群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.3986	0.0000	0.00%	2.16%	2023/08/16

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-8.33%	1.47%	-0.06%	6.89%	2.26%	-3.50%	13.08%	-0.25%	-12.98%	-16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/08/16	8.3986	0.00%	2023/08/01	8.3981	0.02%
2023/08/15	8.3986	-0.00%	2023/07/31	8.3966	0.00%
2023/08/14	8.3990	-0.01%	2023/07/28	8.3964	0.04%
2023/08/11	8.3997	-0.00%	2023/07/27	8.3933	-0.01%
2023/08/10	8.4000	-0.00%	2023/07/26	8.3938	-0.02%
2023/08/09	8.4002	-0.00%	2023/07/25	8.3952	-0.01%
2023/08/08	8.4004	0.00%	2023/07/24	8.3964	0.04%
2023/08/07	8.4002	-0.01%	2023/07/21	8.3932	0.07%
2023/08/04	8.4013	0.01%	2023/07/20	8.3876	0.01%
2023/08/02	8.4002	0.03%	2023/07/19	8.3867	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.07%	-1.91%	-3.50%	-3.62%	1.09%	9.81%	-0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-1.92%	-4.44%	-6.41%	-4.56%	-2.16%	-4.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.11%	-1.91%	-4.25%	-5.91%	-3.65%	-0.22%	-3.65%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.59%	-0.96%	-1.70%	-1.94%	1.89%	5.88%	0.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.32%	-2.05%	-3.18%	-3.28%	2.33%	10.18%	-0.04%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.17%	-2.73%	-5.84%	-6.09%	-0.70%	7.83%	-2.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.17%	-2.74%	-6.48%	-8.02%	-4.86%	-1.51%	-5.49%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-1.30%	-2.09%	-1.79%	-0.80%	5.45%	13.73%	2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-1.48%	-2.21%	-2.21%	-1.72%	3.64%	9.92%	1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.43%	-0.47%	-0.68%	-1.19%	1.57%	8.10%	0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.42%	-0.53%	-1.26%	-2.98%	-1.97%	0.75%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.14%	-1.42%	-2.80%	-4.60%	3.61%	25.89%	-0.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.11%	-1.43%	-3.46%	-6.58%	-0.78%	15.65%	-4.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.43%	-2.43%	-1.73%	-1.03%	3.88%	5.82%	1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.50%	-2.55%	-2.23%	-2.65%	1.88%	3.26%	0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-1.78%	-3.49%	-6.02%	-2.58%	2.13%	-3.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	-2.11%	-3.51%	-4.97%	1.30%	9.99%	-0.76%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-2.07%	-4.05%	-6.67%	-2.38%	2.16%	-3.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	-2.08%	-3.80%	-5.10%	1.33%	9.42%	-0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	-2.06%	-3.84%	-5.25%	1.01%	8.54%	-1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.15%	-2.05%	-3.72%	-4.92%	2.16%	11.66%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	-2.21%	-4.58%	-7.33%	-3.54%	-0.56%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.95%	-4.43%	-7.36%	-3.51%	-1.31%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.16%	-2.05%	-4.71%	-7.74%	-3.72%	-1.03%	-5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	-2.05%	-3.76%	-4.84%	1.76%	10.43%	-0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	-2.05%	-3.74%	-5.01%	1.52%	9.60%	-0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.15%	-2.03%	-3.64%	-4.69%	2.66%	12.78%	-0.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-2.14%	-4.41%	-6.79%	-2.14%	1.98%	-3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.98%	-4.42%	-6.74%	-2.54%	1.17%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.14%	-2.03%	-4.49%	-7.17%	-2.69%	1.18%	-4.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.17%	-1.78%	-3.29%	-3.63%	1.62%	9.61%	-0.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.27%	-0.60%	-1.86%	-2.13%	1.11%	5.04%	0.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.15%	-1.78%	-3.98%	-5.62%	-2.46%	0.91%	-3.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.12%	-1.76%	-4.34%	-6.79%	-4.99%	-4.34%	-5.69%
基金平均績效	-0.36%	-1.47%	-2.90%	-3.82%	-0.28%	4.81%	-1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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