群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 0.61% 1.30% 4.16% -3.21% 1.37% 4.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.72% 0.36% 1.09% -8.65% -9.64% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 0.65% 0.44% 1.65% -7.79% -7.88% 3.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.67% -2.69% 0.09% -1.80% 0.95% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 0.62% 1.58% 4.04% -3.74% 1.16% 5.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.02% 0.88% 1.93% 4.28% -1.11% 4.78% 5.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 0.91% 1.08% 1.55% -6.32% -6.07% 3.05%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% 0.32% 1.94% 4.41% 4.41% 10.37% 4.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 0.50% 1.78% 3.63% 2.83% 6.67% 3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.14% 0.48% 1.20% 2.47% 10.46% 1.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.11% -0.53% -1.06% 2.98% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% -0.91% -0.32% -1.04% 0.14% 20.85% -0.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.26% -0.90% -1.02% -3.13% -3.97% 11.37% -2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.07% 0.29% -0.29% 1.87% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.12% 0.00% -0.24% -1.44% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.11% 0.89% 1.69% -2.16% 1.92% 2.96%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.00% 1.01% 1.80% 0.11% 2.61% 2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.72% 0.72% 1.60% -5.56% -3.33% 3.26%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 0.58% 1.59% 3.78% -1.20% 2.98% 4.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% 0.51% 0.85% 1.71% -4.79% -4.18% 2.76%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.79% 1.83% 3.98% -2.09% 2.19% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.74% 1.74% 3.93% -2.50% 1.11% 5.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.09% 0.84% 2.01% 4.73% -0.79% 5.01% 5.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.56% 0.85% 1.42% -6.81% -7.05% 2.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.99% 0.99% 1.32% -6.97% -7.81% 2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.85% 0.88% 1.23% -7.16% -7.61% 2.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.10% 0.82% 1.98% 4.37% -1.51% 3.38% 5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.78% 1.81% 4.16% -1.96% 2.15% 5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.09% 0.86% 2.09% 4.99% -0.30% 6.07% 6.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.75% 1.26% 2.03% -5.63% -5.41% 3.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.89% 1.19% 2.10% -5.80% -6.32% 3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% 0.88% 1.22% 2.12% -5.81% -5.81% 3.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.01% 0.73% 1.75% 3.90% -2.40% 4.24% 5.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.73% -2.54% -0.43% -0.71% 3.88% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 0.73% 1.04% 1.63% -6.92% -4.89% 3.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.74% 0.57% 0.34% -8.78% -8.83% 1.73%
基金平均績效 -0.05% 0.32% 0.37% 1.32% -2.56% 0.84% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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