富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.0400 0.2200 0.96% 6.03% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06% 8.87%
含息 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66% 8.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 23.0400 0.96% 2026/07/14 22.5900 0.00%
2026/07/27 22.8200 0.40% 2026/07/13 22.5900 -0.09%
2026/07/24 22.7300 0.93% 2026/07/10 22.6100 0.31%
2026/07/23 22.5200 -0.84% 2026/07/09 22.5400 0.49%
2026/07/22 22.7100 0.75% 2026/07/08 22.4300 -1.36%
2026/07/21 22.5400 0.49% 2026/07/07 22.7400 0.00%
2026/07/20 22.4300 -0.40% 2026/07/06 22.7400 -0.13%
2026/07/17 22.5200 -0.57% 2026/07/03 22.7700 0.49%
2026/07/16 22.6500 0.09% 2026/07/02 22.6600 1.39%
2026/07/15 22.6300 0.18% 2026/07/01 22.3500 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 0.96% 2.22% 3.50% 5.98% 6.37% 7.87% 6.03%
道瓊歐洲50指數 0.17% 0.22% 1.14% 7.92% 6.14% 17.99% 8.66%
英國股市指數 0.83% 2.69% 3.45% 5.21% 7.06% 19.71% 9.46%
法國股市指數 0.63% 1.14% 0.88% 4.38% 4.86% 8.43% 3.80%
德國股市指數 0.52% 1.92% 3.33% 6.14% 2.70% 6.35% 4.09%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.11% 0.54% 3.64% 1.18% 14.96% 5.58%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.00% 1.24% 2.63% 5.63% 6.42% 20.85% 11.10%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.19% 1.15% 2.65% 2.75% 1.47% 18.76% 7.69%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.03% 1.12% 2.13% 10.22% 10.18% 15.44% 13.16%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.65% -0.52% -2.47% 3.30% -3.52% -4.02% 0.37%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.02% 0.89% 1.78% 4.97% 4.54% 13.32% 7.21%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.33% 0.35% 1.39% 1.97% -0.80% 10.42% 3.68%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.73% -1.39% -2.72% 5.81% 2.22% 6.70% 5.22%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.75% -1.73% -3.18% 2.86% -2.83% 4.30% 2.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.53% -0.71% -2.28% 5.86% 2.54% 1.18% 6.53%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.55% -1.07% -2.74% 2.90% -2.53% -1.11% 3.29%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.41% 1.33% 2.55% 7.60% 5.71% 14.98% 7.70%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.20% -0.31% -0.96% 6.16% 6.85% 17.61% 8.51%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.20% -0.34% -0.76% 6.83% 7.84% 19.98% 9.77%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -1.10% -0.76% -1.73% 0.41% 0.16% 14.98% 5.63%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.09% -0.42% -1.28% 3.29% 5.37% 17.63% 9.26%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.21% 1.11% 2.25% 4.37% 0.63% 9.76% 5.70%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.31% 0.67% 2.89% 3.45% -0.10% 2.73% 4.52%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.00% -0.30% 0.80% 8.65% 7.77% 17.06% 10.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.83% 1.72% 5.91% 5.95% 3.98% 18.94% 8.14%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.68% 1.83% 5.92% 8.92% 9.06% 21.05% 11.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.24% 0.32% 0.61% 6.98% 6.46% 17.72% 9.40%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.34% 1.85% 3.27% 7.41% 7.58% 21.66% 10.58%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.68% 0.78% 1.96% 8.97% 9.23% 25.01% 15.37%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.67% 0.79% 1.97% 9.00% 8.03% 23.63% 14.06%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.98% 0.28% 1.60% 5.86% 2.54% 20.45% 10.30%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.68% 0.77% 2.07% 9.24% 10.31% 27.77% 16.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.50% 1.42% 1.55% 6.56% 9.02% 13.68% 9.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.55% 1.62% 1.53% 6.47% 8.91% 12.89% 9.23%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.54% 1.47% 1.67% 6.85% 10.09% 16.04% 11.02%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.92% -0.16% 0.45% 2.87% 0.53% 14.14% 6.03%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.91% 0.19% 0.91% 5.83% 5.78% 17.45% 9.71%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.42% 1.05% 2.82% 8.54% 8.71% 15.65% 12.05%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.61% 0.95% 2.84% 5.58% 3.67% 13.63% 8.61%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.42% 1.06% 2.95% 8.89% 9.56% 17.65% 13.01%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.49% 0.63% 2.06% 5.33% 4.90% 20.97% 9.39%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.49% 0.61% 1.98% 5.08% 4.40% 19.83% 8.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.28% -0.17% 0.85% 6.65% 5.70% 18.89% 9.67%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.29% -0.15% 0.81% 6.47% 5.24% 17.77% 9.11%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.13% 0.00% 0.90% 9.59% 10.91% 21.51% 13.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.67% 1.04% 1.73% 6.26% 1.79% 13.51% 6.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.71% 1.03% 1.68% 6.00% 1.27% 12.37% 5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.49% 1.19% 1.76% 9.21% 6.79% 15.96% 9.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.54% 1.17% 1.72% 8.93% 6.25% 15.08% 8.83%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.12% 0.56% 1.27% 6.38% 5.16% 13.65% 8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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