瑞銀(瑞士)黃金股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.43 0.88 0.35% 2016/05/13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 25.55% 26.63% -16.99% -12.61% -54.39% -13.66% -27.26%

瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
依風險分散原則,本基金將其資產主要投資於下列公司的股票:(1)匯豐全球黃金 (再投資) 指數 (下稱「匯豐全球黃金」) 之成分股公司;(2)主要從事開採、加工及行銷黃金之公司;(3)主要收益來自此方面之公司;或(4)主要投資於此方面且公司登記辦公室位於歐洲、北美、南美或太平洋區域之財務或控股公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/13 250.43 0.35% 2016/04/27 236.14 0.78%
2016/05/12 249.55 -1.17% 2016/04/26 234.32 1.50%
2016/05/11 252.51 2.44% 2016/04/25 230.85 -0.82%
2016/05/10 246.49 2.68% 2016/04/22 232.76 -1.31%
2016/05/09 240.06 -5.00% 2016/04/21 235.86 1.74%
2016/05/06 252.69 5.65% 2016/04/20 231.82 -1.57%
2016/05/04 239.18 -5.23% 2016/04/19 235.52 3.93%
2016/05/03 252.38 -2.68% 2016/04/18 226.62 0.72%
2016/05/02 259.33 -1.35% 2016/04/15 225.00 1.45%
2016/04/29 262.87 11.32% 2016/04/14 221.78 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 1.05% 1.23% -6.42% -0.21% 30.98% 36.77% 30.45%
費城金銀指數 1.12% 1.97% -6.91% -1.33% 26.62% 29.50% 27.37%
AMEX金蟲指數 0.00% 0.32% -8.86% -2.99% 30.02% 30.89% 26.65%
FTSE金礦 0.07% 0.31% -7.75% -3.73% 29.77% 35.51% 29.06%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
0.86% 1.26% -8.75% -5.01% 25.18% 29.46% 28.33%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
0.78% 1.93% -7.67% -5.34% 24.16% 25.61% 24.86%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
0.93% 1.31% -7.16% -4.70% 27.09% 38.78% 32.34%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
0.82% 1.95% -6.04% -5.03% 26.14% 34.70% 28.56%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
-0.32% 0.30% -7.74% -6.97% 25.12% 31.40% 27.17%
富蘭克林黃金基金(美元)*
0.96% 0.78% -7.54% -1.98% 29.21% 31.74% 30.92%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.07% 0.47% -4.25% -7.75% -12.97% -17.35% 1.49%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
0.40% 0.81% -4.60% -9.95% -7.61% 3.97% 2.68%
天達環球黃金基金-C股(美元)
0.96% 0.86% -7.77% -4.72% 27.57% 31.04% 23.20%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
-0.76% -0.76% -7.75% -7.09% 19.09% 22.43% 20.18%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
-1.03% 0.00% -6.80% -6.80% 18.52% 23.08% 20.00%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.00% 0.40% -1.71% 0.54% 11.96% 9.66% 11.46%
基金平均績效 0.27% 0.56% -5.49% -2.82% 23.03% 22.79% 25.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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