法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.34	0.14	0.56%	7.46%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.41%	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%
含息	-16.14%	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.32	26.88	1.19%
02/01	0.23	27.63	0.83%
03/01	0.23	26.50	0.87%
04/03	0.23	27.33	0.84%
05/02	0.23	27.41	0.84%
06/01	0.23	26.65	0.86%
07/03	0.23	27.41	0.84%
08/01	0.23	27.95	0.82%
09/01	0.23	26.97	0.85%
10/02	0.23	25.72	0.89%
11/02	0.23	25.43	0.90%
12/01	0.23	26.61	0.86%
總計	2.85	26.61	10.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	25.34	0.56%	2025/08/13	25.44	0.39%
2025/08/27	25.20	-0.47%	2025/08/12	25.34	0.32%
2025/08/26	25.32	-0.31%	2025/08/11	25.26	-0.20%
2025/08/25	25.40	0.16%	2025/08/08	25.31	0.40%
2025/08/22	25.36	0.63%	2025/08/07	25.21	0.32%
2025/08/21	25.20	-0.24%	2025/08/06	25.13	0.36%
2025/08/20	25.26	-0.04%	2025/08/05	25.04	0.16%
2025/08/19	25.27	-0.24%	2025/08/04	25.00	0.68%
2025/08/18	25.33	-0.16%	2025/08/01	24.83	-0.52%
2025/08/14	25.37	-0.28%	2025/07/31	24.96	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.56%	0.56%	0.76%	1.97%	6.20%	-1.25%	7.46%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.35%	0.77%	1.77%	4.74%	10.55%	7.00%	13.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	0.82%	0.82%	1.78%	5.27%	-4.77%	5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.31%	0.84%	0.95%	2.24%	6.09%	-2.94%	7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.22%	0.27%	0.71%	0.67%	-1.56%	2.16%	1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.26%	0.38%	1.81%	3.88%	10.37%	7.60%	14.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.54%	0.56%	1.58%	4.45%	11.53%	9.57%	14.94%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	1.10%	5.50%	7.60%	-2.23%	3.14%	1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	1.06%	5.23%	6.41%	-4.02%	-0.52%	-1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.18%	1.04%	3.15%	5.50%	9.12%	6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.53%	1.38%	1.92%	1.81%	1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.17%	2.29%	8.27%	9.40%	14.07%	9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.12%	1.48%	6.04%	4.83%	4.83%	3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.21%	1.82%	2.05%	2.57%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.36%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	0.53%	1.28%	4.42%	4.30%	3.84%	7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.66%	1.33%	3.73%	0.99%	2.69%	3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.41%	0.83%	2.38%	7.34%	0.83%	8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.43%	0.59%	1.73%	4.51%	10.67%	9.00%	13.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	0.48%	1.13%	2.45%	6.45%	1.29%	8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.53%	0.53%	1.50%	3.60%	9.70%	6.86%	12.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.58%	0.58%	1.51%	3.44%	9.26%	5.95%	12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.56%	0.63%	1.75%	4.32%	10.91%	9.47%	14.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.55%	0.55%	0.55%	1.10%	4.57%	-2.92%	5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.64%	0.64%	0.64%	0.96%	3.97%	-3.68%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.55%	0.61%	0.71%	1.05%	3.87%	-4.01%	4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.57%	0.67%	1.64%	3.95%	10.26%	8.00%	13.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.52%	0.52%	1.47%	3.65%	9.66%	6.98%	12.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.56%	0.64%	1.83%	4.58%	11.45%	10.56%	15.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.48%	0.97%	1.70%	5.82%	-0.48%	7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	0.57%	0.86%	1.73%	5.69%	-1.40%	6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.54%	0.63%	0.90%	1.68%	5.42%	-1.39%	6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.49%	0.48%	1.45%	4.01%	9.57%	6.32%	12.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.17%	0.01%	1.16%	0.73%	-2.36%	1.40%	-0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.48%	0.44%	0.67%	1.88%	5.31%	-2.55%	6.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.51%	0.51%	0.28%	0.51%	2.24%	-7.18%	2.71%
基金平均績效	0.18%	0.31%	0.76%	2.15%	4.20%	2.56%	5.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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