024/04/19 |
105.3714 |
0.88% |
2024/04/05 |
100.8320 |
-1.84% |
| 2024/04/18 |
104.4539 |
0.23% |
2024/04/04 |
102.7227 |
3.11% |
| 2024/04/17 |
104.2157 |
0.50% |
2024/04/03 |
99.6240 |
1.41% |
| 2024/04/16 |
103.6959 |
-1.83% |
2024/04/02 |
98.2359 |
2.61% |
| 2024/04/15 |
105.6334 |
-0.78% |
2024/03/28 |
95.7393 |
2.06% |
| 2024/04/12 |
106.4640 |
1.49% |
2024/03/27 |
93.8072 |
1.21% |
| 2024/04/11 |
104.8986 |
0.13% |
2024/03/26 |
92.6855 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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