法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.73	0.06	0.23%	9.12%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%
含息	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	25.73	0.23%	2025/09/03	25.01	0.04%
2025/09/16	25.67	0.43%	2025/09/02	25.00	-0.52%
2025/09/15	25.56	0.35%	2025/09/01	25.13	-0.71%
2025/09/12	25.47	0.16%	2025/08/29	25.31	-0.12%
2025/09/11	25.43	0.32%	2025/08/28	25.34	0.56%
2025/09/10	25.35	0.16%	2025/08/27	25.20	-0.47%
2025/09/09	25.31	0.24%	2025/08/26	25.32	-0.31%
2025/09/08	25.25	0.28%	2025/08/25	25.40	0.16%
2025/09/05	25.18	0.76%	2025/08/22	25.36	0.63%
2025/09/04	24.99	-0.08%	2025/08/21	25.20	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.23%	1.50%	1.42%	3.46%	5.88%	-0.46%	9.12%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.14%	1.45%	2.51%	5.98%	10.69%	7.38%	16.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	1.52%	1.52%	2.96%	4.56%	-4.39%	7.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	1.46%	1.78%	3.51%	5.53%	-2.60%	8.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.22%	0.53%	0.61%	2.83%	2.28%	0.70%	2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.41%	1.61%	2.30%	5.36%	10.96%	7.32%	17.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.22%	1.50%	2.21%	5.94%	11.12%	10.30%	17.62%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.33%	0.67%	5.12%	-4.54%	-0.33%	-0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.27%	0.54%	4.46%	-6.25%	-3.60%	-2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.58%	1.26%	3.31%	6.39%	9.02%	7.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.63%	0.74%	1.59%	2.79%	1.70%	2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.48%	2.54%	3.91%	9.08%	14.69%	14.84%	13.80%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.47%	2.53%	3.16%	6.78%	9.82%	5.46%	6.65%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.53%	-0.11%	2.28%	4.20%	1.95%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.44%	-0.11%	1.78%	1.00%	1.11%	3.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	1.51%	1.23%	2.92%	6.47%	0.82%	9.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	0.95%	1.54%	4.95%	10.23%	8.97%	15.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	0.80%	0.80%	2.93%	6.03%	1.12%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	1.46%	2.00%	4.86%	9.35%	7.53%	15.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	1.37%	1.83%	4.58%	8.79%	6.45%	14.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.16%	1.52%	2.20%	5.55%	10.66%	10.11%	17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	1.37%	1.09%	2.49%	4.21%	-2.37%	6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	1.60%	0.95%	2.25%	3.58%	-3.34%	6.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.18%	1.53%	1.19%	2.37%	3.78%	-3.35%	6.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	1.41%	1.99%	5.18%	9.91%	8.58%	15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	1.44%	1.96%	4.89%	9.42%	7.63%	15.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.16%	1.54%	2.28%	5.82%	11.22%	11.22%	18.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	1.43%	1.43%	3.16%	5.72%	0.24%	9.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	1.42%	1.13%	2.87%	4.99%	-0.83%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.16%	1.54%	1.35%	2.94%	5.16%	-0.66%	8.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.18%	1.32%	2.02%	4.86%	9.15%	6.90%	14.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.18%	0.26%	0.39%	1.99%	0.60%	0.33%	0.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.15%	1.32%	1.40%	2.80%	5.03%	-1.92%	8.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	1.30%	0.84%	1.30%	1.87%	-6.74%	3.57%
基金平均績效	0.04%	0.82%	0.79%	2.68%	4.34%	2.56%	6.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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