愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 60.8400 0.6200 1.03% 2017/11/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 38.05% 32.46% -23.16% -13.91% -50.03% -15.33% -23.10% 48.44%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/22 60.8400 1.03% 2017/11/08 60.7000 0.76%
2017/11/21 60.2200 0.32% 2017/11/07 60.2400 -0.51%
2017/11/20 60.0300 -0.65% 2017/11/06 60.5500 1.27%
2017/11/17 60.4200 0.57% 2017/11/03 59.7900 -0.20%
2017/11/16 60.0800 0.15% 2017/11/02 59.9100 -0.37%
2017/11/15 59.9900 0.32% 2017/10/31 60.1300 -1.05%
2017/11/14 59.8000 -0.50% 2017/10/30 60.7700 1.40%
2017/11/13 60.1000 -0.12% 2017/10/27 59.9300 0.02%
2017/11/10 60.1700 -0.78% 2017/10/26 59.9200 -1.11%
2017/11/09 60.6400 -0.10% 2017/10/25 60.5900 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
1.03% 1.42% -2.41% -3.86% -4.70% 2.15% 2.23%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 -0.64% 0.31% -1.09% -3.08% -3.78% 9.73% 5.51%
費城金銀指數 -0.78% 0.28% -2.87% -5.82% -4.42% 2.77% 2.85%
AMEX金蟲指數 -0.70% 0.15% -1.78% -5.97% -4.09% 7.74% 3.22%
FTSE金礦 0.00% 1.65% 0.53% -3.21% -1.26% 11.75% 6.38%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
-0.47% 1.08% -1.52% -2.44% -8.17% -2.29% -10.00%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
0.13% 2.18% -0.13% -1.48% -2.15% 10.16% 1.73%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
0.14% 1.75% -0.55% -1.14% -5.94% -4.12% -8.52%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
0.45% 1.37% -0.65% -0.94% -1.63% 6.37% 2.17%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)
0.53% 1.56% -2.40% -4.03% -9.48% N/A% N/A%
富蘭克林黃金基金(美元)*
1.33% 2.90% -2.74% -2.99% -11.23% -13.69% -3.17%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.13% 1.24% 1.10% 8.09% 1.24% -5.54% -9.86%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
0.20% -1.72% -3.93% -0.77% 3.43% 1.38% 2.60%
天達環球黃金基金-C股(美元)
0.35% 2.60% 0.31% -1.91% 2.11% 8.32% 6.99%
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
0.88% 1.79% -1.72% 1.79% 4.59% 8.57% 5.56%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
0.00% 1.20% -1.18% 1.20% 6.33% 15.07% 12.00%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.92% 1.59% 1.19% 0.26% 2.13% 4.21% 10.20%
基金平均績效 0.43% 1.29% -0.36% 1.66% 4.22% 3.82% 7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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