群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% 0.48% 0.54% 0.68% 6.71% 15.18% 16.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.59% -0.35% -2.07% 0.83% 2.52% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 0.42% -0.31% -1.75% 1.70% 4.37% 6.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.30% 0.04% 1.61% 4.43% 4.29% 4.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.26% 1.18% 1.33% 6.66% 16.60% 18.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.13% 0.67% 0.14% 0.47% 6.44% 16.28% 18.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% 0.64% -0.67% -1.90% 1.49% 5.34% 7.04%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.81% 2.36% 5.64% 11.05% 5.29% 5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.55% 1.82% 4.53% 9.19% 1.55% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.39% 0.83% 2.67% 6.07% 10.54% 10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.42% 0.21% 0.84% 2.44% 3.09% 2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.14% 1.97% 10.00% 19.99% 24.84% 25.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.10% 1.22% 7.76% 15.08% 14.64% 14.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.86% 1.51% -0.32% 1.95% 5.62% 6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.78% 1.00% -0.44% 1.34% 2.36% 2.60%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.68% 0.00% -0.40% 2.50% 7.27% 9.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.15% 0.98% 1.04% 2.20% 7.26% 17.05% 18.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 1.11% 0.47% 0.47% 3.41% 8.72% 9.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.61% 0.72% 1.34% 6.26% 15.09% 16.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.56% 0.56% 1.12% 5.75% 14.05% 15.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.17% 0.73% 0.92% 1.93% 7.59% 17.85% 19.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.55% -0.27% -1.08% 1.38% 4.26% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.64% 0.00% -1.26% 0.96% 3.63% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% 0.70% -0.09% -1.05% 1.29% 3.69% 5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.64% 0.74% 1.58% 6.84% 16.15% 17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.60% 0.70% 1.32% 6.27% 15.21% 16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.16% 0.74% 1.00% 2.19% 8.13% 19.03% 20.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.71% 0.24% -0.47% 2.67% 7.36% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.85% 0.00% -0.56% 2.30% 6.59% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% 0.76% 0.11% -0.51% 2.42% 6.58% 7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% 0.65% 0.67% 1.18% 6.10% 14.58% 16.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% -0.31% -0.66% 2.02% 4.04% 2.34% 2.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% 0.66% 0.04% -0.94% 1.83% 5.57% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% 0.69% -0.45% -2.22% -0.96% -0.28% 1.27%
基金平均績效 -0.13% 0.44% 0.07% 0.56% 3.60% 7.31% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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