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貝萊德歐洲特別時機基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
73.91 |
-0.38 |
-0.51% |
11.60% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
12.85% |
-9.97% |
33.29% |
-18.09% |
35.37% |
20.23% |
16.21% |
-30.18% |
21.12% |
-0.51% |
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲註冊或在歐洲從事大部分經濟活動的股權證券。 ●基金加重於投資顧問認為具有投資成長力的公司,例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
73.91 |
-0.51% |
2025/09/23 |
73.03 |
1.25% |
2025/10/06 |
74.29 |
0.03% |
2025/09/22 |
72.13 |
-0.06% |
2025/10/03 |
74.27 |
-0.20% |
2025/09/19 |
72.17 |
0.07% |
2025/10/02 |
74.42 |
1.92% |
2025/09/18 |
72.12 |
0.39% |
2025/10/01 |
73.02 |
0.65% |
2025/09/17 |
71.84 |
-0.40% |
2025/09/30 |
72.55 |
0.54% |
2025/09/16 |
72.13 |
0.22% |
2025/09/29 |
72.16 |
0.60% |
2025/09/15 |
71.97 |
0.71% |
2025/09/26 |
71.73 |
0.74% |
2025/09/12 |
71.46 |
-0.07% |
2025/09/25 |
71.20 |
-1.36% |
2025/09/11 |
71.51 |
0.07% |
2025/09/24 |
72.18 |
-1.16% |
2025/09/10 |
71.46 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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