摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.47 0.37 0.53% 8.47% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.06% 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54%
含息 7.53% 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1.4 57.83 2.42%
總計 1.4 57.83 2.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 70.47 0.53% 2024/09/19 71.29 0.86%
2024/10/03 70.10 -0.67% 2024/09/17 70.68 0.16%
2024/10/02 70.57 -0.75% 2024/09/16 70.57 0.09%
2024/09/30 71.10 -0.75% 2024/09/13 70.51 1.02%
2024/09/27 71.64 -0.10% 2024/09/12 69.80 0.52%
2024/09/26 71.71 1.17% 2024/09/11 69.44 -1.87%
2024/09/25 70.88 -0.07% 2024/09/10 70.76 -0.39%
2024/09/24 70.93 0.25% 2024/09/09 71.04 -0.78%
2024/09/23 70.75 0.27% 2024/09/05 71.60 -0.68%
2024/09/20 70.56 -1.02% 2024/09/04 72.09 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.53% -1.63% -2.25% -3.28% 0.82% 17.61% 8.47%
道瓊歐洲50指數 0.68% -2.24% 2.17% -0.66% -2.28% 20.85% 9.58%
英國股市指數 -0.02% -0.48% 0.13% 0.48% 3.82% 11.71% 7.08%
法國股市指數 0.85% -3.21% 0.54% -2.01% -7.49% 7.78% -0.02%
德國股市指數 0.55% -1.81% 2.85% 3.62% 3.90% 26.63% 14.14%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -3.55% -0.36% 1.55% 2.45% 22.70% 7.44%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.63% -1.69% -1.55% -0.85% -1.37% 9.70% 1.60%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.13% -3.33% -2.46% 0.92% -0.04% 14.51% 1.01%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.86% -1.74% 1.00% -1.12% 2.27% 15.96% 6.13%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.84% -2.22% 2.01% -2.80% -2.38% 19.98% 3.11%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.39% -2.11% -0.83% -1.21% -0.88% 13.70% 5.41%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.53% -3.31% -1.06% 0.85% 1.72% 19.36% 4.93%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.09% -2.28% 0.92% -3.60% -1.71% 18.99% 8.87%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.42% -4.13% -0.01% -2.07% -0.77% 24.27% 7.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.02% -2.53% 1.02% -3.43% -2.21% 18.42% 8.70%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.51% -4.36% 0.10% -1.87% -1.28% 23.69% 7.77%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.86% -1.34% -0.35% -2.06% 0.16% 13.37% 4.53%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.04% -2.57% -1.64% -0.37% 1.87% 16.52% 8.07%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.05% -2.27% -1.46% 0.12% 2.95% 19.62% 10.46%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.40% -3.75% -1.62% -0.31% 0.80% 18.90% 6.08%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.11% -1.89% -0.70% -1.87% -0.14% 13.84% 6.99%
瀚亞歐洲基金/台幣 -1.00% -2.22% -0.24% 4.62% 7.43% 23.86% 17.44%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.00% -4.15% -0.67% 4.90% 6.27% 26.86% 12.47%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.42% -2.86% -0.01% 2.66% 5.06% 20.81% 13.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.26% -2.39% 0.46% 2.51% 7.52% 18.74% 11.89%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.65% -2.28% 2.25% -3.92% -3.68% 20.62% 8.89%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.72% -2.35% 0.94% 2.61% 8.14% 25.22% 11.74%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.15% -0.69% 1.87% 1.06% 6.70% 19.92% 12.35%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.42% -1.99% 0.03% -1.20% 2.31% 22.56% 12.32%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.90% -1.34% 0.11% -1.00% 0.35% 11.62% 3.08%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.11% -2.57% 0.52% -1.10% -2.11% 10.56% 2.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.05% -2.56% 0.57% -1.07% -2.07% 8.84% 0.66%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.21% -3.75% 0.34% 1.01% -0.58% 14.25% 0.21%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.06% -2.55% 0.74% -0.56% -1.23% 12.45% 3.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.28% -2.63% -0.28% 1.69% 5.17% 20.32% 12.24%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.41% -2.60% -0.41% 1.12% 4.11% 19.18% 11.90%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.30% -2.61% -0.10% 2.22% 6.11% 22.37% 13.60%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.02% -3.49% -3.13% -1.72% 2.31% 22.76% 7.49%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.58% -1.54% 0.90% 1.99% 3.24% 17.27% 9.29%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.12% -3.20% 0.00% 3.71% 5.23% 22.32% 8.59%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.57% -1.58% 1.01% 2.35% 4.02% 19.07% 10.40%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.06% -3.63% -0.93% 0.98% 3.82% 21.72% 6.54%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.06% -3.65% -1.02% 0.73% 3.32% 20.57% 5.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.15% -3.80% 1.06% 2.68% 3.31% 25.92% 8.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.19% -3.86% 0.97% 2.45% 2.75% 24.52% 7.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.66% -1.92% 2.17% 1.24% 2.34% 20.47% 9.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.15% -4.24% -0.89% 3.02% 5.38% 26.38% 9.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.19% -4.21% -0.95% 2.75% 4.91% 25.09% 8.95%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.25% -2.41% 0.25% 1.51% 4.39% 20.92% 10.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.31% -2.35% 0.21% 1.27% 3.91% 19.77% 9.75%
天利泛歐洲股票基金/美元 -1.15% -3.96% -1.51% 1.15% 2.78% 26.64% 9.45%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.99% -2.66% -1.30% -0.81% 0.74% 20.41% 9.73%
基金平均績效 -0.11% -2.53% 0.04% 0.99% 2.34% 17.97% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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