富達歐盟50TM基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.3500 -0.0700 -0.36% 6.32% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.10% 7.42% -13.90% 24.60% -6.01% 21.92% -11.16% 19.56% 8.18% 18.64%
含息 3.43% 10.10% -11.04% 27.97% -3.63% 24.05% -9.20% 22.66% 11.75% 18.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5056 15.6800 3.22%
總計 0.5056 15.6800 3.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐盟50TM基金/歐元
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 19.3500 -0.36% 2026/02/13 18.8100 -0.37%
2026/02/26 19.4200 0.00% 2026/02/12 18.8800 -0.42%
2026/02/25 19.4200 0.94% 2026/02/11 18.9600 -0.21%
2026/02/24 19.2400 0.05% 2026/02/10 19.0000 -0.21%
2026/02/23 19.2300 -0.26% 2026/02/09 19.0400 1.01%
2026/02/20 19.2800 1.21% 2026/02/06 18.8500 1.24%
2026/02/19 19.0500 -0.73% 2026/02/05 18.6200 -0.75%
2026/02/18 19.1900 1.37% 2026/02/04 18.7600 -0.42%
2026/02/17 18.9300 0.69% 2026/02/03 18.8400 -0.21%
2026/02/16 18.8000 -0.05% 2026/02/02 18.8800 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.36% 0.36% 2.71% 9.14% 14.70% 12.76% 6.32%
道瓊歐洲50指數 -0.43% -0.05% 2.29% 8.49% 13.66% 12.04% 5.77%
英國股市指數 0.59% 2.09% 6.88% 12.55% 17.88% 24.60% 9.86%
法國股市指數 -0.47% 0.77% 5.25% 5.94% 10.81% 5.90% 5.29%
德國股市指數 -0.02% 0.09% 1.57% 6.38% 5.15% 12.12% 3.24%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.53% 2.08% 11.99% 16.12% 28.14% 7.46%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.04% 0.18% 3.67% 13.40% 16.81% 23.37% 8.80%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.15% 0.43% 1.82% 15.55% 18.62% 40.07% 9.42%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.75% 0.84% 4.40% 11.05% 7.65% 6.22% 6.64%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.68% 1.21% 1.80% 9.73% 5.54% -10.35% 5.40%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.51% 1.61% 4.93% 10.43% 13.07% 7.06% 6.69%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.73% 1.79% 4.45% 12.60% 14.58% 20.43% 7.18%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.83% -1.34% -0.39% 7.05% 6.73% 2.65% 3.96%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.95% -1.18% -1.64% 8.92% 8.54% 16.20% 4.57%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.75% -1.49% -0.41% 7.77% 3.92% -6.89% 5.04%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.87% -1.33% -1.66% 9.64% 5.68% 5.40% 5.66%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.29% 1.54% 2.89% 7.83% 12.04% 8.84% 5.41%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.30% 1.43% 4.63% 10.23% 13.35% 10.37% 6.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.31% 1.41% 4.83% 10.83% 14.63% 12.73% 7.00%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.15% 0.44% 3.88% 15.27% 18.57% 37.57% 10.12%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.03% 0.29% 5.20% 13.30% 16.60% 21.54% 9.80%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.22% -2.42% -0.91% 6.14% 5.83% 9.14% 2.38%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.25% 0.34% -1.23% 6.22% 7.17% 16.85% 3.87%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.53% 1.43% 4.56% 7.08% 7.13% 5.43% 4.46%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.02% 0.54% 1.74% 12.03% 14.66% 33.04% 7.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.14% 0.28% 3.63% 9.94% 12.89% 17.14% 6.61%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.74% 2.83% 4.86% 12.14% 13.14% 13.97% 7.86%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.57% 2.36% 4.00% 11.63% 12.63% 20.83% 6.28%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.35% 0.35% 3.67% 13.64% 18.84% 21.35% 9.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.37% 0.37% 3.67% 13.62% 18.84% 19.32% 9.49%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.37% 0.66% 2.84% 15.72% 21.11% 34.39% 10.00%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.39% 0.35% 3.84% 14.24% 20.14% 24.05% 9.87%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.51% 1.10% 5.18% 9.34% 10.34% 13.59% 6.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.52% 1.09% 5.08% 8.67% 9.79% 13.84% 6.29%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.52% 1.12% 5.34% 9.92% 11.52% 16.08% 7.08%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.39% 0.52% 2.33% 14.10% 16.09% 32.79% 8.68%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.27% 0.36% 3.62% 12.16% 14.79% 18.02% 8.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.46% 2.72% 3.25% 10.40% 9.54% 11.08% 6.80%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.69% 2.16% 3.11% 12.69% 10.34% 24.69% 7.29%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.44% 2.76% 3.39% 10.87% 10.59% 13.27% 7.02%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.03% 2.69% 6.42% 16.09% 16.95% 36.04% 9.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.03% 2.65% 6.34% 15.82% 16.39% 34.75% 9.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.00% 0.46% 2.66% 11.62% 15.70% 28.34% 7.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.00% 0.45% 2.53% 11.31% 15.15% 27.07% 6.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.07% 0.27% 3.88% 9.59% 13.65% 13.21% 6.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.06% 0.00% 0.74% 9.69% 13.63% 23.46% 5.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.08% 0.00% 0.63% 9.36% 13.06% 22.17% 5.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.00% -0.14% 1.98% 7.67% 11.56% 8.85% 5.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.00% -0.18% 1.88% 7.65% 11.31% 7.98% 5.04%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.12% 0.71% 2.75% 10.61% 12.06% 15.79% 6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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