愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.8800 0.2100 0.34% 2017/07/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 38.05% 32.46% -23.16% -13.91% -50.03% -15.33% -23.10% 48.44%

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/19 61.8800 0.34% 2017/06/30 62.0500 -0.14%
2017/07/18 61.6700 0.44% 2017/06/29 62.1400 -1.57%
2017/07/17 61.4000 2.35% 2017/06/28 63.1300 0.27%
2017/07/13 59.9900 -0.65% 2017/06/27 62.9600 -0.98%
2017/07/12 60.3800 -0.31% 2017/06/26 63.5800 -0.93%
2017/07/11 60.5700 0.41% 2017/06/23 64.1800 1.73%
2017/07/10 60.3200 1.74% 2017/06/22 63.0900 1.38%
2017/07/07 59.2900 -1.69% 2017/06/21 62.2300 1.20%
2017/07/06 60.3100 -0.92% 2017/06/20 61.4900 -0.85%
2017/07/05 60.8700 -1.90% 2017/06/19 62.0200 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
0.34% 2.48% -0.23% -5.80% -3.96% -23.87% 3.98%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 0.83% 4.39% 2.88% -5.63% -3.78% -20.69% 5.22%
費城金銀指數 0.58% 4.61% 5.11% -4.24% -6.30% -17.30% 5.36%
AMEX金蟲指數 0.51% 3.92% 3.02% -7.26% -6.08% -24.05% 4.39%
FTSE金礦 0.56% 3.27% 1.44% -7.60% -3.86% -22.19% 4.44%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
-0.58% -0.62% -4.03% -13.62% -10.78% -25.04% -8.04%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
-0.20% 0.85% -0.33% -7.23% -3.19% -21.18% 0.85%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
-0.71% -0.02% -2.31% -11.35% -10.43% -24.82% -8.07%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
-0.37% 1.41% 1.42% -4.78% -2.81% -20.94% 0.80%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)(歐元)
0.87% 1.59% -3.27% -12.37% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林黃金基金(美元)*
0.19% 2.15% 0.50% -9.64% -8.40% -27.31% 2.35%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.96% 1.74% 2.24% -3.65% -12.49% -6.26% -13.40%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
0.20% 1.62% 4.16% -3.28% -4.93% -21.47% 0.20%
天達環球黃金基金-C股(美元)
0.41% 2.33% 1.95% -5.49% -5.58% -23.80% 3.85%
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
0.00% 0.93% 2.86% -5.26% -8.47% -17.56% 0.00%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
0.00% 2.60% 3.95% -2.47% -3.66% -19.39% 5.33%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.14% 1.78% -0.54% -3.26% 2.20% -9.73% 6.61%
基金平均績效 0.11% 1.28% 1.14% -4.05% 0.78% -17.10% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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