摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.25 0.61 0.88% 2.42% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 70.25 0.88% 2024/12/19 69.34 -1.39%
2025/01/08 69.64 -0.50% 2024/12/18 70.32 0.16%
2025/01/07 69.99 0.76% 2024/12/17 70.21 -0.58%
2025/01/06 69.46 0.22% 2024/12/16 70.62 0.00%
2025/01/03 69.31 0.01% 2024/12/13 70.62 -0.54%
2025/01/02 69.30 1.04% 2024/12/12 71.00 0.00%
2024/12/30 68.59 -0.55% 2024/12/11 71.00 0.00%
2024/12/27 68.97 0.39% 2024/12/10 71.00 -0.49%
2024/12/23 68.70 0.96% 2024/12/09 71.35 -0.01%
2024/12/20 68.05 -1.86% 2024/12/06 71.36 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.88% 1.37% -1.54% -0.50% -2.70% 8.61% 2.42%
道瓊歐洲50指數 -0.82% 2.16% 0.51% 0.13% 0.38% 11.40% 2.21%
英國股市指數 -0.86% 0.30% -0.38% 0.13% 0.67% 7.80% 0.92%
法國股市指數 -0.79% 2.04% 0.49% -1.47% -1.88% 0.07% 0.68%
德國股市指數 -0.50% 1.55% -0.56% 5.23% 9.76% 21.12% 1.54%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.74% -2.29% -6.31% -4.11% 1.57% 1.22%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.81% 0.14% -2.49% -0.48% -2.49% 2.16% 0.14%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -1.48% -0.42% -5.08% -6.74% -7.71% -4.53% -0.93%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.81% 0.79% -2.17% -4.50% -5.90% 2.36% 1.11%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.63% 1.68% -2.89% -3.27% -5.46% 3.26% 1.76%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.12% 1.11% -1.68% -3.58% -4.23% 2.68% 1.16%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.08% 0.80% -4.17% -9.59% -8.84% -3.23% 0.12%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.31% 1.75% -1.29% -0.07% -3.27% 11.69% 1.72%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.91% 1.24% -3.86% -6.39% -8.41% 4.61% 0.45%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.15% 2.45% -0.73% 0.29% -3.06% 11.51% 2.33%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.74% 1.95% -3.31% -6.04% -8.19% 4.45% 1.07%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.78% 0.96% -1.63% -4.61% -5.24% 2.22% 1.45%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.60% 1.27% -0.97% -1.77% -0.62% 8.36% 1.40%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.61% 1.27% -0.74% -1.15% 0.47% 11.01% 1.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.08% 1.24% -4.06% -7.51% -7.38% 0.77% 1.56%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.91% 1.20% -1.55% -1.69% -2.71% 7.03% 2.52%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.25% 0.70% -3.49% -6.92% -2.54% 10.15% 0.96%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.59% 0.42% -5.03% -8.77% -3.81% 4.30% 0.16%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.99% -0.15% -1.72% 1.42% 3.90% 13.85% 0.05%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.76% 2.23% 0.58% 0.71% -2.32% 10.87% 1.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.39% -0.15% -3.52% -7.95% -5.99% 2.70% -0.51%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.82% 0.49% -0.85% -1.74% -0.64% 9.93% 0.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.15% 0.85% -1.61% -0.35% -0.64% 12.18% 1.65%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.44% 0.57% -1.88% -2.89% -2.54% 1.82% 1.02%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.08% 0.89% -2.80% -3.05% -3.41% 0.15% 0.89%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.10% 0.88% -2.78% -3.05% -3.42% -1.48% 0.88%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.14% 0.61% -5.22% -8.93% -8.04% -7.13% -0.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.06% 0.88% -2.62% -2.67% -2.56% 1.72% 0.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.16% 0.80% -1.37% -0.43% 2.18% 11.86% 0.84%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.23% 1.00% -1.03% -0.52% 1.53% 11.52% 1.00%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.10% 0.76% -1.24% -0.10% 3.05% 13.58% 0.81%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.03% 1.40% -4.06% -6.38% -7.34% 2.22% 1.47%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.06% 0.95% -1.78% -1.21% -0.10% 7.18% 0.95%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.33% 0.53% -4.06% -7.13% -4.78% 0.86% 0.53%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.09% 0.93% -1.69% -0.87% 0.58% 8.61% 0.93%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.16% 0.95% -4.13% -6.28% -4.24% 0.81% 0.79%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.16% 0.94% -4.21% -6.51% -4.70% -0.14% 0.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.40% 1.63% -2.87% -6.92% -3.25% 3.48% 1.30%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.31% 1.57% -2.99% -7.16% -3.76% 2.32% 1.25%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.41% 1.42% -0.08% -0.98% 1.59% 9.76% 1.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.57% 1.06% -3.74% -7.69% -3.66% 3.34% 0.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.62% 1.04% -3.77% -7.89% -4.06% 2.32% 0.62%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.59% 0.76% -1.07% -1.96% 1.18% 9.50% 1.10%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.64% 0.75% -1.05% -2.08% 0.64% 8.52% 1.18%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.86% 0.85% -4.99% -5.43% -4.66% 6.38% 0.85%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.17% 1.39% -2.56% 0.77% 0.28% 13.31% 1.39%
基金平均績效 0.02% 0.94% -2.22% -2.77% -2.43% 5.04% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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