摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.64 0.00 0.00% -3.26% 2024/05/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.93% -16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/14 16.64 0.00% 2024/04/29 16.32 0.68%
2024/05/13 16.64 0.00% 2024/04/26 16.21 -0.06%
2024/05/10 16.64 0.48% 2024/04/25 16.22 -0.31%
2024/05/09 16.56 -0.12% 2024/04/24 16.27 -0.06%
2024/05/08 16.58 -0.18% 2024/04/23 16.28 0.49%
2024/05/07 16.61 0.12% 2024/04/22 16.20 0.25%
2024/05/06 16.59 0.42% 2024/04/19 16.16 -0.25%
2024/05/03 16.52 0.92% 2024/04/18 16.20 0.06%
2024/05/02 16.37 0.37% 2024/04/17 16.19 0.00%
2024/04/30 16.31 -0.06% 2024/04/16 16.19 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.18% 1.09% -0.30% 2.40% 2.59% -3.26%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.84% 1.15% 2.97% 0.08% 2.25% 3.70% -2.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.89% 1.11% 2.02% -2.67% -3.19% -6.95% -6.09%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.81% 1.12% 2.16% -2.17% -2.27% -5.26% -5.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% -0.04% 0.41% -0.09% 2.96% 5.99% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.46% 0.71% 2.29% 0.46% 2.94% 5.50% -2.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.74% 1.20% 3.02% 0.05% 1.97% 3.70% -2.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.75% 1.23% 2.08% -2.59% -3.26% -6.58% -6.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.23% 0.93% 2.47% 6.21% 6.99% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 0.53% 1.61% 4.41% 3.27% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.10% 1.31% 0.99% 3.42% 9.45% 1.63%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.78% -0.77% 0.00% 2.61% -1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.38% -0.33% 2.63% -0.65% 2.40% 8.84% -0.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.29% -0.29% 2.05% -2.65% -1.55% 0.43% -3.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.22% 0.22% 1.83% 2.06% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.00% -0.48% 0.49% -0.60% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.11% -0.11% -0.23% 3.65% 3.77% -1.01%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.11% 0.46% -0.11% 4.28% 1.15% -1.79%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.85% 1.27% 2.14% -1.10% -1.10% -2.72% -4.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.33% 0.50% -1.93% -0.81% -3.79% -5.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.30% 0.77% 1.91% 2.32% 4.94% 5.20% 0.13%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.32% 0.76% 0.87% 0.22% 1.09% -2.21% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.81% 1.16% 2.60% 0.35% 1.88% 2.12% -2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.75% 1.13% 2.41% -0.12% 1.00% 0.25% -3.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.76% 1.20% 2.82% 0.92% 3.11% 4.64% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.80% 1.07% 1.89% -1.82% -2.58% -7.14% -6.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.62% 0.93% 1.55% -2.39% -3.54% -8.91% -6.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.77% 1.22% 1.79% -2.07% -3.01% -8.05% -6.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.74% 1.17% 2.59% 0.42% 2.26% 3.04% -2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.68% 1.15% 2.56% 0.11% 1.50% 1.15% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.76% 1.22% 2.92% 1.17% 3.62% 5.70% -1.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.72% 1.21% 1.95% -1.64% -2.10% -6.26% -5.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.85% 1.13% 1.70% -1.92% -2.98% -7.97% -6.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.78% 1.22% 1.88% -1.84% -2.53% -7.14% -6.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.64% 1.02% 2.36% 0.48% 2.39% 3.30% -2.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.36% 0.04% 0.20% -0.39% 2.49% 3.40% 0.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.67% 1.04% 1.61% -1.49% -1.53% -4.71% -5.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.64% 1.02% 1.23% -2.73% -3.87% -9.61% -7.17%
基金平均績效 0.31% 0.46% 1.22% -0.62% 0.57% 0.46% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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