摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.73 -0.37 -0.42% 6.17% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 87.73 -0.42% 2026/03/27 81.40 -1.20%
2026/04/14 88.10 0.81% 2026/03/26 82.39 -1.06%
2026/04/13 87.39 -0.85% 2026/03/25 83.27 1.65%
2026/04/10 88.14 1.29% 2026/03/24 81.92 -1.03%
2026/04/09 87.02 -0.39% 2026/03/23 82.77 1.97%
2026/04/08 87.36 3.99% 2026/03/20 81.17 -1.83%
2026/04/02 84.01 -0.53% 2026/03/19 82.68 -2.25%
2026/04/01 84.46 1.47% 2026/03/18 84.58 -1.01%
2026/03/31 83.24 2.07% 2026/03/17 85.44 0.77%
2026/03/30 81.55 0.18% 2026/03/16 84.79 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.42% 0.42% 3.96% 2.19% 10.92% 25.60% 6.17%
道瓊歐洲50指數 -0.71% 0.42% 3.91% -1.66% 6.06% 19.67% 2.51%
英國股市指數 -0.47% -0.46% 2.91% 3.13% 12.04% 28.01% 6.33%
法國股市指數 -0.64% 0.13% 4.59% -0.46% 2.45% 12.80% 1.53%
德國股市指數 0.09% -0.06% 2.64% -5.07% -0.47% 13.24% -1.73%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.04% 7.15% 2.66% 10.63% 26.84% 5.22%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.15% 0.70% 4.10% 2.54% 11.88% 30.48% 6.74%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.06% 1.83% 7.55% 4.29% 13.40% 36.47% 7.19%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.42% 2.00% 5.51% 0.45% 4.68% 16.76% 3.84%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.23% 1.54% 3.16% -6.34% -4.27% 0.87% -1.55%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.36% 1.35% 3.70% 1.47% 9.32% 16.43% 4.35%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.19% 2.10% 6.51% 2.74% 10.74% 20.90% 4.63%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.39% 1.48% 5.14% -2.54% 3.61% 15.19% 2.43%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.48% 2.29% 8.18% -0.96% 5.04% 20.01% 2.95%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.24% 1.53% 4.92% -2.16% 0.97% 6.81% 3.59%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.32% 2.35% 7.97% -0.57% 2.37% 11.29% 4.14%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.38% 5.65% 4.11% -0.88% 6.75% 18.95% 2.52%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.14% 6.29% 4.84% 1.00% 9.33% 21.19% 3.44%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.10% 6.17% 4.87% 1.30% 10.21% 23.31% 4.04%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.16% 1.69% 7.73% 6.62% 13.87% 34.58% 8.90%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.07% 0.88% 4.70% 4.93% 12.32% 29.18% 8.67%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.53% 7.17% 5.76% 0.43% 6.37% 12.85% 2.49%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.06% 2.20% 6.22% 0.65% 3.08% 14.62% 2.07%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.14% 0.59% 1.62% -0.32% 3.24% 8.59% 1.20%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.74% 0.43% 4.05% -1.21% 6.89% 19.78% 3.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.22% 1.07% 7.15% 2.79% 12.00% 31.15% 4.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.26% -0.02% 3.75% 1.09% 10.53% 25.45% 4.06%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.86% 5.08% 2.88% 1.29% 7.87% 22.00% 4.60%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.97% 4.00% 6.50% 1.29% 12.14% 29.01% 4.66%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.38% 1.07% 4.59% 2.35% 14.57% 31.37% 7.81%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.42% 1.08% 4.60% 1.24% 13.34% 29.96% 6.60%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.26% 1.82% 7.41% 2.49% 14.77% 34.88% 6.86%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.44% 1.14% 4.87% 3.14% 16.09% 34.62% 8.74%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.46% 0.76% 3.34% 2.72% 6.87% 17.98% 4.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.43% 0.72% 3.78% 2.50% 6.42% 17.77% 4.19%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.44% 0.81% 3.54% 3.41% 8.18% 20.74% 5.38%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.51% 1.22% 6.96% 3.83% 12.40% 30.07% 6.38%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.36% 0.62% 3.16% 1.44% 7.40% 17.19% 5.22%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.30% 1.75% 6.59% 3.16% 8.84% 22.56% 5.66%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.33% 0.68% 3.35% 1.86% 8.41% 19.47% 5.72%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.69% 1.23% 6.46% 5.09% 13.98% 32.76% 7.31%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.69% 1.21% 6.38% 4.84% 13.45% 31.51% 7.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.64% 1.98% 8.15% 2.41% 9.13% 25.68% 4.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.69% 1.87% 8.04% 2.11% 8.49% 24.43% 4.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.55% 1.05% 4.88% 0.70% 7.46% 20.70% 4.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.50% 1.80% 7.39% -0.25% 5.04% 21.66% 2.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.49% 1.83% 7.35% -0.49% 4.51% 20.53% 1.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.45% 0.90% 4.19% -1.90% 3.47% 16.80% 1.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.38% 0.97% 4.08% -2.15% 3.26% 15.98% 1.36%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.06% 1.75% 4.83% 2.14% 8.17% 19.98% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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