瑞銀(瑞士)黃金股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.43 0.88 0.35% 2016/05/13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 25.55% 26.63% -16.99% -12.61% -54.39% -13.66% -27.26%

瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
依風險分散原則,本基金將其資產主要投資於下列公司的股票:(1)匯豐全球黃金 (再投資) 指數 (下稱「匯豐全球黃金」) 之成分股公司;(2)主要從事開採、加工及行銷黃金之公司;(3)主要收益來自此方面之公司;或(4)主要投資於此方面且公司登記辦公室位於歐洲、北美、南美或太平洋區域之財務或控股公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/13 250.43 0.35% 2016/04/27 236.14 0.78%
2016/05/12 249.55 -1.17% 2016/04/26 234.32 1.50%
2016/05/11 252.51 2.44% 2016/04/25 230.85 -0.82%
2016/05/10 246.49 2.68% 2016/04/22 232.76 -1.31%
2016/05/09 240.06 -5.00% 2016/04/21 235.86 1.74%
2016/05/06 252.69 5.65% 2016/04/20 231.82 -1.57%
2016/05/04 239.18 -5.23% 2016/04/19 235.52 3.93%
2016/05/03 252.38 -2.68% 2016/04/18 226.62 0.72%
2016/05/02 259.33 -1.35% 2016/04/15 225.00 1.45%
2016/04/29 262.87 11.32% 2016/04/14 221.78 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 2.64% -6.70% -7.45% -14.74% -2.37% 19.58% -14.74%
費城金銀指數 2.52% -8.88% -14.03% -24.30% -8.58% 7.79% -24.30%
AMEX金蟲指數 0.00% -10.37% -13.69% -23.24% -8.48% 11.84% -23.24%
FTSE金礦 2.25% -5.57% -7.34% -14.58% -7.25% 13.29% -14.58%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
0.08% -6.99% -11.87% -16.49% -12.67% 3.69% -16.49%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
-0.15% -5.92% -12.15% -18.66% -12.48% 0.92% -18.66%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
-4.80% -3.49% -12.56% -18.34% -13.00% 5.53% -18.34%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
-5.49% -1.99% -12.67% -20.17% -12.59% 2.99% -20.17%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
-2.86% -7.49% -12.62% -19.60% -11.80% 7.09% -19.60%
富蘭克林黃金基金(美元)*
-1.43% -3.35% -17.68% -28.89% -17.92% -1.71% -28.89%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.33% 2.78% -21.49% -33.25% -31.52% -37.53% -33.25%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
0.00% 2.02% -16.36% -24.77% -20.47% -24.20% -24.77%
天達環球黃金基金-C股(美元)
-2.76% -5.52% -12.13% -20.79% -12.48% 4.34% -20.79%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
-2.46% -4.80% -10.53% -17.93% -11.85% 3.48% -17.93%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
-2.35% -3.49% -12.63% -23.15% -15.31% -2.35% -23.15%
元大黃金期貨基金(台幣)
-2.15% -3.20% -1.68% 6.79% 7.77% 20.65% 6.79%
基金平均績效 -1.86% -3.67% -11.24% -15.82% -6.72% 0.82% -12.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。