富達歐盟50TM基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.8500 0.2200 1.61% 16.78% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 17.39% 2.36% 4.14% 1.10% 7.42% -13.90% 24.60% -6.01% 21.92% -11.16%
含息 20.59% 4.38% 6.11% 3.43% 10.10% -11.04% 27.97% -3.63% 24.05% -9.20%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.234 12.8700 1.82%
總計 0.234 12.8700 1.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2616 11.8100 2.22%
總計 0.2616 11.8100 2.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐盟50TM基金/歐元
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 13.8500 1.61% 2023/05/12 13.7400 0.29%
2023/05/25 13.6300 0.15% 2023/05/11 13.7000 0.15%
2023/05/24 13.6100 -2.02% 2023/05/10 13.6800 -0.44%
2023/05/23 13.8900 -0.79% 2023/05/09 13.7400 -0.51%
2023/05/22 14.0000 0.00% 2023/05/08 13.8100 0.36%
2023/05/19 14.0000 0.65% 2023/05/05 13.7600 1.47%
2023/05/18 13.9100 1.02% 2023/05/04 13.5600 -0.44%
2023/05/17 13.7700 0.22% 2023/05/03 13.6200 0.37%
2023/05/16 13.7400 -0.07% 2023/05/02 13.5700 -1.45%
2023/05/15 13.7500 0.07% 2023/05/01 13.7700 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐盟50TM基金/歐元 1.61% -1.07% 1.02% 5.81% 11.69% 16.48% 16.78%
道瓊歐洲50指數 1.59% -1.32% -0.23% 3.80% 9.47% 15.97% 14.34%
英國股市指數 0.74% -1.67% -2.87% -3.19% 1.88% 0.82% 2.35%
法國股市指數 0.00% -3.51% -3.18% 0.58% 7.70% 12.77% 11.67%
德國股市指數 1.20% -1.79% 1.19% 5.09% 9.92% 12.32% 14.80%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -3.23% -4.33% 1.69% 7.00% 4.90% 8.19%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.77% -1.74% -0.95% 0.00% 6.70% 4.61% 9.36%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.81% -2.44% -3.68% 1.73% 9.97% 5.11% 9.57%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.45% -2.36% -0.56% -2.27% 2.63% 2.77% 4.66%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.94% -1.91% 2.95% 0.95% 7.65% 12.09% 13.03%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.07% -2.34% -0.97% -0.64% 3.23% 5.57% 7.50%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.27% -2.80% -3.67% 0.69% 6.73% 5.83% 8.20%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.37% -0.91% 3.54% 3.86% 11.66% 14.95% 15.54%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.48% -1.56% 0.18% 5.63% 15.34% 15.59% 15.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.41% -0.97% 3.43% 3.26% 11.02% 14.65% 15.07%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.50% -1.63% 0.06% 5.00% 14.66% 15.28% 15.43%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.31% -1.76% -1.21% 0.00% 5.03% 9.01% 8.69%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.28% -1.27% -1.88% 0.23% 4.43% 5.07% 8.21%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.30% -1.35% -1.61% 0.91% 5.53% 6.31% 9.33%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.86% -2.20% -1.03% 4.09% 10.18% 7.08% 10.67%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.76% -1.56% 2.28% 2.36% 6.66% 6.50% 10.31%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.69% -2.74% -1.65% 5.98% 12.73% 16.33% 12.24%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.33% -3.13% -2.09% 4.94% 13.97% 13.57% 12.23%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.03% -2.73% 0.72% 2.14% 9.58% 12.52% 11.04%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.89% -1.99% -2.88% -1.01% 3.09% -0.49% 7.41%
富達歐洲基金/歐元 0.90% -1.40% -0.18% 2.18% 5.18% 2.37% 9.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.58% -2.46% -1.52% 0.95% 5.84% 1.36% 5.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.47% -1.81% 1.24% -0.79% 2.63% 1.24% 5.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.28% -0.85% -0.95% -0.21% 8.41% 3.50% 9.32%
NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元 -1.02% -1.02% -0.86% 0.42% 6.18% 5.77% 9.16%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.45% -2.55% -0.81% -2.28% 5.15% 7.27% 8.17%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.45% -2.57% -0.81% -4.14% 3.14% 5.24% 6.09%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.28% -3.02% -3.54% -2.58% 6.69% 6.06% 6.80%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.45% -2.50% -0.64% -1.51% 6.76% 11.32% 9.45%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.09% -2.24% -1.57% -0.42% 3.89% 2.84% 7.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.14% -2.25% -2.06% -0.67% 4.32% 2.72% 6.81%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.12% -2.15% -1.33% 0.43% 5.48% 6.23% 8.55%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.88% -1.16% 0.23% 1.14% 4.47% 6.75% 8.83%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.79% -2.01% -2.69% 2.20% 7.45% 7.26% 9.05%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.89% -1.11% 0.39% 1.69% 5.72% 10.16% 9.74%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.83% -2.27% -3.34% 0.69% 7.87% 4.17% 9.13%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.82% -2.29% -3.42% 0.44% 7.36% 3.18% 8.71%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.89% -2.41% -2.66% 5.89% 14.33% 15.61% 15.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.90% -2.40% -2.72% 6.04% 14.30% 14.89% 15.93%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.24% -1.58% 0.47% 4.33% 11.23% 15.47% 15.59%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.79% -2.80% -3.69% 2.87% 10.18% 8.72% 11.79%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.77% -2.77% -3.79% 2.70% 9.59% 7.66% 11.33%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.04% -2.10% -0.65% 1.32% 6.99% 8.40% 11.45%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.06% -2.06% -0.70% 1.06% 6.60% 7.40% 11.02%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.14% -1.67% -2.44% 2.49% 12.06% 10.98% 13.37%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.17% -0.83% -0.17% 1.53% 8.69% 10.48% 12.77%
基金平均績效 0.43% -1.81% -0.68% 2.27% 7.91% 7.63% 10.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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