法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.55 0.06 0.05% -5.88% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-9.00% -16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 116.55 0.05% 2024/04/05 120.69 -0.26%
2024/04/18 116.49 0.24% 2024/04/04 121.00 0.73%
2024/04/17 116.21 0.39% 2024/03/28 120.12 -0.14%
2024/04/16 115.76 -1.48% 2024/03/27 120.29 0.14%
2024/04/15 117.50 -0.67% 2024/03/26 120.12 -0.05%
2024/04/12 118.29 -0.67% 2024/03/25 120.18 0.04%
2024/04/11 119.09 -0.50% 2024/03/22 120.13 -0.54%
2024/04/10 119.69 -1.12% 2024/03/21 120.78 0.33%
2024/04/09 121.05 0.31% 2024/03/20 120.38 0.12%
2024/04/08 120.67 -0.02% 2024/03/19 120.23 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.05% -1.47% -3.06% -3.92% 4.19% 1.32% -5.88%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.32% -1.32% -3.12% -3.78% 4.86% 2.17% -5.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% -1.22% -4.00% -6.43% -0.67% -8.26% -8.36%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% -1.33% -3.88% -6.04% 0.21% -6.67% -7.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.41% -1.88% -1.44% -1.49% 5.55% 6.27% -1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% -1.64% -3.20% -3.44% 6.48% 3.46% -5.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% -1.51% -3.95% -6.45% -1.16% -8.69% -9.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% -0.69% -0.23% 1.18% 8.33% 5.02% 0.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.53% 0.27% 6.55% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.10% 0.05% 0.10% 4.26% 6.70% 0.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.11% -0.55% -1.64% 0.78% 0.11% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.33% 0.28% -0.44% -2.87% 5.35% 2.34% -2.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.29% 0.44% -1.01% -4.72% 1.33% -5.50% -5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.45% -0.67% -0.15% 1.68% 1.45% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.85% -0.73% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.13% -1.80% -0.57% 5.70% 1.28% -2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.12% -1.14% -1.93% -1.48% 6.27% -1.37% -3.36%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% -1.27% -3.19% -4.65% 1.01% -4.52% -6.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.25% -1.82% -3.46% -4.09% 4.06% 0.87% -6.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% -1.82% -4.03% -5.71% 0.85% -5.25% -8.04%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.28% -2.10% -2.27% -1.37% 6.53% 3.14% -3.38%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.22% -2.06% -2.79% -3.00% 3.08% -3.52% -5.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -1.41% -3.11% -3.67% 4.35% -0.12% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.39% -3.22% -4.05% 3.44% -1.88% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.01% -1.32% -2.86% -3.01% 5.62% 2.40% -5.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.34% -3.93% -5.90% -0.27% -9.16% -8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.54% -3.92% -6.18% -1.24% -10.89% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% -1.30% -3.84% -5.91% -0.69% -10.13% -8.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -1.40% -3.17% -3.47% 4.80% 0.88% -5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -1.39% -3.18% -3.83% 3.90% -0.93% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.02% -1.28% -2.76% -2.76% 6.16% 3.44% -4.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -1.21% -3.77% -5.56% 0.25% -8.11% -8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.41% -3.86% -5.93% -0.57% -9.82% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% -1.28% -3.78% -5.68% -0.19% -9.23% -8.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.04% -1.33% -3.01% -3.30% 5.07% 1.23% -5.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.10% -1.70% -1.28% -1.37% 4.07% 3.97% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -1.34% -3.71% -5.16% 1.07% -6.44% -7.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -1.33% -4.04% -6.33% -1.33% -11.73% -9.09%
基金平均績效 -0.09% -1.09% -2.31% -3.07% 2.33% -1.21% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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