法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.97 -0.06 -0.23% 1.84% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.52% 7.40% -16.99% 2.81% -7.60% -19.28% -23.02% 1.56% -13.63% 8.14%
含息 4.72% 14.92% -10.21% 9.66% 0.34% -10.12% -11.91% 12.17% -3.52% 13.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 27.30 0.84%
02/01 0.23 26.66 0.86%
03/01 0.23 26.30 0.87%
04/02 0.23 25.80 0.89%
05/02 0.23 24.92 0.92%
06/03 0.23 25.23 0.91%
07/01 0.23 24.64 0.93%
08/01 0.23 24.96 0.92%
09/02 0.23 25.51 0.90%
10/01 0.23 26.24 0.88%
11/04 0.23 24.72 0.93%
12/02 0.23 24.40 0.94%
總計 2.76 24.40 11.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 23.58 0.98%
02/03 0.2 23.87 0.84%
03/03 0.2 23.86 0.84%
04/01 0.2 23.88 0.84%
05/02 0.2 24.53 0.82%
06/02 0.2 24.83 0.81%
總計 1.23 24.83 4.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 25.97 -0.23% 2026/01/15 25.51 0.04%
2026/01/28 26.03 0.23% 2026/01/14 25.50 0.12%
2026/01/27 25.97 0.27% 2026/01/13 25.47 -0.08%
2026/01/26 25.90 0.74% 2026/01/12 25.49 0.35%
2026/01/23 25.71 0.35% 2026/01/09 25.40 0.08%
2026/01/22 25.62 0.39% 2026/01/08 25.38 -0.24%
2026/01/21 25.52 0.43% 2026/01/07 25.44 -0.12%
2026/01/20 25.41 -0.08% 2026/01/06 25.47 0.32%
2026/01/19 25.43 0.04% 2026/01/05 25.39 0.12%
2026/01/16 25.42 -0.35% 2026/01/02 25.36 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.23% 1.37% 2.04% 1.80% 3.67% 9.44% 1.84%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% 1.91% 3.62% 5.25% 9.43% 18.86% 3.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.97% 2.68% 2.32% 3.40% 5.89% 3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 1.85% 2.70% 2.70% 4.21% 7.73% 3.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -0.42% 1.49% 2.32% 5.59% 4.39% 0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 1.71% 3.11% 5.13% 9.49% 20.16% 2.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% 1.37% 2.87% 4.25% 8.74% 20.57% 2.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% 1.33% 2.81% 7.28% 12.41% 7.99% 2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.25% 2.54% 6.32% 10.38% 4.12% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.52% 1.12% 2.90% 6.18% 11.44% 0.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.52% 0.52% 1.14% 2.42% 3.84% 0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.77% 2.31% 3.57% 10.29% 21.94% 30.35% 2.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.74% 2.26% 2.81% 7.95% 16.85% 19.65% 1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 2.43% 2.22% 3.97% 3.53% 9.01% 2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 2.40% 2.84% 3.75% 3.87% 6.09% 2.84%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.26% 1.72% 3.09% 3.65% 5.94% 10.84% 3.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.15% 2.21% 3.72% 5.72% 10.61% 20.87% 3.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.15% 2.17% 2.97% 3.62% 6.47% 12.10% 2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.19% 1.48% 3.42% 5.33% 10.19% 18.87% 3.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.21% 1.51% 3.41% 5.26% 9.93% 18.07% 3.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.18% 1.55% 3.62% 6.05% 11.62% 21.80% 3.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% 1.33% 2.43% 2.70% 4.97% 7.95% 2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.56% 2.52% 2.85% 4.50% 7.26% 2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% 1.55% 2.62% 2.96% 5.19% 7.37% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.17% 1.51% 3.54% 5.64% 10.77% 20.08% 3.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.19% 1.55% 3.47% 5.45% 10.35% 19.29% 3.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.18% 1.57% 3.72% 6.32% 12.18% 23.02% 3.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 1.62% 2.81% 3.54% 6.30% 10.86% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% 1.37% 2.79% 3.36% 6.03% 10.15% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.18% 1.57% 2.79% 3.47% 6.26% 10.18% 2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% 1.85% 3.09% 4.81% 9.02% 18.09% 2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% -0.09% 1.68% 2.49% 5.31% 3.15% 1.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.14% 1.85% 2.37% 2.63% 4.54% 8.87% 1.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% 1.86% 1.92% 1.24% 1.75% 2.79% 1.58%
基金平均績效 -0.07% 1.06% 1.72% 2.92% 5.62% 9.78% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)