安聯歐洲基金-A/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 151.32 1.08 0.72% 5.96% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.16% -0.13% 0.89% -15.51% 17.76% 18.13% 17.81% -11.98% 10.54% 0.01%
含息 11.33% 1.02% 8.29% -14.90% 19.58% 19.32% 17.81% -10.77% 12.32% 1.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.3 138.23 1.66%
總計 2.3 138.23 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 2.294 144.62 1.59%
總計 2.294 144.62 1.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲基金-A/配息/歐元   基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金，歐元實體上路，並加速區域整合後，已成為全球第二大經濟體，未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久，透過分散投資地區與持股方式，降低投資風險，為投資人創造收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 151.32 0.72% 2025/11/21 146.42 -1.07%
2025/12/04 150.24 0.01% 2025/11/20 148.01 0.84%
2025/12/03 150.23 -0.10% 2025/11/19 146.78 -0.55%
2025/12/02 150.38 0.39% 2025/11/18 147.59 -1.58%
2025/12/01 149.80 -0.40% 2025/11/17 149.96 -0.13%
2025/11/28 150.40 0.21% 2025/11/14 150.16 -1.80%
2025/11/27 150.08 0.66% 2025/11/13 152.91 -0.27%
2025/11/26 149.09 1.17% 2025/11/12 153.32 0.91%
2025/11/25 147.37 -0.36% 2025/11/11 151.93 0.34%
2025/11/24 147.90 1.01% 2025/11/10 151.41 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.72% 0.61% 0.34% 2.07% 0.67% 3.18% 5.96%
道瓊歐洲50指數 0.12% 0.91% 0.94% 7.58% 5.89% 15.65% 17.57%
英國股市指數 -0.45% -0.55% -1.13% 4.98% 9.71% 15.78% 18.28%
法國股市指數 -0.09% -0.10% 0.50% 5.73% 4.17% 10.70% 9.94%
德國股市指數 0.61% 0.80% -0.09% 1.85% -1.21% 18.02% 20.69%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.03% 2.87% 4.78% 6.77% 22.83% 28.38%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.04% 0.16% 0.85% 4.86% 5.35% 15.95% 19.41%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.00% 0.59% 2.27% 4.22% 7.24% 27.63% 34.28%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.29% 1.89% -0.12% 1.43% -6.23% -11.28% -7.71%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.52% 1.12% 3.43% 4.95% 0.63% 4.42% 6.82%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.22% 1.81% 4.85% 4.53% 2.57% 15.40% 19.50%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.71% 1.52% 0.39% 2.18% -0.26% 3.18% 3.63%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.53% 2.10% 1.91% 1.31% 1.21% 13.92% 16.35%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.74% 1.39% -1.98% -1.29% -7.49% -6.61% -6.34%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.58% 1.98% -0.49% -2.11% -6.12% 3.11% 5.16%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.06% 0.23% 0.66% 5.14% 2.61% 9.23% 12.15%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.14% 0.22% 1.83% 5.08% 3.06% 7.38% 9.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.12% 0.54% 2.00% 5.66% 4.17% 9.89% 12.66%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.44% 1.23% 4.33% 3.75% 6.03% 26.86% 33.77%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.61% 0.66% 2.76% 4.63% 4.48% 15.19% 19.48%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.45% 0.68% 2.49% 3.87% 1.66% 9.38% 13.66%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.29% 1.00% 1.39% 1.25% -2.40% 13.96% 19.55%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.05% 0.42% -0.19% 1.77% -1.98% 3.85% 6.81%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.11% 0.96% 0.90% 8.00% 3.70% 15.58% 17.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.02% 1.29% 4.61% 4.30% 8.77% 31.35% 35.72%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.88% 3.21% 4.93% 6.84% 19.37% 20.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.13% 0.54% 0.56% 4.57% 3.67% 9.23% 12.66%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.15% 0.67% 3.04% 6.37% 7.55% 18.30% 20.80%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.81% 1.64% 4.34% 7.94% 7.46% 17.08% 19.98%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.84% 1.64% 4.32% 7.96% 7.44% 15.12% 18.00%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.56% 2.36% 5.77% 7.52% 9.54% 27.31% 32.07%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.82% 1.71% 4.52% 8.56% 8.79% 19.76% 22.51%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.14% 0.21% 1.45% 2.32% 0.28% 12.15% 14.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.15% 0.20% 1.39% 2.34% 0.87% 13.05% 15.30%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.13% 0.26% 1.63% 2.85% 1.36% 14.54% 16.86%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.70% 1.99% 3.89% 3.26% 5.81% 25.17% 31.69%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.87% 1.41% 2.35% 4.72% 4.86% 14.34% 18.33%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.11% 0.11% -0.22% 2.79% 0.63% 5.66% 8.47%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.11% 0.46% 1.12% 2.16% 2.44% 16.24% 21.91%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.12% 0.16% -0.04% 3.33% 1.68% 7.72% 10.44%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.35% 1.15% 3.22% 4.92% 8.07% 28.57% 34.78%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.36% 1.14% 3.13% 4.67% 7.55% 27.34% 33.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.00% 1.28% 3.39% 5.60% 6.66% 24.22% 28.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.08% 1.24% 3.30% 5.34% 6.17% 22.94% 27.29%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.22% 0.89% 1.87% 6.41% 4.93% 12.75% 14.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.00% 1.20% 2.77% 4.54% 4.68% 19.39% 23.86%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.00% 1.20% 2.60% 4.23% 4.14% 18.20% 22.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.23% 0.77% 1.24% 5.33% 2.92% 8.39% 10.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.20% 0.79% 1.19% 5.06% 2.42% 7.28% 9.12%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.26% 0.97% 1.99% 4.64% 3.67% 12.73% 16.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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