天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	85.8323	0.3619	0.42%	13.57%	2023/12/05

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24.72%	4.82%	12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/05	85.8323	0.42%	2023/11/21	83.7503	0.08%
2023/12/04	85.4704	-0.21%	2023/11/20	83.6839	-0.22%
2023/12/01	85.6485	0.90%	2023/11/17	83.8704	1.08%
2023/11/30	84.8887	0.70%	2023/11/16	82.9759	-0.56%
2023/11/29	84.2963	0.52%	2023/11/15	83.4457	0.51%
2023/11/28	83.8567	-0.44%	2023/11/14	83.0254	1.40%
2023/11/27	84.2236	-0.36%	2023/11/13	81.8771	0.51%
2023/11/24	84.5294	0.30%	2023/11/10	81.4635	-1.00%
2023/11/23	84.2791	0.15%	2023/11/09	82.2890	0.73%
2023/11/22	84.1488	0.48%	2023/11/08	81.6937	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.42%	2.36%	5.12%	1.03%	-0.20%	9.36%	13.57%
道瓊歐洲50指數	0.71%	2.59%	7.80%	5.77%	4.39%	13.82%	18.19%
英國股市指數	0.34%	1.24%	1.32%	1.20%	-1.48%	-0.08%	0.85%
法國股市指數	0.66%	2.32%	6.00%	3.36%	3.15%	11.19%	14.86%
德國股市指數	0.75%	3.03%	10.05%	5.81%	4.15%	16.13%	19.63%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.31%	5.86%	3.74%	2.33%	9.62%	11.51%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.35%	1.61%	5.49%	1.87%	2.80%	9.27%	11.69%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.05%	-0.37%	5.86%	2.17%	3.43%	12.33%	12.21%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.60%	2.04%	5.55%	3.14%	1.29%	4.50%	7.04%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.90%	1.76%	9.83%	3.13%	-1.89%	7.86%	12.56%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.58%	1.74%	6.26%	2.65%	0.92%	5.61%	9.33%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.20%	-0.18%	6.52%	3.01%	1.66%	8.23%	10.37%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.96%	2.27%	7.49%	0.83%	-1.05%	11.49%	15.22%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.56%	0.52%	8.01%	1.60%	0.06%	14.58%	16.33%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.93%	2.22%	7.29%	0.29%	-1.29%	11.05%	14.55%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.54%	0.47%	7.82%	1.07%	-0.19%	14.13%	15.65%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.66%	2.40%	6.70%	3.06%	0.76%	7.06%	10.78%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.26%	1.74%	5.56%	3.23%	1.23%	6.50%	9.87%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.27%	2.17%	5.82%	4.02%	2.69%	9.39%	13.03%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.09%	0.34%	6.36%	3.03%	1.75%	11.28%	12.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.29%	2.08%	5.83%	2.24%	0.61%	8.27%	11.35%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.21%	0.43%	4.33%	0.72%	6.15%	20.19%	19.78%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.01%	0.16%	7.81%	2.65%	3.86%	17.65%	17.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.38%	1.65%	7.01%	1.92%	2.64%	14.55%	16.23%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	0.18%	1.48%	3.69%	0.82%	2.88%	7.18%	11.02%
富達歐洲基金/歐元	0.40%	2.71%	7.20%	3.14%	2.41%	9.22%	13.27%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.72%	2.63%	8.01%	6.13%	1.96%	13.97%	18.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.13%	0.19%	5.03%	2.29%	5.45%	11.93%	11.53%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.21%	2.14%	4.64%	1.96%	4.75%	8.86%	10.98%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.34%	2.48%	5.80%	4.96%	4.08%	10.79%	13.99%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.76%	2.34%	6.07%	2.84%	4.04%	11.31%	12.95%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.47%	1.93%	6.33%	3.61%	4.65%	11.47%	14.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.48%	1.96%	6.33%	3.63%	4.68%	9.41%	12.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.09%	0.00%	6.59%	4.01%	5.41%	12.14%	13.20%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.48%	1.95%	6.57%	4.18%	5.76%	14.38%	16.95%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.91%	2.49%	6.38%	4.67%	3.59%	8.61%	11.34%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.86%	2.01%	5.70%	4.32%	2.98%	8.18%	10.22%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.88%	2.51%	6.58%	5.14%	4.63%	11.34%	13.93%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.47%	0.93%	6.79%	2.97%	3.31%	11.89%	12.95%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.85%	2.69%	6.26%	2.17%	2.15%	8.89%	11.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.43%	2.47%	5.44%	1.73%	-1.23%	4.08%	7.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.00%	0.52%	5.71%	1.93%	-0.72%	6.83%	8.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.44%	2.50%	5.62%	2.14%	-0.39%	6.17%	9.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.01%	0.19%	6.53%	3.89%	3.67%	11.46%	13.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.01%	0.17%	6.45%	3.64%	3.18%	10.41%	12.18%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.51%	0.94%	8.32%	5.43%	4.68%	19.10%	21.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.43%	0.98%	8.25%	5.19%	4.25%	18.58%	20.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.64%	2.71%	7.85%	4.67%	3.68%	15.93%	19.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.35%	1.06%	7.70%	1.96%	-0.78%	9.66%	11.79%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.33%	1.00%	7.57%	1.68%	-1.30%	8.60%	10.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.57%	2.80%	7.27%	1.24%	-1.67%	6.73%	10.61%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.60%	2.80%	7.23%	0.96%	-2.09%	5.76%	9.60%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.33%	0.72%	5.83%	1.94%	0.68%	12.25%	14.98%
基金平均績效	0.42%	1.58%	6.52%	3.49%	2.33%	9.98%	12.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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