晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.0100	0.0700	1.01%	-2.23%	2023/09/29

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-17.31%	-13.25%	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%
含息	-11.76%	-7.00%	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0447	10.04	0.45%
02/01	0.0379	9.87	0.38%
03/01	0.0386	9.6600	0.40%
04/01	0.044	9.2100	0.48%
05/04	0.0406	9.3700	0.43%
06/01	0.0416	9.5600	0.44%
07/01	0.05	9.4100	0.53%
08/02	0.0377	9.3100	0.40%
09/01	0.047	9.4200	0.50%
10/01	0.0529	9.0500	0.58%
11/02	0.0453	8.8500	0.51%
12/01	0.0492	8.5900	0.57%
總計	0.5295	8.5900	6.16%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0444	8.6900	0.51%
02/01	0.0417	8.5300	0.49%
03/01	0.0326	8.2300	0.40%
04/01	0.031	7.9700	0.39%
05/03	0.0324	7.4700	0.43%
06/01	0.0394	7.5800	0.52%
07/01	0.0284	7.1900	0.39%
08/01	0.0348	7.1800	0.48%
09/01	0.0423	7.1700	0.59%
10/03	0.0343	6.7800	0.51%
11/02	0.0327	6.7000	0.49%
12/01	0.0398	7.0800	0.56%
總計	0.4338	7.0800	6.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
總計	0.3349	7.3500	4.56%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	7.0100	1.01%	2023/09/14	7.2000	-0.14%
2023/09/27	6.9400	-1.14%	2023/09/13	7.2100	0.28%
2023/09/26	7.0200	-0.85%	2023/09/12	7.1900	-0.14%
2023/09/25	7.0800	-0.42%	2023/09/11	7.2000	0.42%
2023/09/22	7.1100	-0.42%	2023/09/08	7.1700	0.14%
2023/09/21	7.1400	-0.70%	2023/09/07	7.1600	-0.14%
2023/09/20	7.1900	0.00%	2023/09/06	7.1700	-0.42%
2023/09/19	7.1900	-0.14%	2023/09/05	7.2000	-0.96%
2023/09/18	7.2000	-0.14%	2023/09/04	7.2700	-0.27%
2023/09/15	7.2100	0.14%	2023/09/01	7.2900	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.01%	-1.41%	-5.01%	-6.03%	-3.58%	4.16%	-2.23%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.73%	-1.44%	-4.19%	-3.52%	-0.96%	12.69%	4.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-2.36%	-5.89%	-6.86%	-6.95%	0.33%	-3.91%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-2.20%	-5.59%	-6.31%	-5.95%	2.30%	-2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.91%	-1.13%	-2.01%	-1.73%	2.19%	5.16%	5.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.18%	-1.85%	-4.22%	-4.35%	-0.31%	14.23%	4.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.09%	-1.53%	-3.99%	-3.53%	-0.60%	13.14%	3.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.10%	-1.53%	-4.81%	-5.93%	-5.51%	0.67%	-4.32%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.12%	-0.85%	-1.69%	-1.21%	0.74%	1.37%	-2.16%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.28%	-0.82%	-1.90%	-2.16%	-1.09%	-2.16%	-4.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.44%	-0.98%	-1.30%	0.72%	1.06%	5.64%	3.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.45%	-1.00%	-1.77%	-0.78%	-1.88%	0.11%	-1.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.00%	-2.62%	-5.37%	-3.35%	-4.83%	0.84%	-3.74%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.03%	-2.61%	-6.01%	-5.35%	-8.57%	-6.93%	-9.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	-0.23%	-0.30%	0.31%	0.23%	0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.24%	-0.48%	-0.97%	-1.20%	-2.84%	-2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	-0.09%	-0.28%	-0.55%	-0.09%	0.84%	-0.91%	0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.24%	-1.06%	-1.86%	-2.88%	0.60%	2.93%	-1.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.24%	-1.18%	-2.56%	-3.89%	-3.67%	-3.12%	-6.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.38%	-2.44%	-4.65%	-4.82%	-1.89%	11.68%	2.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.33%	-2.45%	-5.10%	-6.29%	-4.79%	5.49%	-1.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.95%	-1.92%	-4.20%	-4.37%	-0.47%	13.69%	4.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.90%	-1.97%	-4.78%	-6.17%	-3.76%	6.53%	-0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.98%	-1.68%	-4.53%	-4.42%	-1.68%	11.25%	2.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	1.05%	-1.66%	-4.69%	-4.93%	-2.65%	9.04%	1.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.09%	-1.61%	-4.32%	-3.83%	-0.43%	13.82%	4.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.07%	-1.56%	-5.25%	-6.65%	-6.42%	0.80%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.22%	-1.48%	-5.40%	-7.24%	-7.24%	-1.19%	-5.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.11%	-1.59%	-5.42%	-7.07%	-7.02%	-0.58%	-5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	1.05%	-1.66%	-4.57%	-4.81%	-2.53%	9.19%	1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	1.09%	-1.61%	-4.32%	-3.82%	-0.41%	12.05%	2.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	1.07%	-1.56%	-5.25%	-6.65%	-6.42%	0.80%	-4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	0.91%	-1.78%	-5.41%	-7.26%	-7.52%	-1.48%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	1.11%	-1.59%	-5.42%	-7.07%	-7.00%	-0.58%	-5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.02%	-1.55%	-4.39%	-4.19%	-1.22%	12.34%	3.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	1.09%	-1.64%	-4.56%	-4.56%	-2.10%	10.26%	2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.10%	-1.60%	-4.24%	-3.59%	0.07%	14.97%	5.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.97%	-1.65%	-5.22%	-6.49%	-6.07%	1.70%	-3.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.84%	-1.63%	-5.50%	-7.20%	-6.96%	-0.28%	-5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.10%	-1.57%	-5.34%	-6.84%	-6.54%	0.40%	-4.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.99%	-1.71%	-3.76%	-3.37%	-0.52%	12.18%	3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.76%	-1.04%	-1.55%	-0.63%	1.79%	3.47%	4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	1.01%	-1.71%	-4.39%	-5.30%	-4.29%	4.37%	-1.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.99%	-1.72%	-4.71%	-6.64%	-7.97%	-6.00%	-8.31%
基金平均績效	0.52%	-1.48%	-3.78%	-4.08%	-2.78%	4.46%	-0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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