霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 2017/05/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - -16.83% 0.10% -13.51% 5.39%

霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
本基金之目標在於投資以當地貨幣計價之新興市場債務證券，藉以獲得最大之總報酬。為達成投資目標，本基金將隨時以至少70%的總資產，投資位於新興市場或於新興市場從事其主要經濟活動的政府、國際機構、機關和公司所發行之當地貨幣計價新興市場債務證券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/17 9.53 -0.42% 2017/05/03 9.68 0.10%
2017/05/16 9.57 -0.83% 2017/05/02 9.67 -0.21%
2017/05/15 9.65 -0.62% 2017/04/28 9.69 -0.92%
2017/05/12 9.71 -0.10% 2017/04/27 9.78 -0.31%
2017/05/11 9.72 0.00% 2017/04/26 9.81 -0.10%
2017/05/10 9.72 0.21% 2017/04/25 9.82 -0.81%
2017/05/09 9.70 0.62% 2017/04/24 9.90 -0.10%
2017/05/08 9.64 0.10% 2017/04/21 9.91 0.41%
2017/05/05 9.63 -0.31% 2017/04/20 9.87 -0.50%
2017/05/04 9.66 -0.21% 2017/04/19 9.92 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
 -0.42% -1.95% -3.93% -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元) -0.26% 0.27% -1.50% -0.61% -6.10% -0.09% -7.14%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元) -0.26% 0.27% -1.18% 0.41% -4.34% 3.92% -5.03%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元) -0.26% 0.27% -1.51% -0.61% -6.10% -0.09% -7.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
 0.53% 0.37% 1.48% 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
 0.60% -0.39% 0.05% 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
 -0.41% -1.90% -3.55% -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
 0.09% 0.18% 0.71% 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
 0.12% 0.25% 0.25% 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
 0.13% 0.27% 0.27% 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) -0.43% 0.34% -0.77% 1.52% -1.05% 1.62% -1.05%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) -0.20% 0.00% -1.13% -0.16% -3.52% 5.12% -4.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元) -0.55% -0.32% -1.00% -0.85% -4.78% 3.25% -5.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元) -0.54% -0.31% -1.90% -3.49% -9.75% -6.38% -10.52%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣) 0.30% 0.18% 0.78% 0.68% -2.01% -0.39% -3.91%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D(美元)
 -0.18% 0.77% 0.57% 2.50% 1.88% 5.05% 2.19%
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A(歐元)
 0.19% 0.13% -0.63% 0.57% 0.08% -2.22% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣) 0.10% 0.20% 0.20% 1.11% -0.10% 9.25% -0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣) 0.21% 0.21% 0.00% 0.21% -1.83% 5.01% -3.02%
復華南非幣2017保本基金(南非幣)
 0.00% 0.00% 0.48% 1.77% 3.51% 7.28% 5.40%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.00%% -0.06% -0.12% 0.48% 0.97% 4.84% 1.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.00%% -0.11% -0.44% -0.55% -1.10% -0.11% -1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣) 0.18% -0.96% -0.96% 3.58% 7.30% 15.58% 5.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣) 0.13% -1.01% -1.63% 1.55% 3.15% 6.36% 1.03%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣) 0.08% 0.15% 0.15% 1.00% 1.00% 3.29% 1.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣) 0.00%% 0.11% -0.23% 0.11% -0.78% -0.45% -1.12%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣) 0.09% 0.09% 0.18% 0.37% -0.36% 4.29% 0.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣) 0.00%% 0.36% -0.09% 3.26% 3.07% 11.12% 2.31%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣) 0.00%% 0.26% -0.35% 0.53% -0.78% 8.56% -1.55%
景順新興貨幣債券基金-A股(美元)
 -0.51% -0.81% -1.46% 1.88% 3.75% 5.45% -1.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元) -0.75% -0.54% -1.60% -1.91% -6.96% -1.07% -8.07%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
 0.36% -0.04% -0.88% 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元) -1.48% 0.17% 3.34% 8.59% 10.25% 3.64% 2.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元) -1.46% 0.12% 2.93% 7.01% 7.01% -2.65% -3.69%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元) -0.35% -0.13% -1.10% -0.76% -4.69% 2.81% -5.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元) -0.34% -0.09% -1.92% -2.33% -7.42% -3.22% -9.00%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元) -0.62% -0.51% -0.93% -0.12% -3.62% 3.12% -4.12%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元) -0.62% -0.53% -1.01% -0.37% -4.10% 2.09% -4.64%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元) -0.62% -0.53% -1.65% -2.23% -7.62% -5.19% -8.69%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
 0.11% -2.10% -0.72% 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
基金平均績效 -0.43% -0.26% -0.95% -0.06% -2.85% 0.91% -4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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