瑞銀(瑞士)黃金股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.43 0.88 0.35% 2016/05/13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 25.55% 26.63% -16.99% -12.61% -54.39% -13.66% -27.26%

瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
依風險分散原則,本基金將其資產主要投資於下列公司的股票:(1)匯豐全球黃金 (再投資) 指數 (下稱「匯豐全球黃金」) 之成分股公司;(2)主要從事開採、加工及行銷黃金之公司;(3)主要收益來自此方面之公司;或(4)主要投資於此方面且公司登記辦公室位於歐洲、北美、南美或太平洋區域之財務或控股公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/13 250.43 0.35% 2016/04/27 236.14 0.78%
2016/05/12 249.55 -1.17% 2016/04/26 234.32 1.50%
2016/05/11 252.51 2.44% 2016/04/25 230.85 -0.82%
2016/05/10 246.49 2.68% 2016/04/22 232.76 -1.31%
2016/05/09 240.06 -5.00% 2016/04/21 235.86 1.74%
2016/05/06 252.69 5.65% 2016/04/20 231.82 -1.57%
2016/05/04 239.18 -5.23% 2016/04/19 235.52 3.93%
2016/05/03 252.38 -2.68% 2016/04/18 226.62 0.72%
2016/05/02 259.33 -1.35% 2016/04/15 225.00 1.45%
2016/04/29 262.87 11.32% 2016/04/14 221.78 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 3.82% 4.60% 15.05% 19.24% 22.57% 0.19% 9.01%
費城金銀指數 4.20% 6.11% 15.27% 19.97% 19.57% -6.49% 11.55%
AMEX金蟲指數 4.37% 5.81% 16.24% 18.20% 23.04% -5.24% 9.14%
FTSE金礦 0.00% 0.90% 9.00% 15.55% 22.90% -2.65% 6.55%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
1.51% 3.16% 9.81% 16.54% 21.15% 4.81% 10.62%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
1.52% 3.36% 9.27% 15.39% 20.16% -4.10% 9.53%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
2.19% 3.30% 11.35% 19.91% 26.83% 14.64% 10.85%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
2.65% 3.53% 10.81% 18.77% 25.85% 4.36% 9.57%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
1.42% 0.57% 8.47% 17.14% 11.76% -8.00% 6.29%
富蘭克林黃金基金(美元)*
4.42% 6.32% 15.91% 22.82% 23.54% -2.66% 14.02%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.40% 3.17% 2.78% -1.47% -8.65% -1.50% 12.86%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
1.01% 2.68% 7.79% 6.64% -4.05% -8.12% 2.68%
天達環球黃金基金-C股(美元)
2.57% 4.89% 12.59% 20.82% 26.11% 4.91% 8.54%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
1.75% 3.57% 7.41% 12.62% 14.85% 2.65% 6.42%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
2.38% 4.88% 8.86% 14.67% 17.81% 0.00% 7.50%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.58% 0.73% 3.43% 8.78% 3.43% -11.37% 3.27%
基金平均績效 1.73% 2.89% 9.15% 15.85% 19.59% 1.19% 13.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。