法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 123.66 0.33 0.27% 3.73% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 123.66 0.27% 2025/02/06 122.98 0.17%
2025/02/19 123.33 -0.36% 2025/02/05 122.77 0.24%
2025/02/18 123.78 0.02% 2025/02/04 122.48 0.81%
2025/02/17 123.75 -0.02% 2025/02/03 121.50 -0.32%
2025/02/14 123.78 0.90% 2025/01/31 121.89 0.59%
2025/02/13 122.67 0.39% 2025/01/23 121.17 0.07%
2025/02/12 122.19 -0.19% 2025/01/22 121.08 0.89%
2025/02/11 122.42 -0.14% 2025/01/21 120.01 0.27%
2025/02/10 122.59 -0.28% 2025/01/20 119.69 0.61%
2025/02/07 122.94 -0.03% 2025/01/17 118.96 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.81% 3.32% 1.70% -1.37% 1.78% 3.73%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.54% 0.69% 3.47% 0.61% -2.60% -0.46% 3.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% 0.73% 2.46% -2.35% -8.07% -11.21% 2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.44% 0.66% 2.57% -1.92% -7.27% -9.55% 2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.17% 0.35% 2.13% 1.55% 2.96% 2.54% 2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.12% 3.08% 1.05% -2.82% -0.58% 4.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.25% 0.80% 2.43% -1.11% -6.68% -8.81% 1.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.65% 0.86% 2.53% 2.98% 4.95% 9.64% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.77% 1.02% 2.33% 2.07% 3.13% 5.90% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.05% 0.38% 1.25% 3.60% 9.72% 0.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.21% -0.53% 0.00% 2.31% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -0.09% -0.59% -0.14% 4.82% 18.13% -0.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 0.00% -1.27% -2.14% 0.65% 8.95% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% 0.07% 0.22% 0.52% 0.37% 2.02% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.00% 0.00% -0.12% -0.84% -0.48% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 0.90% 2.97% 1.01% -1.21% 2.04% 2.51%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.67% 1.81% 1.13% 1.01% 2.39% 1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.58% 0.73% 2.06% -0.14% -4.81% -4.68% 2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.24% 0.77% 2.53% 1.67% -1.85% 1.37% 3.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.85% 1.90% 0.00% -5.14% -5.44% 1.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.34% 0.69% 3.56% 1.51% -2.02% 0.46% 3.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.37% 0.63% 3.34% 1.26% -2.66% -0.74% 3.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.41% 0.73% 3.78% 2.23% -0.82% 3.08% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.57% 2.62% -0.84% -6.61% -8.55% 1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.66% 2.70% -0.98% -7.03% -9.52% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.41% 0.73% 2.62% -1.18% -7.10% -9.17% 1.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 0.73% 3.55% 1.80% -1.54% 1.48% 3.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.34% 0.68% 3.50% 1.61% -2.10% 0.23% 3.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.42% 0.75% 3.88% 2.48% -0.33% 4.12% 4.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.76% 2.84% -0.25% -5.46% -7.01% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% 0.60% 2.74% -0.30% -6.13% -8.17% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.43% 0.74% 2.89% -0.40% -6.02% -7.65% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.71% 2.91% 0.80% -2.59% 2.98% 3.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.33% 2.19% 1.24% 3.30% 6.45% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.35% 0.74% 2.16% -1.52% -7.09% -5.91% 1.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% 0.69% 1.68% -2.72% -8.83% -9.86% 1.09%
基金平均績效 0.14% 0.37% 1.47% -0.03% -2.02% -0.14% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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