富達歐洲基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9400 0.1200 0.67% 2.51% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.95% 7.83% 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86%
含息 8.10% 8.82% 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1239 16.2400 0.76%
總計 0.1239 16.2400 0.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2145 17.3900 1.23%
總計 0.2145 17.3900 1.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業,結合公司基本面、財務面與總經分析,追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股,包括:在不同景氣循環下,實力強、管理完善的企業;高而穩健的資本報酬率能產生高現金流,不僅能讓企業擁有再投資的成長能力,且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 17.9400 0.67% 2024/02/08 17.5300 -0.06%
2024/02/21 17.8200 -0.06% 2024/02/07 17.5400 -0.57%
2024/02/20 17.8300 0.28% 2024/02/06 17.6400 0.57%
2024/02/19 17.7800 0.17% 2024/02/05 17.5400 -0.45%
2024/02/16 17.7500 0.80% 2024/02/02 17.6200 0.06%
2024/02/15 17.6100 0.51% 2024/02/01 17.6100 -1.01%
2024/02/14 17.5200 0.63% 2024/01/31 17.7900 -0.11%
2024/02/13 17.4100 -0.97% 2024/01/30 17.8100 0.11%
2024/02/12 17.5800 0.51% 2024/01/29 17.7900 0.06%
2024/02/09 17.4900 -0.23% 2024/01/26 17.7800 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 0.67% 1.87% 2.87% 6.47% 7.30% 7.88% 2.51%
道瓊歐洲50指數 1.73% 2.37% 8.40% 11.58% 13.97% 14.45% 7.38%
英國股市指數 0.29% 1.14% 2.63% 2.88% 5.69% -3.10% -0.63%
法國股市指數 1.27% 2.17% 6.72% 8.96% 9.26% 8.39% 4.88%
德國股市指數 1.47% 1.90% 4.12% 8.85% 10.60% 12.80% 3.69%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.95% 3.09% 6.81% 8.16% 8.00% 0.39%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.44% 0.64% 1.95% 3.61% 3.08% 2.62% -0.92%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.46% 1.10% 1.38% 2.94% 2.79% 4.75% -2.90%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.63% 1.51% 4.04% 6.69% 7.99% 4.78% 0.86%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.09% 1.29% 9.51% 15.09% 15.76% 13.55% 5.88%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.64% 1.22% 4.54% 7.74% 8.46% 7.26% 3.14%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.17% 2.35% 4.20% 7.30% 8.16% 9.54% 1.07%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.98% 2.56% 9.96% 12.56% 11.85% 12.86% 7.67%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.00% 2.92% 9.22% 12.05% 11.56% 14.57% 5.19%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 2.01% 2.64% 10.22% 12.80% 11.52% 12.74% 8.00%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.03% 3.01% 9.49% 12.29% 11.23% 14.47% 5.53%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.02% 1.75% 6.69% 7.65% 8.53% 7.43% 3.82%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.15% 1.89% 4.83% 7.99% 8.67% 7.61% 4.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.14% 1.87% 5.13% 8.92% 10.45% 10.85% 4.68%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.12% 1.86% 4.58% 6.94% 6.61% 8.99% 0.47%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.10% 1.50% 5.26% 7.41% 6.87% 7.33% 2.81%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.66% 2.43% 5.20% 9.53% 9.61% 20.88% 6.23%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.90% 2.07% 4.60% 10.11% 11.17% 17.43% 3.57%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.56% 1.23% 5.34% 10.29% 10.35% 15.75% 5.58%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.35% 1.50% 0.80% 1.74% 1.15% 0.88% -1.93%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.66% 2.13% 8.42% 12.40% 15.27% 15.27% 8.04%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.34% 1.40% 1.31% 5.61% 6.27% 9.15% -0.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.27% 0.91% 1.86% 6.25% 6.48% 6.93% 1.55%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.04% 1.27% 6.09% 10.50% 13.22% 12.96% 5.96%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.84% 1.56% 3.53% 5.87% 6.65% 5.86% 0.77%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.92% 1.85% 2.64% 5.14% 5.69% 6.37% 0.30%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.90% 1.82% 2.66% 5.15% 5.67% 4.37% 0.33%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.43% 2.99% 2.31% 4.69% 5.40% 6.59% -1.68%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.94% 1.91% 2.76% 5.62% 6.67% 8.78% 0.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.65% 1.44% 3.06% 8.00% 9.27% 8.86% 3.34%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.70% 1.53% 3.04% 7.42% 9.04% 7.93% 3.51%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.67% 1.46% 3.20% 8.54% 10.26% 11.28% 3.56%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.12% 2.13% 4.09% 8.74% 8.51% 11.16% 1.92%
摩根歐洲基金-分派/歐元 1.09% 1.76% 4.79% 9.25% 8.78% 9.50% 4.31%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.83% 0.87% 4.03% 7.76% 7.24% 5.36% 3.09%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.89% 1.35% 3.54% 7.05% 7.09% 7.46% 0.99%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.84% 0.89% 4.16% 8.18% 8.13% 7.27% 3.26%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.75% 1.37% 2.51% 6.88% 8.18% 9.39% 0.90%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.75% 1.35% 2.43% 6.63% 7.67% 8.36% 0.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.13% 2.29% 4.24% 8.67% 10.11% 14.85% 1.38%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.13% 2.18% 4.13% 8.38% 9.59% 14.17% 1.13%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.13% 1.84% 4.98% 9.23% 10.48% 12.84% 3.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.14% 2.39% 3.93% 10.97% 9.41% 9.60% 2.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.13% 2.39% 3.80% 10.69% 8.85% 8.49% 2.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.14% 1.95% 4.64% 11.64% 9.83% 7.77% 4.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.11% 2.01% 4.58% 11.34% 9.34% 6.78% 4.70%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.28% 2.02% 5.22% 8.15% 8.58% 9.91% 0.73%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.12% 1.22% 5.97% 9.44% 9.40% 8.67% 2.97%
基金平均績效 0.92% 1.79% 4.63% 8.76% 8.62% 8.97% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)