法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 124.44 -0.69 -0.55% 4.39% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 124.44 -0.55% 2025/03/07 125.41 0.27%
2025/03/20 125.13 -0.21% 2025/03/06 125.07 0.26%
2025/03/19 125.39 -0.62% 2025/03/05 124.75 1.25%
2025/03/18 126.17 -0.02% 2025/03/04 123.21 0.00%
2025/03/17 126.19 0.39% 2025/03/03 123.21 0.29%
2025/03/14 125.70 0.42% 2025/02/28 122.85 -0.52%
2025/03/13 125.17 0.02% 2025/02/27 123.49 -0.45%
2025/03/12 125.15 0.06% 2025/02/26 124.05 0.06%
2025/03/11 125.07 0.04% 2025/02/25 123.97 -0.05%
2025/03/10 125.02 -0.31% 2025/02/24 124.03 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -1.00% 0.48% 3.58% -2.71% 3.03% 4.39%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.08% -0.90% 0.15% 3.13% -4.64% 0.46% 3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.84% -0.84% 0.12% -10.12% -10.51% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.87% -0.76% 0.55% -9.24% -8.78% 2.12%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.04% -2.48% -0.18% -2.35% 0.54% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.12% -0.82% 0.41% 3.90% -5.68% 0.33% 4.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.58% -1.03% -0.37% 0.84% -7.88% -7.67% 1.61%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% -0.63% 0.75% 3.98% 3.52% 8.04% 3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.75% 0.51% 3.12% 1.79% 4.20% 2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.14% 0.43% 1.44% 2.52% 10.56% 1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% -0.21% -0.32% -1.06% 2.98% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.64% -0.50% -1.36% -1.14% -1.54% 20.11% -1.28%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.65% -0.52% -2.04% -3.27% -5.52% 10.63% -3.39%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 0.29% 0.88% 0.15% 1.86% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.12% 0.24% -1.08% -0.60% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% -0.66% -0.66% 2.16% -2.81% 0.11% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.44% -0.88% -0.67% 1.36% -0.22% 0.79% 1.13%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -1.01% -0.58% 1.03% -7.27% -4.44% 2.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.18% -1.21% 0.12% 3.26% -3.61% 2.15% 3.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% -1.34% -0.51% 1.20% -7.10% -5.00% 1.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -1.24% 0.23% 3.54% -4.05% 1.04% 4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.22% 0.25% 3.45% -4.37% 0.12% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.05% -1.15% 0.44% 4.20% -2.84% 3.79% 4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.12% -0.56% 0.86% -8.57% -7.85% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.30% -0.66% 1.00% -9.01% -9.01% 1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% -1.16% -0.69% 0.70% -9.08% -8.72% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -1.23% 0.31% 3.76% -3.59% 2.11% 4.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -1.22% 0.34% 3.60% -3.99% 1.02% 4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.04% -1.13% 0.52% 4.46% -2.36% 4.84% 4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% -1.24% -0.25% 1.53% -7.46% -6.37% 2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.30% -1.47% -0.59% 1.51% -7.95% -7.44% 1.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% -1.12% -0.34% 1.59% -7.77% -6.92% 2.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.10% -0.88% 0.58% 3.74% -3.88% 3.80% 4.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.29% -2.45% -0.14% -0.71% 4.03% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.88% -0.12% 1.48% -8.32% -5.32% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -0.85% -0.57% 0.17% -10.21% -9.23% 0.81%
基金平均績效 -0.20% -0.71% -0.53% 1.04% -3.65% 0.09% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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