天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	85.3692	0.3754	0.44%	12.95%	2023/06/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
24.72%	4.82%	12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	85.3692	0.44%	2023/05/16	85.9536	-0.35%
2023/05/31	84.9938	-0.86%	2023/05/15	86.2588	0.22%
2023/05/30	85.7299	-0.86%	2023/05/12	86.0689	0.67%
2023/05/26	86.4707	1.45%	2023/05/11	85.4974	0.41%
2023/05/25	85.2342	0.17%	2023/05/10	85.1516	-0.55%
2023/05/24	85.0881	-1.75%	2023/05/08	85.6188	0.65%
2023/05/23	86.6028	-1.03%	2023/05/05	85.0699	1.01%
2023/05/22	87.5047	0.26%	2023/05/04	84.2155	-0.60%
2023/05/19	87.2789	1.55%	2023/05/03	84.7205	0.33%
2023/05/17	85.9464	-0.01%	2023/05/02	84.4447	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.44%	0.16%	0.33%	2.81%	7.98%	6.80%	12.95%
道瓊歐洲50指數	1.55%	-0.32%	0.67%	1.96%	8.69%	13.92%	13.97%
英國股市指數	1.56%	-0.26%	-2.13%	-4.24%	0.68%	0.99%	2.09%
法國股市指數	1.87%	-0.66%	-1.52%	-0.19%	7.84%	11.85%	12.31%
德國股市指數	1.25%	0.42%	2.06%	4.72%	10.47%	10.81%	15.28%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.18%	-3.56%	0.27%	5.36%	3.77%	7.93%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.23%	-0.05%	-0.55%	-1.65%	5.51%	3.14%	9.31%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.76%	-0.24%	-3.25%	-0.66%	7.26%	2.77%	9.31%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.69%	0.88%	-0.13%	-0.03%	2.73%	2.35%	5.58%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.31%	0.94%	1.99%	5.05%	6.64%	8.23%	14.09%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.05%	1.16%	0.19%	1.67%	4.03%	5.60%	8.75%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.60%	1.38%	-1.54%	3.03%	6.30%	6.08%	9.69%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.53%	0.55%	2.76%	4.53%	11.10%	11.95%	16.17%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.64%	0.73%	0.87%	5.94%	13.97%	12.42%	16.76%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.57%	0.59%	2.67%	4.31%	10.68%	11.46%	15.76%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.67%	0.79%	0.77%	5.72%	13.53%	11.94%	16.34%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	1.55%	-0.09%	1.42%	1.58%	5.20%	7.47%	10.10%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	1.14%	-0.67%	0.28%	1.52%	4.45%	4.58%	8.64%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	1.14%	-0.31%	0.55%	2.23%	5.77%	6.01%	10.20%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.76%	0.39%	-0.50%	4.05%	9.16%	5.66%	11.10%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	1.66%	0.20%	1.36%	2.66%	6.40%	5.21%	10.53%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.23%	0.76%	-1.20%	4.84%	12.04%	18.05%	13.10%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.27%	1.44%	-0.67%	5.01%	13.28%	12.89%	13.84%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.57%	1.56%	0.85%	3.76%	10.22%	11.68%	12.77%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	0.71%	-0.51%	-3.60%	-2.58%	2.36%	-1.49%	6.87%
富達歐洲基金/歐元	1.43%	0.95%	0.83%	2.41%	5.52%	3.84%	10.74%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.54%	-0.22%	1.84%	4.07%	11.00%	14.50%	16.53%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.02%	0.03%	-1.52%	-0.34%	4.46%	0.03%	5.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.50%	0.25%	1.20%	-1.35%	2.74%	0.40%	5.83%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	1.01%	-0.55%	0.60%	1.11%	5.62%	4.48%	9.53%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	1.45%	-0.70%	-0.79%	-1.93%	6.50%	1.91%	8.55%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.51%	1.43%	-0.04%	-0.56%	6.43%	6.93%	9.72%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.52%	1.47%	0.00%	-0.55%	4.44%	4.99%	7.65%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	2.10%	1.67%	-1.75%	0.78%	6.73%	5.65%	8.59%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	1.47%	1.47%	0.19%	0.19%	8.04%	10.91%	11.06%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.75%	0.33%	-1.47%	0.42%	3.88%	2.39%	7.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.82%	0.27%	-1.92%	-0.27%	4.30%	2.35%	7.10%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.74%	0.37%	-1.26%	1.23%	5.52%	5.73%	8.95%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.75%	1.24%	-1.71%	2.78%	8.62%	6.34%	10.01%
摩根歐洲基金-分派/歐元	1.64%	0.95%	0.14%	1.41%	5.86%	5.99%	9.47%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.27%	0.49%	0.45%	2.45%	4.22%	6.24%	9.37%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.75%	0.44%	-2.29%	3.63%	5.95%	6.95%	9.54%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.28%	0.54%	0.63%	3.00%	5.42%	9.63%	10.33%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.26%	0.37%	-1.77%	1.28%	7.23%	5.05%	9.53%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.25%	0.35%	-1.85%	1.03%	6.72%	4.05%	9.09%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.34%	0.44%	-0.96%	4.02%	13.57%	12.78%	16.36%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.35%	0.45%	-0.99%	4.05%	13.65%	12.23%	16.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.34%	0.19%	1.34%	2.91%	10.97%	12.74%	15.81%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.58%	1.13%	-1.78%	2.56%	9.95%	7.51%	13.06%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.54%	1.09%	-1.91%	2.33%	9.48%	6.45%	12.55%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.60%	0.93%	0.46%	1.50%	7.35%	7.46%	12.49%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.53%	0.82%	0.35%	1.17%	6.81%	6.28%	11.93%
天利泛歐洲股票基金/美元	1.11%	0.19%	-2.47%	3.39%	10.50%	6.99%	13.58%
基金平均績效	1.21%	0.60%	-0.00%	2.72%	7.53%	6.48%	10.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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