晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2200	-0.0300	-0.41%	-2.70%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	7.2200	-0.41%	2026/03/04	7.4200	0.27%
2026/03/17	7.2500	0.55%	2026/03/03	7.4000	-1.86%
2026/03/16	7.2100	0.42%	2026/03/02	7.5400	-1.18%
2026/03/13	7.1800	-1.10%	2026/02/27	7.6300	-0.78%
2026/03/12	7.2600	-1.09%	2026/02/25	7.6900	0.65%
2026/03/11	7.3400	-0.41%	2026/02/24	7.6400	0.00%
2026/03/10	7.3700	1.66%	2026/02/23	7.6400	0.26%
2026/03/09	7.2500	-0.96%	2026/02/20	7.6200	0.13%
2026/03/06	7.3200	-0.54%	2026/02/19	7.6100	-0.39%
2026/03/05	7.3600	-0.81%	2026/02/12	7.6400	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.41%	-1.63%	-5.50%	-2.43%	-2.17%	3.59%	-2.70%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.74%	-1.93%	-4.53%	-0.41%	0.55%	11.07%	-1.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.72%	-1.90%	-5.38%	-3.17%	-4.95%	-0.96%	-3.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.75%	-1.90%	-5.19%	-2.72%	-4.12%	0.87%	-2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.34%	-1.12%	-1.82%	1.97%	3.61%	6.25%	0.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.44%	-1.65%	-4.26%	0.11%	1.44%	12.19%	-1.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.75%	-2.35%	-5.70%	-0.72%	-0.25%	10.84%	-1.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.74%	-2.35%	-6.34%	-2.77%	-4.62%	0.99%	-3.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.52%	-1.32%	-2.52%	1.47%	7.19%	2.32%	1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.51%	-1.25%	-2.71%	0.77%	5.33%	-1.25%	0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.35%	-0.94%	-1.70%	0.13%	2.80%	9.38%	-0.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.32%	-0.94%	-2.36%	-1.66%	-0.84%	1.93%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.69%	-2.67%	-5.01%	0.73%	10.80%	27.08%	-0.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.67%	-2.69%	-5.64%	-1.42%	6.24%	16.67%	-3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.75%	-1.68%	-3.49%	0.00%	-0.32%	3.87%	-0.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.67%	-1.63%	-4.13%	-0.44%	-0.88%	0.11%	-0.98%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.46%	-1.87%	-5.27%	-0.10%	1.67%	12.31%	-1.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.48%	-1.90%	-5.91%	-2.05%	-2.20%	4.19%	-2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.30%	-1.59%	-4.90%	0.30%	2.06%	11.37%	-0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.33%	-1.74%	-5.04%	0.11%	1.57%	10.38%	-0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.33%	-1.66%	-4.96%	0.69%	3.05%	13.71%	-0.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	-1.63%	-5.50%	-1.90%	-2.43%	1.40%	-2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	-1.60%	-5.52%	-1.91%	-2.84%	0.33%	-3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.31%	-1.65%	-5.87%	-2.19%	-2.81%	0.56%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.36%	-1.61%	-4.84%	0.55%	2.51%	12.35%	-0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.30%	-1.66%	-4.91%	0.40%	2.13%	11.53%	-0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.32%	-1.64%	-4.88%	0.94%	3.55%	14.84%	-0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.42%	-5.43%	-1.42%	-1.42%	3.98%	-2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-1.68%	-5.39%	-1.40%	-1.68%	2.93%	-2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.30%	-1.63%	-5.68%	-1.71%	-1.84%	2.92%	-2.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.40%	-1.73%	-4.44%	-0.23%	1.28%	10.26%	-1.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.31%	-1.27%	-1.86%	1.63%	3.60%	4.66%	0.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.41%	-1.73%	-5.09%	-2.27%	-2.91%	1.71%	-3.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.35%	-1.68%	-5.46%	-3.47%	-5.35%	-3.85%	-4.34%
基金平均績效	-0.15%	-1.34%	-3.72%	-0.75%	0.26%	5.20%	-1.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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