愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	99.41	2.75	2.85%	6.92%	2025/01/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-23.10%	48.44%	6.81%	-16.44%	42.25%	23.12%	-7.93%	-13.64%	6.42%	18.13%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	99.41	2.85%	2024/12/19	93.02	-1.15%
2025/01/07	96.66	1.65%	2024/12/18	94.10	-3.64%
2025/01/06	95.09	-1.41%	2024/12/17	97.65	-1.01%
2025/01/03	96.45	-0.76%	2024/12/16	98.65	-0.54%
2025/01/02	97.19	4.53%	2024/12/13	99.19	-2.71%
2024/12/31	92.98	1.05%	2024/12/12	101.95	-3.33%
2024/12/30	92.01	-2.02%	2024/12/11	105.46	2.97%
2024/12/27	93.91	0.04%	2024/12/10	102.42	-0.45%
2024/12/23	93.87	-0.20%	2024/12/09	102.88	2.85%
2024/12/20	94.06	1.12%	2024/12/06	100.03	-2.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元	2.85%	6.92%	-0.62%	-2.00%	7.64%	34.72%	6.92%
道瓊貴金屬指數	0.28%	2.91%	-3.47%	-9.02%	-2.41%	21.75%	6.35%
費城金銀指數	-0.06%	2.73%	-4.41%	-8.46%	-2.69%	22.59%	5.93%
AMEX金蟲指數	0.26%	3.10%	-4.02%	-7.55%	0.70%	28.38%	6.52%
FTSE金礦指數	0.00%	4.19%	-2.46%	-9.28%	0.10%	25.44%	8.07%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元	0.72%	3.24%	-0.79%	0.60%	8.51%	39.25%	8.28%
貝萊德世界黃金基金A2/美元	0.15%	2.75%	-3.38%	-5.76%	2.75%	30.47%	6.95%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元	0.21%	6.39%	-1.24%	1.19%	8.99%	37.01%	6.39%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元	-0.58%	5.22%	-3.87%	-5.14%	3.46%	28.67%	5.22%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元	3.56%	7.48%	1.91%	4.37%	13.16%	43.41%	7.48%
富蘭克林黃金基金/美元	0.27%	2.90%	-13.88%	-16.98%	-8.45%	17.76%	6.78%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣	0.55%	3.05%	-2.13%	-5.14%	-4.54%	3.19%	3.05%
晉達環球黃金基金-C股/美元	0.79%	2.74%	-4.42%	-6.33%	3.01%	21.91%	5.88%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣	1.84%	4.58%	-1.87%	-3.00%	1.89%	17.02%	4.58%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元	1.36%	4.12%	-3.94%	-7.64%	0.28%	13.47%	4.12%
元大黃金期貨基金/台幣	0.27%	1.29%	0.37%	0.37%	8.84%	24.12%	1.29%
基金平均績效	1.00%	4.22%	-2.82%	-3.79%	3.80%	25.92%	5.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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