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天利泛歐洲股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
110.8341 |
1.1390 |
1.04% |
9.46% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.59% |
-6.38% |
24.33% |
- |
- |
15.99% |
19.51% |
-23.92% |
21.90% |
2.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/12 |
110.8341 |
1.04% |
2025/02/25 |
110.8217 |
0.02% |
2025/03/11 |
109.6951 |
-0.89% |
2025/02/24 |
110.8049 |
-0.52% |
2025/03/10 |
110.6752 |
-2.09% |
2025/02/21 |
111.3879 |
0.44% |
2025/03/07 |
113.0417 |
-0.25% |
2025/02/20 |
110.9022 |
0.26% |
2025/03/06 |
113.3194 |
0.33% |
2025/02/19 |
110.6195 |
-1.50% |
2025/03/05 |
112.9451 |
3.51% |
2025/02/18 |
112.3076 |
0.11% |
2025/03/04 |
109.1174 |
-2.64% |
2025/02/17 |
112.1788 |
0.30% |
2025/03/03 |
112.0793 |
1.52% |
2025/02/14 |
111.8432 |
0.44% |
2025/02/28 |
110.4025 |
-0.11% |
2025/02/13 |
111.3576 |
1.83% |
2025/02/27 |
110.5251 |
-0.27% |
2025/02/12 |
109.3536 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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