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愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
113.49 |
0.55 |
0.49% |
44.19% |
2024/10/21 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.33% |
-23.10% |
48.44% |
6.81% |
-16.44% |
42.25% |
23.12% |
-7.93% |
-13.64% |
6.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
113.49 |
0.49% |
2024/10/04 |
102.91 |
-0.49% |
2024/10/18 |
112.94 |
4.06% |
2024/10/03 |
103.42 |
-1.19% |
2024/10/17 |
108.53 |
1.06% |
2024/10/02 |
104.67 |
0.05% |
2024/10/16 |
107.39 |
0.41% |
2024/10/01 |
104.62 |
1.02% |
2024/10/15 |
106.95 |
1.63% |
2024/09/30 |
103.56 |
-1.35% |
2024/10/11 |
105.23 |
0.64% |
2024/09/27 |
104.98 |
-3.34% |
2024/10/10 |
104.56 |
3.29% |
2024/09/26 |
108.61 |
0.57% |
2024/10/09 |
101.23 |
-0.21% |
2024/09/25 |
107.99 |
0.18% |
2024/10/08 |
101.44 |
-0.38% |
2024/09/24 |
107.80 |
2.08% |
2024/10/07 |
101.83 |
-1.05% |
2024/09/23 |
105.60 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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