富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.09 -0.09 -0.29% 10.68% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
30.12% -13.23% -4.76% -3.81% 19.84% -17.12% 17.88% -4.61% 10.60% -9.03%

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 31.09 -0.29% 2023/11/13 29.80 0.64%
2023/11/24 31.18 0.78% 2023/11/10 29.61 0.17%
2023/11/23 30.94 0.36% 2023/11/09 29.56 -0.44%
2023/11/22 30.83 -0.10% 2023/11/08 29.69 0.34%
2023/11/21 30.86 -0.26% 2023/11/07 29.59 -0.80%
2023/11/20 30.94 0.45% 2023/11/06 29.83 -0.17%
2023/11/17 30.80 1.28% 2023/11/03 29.88 0.95%
2023/11/16 30.41 -0.30% 2023/11/02 29.60 1.79%
2023/11/15 30.50 -0.16% 2023/11/01 29.08 0.28%
2023/11/14 30.55 2.52% 2023/10/31 29.00 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.29% 0.48% 8.93% 1.34% 4.61% 10.72% 10.68%
道瓊歐洲50指數 -0.41% 0.29% 8.48% 2.84% 0.41% 9.91% 14.80%
英國股市指數 -0.37% -0.48% 2.32% 1.66% -2.18% -0.35% 0.12%
法國股市指數 -0.37% 0.26% 6.84% 0.50% -0.73% 8.24% 12.23%
德國股市指數 -0.39% 0.41% 8.71% 2.14% -0.11% 9.80% 14.67%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.51% 10.44% 3.36% 1.69% 9.85% 11.07%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.20% 0.41% 6.70% -0.10% 0.05% 6.76% 9.42%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.09% 0.51% 10.58% 1.26% 2.12% 12.31% 11.90%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.01% 0.47% 5.82% 1.28% -0.04% 2.59% 4.62%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.25% 0.79% 12.57% 2.35% -2.28% 5.19% 10.45%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.04% 1.01% 6.91% 1.62% -0.04% 3.19% 7.46%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.41% 1.29% 10.95% 3.05% 1.91% 8.78% 10.27%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.10% 0.85% 9.35% -0.13% -2.16% 9.25% 13.04%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.18% 0.76% 13.02% 1.01% -0.29% 15.00% 15.58%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.09% 0.84% 9.14% -0.69% -2.28% 8.48% 12.45%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.17% 0.75% 12.80% 0.45% -0.41% 14.19% 14.96%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.48% 0.64% 8.91% 1.26% -1.61% 4.77% 8.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.39% 0.44% 6.23% 1.04% -1.52% 3.96% 7.72%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.38% 0.40% 6.47% 1.82% -0.15% 6.55% 10.38%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.05% 1.02% 9.88% 1.01% 0.91% 11.18% 11.67%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.04% 1.11% 6.31% -0.12% -0.99% 5.61% 9.22%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.43% 0.43% 8.98% 1.16% 6.48% 20.03% 19.52%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.15% 0.93% 12.09% 1.80% 4.30% 18.86% 17.05%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.28% 0.85% 8.27% 0.31% 2.80% 12.65% 14.15%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.44% 0.33% 4.83% 0.09% 1.00% 5.02% 9.47%
富達歐洲基金/歐元 -0.12% 1.08% 7.64% 1.02% 0.24% 5.43% 9.95%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.36% 0.52% 8.94% 3.25% -1.44% 10.08% 15.09%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.42% 0.35% 5.11% -0.11% 2.45% 5.15% 8.16%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.37% 0.59% 6.35% 2.85% 0.99% 8.07% 11.23%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.44% 0.61% 7.09% 1.43% 0.69% 9.16% 10.07%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.08% 0.60% 5.53% 1.08% 2.90% 8.20% 11.31%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.05% 0.55% 5.46% 1.05% 2.89% 6.13% 9.15%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.44% 0.85% 9.51% 2.50% 4.93% 11.95% 12.06%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.06% 0.56% 5.73% 1.56% 3.97% 11.00% 13.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.14% 0.93% 5.67% 1.69% 1.22% 5.16% 8.48%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.07% 0.74% 5.67% 1.92% 1.09% 5.45% 7.97%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.18% 1.03% 5.88% 2.20% 2.26% 7.86% 11.01%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.11% 0.76% 9.24% 1.24% 2.57% 11.82% 11.46%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.02% 0.87% 5.71% 0.10% 0.56% 6.29% 9.05%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.33% 0.44% 6.54% -0.77% -3.49% 0.82% 5.03%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.38% 0.45% 10.28% 0.66% -1.43% 5.91% 7.49%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.30% 0.50% 6.80% -0.30% -2.63% 2.94% 6.85%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.41% 0.37% 10.45% 2.99% 2.70% 10.78% 12.08%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.42% 0.35% 10.37% 2.75% 2.22% 9.74% 11.12%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.51% 0.43% 11.85% 3.11% 2.47% 17.15% 18.71%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.44% 0.55% 11.74% 2.93% 2.12% 16.73% 18.39%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.47% 0.57% 8.25% 1.53% 0.28% 11.54% 15.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.35% 0.80% 11.22% 0.00% -1.48% 8.55% 10.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.33% 0.79% 11.17% -0.22% -1.97% 7.43% 9.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.78% 7.60% -1.53% -3.55% 3.20% 7.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.36% 0.86% 7.46% -1.79% -4.09% 2.24% 6.49%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.57% 1.27% 9.07% 1.19% 0.98% 13.15% 14.64%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.30% 0.79% 5.67% 0.26% -0.66% 7.66% 11.84%
基金平均績效 -0.10% 0.75% 8.29% 1.84% 0.92% 8.10% 10.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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