富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.2600 -0.1200 -0.54% 2.44% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06% 8.87%
含息 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66% 8.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 22.2600 -0.54% 2026/06/12 22.1000 1.70%
2026/06/25 22.3800 0.95% 2026/06/11 21.7300 0.23%
2026/06/24 22.1700 0.09% 2026/06/10 21.6800 -0.05%
2026/06/23 22.1500 -0.72% 2026/06/09 21.6900 -0.41%
2026/06/22 22.3100 0.50% 2026/06/08 21.7800 -0.59%
2026/06/19 22.2000 -0.22% 2026/06/05 21.9100 -0.05%
2026/06/18 22.2500 -0.40% 2026/06/04 21.9200 0.74%
2026/06/17 22.3400 0.59% 2026/06/03 21.7600 -0.46%
2026/06/16 22.2100 0.32% 2026/06/02 21.8600 0.41%
2026/06/15 22.1400 0.18% 2026/06/01 21.7700 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 -0.54% 0.27% 0.77% 7.48% 2.87% 5.10% 2.44%
道瓊歐洲50指數 -0.73% -0.98% 2.70% 11.93% 8.25% 18.75% 7.44%
英國股市指數 -0.21% 1.40% 0.16% 5.37% 6.46% 20.29% 5.81%
法國股市指數 -0.55% -0.43% 2.59% 7.92% 3.47% 10.95% 2.89%
德國股市指數 -1.29% -1.26% -2.04% 9.10% 1.36% 4.32% 0.74%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.05% 0.05% 8.96% 5.30% 15.92% 5.02%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.54% -0.64% 0.62% 8.68% 8.85% 19.27% 8.26%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.41% -1.25% -1.53% 7.40% 5.26% 16.02% 4.91%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.88% 1.12% 4.66% 13.83% 11.72% 15.68% 11.17%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.97% -0.22% 4.73% 11.52% 4.55% 0.43% 4.40%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.67% -0.96% 2.74% 7.58% 6.82% 12.04% 6.28%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.74% -3.10% 0.53% 5.19% 2.78% 9.54% 2.66%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.08% -2.04% 2.43% 13.58% 8.69% 12.08% 8.17%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.55% -2.37% 0.67% 12.38% 5.51% 9.27% 5.37%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.89% -1.75% 2.86% 13.88% 9.54% 4.76% 9.01%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.36% -2.08% 1.10% 12.68% 6.35% 2.15% 6.20%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.63% 0.23% 3.27% 9.48% 6.09% 13.94% 5.44%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.83% 0.07% 3.80% 13.55% 11.21% 20.84% 10.46%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.85% 0.05% 4.01% 14.14% 12.27% 23.21% 11.54%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.75% -1.05% -0.04% 7.39% 8.59% 18.47% 7.83%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.58% -0.11% 2.04% 9.50% 12.46% 20.96% 11.62%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.02% 0.11% 0.59% 8.14% 3.65% 11.08% 3.65%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.64% -0.50% -0.90% 8.15% 2.35% 2.63% 2.29%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.70% -1.14% 2.57% 13.49% 10.53% 18.83% 9.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.46% -0.60% -2.32% 5.83% 1.78% 13.32% 2.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.61% 0.14% -0.24% 7.05% 5.23% 16.47% 5.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.84% -0.27% 1.33% 10.36% 10.11% 19.18% 9.45%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.97% 0.82% 2.78% 10.57% 8.72% 23.10% 8.16%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.78% 0.78% 4.29% 13.20% 15.42% 27.29% 14.32%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.80% 0.80% 4.29% 13.18% 14.12% 25.82% 13.00%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.85% -0.22% 2.04% 10.69% 9.74% 23.04% 9.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.82% 0.82% 4.40% 13.61% 16.70% 30.31% 15.54%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.85% 1.53% 2.71% 9.75% 8.96% 15.18% 8.74%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.84% 1.45% 2.90% 9.77% 8.40% 14.71% 8.18%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.86% 1.53% 2.78% 10.16% 10.07% 17.72% 9.83%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.67% -1.04% -0.01% 6.32% 6.00% 15.55% 5.52%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.50% -0.09% 2.08% 8.42% 9.82% 18.68% 9.26%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.83% 0.98% 3.21% 9.34% 10.01% 15.13% 9.79%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.03% -0.07% 1.15% 7.57% 6.26% 12.36% 6.26%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.86% 0.97% 3.31% 9.83% 10.87% 17.27% 10.61%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.30% -0.24% -0.60% 7.12% 7.87% 22.18% 7.69%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.29% -0.26% -0.68% 6.86% 7.37% 21.03% 7.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.85% -1.33% 3.80% 13.20% 9.77% 21.49% 9.30%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.81% -1.38% 3.73% 12.95% 9.23% 20.23% 8.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.52% -0.38% 5.83% 15.12% 13.61% 24.09% 12.79%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.00% -0.25% 2.65% 10.63% 4.71% 13.01% 4.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.97% -0.32% 2.53% 10.38% 4.24% 11.85% 4.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.63% 0.71% 4.62% 12.54% 8.43% 15.45% 7.94%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.64% 0.64% 4.53% 12.26% 7.99% 14.58% 7.47%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.48% -0.12% 2.07% 10.07% 8.09% 14.53% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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