愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 -1.51% 0.20% 22.66% -3.23% 25.98% 99.28% 17.08%
費城金銀指數 -1.29% 0.66% 23.55% -2.42% 29.16% 111.81% 18.50%
AMEX金蟲指數 -1.28% 0.60% 23.65% -0.37% 28.77% 111.38% 20.42%
FTSE金礦指數 0.00% 1.60% 23.56% -1.82% 23.69% 101.17% 14.42%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -0.35% 0.57% 22.03% 0.21% 30.08% 93.19% 14.95%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.83% 1.19% 24.57% 0.71% 31.50% 100.24% 15.42%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.18% -0.12% 19.75% 0.14% 27.43% 97.72% 16.85%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.67% 0.48% 22.23% 0.63% 28.81% 104.91% 16.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.44% 3.39% 29.13% 3.26% 25.49% 103.50% 19.61%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.24% 1.97% 14.50% 2.31% 20.56% 65.92% 16.70%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -1.20% 0.62% 24.07% -4.11% 27.59% 102.33% 11.56%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.08% 1.58% 18.45% 4.23% 34.98% 119.82% 18.81%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.09% 1.56% 18.35% 3.97% 34.31% 117.63% 18.45%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.08% 1.53% 18.11% 3.24% 32.70% 112.65% 17.53%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.02% 0.25% 5.11% 1.53% 25.21% 88.09% 11.12%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.40% 0.62% 5.86% 3.24% 27.98% 94.62% 12.68%
元大黃金期貨基金/台幣 -1.10% 1.08% 8.06% 12.85% 22.57% 56.96% 23.82%
基金平均績效 -0.15% 0.96% 15.07% 4.17% 30.43% 91.69% 20.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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