晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9300 -0.0200 -0.29% -7.10% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.25% -22.59% -1.55% 7.76% -15.77% 5.49% -3.18% -13.45% -17.49% 4.04%
含息 -7.00% -17.07% 4.94% 14.41% -9.83% 11.77% 1.91% -8.17% -12.50% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0444 8.6900 0.51%
02/01 0.0417 8.5300 0.49%
03/01 0.0326 8.2300 0.40%
04/01 0.031 7.9700 0.39%
05/03 0.0324 7.4700 0.43%
06/01 0.0394 7.5800 0.52%
07/01 0.0284 7.1900 0.39%
08/01 0.0348 7.1800 0.48%
09/01 0.0423 7.1700 0.59%
10/03 0.0343 6.7800 0.51%
11/02 0.0327 6.7000 0.49%
12/01 0.0398 7.0800 0.56%
總計 0.4338 7.0800 6.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0459 7.1700 0.64%
02/01 0.0371 7.4300 0.50%
03/01 0.0343 7.0800 0.48%
04/03 0.0493 7.2900 0.68%
05/02 0.0355 7.3500 0.48%
06/01 0.0297 7.1700 0.41%
07/03 0.032 7.4900 0.43%
08/01 0.0364 7.6200 0.48%
09/01 0.0347 7.3500 0.47%
10/02 0.0302 7.0100 0.43%
11/02 0.0352 6.9700 0.51%
12/01 0.0381 7.2900 0.52%
12/29 0.0429 7.5100 0.57%
總計 0.4813 7.5100 6.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0428 7.3000 0.59%
02/29 0.0408 7.2400 0.56%
03/28 0.0415 7.2200 0.57%
04/30 0.0447 7.0300 0.64%
05/31 0.0409 7.0700 0.58%
總計 0.2107 7.0700 2.98%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 6.9300 -0.29% 2024/05/29 7.0800 -0.70%
2024/06/12 6.9500 0.58% 2024/05/28 7.1300 0.28%
2024/06/11 6.9100 -0.14% 2024/05/24 7.1100 -0.14%
2024/06/10 6.9200 -1.42% 2024/05/23 7.1200 -0.56%
2024/06/06 7.0200 0.43% 2024/05/22 7.1600 -0.42%
2024/06/05 6.9900 0.00% 2024/05/21 7.1900 0.00%
2024/06/04 6.9900 -0.57% 2024/05/17 7.1900 0.14%
2024/06/03 7.0300 0.14% 2024/05/16 7.1800 0.28%
2024/05/31 7.0200 -0.71% 2024/05/15 7.1600 0.85%
2024/05/30 7.0700 -0.14% 2024/05/14 7.1000 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.29% -1.28% -2.26% -5.07% -4.55% -5.84% -7.10%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -1.40% -2.31% -4.22% -2.61% -0.24% -5.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.47% -3.23% -6.95% -7.94% -10.59% -10.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -1.35% -3.06% -6.31% -6.95% -8.83% -9.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.65% -0.50% -1.89% -2.20% -0.46% 1.96% -2.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -1.42% -2.04% -3.57% -0.47% 1.91% -4.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.03% -1.45% -2.21% -3.72% -1.72% -0.08% -5.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% -1.45% -3.12% -6.30% -6.80% -10.04% -10.11%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.46% 0.23% 0.92% 2.21% 4.90% 7.47% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.53% 0.00% 0.53% 1.33% 2.98% 3.83% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.20% 1.14% 1.50% 2.19% 3.98% 9.80% 3.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.44% 0.77% 0.33% 0.33% 2.82% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.74% 4.06% 3.38% 3.67% 5.16% 10.17% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.85% 3.47% 2.73% 1.70% 0.99% 1.70% -1.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.07% 0.60% 0.30% 1.28% 2.52% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.24% 0.36% -0.36% 0.00% -0.12% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.14% 0.45% 0.68% -0.56% 2.07% 3.38% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.57% -0.11% 0.57% -0.34% 1.85% 1.85% -1.34%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -1.39% -2.22% -4.07% -1.51% -0.61% -5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -1.99% -2.79% -5.73% -4.82% -6.92% -8.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.07% -1.31% -1.68% -1.38% 1.91% 2.09% -1.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% -1.32% -2.70% -3.95% -2.39% -5.56% -5.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -1.29% -2.21% -4.21% -1.86% -1.75% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.39% -2.37% -4.63% -2.74% -3.46% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% -1.27% -2.00% -3.51% -0.67% 0.75% -4.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -1.36% -2.94% -6.20% -6.20% -10.37% -9.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.57% -3.38% -6.82% -7.10% -12.29% -10.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -1.26% -3.01% -6.44% -6.60% -11.39% -10.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% -1.29% -2.13% -3.96% -1.39% -0.75% -5.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.12% -1.38% -2.29% -4.36% -2.17% -2.51% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.12% -1.26% -1.92% -3.26% -0.18% 1.77% -4.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -1.47% -2.89% -6.28% -5.84% -9.64% -9.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.43% -3.10% -6.52% -6.52% -11.34% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -1.24% -2.94% -6.21% -6.14% -10.49% -9.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.18% -1.65% -2.24% -4.02% -1.36% -0.63% -5.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.52% -0.68% -1.95% -2.49% -1.15% -0.34% -2.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.66% -2.93% -6.07% -5.22% -8.32% -8.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -1.63% -3.30% -7.11% -7.45% -12.70% -10.85%
基金平均績效 0.07% -0.73% -1.42% -2.89% -1.75% -1.58% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)