天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	108.2836	-0.9350	-0.86%	6.95%	2025/02/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/07	108.2836	-0.86%	2025/01/17	104.1927	0.58%
2025/02/06	109.2186	0.90%	2025/01/16	103.5935	1.24%
2025/02/05	108.2479	0.86%	2025/01/15	102.3215	1.42%
2025/02/04	107.3204	0.70%	2025/01/14	100.8887	1.06%
2025/02/03	106.5705	-2.04%	2025/01/13	99.8349	-1.18%
2025/01/31	108.7880	0.32%	2025/01/10	101.0263	-1.47%
2025/01/30	108.4378	1.55%	2025/01/09	102.5312	0.41%
2025/01/22	106.7842	0.93%	2025/01/08	102.1133	-0.86%
2025/01/21	105.8053	0.62%	2025/01/07	102.9995	-0.09%
2025/01/20	105.1546	0.92%	2025/01/06	103.0960	2.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.86%	-0.46%	5.13%	2.42%	6.56%	12.46%	6.95%
道瓊歐洲50指數	0.64%	2.69%	7.70%	11.62%	14.67%	13.68%	10.08%
英國股市指數	0.77%	2.15%	6.30%	8.61%	7.34%	15.78%	7.28%
法國股市指數	0.42%	1.93%	7.74%	9.10%	10.13%	4.69%	8.47%
德國股市指數	0.57%	2.26%	8.39%	14.03%	23.64%	29.45%	10.06%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.85%	7.17%	3.34%	2.99%	7.38%	7.04%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.41%	1.89%	6.59%	6.03%	6.95%	10.25%	6.74%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.22%	2.01%	7.23%	1.96%	0.97%	5.35%	6.23%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.18%	1.87%	4.09%	4.92%	3.49%	6.80%	5.78%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.58%	2.06%	4.32%	6.54%	5.40%	0.80%	7.14%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.13%	0.49%	4.99%	5.40%	3.86%	6.43%	6.39%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.71%	-0.06%	5.19%	0.88%	-1.82%	2.28%	5.48%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.07%	2.06%	4.99%	6.29%	8.99%	9.90%	6.80%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.60%	2.70%	5.66%	1.96%	2.90%	5.12%	6.13%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.12%	1.95%	4.79%	6.79%	8.94%	9.26%	7.24%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.56%	2.59%	5.44%	2.44%	2.86%	4.50%	6.57%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.57%	2.10%	6.69%	6.11%	5.31%	4.65%	7.53%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.47%	1.97%	6.24%	6.91%	8.00%	11.20%	6.84%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.47%	1.96%	6.61%	7.74%	9.31%	13.97%	7.57%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.55%	3.45%	6.80%	2.81%	1.45%	6.08%	7.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.12%	2.81%	6.14%	7.20%	7.50%	10.95%	8.41%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.55%	1.30%	5.20%	1.55%	2.95%	13.28%	5.07%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.47%	2.76%	5.41%	-0.74%	2.29%	7.16%	4.66%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.38%	1.66%	7.06%	7.98%	14.58%	22.24%	7.11%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.48%	2.69%	7.62%	11.85%	15.38%	12.90%	9.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.53%	2.63%	8.67%	3.59%	3.98%	14.16%	8.12%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.71%	2.50%	7.99%	7.69%	10.12%	19.44%	8.66%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.36%	2.35%	6.56%	7.19%	8.32%	13.89%	7.45%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.59%	2.58%	6.03%	4.31%	6.42%	6.49%	6.18%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.14%	3.37%	5.55%	4.08%	6.04%	6.98%	6.78%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.18%	3.36%	5.51%	4.05%	6.02%	5.26%	6.75%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.74%	4.09%	5.72%	-0.39%	0.26%	0.84%	5.87%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.11%	3.42%	5.77%	4.61%	7.14%	8.81%	7.01%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.26%	2.60%	6.42%	7.19%	10.50%	17.87%	7.10%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.22%	2.53%	6.16%	6.97%	9.60%	17.20%	7.03%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.28%	2.62%	6.59%	7.62%	11.53%	19.79%	7.29%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.49%	3.86%	7.66%	3.83%	1.54%	8.14%	8.11%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.19%	3.23%	7.01%	8.26%	7.58%	13.14%	9.10%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.32%	0.95%	5.46%	5.20%	7.11%	10.84%	5.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.13%	1.08%	6.09%	1.14%	1.11%	6.13%	5.18%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.29%	0.98%	5.54%	5.54%	7.79%	12.36%	5.82%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.21%	0.83%	7.62%	3.28%	3.22%	6.91%	7.09%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.20%	0.81%	7.54%	3.04%	2.73%	5.89%	6.98%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.08%	1.79%	6.34%	3.23%	3.89%	7.47%	6.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.00%	1.70%	6.16%	2.94%	3.35%	6.38%	5.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.40%	1.76%	5.66%	7.54%	10.05%	12.39%	6.45%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.31%	1.33%	6.73%	2.93%	2.20%	7.71%	5.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.30%	1.19%	6.60%	2.62%	1.70%	6.60%	5.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.64%	1.29%	6.06%	7.23%	8.25%	12.70%	6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.51%	1.23%	5.89%	6.92%	7.62%	11.50%	6.12%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.62%	0.03%	5.41%	7.05%	12.62%	16.60%	7.05%
基金平均績效	0.08%	1.87%	5.76%	5.13%	5.84%	9.11%	6.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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