法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.44	0.04	0.16%	7.89%	2025/10/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%
含息	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/27	25.44	0.16%	2025/10/13	25.19	0.08%
2025/10/24	25.40	0.20%	2025/10/10	25.17	-0.44%
2025/10/23	25.35	-0.04%	2025/10/09	25.28	0.00%
2025/10/22	25.36	-0.04%	2025/10/08	25.28	0.00%
2025/10/21	25.37	-0.12%	2025/10/07	25.28	-0.20%
2025/10/20	25.40	0.12%	2025/10/06	25.33	0.12%
2025/10/17	25.37	-0.16%	2025/10/03	25.30	0.08%
2025/10/16	25.41	0.40%	2025/10/02	25.28	-0.32%
2025/10/15	25.31	0.64%	2025/10/01	25.36	-0.63%
2025/10/14	25.15	-0.16%	2025/09/30	25.52	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	0.16%	0.04%	0.63%	4.48%	2.33%	7.89%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	0.55%	1.03%	4.18%	9.13%	11.70%	16.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.58%	0.12%	1.29%	3.11%	-0.58%	6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.52%	0.21%	1.69%	3.99%	1.26%	7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.17%	0.26%	1.53%	3.20%	5.70%	4.51%	3.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.37%	0.71%	1.35%	3.48%	8.50%	12.61%	16.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.16%	0.14%	0.82%	3.07%	9.59%	13.29%	17.23%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.65%	0.87%	6.56%	-0.32%	3.46%	1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.79%	0.52%	5.80%	-2.05%	0.00%	-0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.18%	1.02%	3.27%	6.27%	10.62%	8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.42%	1.48%	2.56%	3.11%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.58%	0.66%	3.30%	10.57%	19.48%	20.98%	18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.57%	0.69%	2.57%	8.27%	14.49%	11.15%	10.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.54%	0.54%	0.11%	0.43%	3.88%	4.69%	6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.55%	0.44%	-0.11%	0.66%	2.02%	2.82%	2.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.68%	1.23%	2.07%	5.41%	4.96%	9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.16%	0.84%	3.40%	9.36%	12.38%	16.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.16%	0.32%	1.61%	5.50%	4.46%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.31%	0.52%	1.46%	3.95%	8.35%	11.84%	15.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.34%	0.56%	1.48%	3.84%	7.98%	11.07%	14.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.29%	0.61%	1.66%	4.66%	9.71%	14.60%	17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.54%	0.54%	1.37%	3.36%	1.65%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.64%	0.64%	1.28%	2.93%	0.64%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.30%	0.61%	0.67%	1.57%	3.06%	0.61%	5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.28%	0.56%	1.50%	4.25%	8.87%	13.09%	16.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.30%	0.51%	1.44%	4.00%	8.44%	12.13%	15.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.30%	0.62%	1.75%	4.92%	10.27%	15.75%	18.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.48%	0.71%	2.17%	4.44%	4.19%	8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.56%	0.85%	2.00%	4.39%	3.48%	8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	0.62%	0.84%	2.10%	4.33%	3.52%	8.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.23%	0.52%	1.13%	3.60%	7.87%	11.03%	15.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.04%	0.04%	1.43%	3.41%	5.28%	3.03%	2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	0.51%	0.37%	1.45%	3.71%	2.09%	7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	0.51%	-0.06%	0.06%	0.68%	-3.37%	2.48%
基金平均績效	0.12%	0.28%	0.41%	2.09%	4.33%	5.39%	6.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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