法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.40	0.04	0.16%	-4.31%	2026/07/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%	8.14%
含息	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%	13.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/28	24.40	0.16%	2026/07/14	24.59	-0.12%
2026/07/27	24.36	0.74%	2026/07/13	24.62	-0.49%
2026/07/24	24.18	0.37%	2026/07/10	24.74	0.41%
2026/07/23	24.09	-1.11%	2026/07/09	24.64	0.28%
2026/07/22	24.36	-0.33%	2026/07/08	24.57	-1.09%
2026/07/21	24.44	0.16%	2026/07/07	24.84	0.04%
2026/07/20	24.40	-0.25%	2026/07/06	24.83	-0.04%
2026/07/17	24.46	-0.49%	2026/07/03	24.84	0.12%
2026/07/16	24.58	-0.20%	2026/07/02	24.81	0.61%
2026/07/15	24.63	0.16%	2026/07/01	24.66	-1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	-0.16%	-2.05%	-1.77%	-6.26%	-2.98%	-4.31%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	-0.20%	-0.20%	0.79%	-1.10%	8.01%	1.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.12%	-1.08%	-2.03%	-6.60%	-3.64%	-3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.21%	-1.06%	-1.69%	-5.87%	-2.00%	-3.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	-0.08%	-0.32%	3.80%	4.37%	10.50%	5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.04%	-0.46%	-0.81%	0.89%	-0.81%	8.00%	1.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	-0.19%	-1.38%	0.28%	-2.38%	5.98%	0.44%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.49%	-0.39%	0.88%	3.95%	4.06%	17.66%	6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	-0.24%	0.73%	2.99%	2.23%	13.77%	4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	0.21%	-0.25%	2.07%	1.37%	7.58%	2.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.21%	-0.83%	0.32%	-2.16%	0.32%	-1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.63%	0.24%	-1.94%	3.14%	1.26%	22.64%	3.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.66%	0.22%	-2.66%	0.99%	-2.97%	12.55%	-1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.10%	-0.61%	-0.91%	0.62%	0.93%	4.39%	3.07%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	-0.43%	-0.96%	0.11%	-1.28%	2.32%	1.31%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	-0.28%	-0.96%	-1.91%	-6.01%	-0.83%	-3.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.35%	-0.75%	0.05%	-2.56%	7.15%	0.71%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.32%	-1.28%	-1.59%	-5.94%	-0.32%	-3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.20%	-0.20%	-0.60%	-0.50%	-3.11%	6.52%	0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.22%	-0.22%	-0.55%	-0.44%	-3.29%	6.05%	0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.22%	-0.14%	-0.42%	0.03%	-2.35%	8.74%	1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	-0.28%	-1.40%	-3.03%	-7.61%	-3.30%	-5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.33%	-1.32%	-2.91%	-7.69%	-3.85%	-5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.22%	-0.13%	-1.44%	-2.97%	-8.03%	-3.50%	-5.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.18%	-0.18%	-0.54%	-0.27%	-2.62%	7.53%	0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	-0.20%	-0.49%	-0.20%	-2.77%	7.05%	0.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.22%	-0.12%	-0.34%	0.28%	-1.87%	9.82%	1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.24%	-1.20%	-2.38%	-6.59%	-0.72%	-3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	0.00%	-1.14%	-1.98%	-6.49%	-1.14%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.22%	-0.14%	-1.23%	-2.41%	-7.01%	-1.42%	-4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	-0.35%	-0.60%	-0.02%	-1.85%	6.82%	0.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.08%	-0.18%	-0.52%	2.75%	2.96%	9.17%	4.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.38%	-1.38%	-2.18%	-5.93%	-1.82%	-3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.36%	-1.72%	-3.38%	-8.20%	-6.81%	-6.65%
基金平均績效	0.05%	-0.23%	-0.97%	-0.40%	-2.34%	3.68%	-0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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