摩根士丹利新興市場國內債券基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.3700 -0.0300 -0.10% -1.77% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.88% -17.42% 7.02% 14.31% -8.26% 12.37% 2.08% -9.92% -12.34% 13.43%

摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元   基金資料
主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 29.3700 -0.10% 2024/06/07 29.6500 -0.27%
2024/06/20 29.4000 0.48% 2024/06/06 29.7300 0.27%
2024/06/19 29.2600 0.21% 2024/06/05 29.6500 -0.13%
2024/06/18 29.2000 -0.14% 2024/06/04 29.6900 -0.24%
2024/06/17 29.2400 0.27% 2024/06/03 29.7600 -0.10%
2024/06/14 29.1600 -0.61% 2024/05/31 29.7900 0.03%
2024/06/13 29.3400 -0.07% 2024/05/30 29.7800 -0.57%
2024/06/12 29.3600 0.20% 2024/05/29 29.9500 -0.53%
2024/06/11 29.3000 -0.10% 2024/05/28 30.1100 0.40%
2024/06/10 29.3300 -1.08% 2024/05/27 29.9900 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.98% 3.33% 5.01% 7.86% 19.03% 3.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.92% 2.34% 1.98% 1.86% 6.05% 2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.92% 2.49% 2.49% 2.82% 8.00% 2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.33% 1.13% 1.13% 3.77% 6.37% 5.81% 2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.28% 0.60% 3.20% 5.86% 8.22% 19.38% 3.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 1.93% 3.45% 5.45% 8.27% 21.39% 4.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.58% 1.95% 2.79% 3.15% 3.39% 10.41% 2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.23% 6.21% 10.59% 8.06% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.79% 5.19% 8.58% 4.38% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 1.25% 2.89% 6.09% 12.01% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 2.42% 4.40% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.07% 1.71% 5.07% 9.45% 22.12% 34.07% 4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.10% 1.70% 4.24% 7.15% 17.09% 23.11% 2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.14% 4.40% 4.74% 3.29% 10.07% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.07% 4.19% 4.42% 3.28% 6.67% 3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.19% 2.28% 3.38% 4.51% 11.53% 2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.20% 0.99% 3.28% 5.63% 8.84% 21.02% 4.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.15% 0.46% 2.65% 3.62% 4.94% 12.29% 2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 1.27% 3.39% 5.81% 8.92% 19.72% 4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 1.28% 3.37% 5.78% 8.56% 18.87% 4.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.09% 1.38% 3.70% 6.60% 10.38% 22.69% 4.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.33% 2.69% 3.52% 4.09% 8.83% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.24% 2.52% 3.16% 3.49% 7.95% 2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% 1.36% 2.71% 3.51% 4.05% 8.30% 2.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 1.40% 3.58% 6.15% 9.47% 21.05% 4.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.09% 1.34% 3.53% 6.02% 9.08% 20.11% 4.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.08% 1.40% 3.79% 6.87% 10.93% 23.92% 4.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.38% 2.80% 4.01% 5.25% 11.65% 3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.37% 2.77% 3.92% 4.80% 10.75% 3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.10% 1.38% 2.83% 3.99% 5.03% 11.00% 2.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.17% 0.31% 3.18% 5.09% 7.91% 17.36% 3.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.12% 0.80% 0.93% 2.94% 6.16% 4.04% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 0.32% 2.51% 3.00% 3.57% 8.27% 2.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.34% 2.10% 1.58% 0.79% 2.28% 1.24%
基金平均績效 -0.03% 0.71% 1.85% 3.12% 4.94% 10.29% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)