法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 135.67 0.00 0.00% 13.81% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 135.67 0.00% 2025/06/17 132.36 -0.22%
2025/07/01 135.67 0.59% 2025/06/16 132.65 0.38%
2025/06/30 134.88 0.44% 2025/06/13 132.15 -0.33%
2025/06/27 134.29 -0.07% 2025/06/12 132.59 0.28%
2025/06/26 134.38 0.58% 2025/06/11 132.22 0.17%
2025/06/25 133.60 0.05% 2025/06/10 131.99 0.20%
2025/06/24 133.53 0.88% 2025/06/06 131.72 -0.38%
2025/06/20 132.37 0.13% 2025/06/05 132.22 0.16%
2025/06/19 132.20 -0.23% 2025/06/04 132.01 0.41%
2025/06/18 132.51 0.11% 2025/06/03 131.47 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 1.55% 3.12% 8.95% 13.86% 15.59% 13.81%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 1.57% 3.34% 8.28% 12.29% 12.47% 12.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.58% 2.38% 5.26% 5.90% 0.23% 6.17%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 0.74% 2.46% 5.62% 6.80% 1.91% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.09% 0.18% 0.27% -0.04% -0.40% 2.99% 0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.34% 1.58% 3.17% 8.62% 13.74% 12.62% 13.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 0.76% 2.31% 6.35% 8.35% 4.03% 7.25%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -2.16% 0.00% 0.00% -9.18% -5.18% -1.37% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -2.17% 0.00% -0.28% -10.00% -6.74% -4.76% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.18% 0.27% 1.25% 3.30% 4.89% 10.66% 4.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.32% 0.64% 1.50% 1.28% 3.15% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.78% 0.65% 3.86% 7.05% 6.51% 18.85% 6.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.74% 0.62% 3.17% 4.77% 2.01% 9.42% 2.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.19% 2.41% 3.44% 6.26% 5.78% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 1.11% 2.02% 1.11% 2.37% 3.89% 2.37%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.83% 2.95% 7.01% 8.43% 6.54% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.60% 1.53% 3.05% 8.41% 12.76% 14.43% 12.42%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 1.46% 2.28% 6.27% 8.48% 6.27% 8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% 1.61% 3.05% 7.86% 12.20% 12.74% 12.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.23% 1.52% 2.96% 7.66% 11.81% 11.67% 11.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% 1.71% 3.23% 8.50% 13.55% 15.45% 13.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.82% 2.22% 5.44% 6.98% 2.51% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.96% 2.27% 5.33% 6.40% 1.61% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% 0.61% 2.11% 4.98% 6.20% 1.23% 5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% 1.65% 3.05% 8.16% 12.70% 13.80% 12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.21% 1.58% 3.00% 7.97% 12.38% 12.78% 12.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% 1.72% 3.30% 8.76% 14.10% 16.60% 14.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.96% 2.44% 6.08% 8.27% 4.75% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.85% 2.31% 5.99% 7.93% 3.81% 7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% 0.79% 2.35% 5.75% 7.88% 3.88% 7.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.12% 1.31% 2.91% 7.23% 11.88% 14.69% 11.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.06% 0.00% -1.08% -2.30% 4.71% -1.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.67% 2.26% 5.27% 7.56% 4.98% 6.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% 0.17% 1.76% 3.59% 4.37% 0.06% 3.17%
基金平均績效 -0.15% 0.63% 1.44% 3.33% 5.17% 5.81% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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