天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	101.6402	5.2850	5.48%	0.38%	2025/04/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/10	101.6402	5.48%	2025/03/25	111.4327	0.92%
2025/04/09	96.3552	-1.94%	2025/03/24	110.4221	-0.03%
2025/04/08	98.2615	2.38%	2025/03/21	110.4530	-1.05%
2025/04/07	95.9774	-5.12%	2025/03/20	111.6233	-0.94%
2025/04/04	101.1572	-6.17%	2025/03/19	112.6840	-0.21%
2025/04/03	107.8095	0.31%	2025/03/18	112.9156	0.72%
2025/03/31	107.4788	-1.57%	2025/03/17	112.1029	1.00%
2025/03/28	109.1920	-0.75%	2025/03/14	110.9935	1.09%
2025/03/27	110.0118	-0.27%	2025/03/13	109.7933	-0.94%
2025/03/26	110.3069	-1.01%	2025/03/12	110.8341	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	5.48%	-5.72%	-8.16%	0.61%	-5.90%	-1.05%	0.38%
道瓊歐洲50指數	-0.39%	-1.39%	-9.55%	-3.58%	-4.11%	-3.35%	-1.45%
英國股市指數	0.64%	-1.13%	-6.26%	-3.45%	-3.51%	0.51%	-2.56%
法國股市指數	-0.30%	-2.34%	-10.54%	-4.39%	-6.24%	-11.45%	-3.74%
德國股市指數	-0.92%	-1.30%	-8.75%	0.79%	5.16%	13.51%	2.34%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.18%	-7.14%	3.84%	-4.71%	0.75%	3.71%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.10%	-0.45%	-8.53%	-3.51%	-4.57%	-4.39%	-3.37%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	1.20%	3.17%	-5.01%	6.81%	-1.00%	1.11%	5.81%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-2.56%	-5.98%	-12.85%	-10.41%	-14.22%	-12.01%	-8.96%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-3.44%	-5.14%	-15.40%	-16.87%	-18.75%	-20.18%	-14.62%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.64%	-2.99%	-10.71%	-6.90%	-10.64%	-9.65%	-5.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.60%	-0.34%	-7.22%	2.41%	-7.40%	-4.59%	2.70%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-1.37%	-0.57%	-9.13%	-12.23%	-13.14%	-12.60%	-10.72%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.61%	2.57%	-5.51%	-2.75%	-9.86%	-7.53%	-2.31%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-1.05%	-0.49%	-9.88%	-13.81%	-14.44%	-14.50%	-11.80%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.93%	2.65%	-6.29%	-4.51%	-11.21%	-9.54%	-3.49%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.25%	-1.96%	-9.01%	-4.63%	-9.95%	-8.93%	-3.88%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.21%	-1.49%	-9.17%	-6.46%	-9.26%	-5.19%	-5.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.14%	-1.64%	-9.04%	-5.60%	-7.85%	-2.68%	-4.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.67%	1.57%	-3.73%	7.09%	-2.37%	1.17%	7.72%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.33%	-1.55%	-7.42%	-3.35%	-5.90%	-4.34%	-1.28%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.50%	-5.25%	-6.73%	3.21%	-5.30%	4.15%	3.08%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.32%	1.40%	-5.43%	4.49%	-5.89%	3.30%	3.75%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.05%	-1.53%	-6.16%	-3.10%	-2.32%	8.22%	-3.06%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.59%	-1.70%	-9.54%	-3.46%	-3.40%	-4.20%	-1.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	2.75%	3.76%	-5.76%	9.63%	0.71%	9.04%	9.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.47%	0.12%	-9.23%	-0.98%	-2.91%	3.16%	-0.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.06%	-1.62%	-7.82%	-4.54%	-6.88%	-2.62%	-3.74%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.48%	-6.82%	-9.26%	-2.12%	-5.60%	-4.29%	-1.98%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-1.93%	-1.19%	-12.02%	-4.75%	-7.68%	-8.60%	-3.64%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-1.92%	-1.17%	-12.03%	-6.33%	-9.18%	-10.11%	-5.23%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.27%	1.50%	-8.60%	3.00%	-5.94%	-5.10%	3.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-1.97%	-1.14%	-11.95%	-4.31%	-6.86%	-7.02%	-3.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-1.22%	-2.03%	-8.03%	-0.56%	-1.53%	6.63%	0.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-1.04%	-1.66%	-7.89%	-0.17%	-1.15%	5.99%	0.64%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-1.24%	-1.98%	-7.93%	-0.15%	-0.75%	8.35%	0.51%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.15%	-4.63%	-3.92%	6.08%	-1.70%	1.86%	6.52%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.84%	-6.83%	-7.59%	-4.23%	-5.25%	-3.65%	-2.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.38%	0.73%	-6.27%	-3.55%	-6.08%	-2.27%	-3.30%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	2.66%	4.36%	-2.64%	6.76%	-2.58%	3.32%	5.84%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.39%	0.78%	-6.10%	-3.10%	-5.33%	-0.77%	-2.84%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.33%	1.40%	-5.60%	7.85%	-1.23%	5.09%	7.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.32%	1.38%	-5.68%	7.60%	-1.70%	4.09%	7.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.32%	1.48%	-6.31%	6.17%	-2.61%	3.57%	5.92%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.40%	1.50%	-6.28%	5.95%	-2.96%	2.63%	5.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.00%	-1.62%	-9.63%	-3.99%	-5.95%	-2.12%	-3.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.70%	1.62%	-5.86%	2.87%	-6.49%	1.29%	2.04%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.66%	1.55%	-5.95%	2.62%	-6.93%	0.31%	1.77%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.27%	-1.52%	-9.28%	-6.99%	-9.72%	-4.41%	-6.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.23%	-1.59%	-9.41%	-7.28%	-10.26%	-5.36%	-7.08%
天利泛歐洲股票基金/歐元	4.15%	-6.25%	-10.98%	-7.77%	-8.07%	-4.83%	-7.03%
基金平均績效	0.31%	-0.88%	-7.24%	-0.87%	-5.45%	-2.10%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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