富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.6800 0.0200 0.09% -0.23% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06% 8.87%
含息 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66% 8.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 21.6800 0.09% 2026/01/15 22.0600 0.59%
2026/01/28 21.6600 -0.23% 2026/01/14 21.9300 0.14%
2026/01/27 21.7100 0.09% 2026/01/13 21.9000 -0.41%
2026/01/26 21.6900 0.05% 2026/01/12 21.9900 0.18%
2026/01/23 21.6800 -0.23% 2026/01/09 21.9500 0.55%
2026/01/22 21.7300 0.60% 2026/01/08 21.8300 0.05%
2026/01/21 21.6000 -0.41% 2026/01/07 21.8200 -0.46%
2026/01/20 21.6900 -0.73% 2026/01/06 21.9200 0.05%
2026/01/19 21.8500 -1.04% 2026/01/05 21.9100 0.78%
2026/01/16 22.0800 0.09% 2026/01/02 21.7400 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 0.09% -0.23% 0.00% 1.69% 0.98% 3.39% -0.23%
道瓊歐洲50指數 -0.55% -0.91% 2.60% 3.43% 9.63% 12.81% 1.82%
英國股市指數 0.17% 0.21% 3.09% 4.26% 11.33% 18.86% 2.42%
法國股市指數 0.06% -0.95% -0.50% -1.58% 2.72% 2.53% -0.96%
德國股市指數 -2.07% -2.20% -0.17% 0.77% 0.38% 12.35% -0.74%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.72% 4.67% 7.97% 14.54% 29.81% 4.36%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.04% 0.34% 5.01% 8.28% 13.03% 23.55% 4.44%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.22% 2.23% 6.76% 11.70% 17.08% 42.01% 6.37%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.14% 0.17% 3.40% 2.41% 5.23% 6.88% 2.85%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.11% -1.77% 3.53% -0.98% -0.79% -10.61% 2.88%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.29% 0.96% 3.38% 6.27% 8.20% 7.82% 2.85%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.10% 3.08% 4.75% 9.09% 11.68% 23.82% 4.62%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.28% -1.00% 3.31% 2.60% 3.49% 2.80% 2.65%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.23% 1.09% 4.93% 5.39% 7.28% 18.30% 4.74%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.67% -1.69% 3.85% -0.18% -2.11% -7.06% 3.20%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.61% 0.39% 5.49% 2.56% 1.50% 6.96% 5.32%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.90% 0.33% 2.51% 3.48% 8.77% 11.57% 1.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.97% 1.11% 2.25% 4.76% 10.08% 9.73% 1.55%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.95% 1.09% 2.45% 5.29% 11.25% 12.13% 1.79%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.58% 3.40% 6.73% 11.42% 15.45% 39.04% 6.07%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.53% 1.26% 5.08% 8.46% 11.37% 21.20% 4.24%
瀚亞歐洲基金/台幣 -1.21% 2.57% 3.76% 6.29% 8.94% 16.88% 3.76%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.31% 1.78% 3.96% 4.42% 3.57% 21.26% 4.29%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.70% -1.07% 2.55% 3.58% 7.11% 12.93% 1.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.86% 2.63% 4.88% 12.25% 14.79% 37.45% 4.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.69% 0.76% 3.16% 8.81% 10.80% 19.56% 3.03%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.26% 0.21% 3.55% 5.00% 10.29% 13.74% 3.02%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.33% -0.08% 2.81% 8.63% 12.34% 22.45% 2.45%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.33% 0.97% 6.51% 11.04% 14.63% 23.63% 5.97%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.35% 0.97% 6.51% 11.02% 14.64% 21.61% 5.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.16% 3.07% 8.15% 13.97% 18.32% 39.67% 7.74%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.31% 1.03% 6.70% 11.62% 15.94% 26.45% 6.14%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.64% 0.78% 1.54% 3.27% 4.99% 12.89% 1.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.55% 0.45% 1.05% 2.69% 4.39% 12.65% 0.85%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.67% 0.84% 1.70% 3.86% 6.16% 15.37% 1.53%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.77% 3.21% 6.83% 11.11% 14.51% 36.34% 6.28%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.71% 1.07% 5.18% 8.31% 11.08% 19.56% 4.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.10% -0.30% 3.24% 4.42% 6.96% 9.70% 3.18%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.28% 1.53% 4.97% 7.69% 10.77% 25.82% 5.05%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.11% -0.27% 3.35% 4.89% 7.96% 11.83% 3.27%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.17% 1.60% 4.27% 8.92% 15.74% 38.24% 4.10%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.18% 1.59% 4.19% 8.66% 15.19% 36.93% 4.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.24% 2.81% 3.89% 6.87% 13.43% 29.31% 3.51%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.23% 2.78% 3.77% 6.50% 12.82% 27.99% 3.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.07% 0.86% 2.47% 4.44% 9.56% 12.98% 1.88%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.19% 2.67% 4.13% 6.04% 12.47% 25.00% 3.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.24% 2.62% 3.98% 5.74% 11.88% 23.81% 3.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.07% 0.67% 2.66% 3.68% 8.59% 9.20% 2.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.09% 0.67% 2.63% 3.63% 8.32% 8.32% 2.33%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.02% 1.03% 3.66% 6.56% 9.36% 16.88% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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