群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.55% 1.03% 4.18% 9.13% 11.70% 16.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.58% 0.12% 1.29% 3.11% -0.58% 6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.52% 0.21% 1.69% 3.99% 1.26% 7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.26% 1.53% 3.20% 5.70% 4.51% 3.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 0.71% 1.35% 3.48% 8.50% 12.61% 16.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.16% 0.14% 0.82% 3.07% 9.59% 13.29% 17.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 0.16% 0.04% 0.63% 4.48% 2.33% 7.89%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.65% 0.87% 6.56% -0.32% 3.46% 1.98%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.79% 0.52% 5.80% -2.05% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 1.02% 3.27% 6.27% 10.62% 8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.42% 1.48% 2.56% 3.11% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.58% 0.66% 3.30% 10.57% 19.48% 20.98% 18.17%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.57% 0.69% 2.57% 8.27% 14.49% 11.15% 10.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.54% 0.11% 0.43% 3.88% 4.69% 6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 0.44% -0.11% 0.66% 2.02% 2.82% 2.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.68% 1.23% 2.07% 5.41% 4.96% 9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.16% 0.84% 3.40% 9.36% 12.38% 16.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.16% 0.32% 1.61% 5.50% 4.46% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.31% 0.52% 1.46% 3.95% 8.35% 11.84% 15.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.34% 0.56% 1.48% 3.84% 7.98% 11.07% 14.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.29% 0.61% 1.66% 4.66% 9.71% 14.60% 17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.54% 0.54% 1.37% 3.36% 1.65% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.64% 0.64% 1.28% 2.93% 0.64% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 0.61% 0.67% 1.57% 3.06% 0.61% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.56% 1.50% 4.25% 8.87% 13.09% 16.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.30% 0.51% 1.44% 4.00% 8.44% 12.13% 15.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% 0.62% 1.75% 4.92% 10.27% 15.75% 18.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.48% 0.71% 2.17% 4.44% 4.19% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.56% 0.85% 2.00% 4.39% 3.48% 8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 0.62% 0.84% 2.10% 4.33% 3.52% 8.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 0.52% 1.13% 3.60% 7.87% 11.03% 15.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.04% 0.04% 1.43% 3.41% 5.28% 3.03% 2.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% 0.51% 0.37% 1.45% 3.71% 2.09% 7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.51% -0.06% 0.06% 0.68% -3.37% 2.48%
基金平均績效 0.12% 0.28% 0.41% 2.09% 4.33% 5.39% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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