天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	110.8341	1.1390	1.04%	9.46%	2025/03/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/12	110.8341	1.04%	2025/02/25	110.8217	0.02%
2025/03/11	109.6951	-0.89%	2025/02/24	110.8049	-0.52%
2025/03/10	110.6752	-2.09%	2025/02/21	111.3879	0.44%
2025/03/07	113.0417	-0.25%	2025/02/20	110.9022	0.26%
2025/03/06	113.3194	0.33%	2025/02/19	110.6195	-1.50%
2025/03/05	112.9451	3.51%	2025/02/18	112.3076	0.11%
2025/03/04	109.1174	-2.64%	2025/02/17	112.1788	0.30%
2025/03/03	112.0793	1.52%	2025/02/14	111.8432	0.44%
2025/02/28	110.4025	-0.11%	2025/02/13	111.3576	1.83%
2025/02/27	110.5251	-0.27%	2025/02/12	109.3536	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	1.04%	-1.87%	1.35%	5.29%	3.43%	5.83%	9.46%
道瓊歐洲50指數	1.48%	-0.99%	-1.46%	8.93%	11.73%	8.36%	11.13%
英國股市指數	1.05%	-0.55%	-1.15%	4.00%	4.34%	11.48%	5.62%
法國股市指數	1.13%	-1.14%	-1.84%	8.35%	7.54%	-1.63%	8.77%
德國股市指數	1.86%	-0.10%	2.10%	12.65%	22.93%	28.26%	15.46%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-2.44%	0.99%	8.43%	2.60%	6.24%	11.77%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.72%	-0.36%	0.18%	6.05%	5.75%	7.99%	8.09%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	2.05%	0.00%	3.96%	9.95%	3.91%	7.96%	13.58%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.31%	-1.62%	-3.10%	1.32%	-1.50%	1.50%	3.97%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.55%	-4.22%	-7.97%	-4.02%	-3.55%	-8.85%	0.01%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.41%	-1.54%	-2.76%	2.54%	-0.49%	-0.13%	5.00%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.79%	-1.01%	1.49%	6.12%	-2.58%	-0.91%	9.51%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.29%	-2.09%	-6.54%	-1.90%	-0.74%	-2.16%	0.90%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.39%	-1.89%	-3.24%	1.72%	-2.68%	-2.34%	5.77%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.17%	-2.23%	-7.90%	-2.34%	-1.61%	-3.51%	0.49%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.28%	-2.02%	-4.63%	1.26%	-3.53%	-3.69%	5.35%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.04%	-3.00%	-2.66%	3.78%	1.67%	-0.16%	6.29%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.26%	-2.96%	-3.73%	2.66%	1.39%	3.81%	4.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.28%	-2.86%	-3.35%	3.64%	2.94%	6.58%	5.52%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.16%	-2.38%	2.68%	8.56%	0.52%	4.31%	12.74%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.59%	-2.62%	-1.72%	4.80%	2.67%	5.10%	7.97%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.93%	-2.45%	2.39%	6.60%	0.18%	10.67%	9.81%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.56%	-2.71%	2.36%	5.45%	-2.54%	6.41%	9.12%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.68%	-1.65%	-3.53%	2.97%	5.85%	14.54%	4.21%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.44%	-1.40%	-1.91%	8.73%	12.12%	7.42%	10.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.61%	-1.41%	4.23%	13.91%	8.10%	17.43%	16.66%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.26%	-1.74%	0.47%	9.84%	10.01%	17.47%	11.03%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.07%	-2.45%	-3.13%	2.81%	3.05%	6.47%	5.24%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.10%	-3.12%	0.20%	6.77%	4.66%	6.02%	8.57%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.64%	-2.98%	0.22%	5.55%	4.84%	4.06%	8.29%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.64%	-2.98%	-1.40%	3.81%	3.13%	2.35%	6.50%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-1.03%	-2.47%	2.91%	7.47%	0.97%	1.56%	11.09%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.65%	-3.05%	0.38%	6.10%	5.85%	5.91%	8.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.51%	-1.28%	-0.44%	5.87%	6.57%	14.41%	8.02%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.59%	-1.18%	-0.16%	6.26%	6.45%	13.92%	8.38%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.51%	-1.20%	-0.28%	6.36%	7.48%	16.36%	8.41%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.26%	-2.58%	1.22%	7.50%	1.76%	4.51%	11.57%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.18%	-2.81%	-3.11%	3.79%	3.96%	5.33%	6.87%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.27%	-2.36%	-2.66%	1.72%	1.13%	3.89%	3.54%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.64%	-1.79%	0.95%	5.12%	-0.96%	2.95%	8.42%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.21%	-2.30%	-2.46%	2.19%	1.92%	5.46%	3.91%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.88%	-2.32%	3.25%	9.82%	3.96%	8.42%	13.59%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.88%	-2.34%	3.17%	9.57%	3.48%	7.40%	13.38%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.07%	-3.08%	2.29%	9.40%	3.75%	6.70%	12.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.10%	-3.15%	2.09%	9.14%	3.17%	5.60%	11.98%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.55%	-3.48%	-1.77%	5.63%	5.89%	7.50%	6.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.82%	-3.15%	-1.34%	4.66%	-1.85%	3.04%	7.82%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.86%	-3.18%	-1.43%	4.33%	-2.36%	1.97%	7.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.25%	-3.48%	-5.21%	1.08%	0.25%	3.83%	2.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.21%	-3.53%	-5.25%	0.84%	-0.21%	2.90%	2.68%
天利泛歐洲股票基金/歐元	1.08%	-3.29%	-3.74%	0.97%	4.54%	5.79%	3.78%
基金平均績效	0.05%	-2.12%	-0.90%	5.11%	2.53%	4.92%	7.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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