晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9000 0 0.00% -7.51% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.25% -22.59% -1.55% 7.76% -15.77% 5.49% -3.18% -13.45% -17.49% 4.04%
含息 -7.00% -17.07% 4.94% 14.41% -9.83% 11.77% 1.91% -8.17% -12.50% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0444 8.6900 0.51%
02/01 0.0417 8.5300 0.49%
03/01 0.0326 8.2300 0.40%
04/01 0.031 7.9700 0.39%
05/03 0.0324 7.4700 0.43%
06/01 0.0394 7.5800 0.52%
07/01 0.0284 7.1900 0.39%
08/01 0.0348 7.1800 0.48%
09/01 0.0423 7.1700 0.59%
10/03 0.0343 6.7800 0.51%
11/02 0.0327 6.7000 0.49%
12/01 0.0398 7.0800 0.56%
總計 0.4338 7.0800 6.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0459 7.1700 0.64%
02/01 0.0371 7.4300 0.50%
03/01 0.0343 7.0800 0.48%
04/03 0.0493 7.2900 0.68%
05/02 0.0355 7.3500 0.48%
06/01 0.0297 7.1700 0.41%
07/03 0.032 7.4900 0.43%
08/01 0.0364 7.6200 0.48%
09/01 0.0347 7.3500 0.47%
10/02 0.0302 7.0100 0.43%
11/02 0.0352 6.9700 0.51%
12/01 0.0381 7.2900 0.52%
12/29 0.0429 7.5100 0.57%
總計 0.4813 7.5100 6.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0428 7.3000 0.59%
02/29 0.0408 7.2400 0.56%
03/28 0.0415 7.2200 0.57%
04/30 0.0447 7.0300 0.64%
05/31 0.0409 7.0700 0.58%
06/28 0.0342 6.9200 0.49%
07/31 0.0493 7.0200 0.70%
08/30 0.0451 7.2400 0.62%
09/30 0.0415 7.4700 0.56%
10/31 0.0401 7.0300 0.57%
11/29 0.0353 6.9300 0.51%
總計 0.4562 6.9300 6.58%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.9100 -0.29% 2024/11/15 6.9100 0.14%
2024/11/28 6.9300 0.14% 2024/11/14 6.9000 -0.14%
2024/11/27 6.9200 0.14% 2024/11/13 6.9100 -0.14%
2024/11/26 6.9100 -0.58% 2024/11/12 6.9200 -0.57%
2024/11/25 6.9500 0.58% 2024/11/11 6.9600 -0.71%
2024/11/22 6.9100 -0.14% 2024/11/08 7.0100 -0.43%
2024/11/21 6.9200 -0.14% 2024/11/07 7.0400 1.00%
2024/11/20 6.9300 -0.14% 2024/11/06 6.9700 -0.71%
2024/11/19 6.9400 0.14% 2024/11/05 7.0200 0.29%
2024/11/18 6.9300 0.29% 2024/11/04 7.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.29% -1.43% -3.77% -1.29% 0.00% -7.51%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% -1.22% -3.07% 0.78% 0.00% -4.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.06% -2.22% -5.84% -4.88% 0.00% -13.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.75% -2.01% -5.33% -3.85% 0.00% -11.83%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 2.83% 1.81% 2.87% 0.00% 1.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% -0.38% -0.88% -3.42% -0.59% 0.00% -3.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% 0.33% -0.75% -1.89% 2.31% 0.00% -1.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.17% -0.62% -1.67% -4.55% -3.17% 0.00% -11.61%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 10.83% 11.23% 10.02% 12.61% 8.97% 9.50%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 7.16% 7.16% 5.42% 6.87% 1.57% 2.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 11.26% 11.92% 13.25% 17.93% 19.97% 18.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 3.86% 3.97% 4.09% 6.80% 5.84% 4.90%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.18% 23.08% 24.40% 26.24% 32.75% 31.34% 27.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 13.48% 13.96% 14.12% 17.61% 11.76% 9.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.26% 3.73% 3.42% 3.89% 3.89% 3.89%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.73% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 4.80% 4.92% 4.19% 5.29% 4.19% 5.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 5.16% 6.29% 4.07% 3.94% -1.21% 0.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% -0.12% -1.18% -2.33% 1.52% 0.00% -2.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.00% -1.66% -3.90% -1.82% 0.00% -8.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.12% -1.15% -2.94% 0.82% 0.00% -3.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% 0.13% -1.24% -3.17% 0.25% 0.00% -4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.06% 0.13% -0.98% -2.32% 2.17% 0.00% -1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.84% -1.94% -5.11% -3.81% 0.00% -12.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.65% -1.93% -5.28% -4.09% 0.00% -13.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -1.00% -2.09% -5.44% -4.10% 0.00% -12.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% 0.11% -1.05% -2.58% 1.39% 0.00% -2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% 0.11% -1.13% -2.90% 0.81% 0.00% -3.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.07% 0.16% -0.90% -2.08% 2.69% 0.00% -0.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.50% -1.74% -4.58% -2.94% 0.00% -11.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.59% -1.75% -4.82% -3.45% 0.00% -12.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.06% -0.76% -1.82% -4.88% -3.30% 0.00% -11.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% -0.37% -1.26% -3.02% 3.14% 0.00% -0.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% 0.03% 2.21% 2.16% 6.62% 0.00% 4.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.08% -1.18% -2.07% -5.44% -1.70% 0.00% -9.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% -1.44% -2.36% -6.08% -3.48% 0.00% -12.72%
基金平均績效 -0.03% 1.54% 0.95% -0.41% 1.78% 2.18% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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