富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.60 0.21 0.47% 32.66% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.76% -3.81% 19.84% -17.12% 17.88% -4.61% 10.60% -9.03% 16.41% 2.81%

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 44.60 0.47% 2025/09/19 43.91 -0.30%
2025/10/02 44.39 -0.13% 2025/09/18 44.04 0.18%
2025/10/01 44.45 0.75% 2025/09/17 43.96 -0.63%
2025/09/30 44.12 0.89% 2025/09/16 44.24 -0.11%
2025/09/29 43.73 -0.05% 2025/09/15 44.29 0.43%
2025/09/26 43.75 0.97% 2025/09/12 44.10 -0.47%
2025/09/25 43.33 -0.71% 2025/09/11 44.31 1.19%
2025/09/24 43.64 -0.61% 2025/09/10 43.79 -0.09%
2025/09/23 43.91 -0.11% 2025/09/09 43.83 -0.16%
2025/09/22 43.96 0.11% 2025/09/08 43.90 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.47% 1.94% 2.91% 4.08% 17.65% 22.93% 32.66%
道瓊歐洲50指數 -0.37% 2.25% 5.82% 6.47% 15.72% 13.65% 15.65%
英國股市指數 -0.13% 1.93% 2.94% 7.44% 17.68% 14.47% 15.98%
法國股市指數 -1.36% 1.15% 3.87% 3.58% 9.58% 5.71% 8.01%
德國股市指數 -0.00% 2.67% 3.33% 2.48% 18.10% 27.50% 22.45%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.78% 3.92% 5.18% 22.55% 17.54% 27.33%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.41% 2.45% 4.40% 5.21% 14.76% 18.57% 18.74%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.59% 2.77% 5.16% 5.16% 22.21% 26.21% 34.60%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.80% 3.65% 3.75% 3.69% 5.75% 0.44% 7.52%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 2.69% 3.11% 4.34% -0.92% 0.01% -10.76% -5.31%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.32% 3.49% 4.09% 2.21% 0.99% -0.98% 5.17%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.56% 3.53% 5.16% 2.08% 9.90% 3.99% 18.74%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.07% 2.81% 4.27% 3.76% 17.77% 3.89% 5.75%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.26% 2.44% 3.83% 3.05% 25.20% 10.77% 19.24%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.36% 3.34% 4.85% 0.43% 12.23% -2.86% -0.52%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.03% 2.95% 4.41% -0.26% 19.30% 3.55% 12.17%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.68% 3.34% 5.31% 4.51% 4.85% 4.26% 11.21%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.61% 3.37% 4.09% 4.09% 4.17% 4.36% 7.68%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.62% 3.71% 4.29% 4.61% 4.96% 6.86% 9.98%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.35% 2.87% 4.78% 3.85% 18.37% 20.54% 33.00%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.21% 2.40% 4.09% 4.23% 11.84% 13.31% 17.90%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.17% 3.00% 4.35% 3.49% 3.24% 4.41% 12.32%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.19% 2.61% 5.03% -1.44% 12.52% 11.37% 21.39%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.47% 2.16% 2.21% -0.42% 3.15% 8.91% 6.56%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.11% 2.79% 6.49% 3.33% 10.21% 15.45% 15.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.26% 1.63% 2.18% 4.14% 10.47% 15.44% 17.04%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.75% 3.72% 5.51% 5.56% 6.15% 8.90% 12.15%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.76% 2.57% 3.62% 5.87% 8.49% 12.07% 17.23%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.10% 3.11% 4.66% 4.55% 10.71% 10.95% 15.72%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.13% 3.15% 4.68% 4.58% 10.75% 9.19% 13.84%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.04% 3.77% 5.47% 4.05% 17.57% 16.00% 28.33%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.10% 3.15% 4.83% 5.22% 12.00% 13.34% 17.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.11% 2.68% 2.42% 2.38% 6.49% 12.30% 13.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.10% 2.64% 2.42% 2.31% 6.99% 12.56% 14.01%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.09% 2.71% 2.57% 2.99% 7.77% 14.55% 15.19%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.27% 2.86% 2.97% 2.30% 15.55% 19.10% 29.07%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.13% 2.39% 2.85% 3.24% 9.81% 12.60% 15.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.57% 2.79% 3.57% 2.31% 4.26% 4.96% 8.49%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.49% 3.33% 4.29% 1.61% 13.25% 10.55% 22.74%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.61% 2.82% 3.77% 2.87% 5.36% 6.86% 10.09%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.21% 3.32% 5.38% 5.82% 16.86% 20.02% 32.51%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.21% 3.30% 5.30% 5.57% 16.30% 18.88% 31.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.38% 3.60% 5.89% 4.56% 15.98% 18.15% 28.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.41% 3.56% 5.80% 4.27% 15.39% 17.05% 27.29%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.22% 3.21% 5.23% 4.74% 9.85% 10.94% 13.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.72% 4.58% 6.77% 4.23% 16.81% 14.62% 24.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.76% 4.48% 6.63% 3.93% 16.21% 13.44% 23.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.54% 4.16% 6.03% 4.33% 10.62% 7.51% 9.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.49% 4.10% 5.94% 4.10% 10.08% 6.50% 9.01%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.48% 2.82% 4.08% 3.98% 10.64% 9.85% 15.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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