法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.65 -0.15 -0.12% -0.95% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-9.00% -16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 122.65 -0.12% 2024/10/15 125.07 -0.35%
2024/10/28 122.80 -0.45% 2024/10/14 125.51 -0.05%
2024/10/25 123.36 0.03% 2024/10/11 125.57 0.30%
2024/10/24 123.32 0.41% 2024/10/10 125.19 -0.23%
2024/10/23 122.82 -0.82% 2024/10/09 125.48 -0.13%
2024/10/22 123.84 -0.14% 2024/10/08 125.64 -0.20%
2024/10/21 124.01 -0.53% 2024/10/07 125.89 -0.72%
2024/10/18 124.67 0.24% 2024/10/04 126.80 -0.01%
2024/10/17 124.37 -0.34% 2024/10/03 126.81 -0.74%
2024/10/16 124.80 -0.22% 2024/10/02 127.76 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.12% -0.96% -5.03% 2.52% 4.21% 8.37% -0.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.38% -4.86% 1.31% 2.82% 6.84% -2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.35% -4.84% -1.37% -1.81% -4.31% -10.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.42% -4.90% -1.04% -1.25% -2.56% -9.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.45% -1.08% -3.83% 1.10% 0.55% 5.34% -0.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% -0.42% -6.59% 1.48% 1.87% 7.74% -2.96%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% -0.96% -5.86% -0.24% -1.36% -2.68% -9.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.11% -0.88% -0.22% 3.82% 12.14% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% -1.03% -1.03% 2.13% 8.47% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.29% -0.68% 2.24% 7.09% 11.38% 7.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% -1.27% 0.43% 3.43% 4.12% 1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.28% 1.74% -2.53% 6.04% 18.12% 24.67% 17.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.38% 1.79% -3.17% 3.93% 13.59% 15.07% 9.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% -0.66% 0.44% 1.95% 3.59% 1.35%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.84% -0.24% 0.61% 1.10% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -1.21% -3.66% -0.11% 2.28% 7.82% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% -1.45% -0.23% 1.72% 7.93% -1.01%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.99% -5.89% 0.29% 0.00% 1.30% -5.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.12% -0.41% -5.26% 2.17% 3.74% 7.77% -1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% -0.50% -5.80% 0.33% 0.17% 0.67% -7.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% -0.12% -5.24% 1.40% 2.84% 6.77% -2.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.12% -0.25% -5.42% 1.01% 2.17% 4.97% -3.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.13% -0.11% -5.06% 2.06% 4.18% 9.38% -0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% -5.96% -0.82% -1.63% -2.42% -9.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.32% -6.01% -1.26% -2.49% -3.99% -10.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% -0.09% -6.02% -1.06% -2.03% -3.30% -10.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.21% -5.17% 1.71% 3.36% 7.81% -1.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.23% -5.27% 1.38% 2.68% 6.15% -2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.13% -0.10% -4.98% 2.32% 4.70% 10.49% 0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% -5.81% -0.49% -1.22% -1.46% -8.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -6.01% -0.86% -1.71% -3.10% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -0.11% -5.95% -0.80% -1.56% -2.33% -9.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.09% -0.36% -4.90% 3.42% 5.52% 10.11% 0.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.68% -1.16% -2.30% 2.86% 3.89% 7.67% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.37% -5.81% 0.79% 0.68% 1.06% -6.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.05% -0.33% -5.84% 0.11% -1.18% -3.16% -9.77%
基金平均績效 -0.12% -0.24% -3.66% 0.35% 1.59% 4.02% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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