愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 3.01% 8.23% -4.09% -2.30% 33.62% 98.89% 11.58%
費城金銀指數 3.10% 8.87% -3.74% -1.85% 38.12% 106.73% 12.40%
AMEX金蟲指數 3.15% 8.27% -3.73% -0.52% 38.45% 107.16% 14.38%
FTSE金礦指數 0.00% 5.29% -2.09% -5.46% 26.57% 93.02% 5.29%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 0.04% 6.68% -4.25% 1.20% 35.73% 86.94% 9.09%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 0.12% 7.48% -3.57% 0.84% 38.07% 94.75% 9.56%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -0.42% 6.67% -5.67% -0.47% 34.12% 91.04% 11.12%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -0.34% 7.46% -4.99% -0.82% 36.43% 99.03% 11.26%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 3.17% 7.51% 0.63% 3.19% 32.70% 97.56% 14.15%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.46% 2.38% 5.36% 5.94% 31.28% 79.22% 18.69%
晉達環球黃金基金-C股/美元 1.87% 8.48% -2.61% -4.25% 33.50% 103.76% 7.20%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -1.10% 5.22% -6.46% 1.59% 42.10% 114.10% 11.46%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -1.10% 5.20% -6.53% 1.34% 41.40% 112.00% 11.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -1.10% 5.17% -6.64% 0.83% 39.74% 107.26% 10.11%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.17% 5.42% -0.88% -5.23% 25.95% 83.64% 4.64%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.37% 6.07% 0.60% -4.80% 29.58% 87.33% 6.32%
元大黃金期貨基金/台幣 0.45% 2.02% -1.22% -3.16% 30.24% 55.62% 21.18%
基金平均績效 0.49% 5.03% -2.69% 1.77% 35.87% 88.67% 16.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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