天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.3637	-0.3222	-0.27%	17.89%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%
2025/06/18	116.2692	-0.46%	2025/06/03	116.7964	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.27%	1.91%	2.18%	11.06%	18.02%	13.44%	17.89%
道瓊歐洲50指數	0.44%	1.93%	-0.55%	4.49%	9.70%	7.58%	9.75%
英國股市指數	0.55%	1.00%	0.41%	4.11%	7.29%	7.98%	7.96%
法國股市指數	0.21%	2.61%	-0.12%	2.05%	6.49%	1.60%	5.06%
德國股市指數	0.61%	1.20%	-0.65%	10.21%	20.24%	30.22%	20.22%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.19%	1.60%	9.35%	21.59%	14.03%	20.96%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.60%	0.56%	0.21%	9.08%	12.86%	11.04%	12.86%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.15%	0.92%	3.54%	16.22%	28.66%	20.97%	28.00%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.07%	0.74%	-0.31%	1.91%	2.61%	-2.63%	3.62%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.13%	0.89%	-0.50%	1.07%	-4.48%	-11.18%	-4.31%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.07%	0.40%	-2.12%	-1.13%	2.61%	-2.62%	2.96%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.28%	1.08%	1.27%	7.97%	17.52%	6.73%	16.65%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.90%	0.88%	-0.94%	7.53%	2.19%	-2.72%	2.17%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.09%	1.44%	2.53%	14.25%	16.93%	6.09%	16.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.73%	1.07%	-1.06%	6.29%	-0.42%	-5.76%	-0.53%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.90%	1.62%	2.40%	12.92%	13.92%	2.78%	12.94%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.35%	0.64%	-1.78%	0.32%	5.89%	-0.70%	6.41%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.21%	0.13%	-2.29%	0.08%	3.32%	1.77%	3.45%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.22%	0.44%	-2.09%	0.33%	4.65%	4.18%	5.14%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.93%	1.08%	2.66%	13.98%	27.86%	16.62%	28.07%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.75%	0.53%	-0.81%	7.29%	11.75%	6.98%	13.11%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.76%	0.30%	-2.37%	-0.24%	8.25%	5.82%	8.53%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.03%	1.64%	1.99%	14.16%	24.01%	18.91%	23.16%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.90%	0.85%	-1.39%	3.59%	6.80%	12.18%	7.01%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.47%	2.15%	-0.29%	6.66%	12.25%	7.19%	11.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.26%	1.35%	2.86%	13.03%	27.91%	21.39%	27.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.19%	1.00%	-0.46%	6.08%	12.25%	11.42%	12.38%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.45%	0.99%	-1.02%	3.71%	6.40%	3.80%	6.72%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.52%	1.47%	-0.27%	2.47%	10.24%	7.00%	10.73%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.14%	1.17%	0.39%	5.89%	10.48%	5.89%	10.69%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.13%	1.14%	0.36%	5.90%	8.64%	4.12%	8.85%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.07%	1.83%	3.85%	13.00%	24.43%	14.16%	23.34%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.16%	1.23%	0.58%	6.45%	11.65%	7.96%	11.84%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.25%	0.58%	-2.53%	4.01%	10.21%	12.40%	10.69%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.11%	0.80%	-1.96%	4.57%	11.04%	12.22%	11.43%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.23%	0.68%	-2.39%	4.64%	11.34%	14.57%	11.85%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.84%	1.22%	2.68%	12.96%	26.15%	15.02%	26.17%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.66%	0.66%	-0.79%	6.36%	10.30%	5.52%	11.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.88%	1.24%	-0.77%	2.81%	6.77%	6.18%	6.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.46%	1.66%	2.57%	11.97%	21.75%	15.59%	21.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.91%	1.33%	-0.57%	3.36%	7.81%	7.95%	8.00%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.39%	1.56%	2.17%	10.86%	26.38%	18.59%	25.71%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.39%	1.54%	2.10%	10.60%	25.79%	17.47%	25.11%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.07%	2.93%	2.93%	10.92%	24.12%	16.56%	22.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.09%	2.90%	2.90%	10.67%	23.63%	15.47%	22.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.16%	2.47%	-0.23%	4.89%	8.60%	7.15%	7.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.34%	1.52%	2.23%	12.07%	20.94%	14.43%	19.46%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.35%	1.51%	2.23%	11.82%	20.40%	13.37%	18.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.48%	1.13%	-0.87%	6.03%	5.94%	5.23%	5.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.41%	1.14%	-1.01%	5.74%	5.29%	4.16%	4.72%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.18%	0.64%	-0.71%	1.95%	3.05%	3.57%	3.74%
基金平均績效	0.29%	1.13%	0.40%	7.16%	12.25%	7.89%	12.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF