瑞銀(瑞士)黃金股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.43 0.88 0.35% 2016/05/13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 25.55% 26.63% -16.99% -12.61% -54.39% -13.66% -27.26%

瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
依風險分散原則,本基金將其資產主要投資於下列公司的股票:(1)匯豐全球黃金 (再投資) 指數 (下稱「匯豐全球黃金」) 之成分股公司;(2)主要從事開採、加工及行銷黃金之公司;(3)主要收益來自此方面之公司;或(4)主要投資於此方面且公司登記辦公室位於歐洲、北美、南美或太平洋區域之財務或控股公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/13 250.43 0.35% 2016/04/27 236.14 0.78%
2016/05/12 249.55 -1.17% 2016/04/26 234.32 1.50%
2016/05/11 252.51 2.44% 2016/04/25 230.85 -0.82%
2016/05/10 246.49 2.68% 2016/04/22 232.76 -1.31%
2016/05/09 240.06 -5.00% 2016/04/21 235.86 1.74%
2016/05/06 252.69 5.65% 2016/04/20 231.82 -1.57%
2016/05/04 239.18 -5.23% 2016/04/19 235.52 3.93%
2016/05/03 252.38 -2.68% 2016/04/18 226.62 0.72%
2016/05/02 259.33 -1.35% 2016/04/15 225.00 1.45%
2016/04/29 262.87 11.32% 2016/04/14 221.78 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 -0.80% -4.78% -8.37% 4.11% 4.42% -8.20% -0.41%
費城金銀指數 -0.75% -4.65% -8.14% 3.22% 2.27% -15.11% 0.59%
AMEX金蟲指數 -0.65% -5.10% -9.66% 3.00% 0.66% -13.04% -2.60%
FTSE金礦 -0.98% -4.30% -7.06% 1.67% 4.42% -7.47% -0.55%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
-2.95% -3.70% -6.86% 2.80% 3.42% -0.93% 2.52%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
-3.24% -4.41% -7.37% 1.41% 1.17% -9.12% 0.56%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
-2.39% -3.60% -7.62% 5.27% 9.20% 7.44% 4.14%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
-2.73% -4.34% -8.18% 3.82% 6.79% -1.44% 1.92%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
-1.26% -4.07% -4.27% 5.04% 3.99% -11.48% 1.64%
富蘭克林黃金基金(美元)*
-1.14% -3.77% -10.71% 1.72% 1.96% -11.38% 1.32%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.91% 0.56% 4.24% 9.18% -2.17% -5.34% 17.67%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
-0.55% -1.46% 1.89% N/A% 12.53% 4.05% 11.13%
天達環球黃金基金-C股(美元)
-2.19% -4.41% -8.71% -0.48% 2.72% -7.31% -3.43%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
0.00% -3.51% -4.35% 2.80% 2.80% -4.35% 0.92%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
0.00% -3.57% -4.71% 2.53% 3.85% -6.90% 1.25%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.00% -1.04% -2.48% -0.59% -2.05% -14.12% -0.45%
基金平均績效 -1.14% -3.00% -3.79% 5.47% 9.51% -3.17% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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