群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.3986	0.0000	0.00%	2.16%	2023/08/16

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-8.33%	1.47%	-0.06%	6.89%	2.26%	-3.50%	13.08%	-0.25%	-12.98%	-16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/08/16	8.3986	0.00%	2023/08/01	8.3981	0.02%
2023/08/15	8.3986	-0.00%	2023/07/31	8.3966	0.00%
2023/08/14	8.3990	-0.01%	2023/07/28	8.3964	0.04%
2023/08/11	8.3997	-0.00%	2023/07/27	8.3933	-0.01%
2023/08/10	8.4000	-0.00%	2023/07/26	8.3938	-0.02%
2023/08/09	8.4002	-0.00%	2023/07/25	8.3952	-0.01%
2023/08/08	8.4004	0.00%	2023/07/24	8.3964	0.04%
2023/08/07	8.4002	-0.01%	2023/07/21	8.3932	0.07%
2023/08/04	8.4013	0.01%	2023/07/20	8.3876	0.01%
2023/08/02	8.4002	0.03%	2023/07/19	8.3867	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.85%	3.15%	3.22%	4.77%	3.78%	10.89%	2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.84%	3.08%	2.20%	1.70%	-2.11%	-1.18%	-2.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.85%	3.16%	2.38%	2.27%	-1.15%	0.74%	-1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.32%	2.60%	3.85%	4.42%	6.61%	11.80%	5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.14%	2.86%	3.60%	5.38%	4.77%	11.68%	3.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.32%	3.63%	4.53%	5.44%	3.25%	10.37%	2.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.33%	3.64%	3.81%	3.26%	-0.99%	0.93%	-1.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.69%	2.71%	3.65%	7.13%	7.35%	17.88%	6.57%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.49%	3.26%	5.91%	5.37%	13.81%	4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.47%	1.16%	1.72%	2.65%	2.47%	8.75%	1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.53%	1.17%	1.17%	0.84%	-1.04%	1.38%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.36%	3.12%	4.42%	5.33%	5.79%	27.37%	3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.31%	3.11%	3.69%	3.11%	1.31%	16.90%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.91%	2.79%	3.43%	8.26%	5.96%	7.79%	5.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.85%	2.59%	3.26%	6.51%	4.29%	5.44%	3.83%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.96%	2.95%	2.23%	2.23%	-0.81%	1.94%	-1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.31%	2.87%	2.87%	3.29%	3.13%	10.82%	2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.28%	2.44%	2.27%	1.61%	-0.47%	3.10%	-1.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.10%	2.95%	2.43%	3.05%	2.53%	9.52%	1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.32%	3.01%	2.32%	8.70%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.02%	2.98%	2.58%	3.46%	3.42%	11.77%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.12%	2.86%	1.41%	0.56%	-2.17%	-0.55%	-3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.99%	3.02%	1.66%	0.33%	-2.54%	-1.29%	-3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.04%	2.98%	1.55%	0.38%	-2.55%	-0.83%	-3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.07%	3.01%	2.45%	3.29%	3.10%	10.57%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.38%	3.20%	2.79%	9.80%	1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.03%	3.00%	2.66%	3.73%	3.94%	12.90%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.96%	2.94%	1.69%	1.20%	-0.94%	2.19%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.86%	2.92%	1.73%	1.15%	-1.40%	1.15%	-2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.04%	2.99%	1.74%	0.96%	-1.50%	1.32%	-2.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.95%	2.73%	2.59%	4.36%	3.22%	9.99%	2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.65%	2.15%	2.78%	2.88%	4.58%	9.38%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.97%	2.73%	1.92%	2.19%	-0.99%	1.27%	-1.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.95%	2.72%	1.43%	0.83%	-3.52%	-4.06%	-4.23%
基金平均績效	0.61%	1.99%	1.63%	2.14%	1.13%	5.68%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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