天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	98.0025	0.0963	0.10%	0.23%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	98.0025	0.10%	2024/12/30	97.3164	-0.69%
2025/01/13	97.9062	-0.67%	2024/12/27	97.9881	0.80%
2025/01/10	98.5670	-0.99%	2024/12/23	97.2092	0.21%
2025/01/09	99.5496	0.42%	2024/12/20	97.0059	-1.45%
2025/01/08	99.1343	-0.17%	2024/12/19	98.4350	-1.85%
2025/01/07	99.3006	0.11%	2024/12/18	100.2865	0.29%
2025/01/06	99.1880	1.28%	2024/12/17	99.9956	-0.32%
2025/01/03	97.9341	-0.51%	2024/12/16	100.3133	0.23%
2025/01/02	98.4351	0.67%	2024/12/13	100.0808	-0.42%
2024/12/31	97.7799	0.48%	2024/12/12	100.4991	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.10%	-1.31%	-2.08%	-2.27%	-2.65%	12.46%	0.23%
道瓊歐洲50指數	1.08%	0.79%	1.35%	1.76%	1.07%	13.02%	3.40%
英國股市指數	1.21%	0.61%	0.01%	0.63%	1.44%	9.30%	1.57%
法國股市指數	0.69%	0.30%	0.88%	-0.63%	-2.07%	0.85%	1.27%
德國股市指數	1.50%	1.20%	0.83%	5.59%	10.62%	23.78%	3.34%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.06%	-3.26%	-7.73%	-7.63%	0.68%	-0.29%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.55%	0.29%	-0.66%	-0.19%	-1.68%	2.99%	1.25%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	1.50%	0.09%	-2.57%	-5.63%	-7.12%	-3.13%	0.65%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.23%	-1.55%	-2.20%	-6.15%	-7.86%	2.51%	0.36%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.88%	-1.36%	-3.07%	-5.10%	-7.84%	2.25%	1.00%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.07%	-0.73%	-1.81%	-5.51%	-6.39%	1.98%	0.55%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.40%	-0.69%	-3.57%	-10.72%	-11.62%	-4.02%	-0.49%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.31%	-0.07%	-1.29%	-2.59%	-4.61%	11.94%	1.53%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.88%	0.28%	-2.81%	-7.79%	-9.74%	5.65%	1.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.21%	0.20%	-0.73%	-2.40%	-4.29%	11.76%	2.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.78%	0.55%	-2.26%	-7.61%	-9.43%	5.48%	1.68%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.98%	0.48%	-1.23%	-4.07%	-6.63%	2.87%	1.16%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	1.43%	0.68%	-0.23%	-2.17%	-2.25%	8.74%	1.48%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	1.46%	0.67%	0.00%	-1.54%	-1.13%	11.40%	1.82%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.45%	0.98%	-2.31%	-8.39%	-9.72%	1.03%	1.46%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.89%	0.62%	-0.78%	-3.19%	-4.54%	7.08%	2.23%
瀚亞歐洲基金/台幣	1.29%	0.00%	-2.24%	-7.21%	-5.25%	9.10%	0.71%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.58%	0.30%	-3.49%	-9.69%	-6.33%	3.73%	-0.13%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	1.26%	-0.05%	-0.40%	0.85%	4.14%	14.77%	0.80%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.02%	0.70%	1.28%	2.07%	-1.74%	12.32%	2.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.16%	1.04%	-0.84%	-5.56%	-4.96%	5.37%	1.55%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.22%	1.22%	1.07%	-0.18%	0.58%	12.06%	2.16%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	1.11%	0.02%	-0.83%	-1.17%	-2.17%	12.59%	1.52%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	1.14%	0.16%	-0.94%	-3.56%	-4.22%	2.29%	0.74%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.08%	0.12%	-1.62%	-3.48%	-4.82%	0.27%	0.93%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.10%	0.15%	-1.62%	-3.46%	-4.84%	-1.34%	0.93%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.51%	0.14%	-3.40%	-8.82%	-10.15%	-7.17%	-0.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.06%	0.12%	-1.50%	-3.11%	-3.98%	1.90%	0.94%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.40%	0.00%	-1.33%	-2.29%	0.76%	11.54%	0.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.41%	0.17%	-1.03%	-2.16%	0.17%	11.24%	0.94%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.40%	0.00%	-1.19%	-1.87%	1.64%	13.27%	0.71%
摩根歐洲基金-分派/美元	2.11%	1.27%	-2.01%	-7.12%	-9.25%	2.74%	1.71%
摩根歐洲基金-分派/歐元	1.55%	0.92%	-0.48%	-1.86%	-4.07%	8.93%	2.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.14%	-0.14%	-0.96%	-1.90%	-0.74%	7.83%	0.82%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	1.07%	-0.36%	-2.88%	-7.24%	-6.24%	1.44%	0.17%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.16%	-0.09%	-0.83%	-1.56%	-0.09%	9.30%	0.84%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.50%	0.21%	-2.51%	-6.63%	-6.30%	1.14%	0.84%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.49%	0.19%	-2.59%	-6.85%	-6.74%	0.18%	0.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.13%	0.32%	-1.34%	-6.02%	-5.88%	3.48%	1.22%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.14%	0.31%	-1.32%	-6.18%	-6.27%	2.42%	1.25%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.08%	0.25%	0.41%	-0.57%	-0.33%	9.97%	1.68%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.65%	0.16%	-2.69%	-7.44%	-6.32%	2.75%	0.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.58%	0.21%	-2.82%	-7.66%	-6.76%	1.79%	0.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.62%	0.25%	-0.91%	-1.97%	-0.67%	9.23%	0.76%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.51%	0.21%	-1.05%	-2.19%	-1.16%	8.18%	0.75%
天利泛歐洲股票基金/美元	1.06%	-2.05%	-3.89%	-7.83%	-8.14%	5.58%	-0.36%
基金平均績效	0.96%	0.13%	-1.33%	-3.32%	-3.84%	5.25%	1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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