天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	116.9675	0.1074	0.09%	15.52%	2025/05/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	116.9675	0.09%	2025/05/13	113.5204	0.66%
2025/05/26	116.8601	1.24%	2025/05/12	112.7791	0.46%
2025/05/23	115.4299	-0.59%	2025/05/08	112.2607	-0.17%
2025/05/22	116.1155	-0.91%	2025/05/07	112.4512	-0.33%
2025/05/21	117.1862	0.57%	2025/05/06	112.8279	-0.28%
2025/05/20	116.5270	0.78%	2025/05/05	113.1402	-0.05%
2025/05/19	115.6282	1.29%	2025/05/02	113.1972	1.64%
2025/05/16	114.1519	0.04%	2025/04/30	111.3741	0.21%
2025/05/15	114.1114	0.21%	2025/04/29	111.1462	0.20%
2025/05/14	113.8731	0.31%	2025/04/28	110.9281	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.09%	0.38%	5.95%	5.83%	12.87%	8.42%	15.52%
道瓊歐洲50指數	-0.12%	0.69%	4.04%	-1.85%	11.68%	7.64%	10.19%
英國股市指數	0.64%	0.62%	3.27%	-0.42%	5.85%	6.58%	7.33%
法國股市指數	-0.36%	0.23%	2.08%	-4.43%	7.14%	-2.84%	5.03%
德國股市指數	0.27%	1.56%	6.67%	6.41%	22.27%	29.62%	20.53%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.46%	3.55%	6.78%	15.16%	10.71%	18.09%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.26%	1.17%	6.05%	2.96%	11.00%	7.82%	12.28%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.30%	1.07%	6.27%	12.69%	19.08%	13.03%	23.07%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.51%	-0.05%	6.39%	-1.87%	4.02%	-2.68%	5.43%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.49%	-0.49%	6.52%	-8.37%	-2.47%	-10.02%	-2.07%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.47%	-0.16%	5.08%	-0.96%	5.60%	-0.45%	5.93%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.61%	-0.27%	4.87%	7.87%	13.39%	3.64%	15.25%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.49%	1.17%	7.69%	-2.88%	2.89%	-0.65%	3.34%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.41%	1.20%	7.22%	5.61%	10.37%	3.82%	12.73%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.46%	1.27%	7.39%	-5.08%	0.81%	-3.43%	1.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.37%	1.30%	6.92%	3.21%	8.13%	0.93%	10.28%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.29%	-0.29%	6.22%	-0.70%	8.96%	-0.41%	9.34%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.29%	-0.11%	6.07%	-0.96%	7.85%	2.54%	7.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.28%	-0.17%	6.28%	-0.48%	9.23%	4.91%	8.53%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.56%	-0.06%	6.72%	11.96%	20.21%	10.20%	23.84%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.19%	0.19%	7.24%	3.05%	12.14%	5.89%	13.95%
瀚亞歐洲基金/台幣	-1.10%	-1.56%	-0.35%	1.43%	7.22%	6.09%	9.49%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.76%	-0.27%	8.64%	11.31%	17.36%	14.93%	20.25%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.18%	-0.23%	3.68%	0.93%	7.43%	14.64%	8.67%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.06%	0.82%	5.27%	0.18%	14.09%	7.04%	11.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.00%	0.56%	5.19%	9.89%	20.11%	18.20%	23.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.11%	0.66%	4.96%	0.38%	11.95%	12.75%	12.82%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.79%	-1.31%	4.37%	-1.35%	6.98%	4.83%	7.77%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.61%	-1.93%	4.82%	0.77%	10.59%	3.84%	10.85%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.14%	0.14%	7.36%	1.66%	10.45%	1.38%	11.31%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.18%	0.09%	7.34%	-0.04%	8.59%	-0.31%	9.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.27%	0.04%	7.15%	8.91%	16.65%	3.83%	19.13%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.16%	0.16%	7.39%	2.15%	11.54%	3.31%	12.20%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.56%	-0.10%	6.48%	4.15%	13.64%	14.46%	14.05%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.56%	-0.21%	6.05%	4.35%	13.61%	13.08%	14.01%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.57%	-0.09%	6.57%	4.70%	14.75%	16.64%	14.99%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.04%	0.81%	5.10%	10.58%	19.20%	11.63%	22.22%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.34%	0.22%	5.62%	1.43%	10.85%	6.66%	12.06%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.40%	0.71%	6.82%	-0.62%	7.61%	6.80%	7.76%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.75%	0.45%	5.61%	8.15%	15.00%	11.05%	17.43%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.41%	0.74%	6.97%	-0.16%	8.49%	8.44%	8.49%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.91%	-1.28%	5.08%	9.52%	19.71%	13.98%	22.10%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.91%	-1.29%	5.00%	9.27%	19.15%	12.90%	21.63%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.01%	-1.55%	4.12%	8.36%	18.24%	10.15%	18.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.96%	-1.56%	4.03%	8.09%	17.72%	9.13%	18.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.69%	-1.22%	4.77%	-0.31%	10.38%	5.96%	8.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.11%	-1.45%	5.95%	7.31%	14.56%	9.45%	15.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.07%	-1.42%	5.90%	7.12%	14.15%	8.48%	15.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.71%	-1.02%	6.69%	-1.18%	7.05%	5.35%	6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.70%	-1.00%	6.59%	-1.40%	6.59%	4.33%	5.90%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.47%	-0.27%	6.20%	-2.83%	5.20%	3.81%	5.47%
基金平均績效	-0.36%	-0.09%	5.54%	3.53%	10.77%	6.22%	11.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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