法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.93	0.10	0.40%	-8.68%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.79%	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%
含息	-8.33%	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.36	34.92	1.03%
02/01	0.32	34.49	0.93%
03/01	0.32	31.15	1.03%
04/01	0.32	30.80	1.04%
05/02	0.32	28.67	1.12%
06/01	0.32	28.85	1.11%
07/01	0.32	27.49	1.16%
08/01	0.32	27.44	1.17%
09/01	0.32	27.29	1.17%
10/03	0.32	25.67	1.25%
11/02	0.32	25.28	1.27%
12/01	0.32	26.65	1.20%
總計	3.88	26.65	14.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
總計	0.92	25.80	3.57%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	24.93	0.40%	2024/04/12	25.19	-0.67%
2024/04/25	24.83	-0.32%	2024/04/11	25.36	-0.47%
2024/04/24	24.91	-0.32%	2024/04/10	25.48	-1.13%
2024/04/23	24.99	0.44%	2024/04/09	25.77	0.31%
2024/04/22	24.88	0.28%	2024/04/08	25.69	-0.04%
2024/04/19	24.81	0.04%	2024/04/05	25.70	-0.23%
2024/04/18	24.80	0.24%	2024/04/04	25.76	-0.16%
2024/04/17	24.74	0.37%	2024/03/28	25.80	-0.15%
2024/04/16	24.65	-1.48%	2024/03/27	25.84	0.16%
2024/04/15	25.02	-0.67%	2024/03/26	25.80	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.40%	0.48%	-3.37%	-6.03%	-1.31%	-8.78%	-8.68%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.39%	0.55%	-2.52%	-3.25%	4.66%	1.99%	-5.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.45%	0.56%	-3.35%	-5.80%	-0.89%	-8.41%	-7.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.41%	0.62%	-3.19%	-5.36%	0.00%	-6.72%	-7.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.32%	0.32%	-1.39%	-1.35%	5.18%	7.08%	-1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.43%	0.73%	-2.57%	-2.81%	6.82%	3.48%	-4.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.39%	0.45%	-2.53%	-3.53%	3.99%	1.22%	-5.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.12%	0.23%	-1.15%	1.53%	7.77%	5.26%	0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	0.27%	-1.32%	0.81%	5.93%	1.63%	-0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.16%	0.26%	0.00%	3.91%	6.87%	0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.22%	0.22%	-0.33%	-1.64%	0.56%	0.33%	-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.23%	1.17%	1.45%	-2.05%	5.16%	3.48%	-1.63%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.31%	1.16%	0.87%	-4.01%	1.16%	-4.40%	-4.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	-0.08%	-0.97%	-0.30%	1.61%	1.37%	-0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	-0.12%	-1.20%	-0.85%	0.37%	-1.20%	-1.44%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	0.00%	-2.79%	-0.68%	5.06%	1.40%	-2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	0.35%	-2.36%	-1.14%	5.86%	-0.91%	-3.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	0.43%	-2.91%	-3.98%	1.01%	-4.50%	-6.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.06%	0.31%	-3.22%	-3.74%	4.31%	0.62%	-5.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.34%	-3.71%	-5.24%	1.02%	-5.54%	-7.73%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.38%	-0.07%	-2.76%	-1.33%	6.49%	2.45%	-3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.33%	-0.11%	-3.32%	-3.00%	2.96%	-4.24%	-5.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.36%	0.36%	-2.77%	-3.33%	4.20%	-0.12%	-5.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.51%	0.38%	-2.85%	-3.68%	3.43%	-2.00%	-5.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	0.47%	-2.45%	-2.67%	5.52%	2.39%	-4.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	0.54%	-3.40%	-5.38%	-0.27%	-9.11%	-8.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	0.31%	-3.61%	-5.88%	-1.23%	-11.11%	-8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.42%	0.45%	-3.47%	-5.59%	-0.80%	-10.16%	-8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.44%	0.44%	-2.75%	-3.05%	4.78%	0.88%	-5.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.35%	0.35%	-2.84%	-3.49%	3.88%	-1.04%	-5.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.44%	0.48%	-2.35%	-2.41%	6.05%	3.43%	-4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	0.25%	-3.54%	-5.32%	0.00%	-8.30%	-8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	0.29%	-3.58%	-5.66%	-0.85%	-10.03%	-8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.41%	0.47%	-3.38%	-5.36%	-0.30%	-9.24%	-8.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.25%	0.26%	-2.64%	-3.08%	4.90%	1.03%	-4.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.55%	0.16%	-1.29%	-1.42%	3.57%	4.46%	-1.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.26%	0.26%	-3.32%	-4.91%	0.91%	-6.65%	-7.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.22%	0.27%	-3.68%	-6.07%	-1.49%	-11.91%	-8.84%
基金平均績效	0.20%	0.19%	-2.10%	-2.81%	2.19%	-1.19%	-4.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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