法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.73 -0.04 -0.17% 0.64% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -23.41% -1.52% 7.40% -16.99% 2.81% -7.60% -19.28% -23.02% 1.56% -13.63%
含息 -16.14% 4.72% 14.92% -10.21% 9.66% 0.34% -10.12% -11.91% 12.17% -3.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 26.88 1.19%
02/01 0.23 27.63 0.83%
03/01 0.23 26.50 0.87%
04/03 0.23 27.33 0.84%
05/02 0.23 27.41 0.84%
06/01 0.23 26.65 0.86%
07/03 0.23 27.41 0.84%
08/01 0.23 27.95 0.82%
09/01 0.23 26.97 0.85%
10/02 0.23 25.72 0.89%
11/02 0.23 25.43 0.90%
12/01 0.23 26.61 0.86%
總計 2.85 26.61 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 27.30 0.84%
02/01 0.23 26.66 0.86%
03/01 0.23 26.30 0.87%
04/02 0.23 25.80 0.89%
05/02 0.23 24.92 0.92%
06/03 0.23 25.23 0.91%
07/01 0.23 24.64 0.93%
08/01 0.23 24.96 0.92%
09/02 0.23 25.51 0.90%
10/01 0.23 26.24 0.88%
11/04 0.23 24.72 0.93%
12/02 0.23 24.40 0.94%
總計 2.76 24.40 11.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 23.58 0.98%
總計 0.23 23.58 0.98%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 23.73 -0.17% 2025/01/22 23.71 0.89%
2025/02/11 23.77 -0.17% 2025/01/21 23.50 0.26%
2025/02/10 23.81 -0.25% 2025/01/20 23.44 0.60%
2025/02/07 23.87 -0.04% 2025/01/17 23.30 0.00%
2025/02/06 23.88 0.17% 2025/01/16 23.30 -0.13%
2025/02/05 23.84 0.25% 2025/01/15 23.33 0.56%
2025/02/04 23.78 0.81% 2025/01/14 23.20 0.56%
2025/02/03 23.59 -1.17% 2025/01/13 23.07 -0.60%
2025/01/31 23.87 0.59% 2025/01/10 23.21 -0.64%
2025/01/23 23.73 0.08% 2025/01/09 23.36 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.17% -0.46% 2.24% -1.90% -6.09% -9.60% 0.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.46% -0.23% 3.41% 0.39% -2.18% -0.53% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% -0.24% 2.35% -2.59% -7.71% -11.28% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% -0.22% 2.47% -2.04% -6.84% -9.51% 2.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.30% -0.43% 1.73% 2.28% 2.64% 2.46% 2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -0.08% 3.66% 0.51% -2.58% -0.54% 2.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% -0.47% 3.09% 0.85% -0.77% 0.89% 2.50%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -1.18% 0.66% 1.10% 3.03% 7.87% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% -1.52% 0.26% 0.00% 1.04% 4.02% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.19% 0.77% 1.75% 3.76% 9.56% 0.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.85% 0.11% -0.11% 0.22% 2.08% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.91% 1.07% 1.16% 5.99% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.64% 0.39% -0.89% 1.70% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.29% 0.15% 0.59% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.48% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -1.67% 1.14% -1.23% -1.45% 0.11% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.45% 0.11% -0.78% 0.34% 0.68% -0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.29% 1.93% -1.01% -4.06% -5.52% 1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.18% -0.06% 3.43% 1.44% -0.88% 0.60% 2.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.68% 2.81% -0.34% -4.25% -6.24% 1.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.58% 0.12% 3.83% 1.29% -1.37% 0.46% 2.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 0.00% 3.76% 1.14% -1.84% -0.62% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.55% 0.10% 4.12% 2.01% -0.08% 3.20% 3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% 0.29% 2.93% -1.13% -5.90% -8.36% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% 0.00% 3.07% -1.31% -6.50% -9.58% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.54% 0.13% 2.94% -1.38% -6.41% -9.08% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.53% 0.10% 3.92% 1.49% -0.83% 1.49% 2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.46% 0.00% 3.90% 1.38% -1.35% 0.34% 2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.54% 0.12% 4.20% 2.26% 0.42% 4.24% 3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.00% 3.13% -0.50% -4.82% -6.84% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 0.30% 3.40% -0.59% -5.37% -7.97% 1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.55% 0.14% 3.21% -0.60% -5.30% -7.53% 1.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% -0.03% 3.85% 0.57% -1.95% 2.84% 2.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.65% 1.49% 2.05% 2.89% 5.66% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.39% -0.04% 3.08% -1.75% -6.53% -6.05% 1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.40% 0.00% 2.65% -2.90% -8.21% -9.97% 0.40%
基金平均績效 0.07% -0.33% 1.56% -0.28% -1.74% -0.42% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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