晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2800	0.0300	0.41%	7.85%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	7.2800	0.41%	2025/07/24	7.3100	0.00%
2025/08/06	7.2500	0.28%	2025/07/23	7.3100	0.27%
2025/08/05	7.2300	0.14%	2025/07/22	7.2900	0.41%
2025/08/04	7.2200	0.70%	2025/07/21	7.2600	0.14%
2025/08/01	7.1700	0.14%	2025/07/18	7.2500	0.28%
2025/07/31	7.1600	-0.83%	2025/07/17	7.2300	-0.28%
2025/07/30	7.2200	-0.28%	2025/07/16	7.2500	-0.55%
2025/07/29	7.2400	-0.14%	2025/07/09	7.2900	0.00%
2025/07/28	7.2500	-0.41%	2025/07/08	7.2900	0.00%
2025/07/25	7.2800	-0.41%	2025/07/07	7.2900	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	1.68%	-0.14%	3.12%	5.97%	2.97%	7.85%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.42%	2.14%	0.85%	5.30%	9.75%	9.41%	12.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.35%	2.03%	-0.12%	2.27%	3.51%	-2.62%	5.43%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.42%	2.14%	0.10%	2.80%	4.49%	-0.73%	6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.13%	0.93%	1.16%	1.84%	-1.56%	2.81%	1.70%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.19%	1.61%	0.72%	4.96%	10.49%	9.98%	14.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.33%	1.80%	0.69%	5.54%	10.88%	12.18%	14.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	1.00%	-0.12%	3.07%	5.61%	1.12%	6.91%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.02%	4.08%	2.76%	-3.36%	-0.11%	-1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.82%	3.92%	1.92%	-5.12%	-3.64%	-3.89%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.18%	0.91%	3.31%	5.28%	9.66%	5.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.32%	0.42%	1.61%	1.71%	2.26%	1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	-0.21%	2.14%	10.15%	8.94%	17.00%	8.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.85%	1.49%	7.91%	4.46%	7.62%	2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.00%	0.57%	2.79%	2.79%	3.55%	3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.36%	2.20%	1.70%	1.21%	1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.53%	1.08%	3.64%	5.50%	5.26%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.77%	0.77%	2.59%	2.24%	3.87%	2.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.27%	1.86%	0.43%	5.02%	9.91%	11.09%	12.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	1.79%	-0.16%	2.96%	5.74%	3.30%	7.93%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.32%	1.94%	0.11%	4.42%	9.01%	9.13%	11.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.23%	1.88%	-0.12%	4.08%	8.51%	8.10%	11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.31%	1.94%	0.28%	5.06%	10.22%	11.81%	13.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	1.11%	-0.55%	1.96%	4.00%	-0.82%	4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.97%	-0.95%	1.63%	3.31%	-1.89%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.31%	0.93%	-0.73%	1.75%	3.21%	-1.93%	3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.29%	1.95%	0.19%	4.60%	9.54%	10.23%	12.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.31%	1.91%	0.00%	4.47%	9.10%	9.23%	12.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.31%	1.97%	0.37%	5.32%	10.77%	12.93%	14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	1.22%	-0.48%	2.47%	5.33%	1.47%	6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	1.16%	-0.85%	2.34%	4.79%	0.57%	6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	1.05%	-0.54%	2.40%	4.78%	0.74%	6.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.22%	1.64%	0.23%	4.49%	8.93%	8.44%	11.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.25%	0.10%	1.22%	2.19%	-3.05%	2.00%	-0.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	0.86%	-0.52%	2.35%	4.69%	-0.59%	6.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	0.45%	-0.95%	0.97%	1.61%	-5.44%	2.07%
基金平均績效	0.10%	0.79%	0.05%	2.46%	3.80%	3.82%	4.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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