摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.93 -0.47 -0.75% 8.23% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 23.42% 6.06% 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48%
含息 25.23% 7.53% 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.93 62.38 1.49%
總計 0.93 62.38 1.49%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1.4 57.83 2.42%
總計 1.4 57.83 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 61.93 -0.75% 2023/11/14 61.21 1.16%
2023/11/27 62.40 -0.02% 2023/11/13 60.51 0.50%
2023/11/24 62.41 0.26% 2023/11/10 60.21 -0.89%
2023/11/23 62.25 0.35% 2023/11/09 60.75 0.35%
2023/11/22 62.03 0.24% 2023/11/08 60.54 0.51%
2023/11/21 61.88 0.03% 2023/11/07 60.23 -0.05%
2023/11/20 61.86 -0.02% 2023/11/06 60.26 -0.17%
2023/11/17 61.87 0.68% 2023/11/03 60.36 -0.54%
2023/11/16 61.45 -0.02% 2023/11/02 60.69 1.39%
2023/11/15 61.46 0.41% 2023/11/01 59.86 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.75% 0.08% 4.91% -1.26% -0.19% 6.12% 8.23%
道瓊歐洲50指數 -0.18% 0.35% 8.28% 1.29% 0.22% 10.46% 14.59%
英國股市指數 -0.07% -0.36% 2.25% 1.59% -2.25% -0.25% 0.05%
法國股市指數 -0.21% 0.29% 6.61% -1.02% -0.94% 8.78% 11.99%
德國股市指數 0.16% 0.58% 8.89% 1.27% 0.05% 11.19% 14.86%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.53% 9.97% 1.72% 1.26% 10.17% 10.61%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.15% 0.31% 6.54% -1.05% -0.10% 7.47% 9.25%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.14% 1.03% 10.74% 0.46% 2.27% 14.18% 12.05%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.33% 0.10% 5.47% 0.75% -0.37% 2.89% 4.27%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.26% -0.56% 11.15% 0.72% -3.51% 5.04% 9.06%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.84% -0.07% 6.01% 0.76% -0.88% 3.65% 6.56%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.88% 0.02% 9.97% 2.14% 1.02% 8.36% 9.29%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.88% 0.05% 8.98% -1.88% -2.49% 9.78% 12.66%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.91% 1.12% 13.16% -0.48% -0.17% 16.54% 15.72%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.86% 0.05% 8.76% -2.31% -2.62% 9.23% 12.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.88% 1.12% 12.94% -0.91% -0.28% 15.95% 15.10%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.49% 0.17% 8.37% -0.32% -2.09% 4.76% 7.89%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.27% 0.33% 5.95% -0.22% -1.79% 4.13% 7.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.27% 0.29% 6.18% 0.52% -0.42% 6.71% 10.08%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.31% 0.53% 9.54% 0.06% 0.60% 11.04% 11.33%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.75% 0.30% 5.51% -1.50% -1.73% 5.48% 8.40%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.21% 1.09% 8.74% 0.94% 6.25% 20.29% 19.26%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.40% 0.35% 11.64% 0.99% 3.88% 18.23% 16.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.76% 0.04% 7.45% -0.44% 2.03% 12.64% 13.29%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.19% -0.07% 6.82% -0.14% 1.08% 4.86% 9.25%
富達歐洲基金/歐元 0.06% 0.89% 7.71% 0.24% 0.30% 6.02% 10.02%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.37% 0.44% 8.54% 1.57% -1.81% 10.66% 14.67%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.35% 1.10% 9.32% 0.74% 4.98% 13.21% 11.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.07% 0.39% 5.19% -0.84% 2.53% 6.49% 8.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.32% 0.25% 6.01% 1.52% 0.67% 8.30% 10.88%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.25% 0.21% 6.83% 0.19% 0.44% 9.58% 9.80%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.44% 0.16% 5.07% 0.60% 2.45% 8.90% 10.83%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.39% 0.20% 5.05% 0.65% 2.49% 6.83% 8.72%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.49% 0.22% 8.97% 1.90% 4.41% 11.68% 11.51%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.37% 0.25% 5.34% 1.12% 3.58% 11.73% 13.38%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.56% 0.42% 5.08% 1.13% 0.66% 5.39% 7.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.54% 0.27% 5.11% 1.23% 0.54% 5.48% 7.39%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.60% 0.48% 5.25% 1.59% 1.65% 8.05% 10.34%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.29% 0.31% 8.93% 0.33% 2.28% 11.68% 11.14%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.18% 0.36% 6.35% -1.82% -3.66% 1.48% 4.85%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.07% 0.87% 10.36% -0.45% -1.37% 7.68% 7.56%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.20% 0.35% 6.58% -1.39% -2.83% 3.59% 6.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.24% 0.69% 10.72% 1.94% 2.95% 11.95% 12.35%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.24% 0.67% 10.64% 1.70% 2.46% 10.90% 11.39%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.43% 1.04% 12.33% 2.19% 2.91% 18.62% 19.22%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.44% 1.10% 12.22% 2.00% 2.57% 18.30% 18.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.00% 0.66% 8.25% 0.57% 0.28% 12.37% 15.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.00% 0.80% 11.22% -1.22% -1.48% 9.50% 10.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.00% 0.79% 11.17% -1.43% -1.97% 8.34% 9.14%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.39% 0.39% 7.19% -2.74% -3.92% 3.63% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.37% 0.37% 7.07% -2.97% -4.44% 2.63% 6.10%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.43% 0.59% 10.05% 1.21% -0.53% 12.84% 14.16%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.36% 0.64% 6.48% -0.30% -2.60% 7.41% 11.44%
基金平均績效 -0.17% 0.51% 8.11% 0.91% 0.61% 8.62% 10.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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