群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.74% 0.89% 2.10% 7.00% 2.49% 7.51% 0.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.78% 0.89% 1.12% 4.02% -3.21% -3.83% -6.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.81% 0.91% 1.33% 4.53% -2.07% -1.88% -5.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.71% 0.89% 1.34% 3.67% 1.39% 6.55% 1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.21% 1.01% 2.58% 6.59% 2.79% 10.05% 1.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.26% 1.65% 6.65% 2.86% 8.18% 1.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.28% 0.28% 0.71% 3.75% -2.64% -2.86% -6.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 0.67% 1.57% 3.08% 5.36% 9.70% 5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.04% 2.11% 3.47% 5.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.10% 1.43% 4.64% 6.93% 11.47% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% 0.86% 2.85% 3.19% 4.11% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% 0.28% 4.18% 12.98% 17.12% 23.69% 16.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 0.25% 3.52% 10.75% 12.64% 14.10% 9.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 0.81% 1.49% 1.79% 3.72% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.60% 0.85% 0.48% 1.09% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.00% 2.01% 3.27% 2.69% 7.27% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.22% 1.59% 1.59% 1.24% 5.04% 0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.28% 0.28% 1.40% 4.17% -0.55% 0.70% -2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.47% 0.00% 1.71% 5.96% 1.71% 7.62% 0.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.49% -0.65% 1.15% 4.05% -1.75% 0.49% -4.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.23% 0.00% 1.37% 5.59% 1.14% 5.84% -0.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.24% 0.00% 1.35% 5.24% 0.61% 4.18% -1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.30% 0.10% 1.68% 6.34% 2.67% 8.57% 1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.00% 0.54% 3.31% -3.36% -3.36% -6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.31% 2.87% -4.15% -5.00% -7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 0.12% 0.63% 3.11% -3.48% -4.17% -7.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.00% 1.46% 5.87% 1.67% 6.92% 0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.33% 0.11% 1.46% 5.62% 1.12% 5.37% -0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% 0.12% 1.76% 6.61% 3.19% 9.67% 2.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.00% 0.72% 3.47% -2.80% -2.34% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.00% 0.57% 3.20% -3.27% -3.79% -7.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 0.11% 0.71% 3.34% -3.01% -3.24% -6.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.27% 0.15% 1.40% 8.15% 4.22% 9.31% 2.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% 0.49% 0.37% 6.29% 3.09% 6.10% 3.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.25% 0.14% 0.69% 5.73% -0.32% 0.58% -3.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.26% 0.16% 0.32% 4.51% -2.51% -3.99% -6.68%
基金平均績效 0.15% 0.10% 0.75% 3.48% 0.91% 3.58% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)