愛德蒙得洛希爾-聖榮環球黃金基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 65.5600 -0.31 -0.47% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 38.05% 32.46% -23.16% -13.91% -50.03% -15.33% -23.10% 48.44%

愛德蒙得洛希爾-聖榮環球黃金基金(美元)   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 65.5600 -0.47% 2017/01/03 61.1100 2.69%
2017/01/17 65.8700 2.67% 2016/12/30 59.5100 5.03%
2017/01/13 64.1600 0.25% 2016/12/28 56.6600 4.64%
2017/01/12 64.0000 1.03% 2016/12/23 54.1500 1.48%
2017/01/11 63.3500 -0.83% 2016/12/22 53.3600 -0.34%
2017/01/10 63.8800 0.54% 2016/12/21 53.5400 0.07%
2017/01/09 63.5400 0.21% 2016/12/20 53.5000 -0.09%
2017/01/06 63.4100 -3.25% 2016/12/19 53.5500 0.60%
2017/01/05 65.5400 6.24% 2016/12/16 53.2300 -0.09%
2017/01/04 61.6900 0.95% 2016/12/15 53.2800 -6.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾-聖榮環球黃金基金(美元)
-0.47% 3.49% 23.16% -3.05% -20.26% 70.64% 10.17%
CBOE黃金指數 % % -101.48% -101.48% -101.48% -101.48% -101.48%
道瓊貴金屬指數 -0.41% 1.52% 16.79% -6.95% -23.17% 88.04% 8.08%
費城金銀指數 -0.45% 1.55% 19.08% -0.03% -18.01% 125.44% 11.03%
AMEX金蟲指數 -0.60% 1.00% 20.81% -7.66% -25.03% 99.07% 9.96%
FTSE金礦 -1.95% 0.80% 20.52% -7.16% -23.51% 81.60% 7.73%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
-2.37% -1.57% 17.99% -4.51% -19.29% 71.06% 2.86%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
-3.17% -2.15% 19.80% -7.77% -22.41% 66.30% 3.32%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
-2.50% -1.74% 16.77% -4.60% -19.90% 73.62% 2.20%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
-3.34% -2.32% 18.57% -7.85% -23.00% 68.89% 2.64%
富蘭克林黃金基金(美元)*
-0.97% -0.63% 22.33% -15.72% -25.01% 72.48% 10.53%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.30% -0.87% 0.10% 6.88% 7.13% 30.94% -1.04%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
-0.94% 0.00% 14.07% -2.59% -17.40% 51.44% 5.40%
天達環球黃金基金-C股(美元)
-1.23% 0.67% 21.36% -7.99% -23.73% 68.29% 8.88%
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
-0.85% 0.86% 20.62% 0.00% -10.69% 85.71% 8.33%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
-1.20% 1.23% 22.39% -2.38% -16.33% 86.36% 9.33%
元大黃金期貨基金(台幣)
-0.82% 0.14% 4.91% -5.84% -11.68% 5.52% 4.31%
基金平均績效 -1.37% -0.29% 16.28% -1.84% -9.23% 59.25% 11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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