法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.55	-0.01	-0.04%	-6.41%	2024/10/04

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.79%	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%
含息	-8.33%	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.36	34.92	1.03%
02/01	0.32	34.49	0.93%
03/01	0.32	31.15	1.03%
04/01	0.32	30.80	1.04%
05/02	0.32	28.67	1.12%
06/01	0.32	28.85	1.11%
07/01	0.32	27.49	1.16%
08/01	0.32	27.44	1.17%
09/01	0.32	27.29	1.17%
10/03	0.32	25.67	1.25%
11/02	0.32	25.28	1.27%
12/01	0.32	26.65	1.20%
總計	3.88	26.65	14.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
總計	2.07	25.51	8.11%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/04	25.55	-0.04%	2024/09/20	26.01	-0.04%
2024/10/03	25.56	-0.74%	2024/09/19	26.02	0.31%
2024/10/02	25.75	-0.23%	2024/09/18	25.94	0.35%
2024/10/01	25.81	-1.64%	2024/09/17	25.85	0.19%
2024/09/30	26.24	-0.08%	2024/09/16	25.80	0.31%
2024/09/27	26.26	0.31%	2024/09/13	25.72	1.06%
2024/09/26	26.18	0.08%	2024/09/12	25.45	0.28%
2024/09/25	26.16	0.15%	2024/09/11	25.38	0.28%
2024/09/24	26.12	0.42%	2024/09/10	25.31	-0.20%
2024/09/23	26.01	0.00%	2024/09/09	25.36	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-2.70%	1.07%	3.65%	-0.82%	2.69%	-6.41%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.22%	-1.74%	1.57%	6.26%	3.35%	12.70%	0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-2.61%	0.67%	3.34%	-2.29%	0.90%	-7.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	-2.48%	0.82%	3.91%	-1.30%	2.82%	-6.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.13%	-0.35%	3.29%	4.86%	3.06%	10.53%	2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.36%	-2.22%	2.36%	6.53%	4.06%	15.44%	1.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.01%	-1.82%	1.97%	6.52%	4.79%	14.37%	2.40%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.67%	-0.11%	2.14%	4.01%	4.49%	11.55%	6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.78%	0.00%	1.83%	3.17%	2.63%	7.73%	3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.34%	-0.05%	1.23%	4.19%	8.01%	13.42%	8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	0.00%	0.64%	2.39%	4.31%	6.07%	2.84%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.13%	-0.77%	3.85%	11.03%	22.20%	30.45%	18.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.10%	-0.74%	3.19%	8.88%	17.42%	20.39%	11.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	0.59%	1.49%	1.71%	4.04%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.36%	0.73%	0.36%	1.46%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	2.20%	5.33%	3.91%	10.20%	4.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.22%	1.35%	3.09%	1.58%	7.27%	0.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.27%	-2.81%	1.26%	4.01%	1.11%	5.99%	-2.68%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.23%	-2.24%	1.98%	6.33%	4.92%	13.80%	1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-2.19%	1.46%	4.52%	1.30%	6.47%	-3.40%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-2.29%	1.36%	5.90%	2.87%	11.99%	0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.12%	-2.35%	1.22%	5.46%	2.22%	10.37%	-0.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.02%	-2.26%	1.58%	6.51%	4.29%	14.94%	2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-3.10%	0.81%	3.59%	-1.57%	2.46%	-6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-2.99%	0.62%	3.18%	-2.41%	0.93%	-7.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	-3.26%	0.54%	3.24%	-1.97%	1.59%	-7.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	-2.28%	1.55%	6.14%	3.47%	13.22%	1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	-2.36%	1.34%	5.69%	2.71%	11.38%	0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.02%	-2.24%	1.66%	6.78%	4.81%	16.10%	3.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-3.02%	0.72%	3.72%	-1.18%	3.47%	-6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-3.00%	0.85%	3.49%	-1.66%	2.01%	-6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	-3.23%	0.65%	3.51%	-1.46%	2.65%	-6.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.09%	-1.80%	1.52%	8.18%	5.97%	15.62%	4.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.53%	0.07%	2.64%	6.58%	5.02%	10.62%	5.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.11%	-2.70%	0.58%	5.48%	1.13%	6.17%	-3.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.11%	-2.86%	0.48%	4.68%	-0.83%	1.66%	-6.63%
基金平均績效	-0.12%	-1.43%	0.83%	3.54%	2.12%	7.37%	-0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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