晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3100 0.0200 0.27% 8.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.59% -1.55% 7.76% -15.77% 5.49% -3.18% -13.45% -17.49% 4.04% -9.52%
含息 -17.07% 4.94% 14.41% -9.83% 11.77% 1.91% -8.17% -12.50% 10.76% -2.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0459 7.1700 0.64%
02/01 0.0371 7.4300 0.50%
03/01 0.0343 7.0800 0.48%
04/03 0.0493 7.2900 0.68%
05/02 0.0355 7.3500 0.48%
06/01 0.0297 7.1700 0.41%
07/03 0.032 7.4900 0.43%
08/01 0.0364 7.6200 0.48%
09/01 0.0347 7.3500 0.47%
10/02 0.0302 7.0100 0.43%
11/02 0.0352 6.9700 0.51%
12/01 0.0381 7.2900 0.52%
12/29 0.0429 7.5100 0.57%
總計 0.4813 7.5100 6.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0428 7.3000 0.59%
02/29 0.0408 7.2400 0.56%
03/28 0.0415 7.2200 0.57%
04/30 0.0447 7.0300 0.64%
05/31 0.0409 7.0700 0.58%
06/28 0.0342 6.9200 0.49%
07/31 0.0493 7.0200 0.70%
08/30 0.0451 7.2400 0.62%
09/30 0.0415 7.4700 0.56%
10/31 0.0401 7.0400 0.57%
11/29 0.0353 6.9300 0.51%
12/31 0.0443 6.8000 0.65%
總計 0.5005 6.8000 7.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044 6.9200 0.64%
02/28 0.0405 6.9100 0.59%
03/31 0.0411 6.8700 0.60%
04/30 0.0462 7.0400 0.66%
05/30 0.042 7.1400 0.59%
總計 0.2138 7.1400 2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.3100 0.27% 2025/08/12 7.3100 0.41%
2025/08/27 7.2900 0.00% 2025/08/11 7.2800 -0.14%
2025/08/26 7.2900 -0.27% 2025/08/08 7.2900 0.14%
2025/08/22 7.3100 0.41% 2025/08/07 7.2800 0.41%
2025/08/21 7.2800 -0.27% 2025/08/06 7.2500 0.28%
2025/08/20 7.3000 0.14% 2025/08/05 7.2300 0.14%
2025/08/19 7.2900 -0.27% 2025/08/04 7.2200 0.70%
2025/08/18 7.3100 -0.14% 2025/08/01 7.1700 0.14%
2025/08/14 7.3200 -0.27% 2025/07/31 7.1600 -0.83%
2025/08/13 7.3400 0.41% 2025/07/30 7.2200 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.41% 0.83% 2.38% 7.34% 0.83% 8.30%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.77% 1.77% 4.74% 10.55% 7.00% 13.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.35% 0.82% 0.82% 1.78% 5.27% -4.77% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 0.84% 0.95% 2.24% 6.09% -2.94% 7.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.27% 0.71% 0.67% -1.56% 2.16% 1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% 0.38% 1.81% 3.88% 10.37% 7.60% 14.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.54% 0.56% 1.58% 4.45% 11.53% 9.57% 14.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% 0.56% 0.76% 1.97% 6.20% -1.25% 7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.10% 5.50% 7.60% -2.23% 3.14% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 5.23% 6.41% -4.02% -0.52% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.04% 3.15% 5.50% 9.12% 6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.53% 1.38% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.17% 2.29% 8.27% 9.40% 14.07% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.12% 1.48% 6.04% 4.83% 4.83% 3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.21% 1.82% 2.05% 2.57% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.36% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.53% 1.28% 4.42% 4.30% 3.84% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% 1.33% 3.73% 0.99% 2.69% 3.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 0.59% 1.73% 4.51% 10.67% 9.00% 13.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.48% 1.13% 2.45% 6.45% 1.29% 8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.53% 0.53% 1.50% 3.60% 9.70% 6.86% 12.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.58% 0.58% 1.51% 3.44% 9.26% 5.95% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.56% 0.63% 1.75% 4.32% 10.91% 9.47% 14.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 0.55% 0.55% 1.10% 4.57% -2.92% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.64% 0.64% 0.96% 3.97% -3.68% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.55% 0.61% 0.71% 1.05% 3.87% -4.01% 4.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.57% 0.67% 1.64% 3.95% 10.26% 8.00% 13.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.52% 0.52% 1.47% 3.65% 9.66% 6.98% 12.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.56% 0.64% 1.83% 4.58% 11.45% 10.56% 15.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.48% 0.97% 1.70% 5.82% -0.48% 7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.57% 0.86% 1.73% 5.69% -1.40% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.54% 0.63% 0.90% 1.68% 5.42% -1.39% 6.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.49% 0.48% 1.45% 4.01% 9.57% 6.32% 12.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.01% 1.16% 0.73% -2.36% 1.40% -0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.48% 0.44% 0.67% 1.88% 5.31% -2.55% 6.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.51% 0.51% 0.28% 0.51% 2.24% -7.18% 2.71%
基金平均績效 0.18% 0.31% 0.76% 2.15% 4.20% 2.56% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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