天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	105.4163	-0.3034	-0.29%	7.81%	2025/02/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	105.4163	-0.29%	2025/01/22	102.4850	0.74%
2025/02/11	105.7197	0.55%	2025/01/21	101.7310	0.62%
2025/02/10	105.1415	0.44%	2025/01/20	101.1054	-0.04%
2025/02/07	104.6774	-0.62%	2025/01/17	101.1481	0.57%
2025/02/06	105.3268	1.40%	2025/01/16	100.5713	1.29%
2025/02/05	103.8698	0.47%	2025/01/15	99.2882	1.31%
2025/02/04	103.3865	0.06%	2025/01/14	98.0025	0.10%
2025/02/03	103.3210	-1.27%	2025/01/13	97.9062	-0.67%
2025/01/31	104.6491	0.67%	2025/01/10	98.5670	-0.99%
2025/01/30	103.9523	1.43%	2025/01/09	99.5496	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.29%	1.49%	6.95%	9.26%	12.01%	17.42%	7.81%
道瓊歐洲50指數	-0.13%	3.10%	10.25%	13.60%	16.18%	16.60%	12.77%
英國股市指數	-0.37%	0.37%	6.47%	8.19%	5.45%	15.38%	6.84%
法國股市指數	0.18%	2.58%	10.17%	11.85%	11.53%	6.53%	10.81%
德國股市指數	-0.44%	3.33%	11.06%	16.87%	25.87%	32.86%	13.08%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	2.94%	10.50%	8.02%	3.94%	11.00%	10.18%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.13%	1.50%	8.21%	7.59%	7.07%	11.44%	7.90%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.09%	3.07%	10.18%	7.26%	2.00%	8.95%	9.26%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.66%	1.53%	7.61%	6.70%	5.28%	8.27%	7.30%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.80%	0.92%	8.35%	9.54%	8.01%	2.91%	8.68%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.25%	1.71%	8.47%	8.02%	5.47%	8.02%	7.98%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.50%	2.13%	10.65%	5.64%	0.44%	4.63%	7.90%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.14%	1.17%	7.73%	6.95%	8.81%	10.75%	7.96%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.87%	2.38%	10.20%	6.46%	3.58%	8.57%	9.31%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.12%	1.86%	8.10%	8.39%	9.29%	10.80%	9.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.13%	3.07%	10.58%	7.89%	4.02%	8.63%	10.46%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	1.12%	1.50%	8.95%	9.06%	6.61%	7.13%	9.20%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	1.18%	1.53%	8.56%	9.46%	9.11%	13.82%	8.46%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	1.17%	1.48%	8.94%	10.35%	10.44%	16.66%	9.17%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.88%	1.90%	10.49%	7.64%	2.70%	9.53%	9.80%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	1.38%	1.54%	8.45%	9.58%	8.24%	12.93%	9.86%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.72%	1.46%	7.94%	4.76%	3.66%	15.63%	7.25%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.28%	1.89%	9.00%	3.73%	2.93%	10.66%	6.60%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.42%	1.22%	8.51%	8.94%	14.38%	23.06%	8.02%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.00%	3.23%	10.57%	14.23%	17.26%	15.92%	12.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.35%	4.07%	11.50%	10.03%	6.18%	18.56%	11.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.06%	2.43%	9.49%	10.34%	11.43%	21.22%	10.51%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.89%	1.21%	8.26%	9.38%	9.06%	15.15%	8.64%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	1.09%	2.50%	8.73%	8.39%	8.48%	8.68%	8.36%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.83%	1.75%	8.52%	7.56%	7.72%	8.06%	8.06%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.82%	1.75%	8.50%	7.49%	7.70%	6.30%	8.02%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.08%	2.14%	10.71%	5.13%	2.55%	2.59%	7.95%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.82%	1.77%	8.76%	7.99%	8.82%	9.86%	8.31%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.48%	2.06%	9.15%	9.59%	12.26%	19.25%	8.50%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.49%	2.09%	9.07%	9.52%	11.50%	18.72%	8.56%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.47%	2.09%	9.32%	9.99%	13.30%	21.23%	8.71%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.36%	1.91%	11.42%	8.78%	2.60%	10.27%	10.23%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.87%	1.57%	9.38%	10.76%	8.12%	14.38%	10.29%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.47%	0.58%	6.13%	6.53%	6.94%	11.51%	6.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	1.15%	1.28%	8.68%	5.51%	1.75%	8.36%	7.39%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.50%	0.63%	6.30%	6.96%	7.68%	13.12%	6.53%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.71%	2.32%	11.81%	8.68%	5.18%	9.83%	10.02%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.70%	2.30%	11.72%	8.42%	4.67%	8.77%	9.89%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	2.50%	2.73%	10.98%	9.64%	6.78%	12.18%	9.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	2.53%	2.73%	10.96%	9.46%	6.36%	11.19%	9.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.96%	2.12%	8.52%	11.31%	12.18%	15.26%	8.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	2.29%	2.52%	11.74%	8.49%	4.84%	12.49%	9.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	2.24%	2.44%	11.57%	8.24%	4.27%	11.33%	9.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.66%	1.90%	9.17%	10.10%	10.10%	15.54%	8.43%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.71%	1.92%	9.07%	9.90%	9.54%	14.38%	8.37%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.03%	1.02%	8.24%	6.83%	6.30%	13.57%	8.00%
基金平均績效	0.90%	1.80%	8.62%	8.37%	7.07%	11.24%	8.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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