愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.71 1.20 0.82% 58.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-23.10% 48.44% 6.81% -16.44% 42.25% 23.12% -7.93% -13.64% 6.42% 18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 147.71 0.82% 2025/06/16 151.11 -0.87%
2025/07/02 146.51 0.54% 2025/06/13 152.44 1.65%
2025/06/30 145.72 2.72% 2025/06/12 149.96 2.47%
2025/06/27 141.86 -3.94% 2025/06/11 146.35 0.74%
2025/06/26 147.68 1.61% 2025/06/10 145.27 -0.84%
2025/06/25 145.34 0.12% 2025/06/06 146.50 -2.75%
2025/06/24 145.17 -1.61% 2025/06/05 150.65 0.80%
2025/06/20 147.54 -1.13% 2025/06/04 149.46 0.61%
2025/06/18 149.22 -1.11% 2025/06/03 148.55 0.04%
2025/06/17 150.90 -0.14% 2025/06/02 148.49 5.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
道瓊貴金屬指數 1.50% -8.57% -11.72% -12.36% -14.51% 48.79% -10.31%
費城金銀指數 1.65% -8.46% -9.95% -9.86% -11.02% 56.19% -6.93%
AMEX金蟲指數 1.52% -8.76% -11.73% -12.38% -12.95% 54.25% -8.47%
FTSE金礦指數 0.00% 0.00% 0.00% 5.97% -5.03% 70.04% -1.88%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -5.41% -11.55% -7.03% -3.62% -9.58% 56.24% -8.02%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -6.11% -13.49% -9.08% -5.69% -12.85% 52.89% -11.04%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 -1.63% -10.67% -10.14% -13.21% -12.10% 48.64% -9.93%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 -1.46% -11.51% -11.96% -14.87% -15.13% 45.59% -12.99%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 0.39% -10.41% -12.99% -10.78% -13.92% 46.25% -10.84%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.97% -5.26% -7.06% -0.11% 4.58% 57.35% 7.60%
晉達環球黃金基金-C股/美元 0.70% -9.38% -9.98% -10.19% -17.01% 55.73% -13.47%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 -0.24% -11.86% -13.48% -14.88% -13.98% 63.14% -10.27%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 -0.24% -11.88% -13.56% -15.09% -14.41% 61.53% -10.70%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 -0.25% -11.92% -13.79% -15.61% -15.44% 57.79% -11.75%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 -3.92% -12.26% -9.62% -6.79% -14.62% 51.00% -11.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 -4.02% -13.29% -10.90% -8.11% -15.58% 48.85% -12.80%
元大黃金期貨基金/台幣 1.02% -4.68% -12.43% -13.64% -2.14% 30.38% 1.44%
基金平均績效 -1.23% -9.23% -9.75% -6.82% -4.33% 52.88% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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