摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 78.95 -0.35 -0.44% 15.10% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 78.95 -0.44% 2025/10/21 79.00 -0.04%
2025/11/05 79.30 0.15% 2025/10/20 79.03 0.41%
2025/11/04 79.18 -0.50% 2025/10/17 78.71 -0.38%
2025/11/03 79.58 -0.13% 2025/10/16 79.01 -0.10%
2025/10/30 79.68 -0.01% 2025/10/15 79.09 0.53%
2025/10/28 79.69 -0.21% 2025/10/14 78.67 -0.33%
2025/10/27 79.86 0.60% 2025/10/13 78.93 -0.67%
2025/10/24 79.38 0.21% 2025/10/10 79.46 -0.28%
2025/10/23 79.21 -0.09% 2025/10/09 79.68 0.29%
2025/10/22 79.28 0.35% 2025/10/08 79.45 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.44% -0.92% -0.16% 3.15% 6.12% 13.83% 15.10%
道瓊歐洲50指數 -1.14% -1.59% -0.44% 6.56% 6.54% 16.84% 15.15%
英國股市指數 -0.42% -0.25% 2.71% 6.24% 13.24% 19.21% 19.12%
法國股市指數 -1.36% -2.36% -0.09% 4.32% 3.48% 8.08% 7.91%
德國股市指數 -1.31% -1.60% -2.64% -0.80% 2.08% 24.66% 19.21%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.21% -1.77% 4.70% 7.86% 20.49% 24.80%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.69% -1.01% -0.81% 3.56% 8.97% 16.68% 17.58%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.14% -1.16% -2.19% 2.62% 10.64% 25.51% 31.12%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.22% -1.41% -1.52% 3.36% 4.50% 2.50% 5.83%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.32% -2.05% -2.69% 2.26% -1.71% -9.19% -7.30%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.13% -0.49% -1.60% 4.21% 0.90% 0.72% 3.41%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.40% -1.17% -2.81% 3.42% 2.61% 8.32% 14.43%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.08% -2.60% -3.43% 1.14% 3.17% 2.09% 2.12%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.68% -3.03% -4.90% 0.20% 4.73% 9.75% 13.40%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.52% -3.29% -5.42% -0.89% -3.08% -5.94% -5.91%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.13% -3.72% -6.85% -1.82% -1.62% 1.11% 4.48%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.69% -1.53% -0.59% 5.93% 4.64% 9.30% 10.65%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.51% -1.56% -0.48% 4.62% 3.37% 7.58% 7.41%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.52% -1.27% -0.31% 5.14% 4.53% 10.14% 9.87%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.04% -1.58% -3.16% 1.49% 8.00% 22.73% 28.17%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.44% -1.15% -1.66% 2.44% 6.40% 14.20% 15.75%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.46% -1.19% -1.47% 3.33% 2.78% 5.34% 11.42%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.88% -2.58% -3.78% -0.90% 1.77% 10.98% 16.88%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -1.17% -0.94% -0.80% 1.64% -0.52% 6.45% 5.76%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.07% -1.57% -0.23% 6.60% 5.39% 17.26% 14.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.02% -0.11% -1.45% 2.83% 9.05% 23.23% 29.71%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.53% 0.03% -0.05% 3.79% 7.42% 14.52% 16.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.61% -1.30% -1.16% 5.16% 4.95% 10.99% 11.35%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.50% -0.12% -0.43% 4.50% 7.90% 14.67% 16.65%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.71% 0.20% 0.50% 5.88% 9.52% 11.99% 15.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.69% 0.22% 0.47% 5.91% 9.55% 10.17% 13.89%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.93% -0.47% -0.76% 5.09% 11.35% 18.46% 26.02%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.70% 0.25% 0.70% 6.49% 10.72% 14.46% 18.03%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.07% -0.88% -0.25% 1.84% 2.06% 11.60% 12.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.10% -0.82% -0.05% 1.73% 2.59% 12.15% 13.60%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.04% -0.83% -0.04% 2.39% 3.18% 13.96% 14.94%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.04% -1.36% -1.69% 1.62% 7.10% 21.63% 26.70%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.90% -1.28% -1.22% 2.98% 4.19% 7.16% 7.74%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.38% -1.41% -2.57% 2.05% 5.78% 15.27% 20.10%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.88% -1.24% -1.04% 3.57% 5.30% 9.17% 9.51%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.03% -1.13% -1.65% 4.85% 9.92% 26.30% 30.61%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.03% -1.14% -1.73% 4.59% 9.39% 25.10% 29.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.59% -2.25% -3.42% 4.74% 6.65% 20.28% 23.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.59% -2.24% -3.53% 4.44% 6.04% 19.15% 22.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -1.12% -2.00% -1.93% 5.51% 4.84% 11.94% 10.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.54% -2.26% -3.73% 5.52% 6.59% 16.36% 19.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.61% -2.30% -3.78% 5.24% 6.02% 15.31% 18.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.09% -2.07% -2.30% 6.25% 4.68% 8.33% 7.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.09% -2.17% -2.36% 5.97% 4.19% 7.23% 6.65%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.28% -1.13% -1.42% 4.06% 5.39% 11.00% 13.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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