施羅德基金淨值

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	177.9750	2.25	1.28%	63.28%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-19.71%	-15.34%	9.83%	14.32%

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	177.9750	1.28%	2025/05/29	168.5991	1.36%
2025/06/11	175.7235	-1.32%	2025/05/28	166.3354	-0.39%
2025/06/10	178.0700	0.55%	2025/05/27	166.9839	-0.73%
2025/06/09	177.1020	-2.20%	2025/05/26	168.2092	1.76%
2025/06/06	181.0877	0.18%	2025/05/23	165.2990	0.76%
2025/06/05	180.7584	1.61%	2025/05/22	164.0491	1.66%
2025/06/04	177.9020	0.48%	2025/05/21	161.3720	3.95%
2025/06/03	177.0496	3.33%	2025/05/20	155.2474	0.48%
2025/06/02	171.3437	2.11%	2025/05/19	154.5074	1.93%
2025/05/30	167.7968	-0.48%	2025/05/16	151.5767	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	1.28%	-1.54%	10.53%	33.50%	41.62%	68.48%	63.28%
道瓊貴金屬指數	2.74%	0.34%	14.80%	25.33%	41.09%	56.30%	55.42%
費城金銀指數	2.21%	-0.13%	15.91%	27.02%	37.02%	50.90%	51.34%
AMEX金蟲指數	1.54%	-1.57%	15.70%	28.67%	38.82%	59.45%	54.16%
FTSE金礦指數	0.00%	-2.57%	10.95%	25.94%	40.12%	58.80%	55.97%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	1.88%	-2.62%	9.13%	22.99%	27.35%	52.65%	40.62%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	2.86%	-1.76%	13.69%	30.54%	40.43%	63.17%	56.97%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	1.45%	-2.89%	9.83%	28.40%	32.03%	59.39%	47.14%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	2.43%	-2.03%	14.43%	36.28%	45.42%	70.40%	63.79%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	0.74%	-2.08%	4.48%	29.75%	38.77%	73.83%	57.40%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	0.25%	-2.49%	2.54%	23.48%	26.77%	62.23%	41.94%
富蘭克林黃金基金/美元	2.92%	0.00%	17.19%	36.98%	39.73%	58.86%	73.41%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.02%	0.45%	4.17%	-0.94%	-5.70%	-5.08%	0.94%
晉達環球黃金基金-C股/美元	2.80%	0.34%	16.90%	34.00%	46.91%	65.81%	62.25%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元	1.31%	-1.49%	10.81%	34.77%	43.84%	73.10%	65.59%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元	1.31%	-1.51%	10.73%	34.45%	43.15%	71.39%	64.88%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	-0.35%	-1.84%	3.61%	19.71%	24.85%	40.11%	37.92%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	-0.20%	-1.78%	4.57%	23.99%	30.58%	47.74%	46.43%
元大黃金期貨基金/台幣	0.00%	-1.44%	-0.84%	10.53%	15.12%	31.78%	20.33%
基金平均績效	1.25%	-1.51%	8.78%	26.56%	32.72%	55.59%	49.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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