摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.43 0.15 0.26% -0.03% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.52% -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53%
含息 -4.87% 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1.15 47.20 2.44%
總計 1.15 47.20 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 58.43 0.26% 2024/11/06 60.39 -1.74%
2024/11/19 58.28 -0.66% 2024/11/05 61.46 -0.15%
2024/11/18 58.67 -0.37% 2024/11/04 61.55 0.05%
2024/11/15 58.89 -0.89% 2024/11/01 61.52 1.59%
2024/11/14 59.42 1.16% 2024/10/31 60.56 -1.82%
2024/11/13 58.74 -1.23% 2024/10/30 61.68 -0.84%
2024/11/12 59.47 -1.78% 2024/10/29 62.20 -0.32%
2024/11/11 60.55 0.31% 2024/10/28 62.40 0.10%
2024/11/08 60.36 -1.32% 2024/10/25 62.34 0.02%
2024/11/07 61.17 1.29% 2024/10/24 62.33 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.26% -0.53% -7.47% -9.80% -9.24% 6.22% -0.03%
道瓊歐洲50指數 -0.41% -0.18% -5.10% -2.60% -6.75% 8.95% 4.63%
英國股市指數 -0.17% 0.68% -3.27% -2.28% -4.03% 7.85% 4.55%
法國股市指數 -0.43% -0.25% -5.45% -3.84% -12.17% -0.67% -4.57%
德國股市指數 -0.29% 0.01% -3.32% 3.53% 1.27% 19.52% 13.45%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.20% -7.09% -7.02% -6.98% 7.67% -0.01%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.10% -0.43% -3.51% -2.55% -5.63% 4.78% 0.10%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.69% -0.73% -6.42% -7.70% -8.55% 0.88% -4.49%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.50% 0.08% -6.25% -4.49% -6.52% 6.85% 0.66%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.07% -0.92% -6.05% -6.86% -8.56% 4.45% -3.67%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.55% -0.21% -5.97% -5.99% -6.44% 5.26% 0.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.49% -0.97% -8.49% -10.47% -9.16% 1.70% -4.37%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.83% -0.88% -3.76% -3.80% -5.16% 10.75% 5.46%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.41% -1.43% -6.68% -8.76% -8.03% 6.58% 0.29%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.61% -1.23% -4.71% -5.12% -6.33% 9.16% 4.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.20% -1.79% -7.60% -10.02% -9.17% 5.06% -1.04%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.02% -0.42% -5.92% -4.73% -9.00% 2.70% -1.44%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.13% -0.63% -5.88% -3.39% -5.77% 8.42% 4.23%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.15% -0.66% -5.77% -2.95% -4.85% 11.15% 6.59%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.01% -0.16% -6.80% -8.82% -9.62% 4.36% -1.69%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.40% 0.39% -3.87% -3.84% -6.78% 8.44% 3.37%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.94% -1.18% -6.37% -3.00% -1.98% 13.93% 11.13%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.31% -0.71% -7.45% -4.73% -2.76% 11.52% 5.28%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.91% 0.05% -4.51% 0.73% 0.79% 16.35% 11.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.46% 0.66% -1.79% 3.35% 2.07% 18.12% 12.86%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.47% -0.07% -4.88% -2.12% -9.09% 9.06% 4.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.41% 0.00% -7.49% -5.70% -4.91% 10.15% 4.22%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.09% 0.19% -4.66% -0.49% -2.03% 14.36% 9.15%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.01% 0.02% -4.45% -2.68% -4.15% 14.36% 9.33%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.36% 0.65% -4.64% -1.35% -6.98% 5.56% 0.06%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.58% 0.27% -4.73% -2.58% -8.09% 3.87% -1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.59% 0.24% -4.72% -2.60% -8.12% 2.18% -2.69%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.50% -0.54% -7.30% -7.26% -10.53% -1.30% -7.30%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.59% 0.24% -4.53% -2.12% -7.23% 5.57% 0.29%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.60% 0.77% -3.25% 0.32% 0.04% 16.71% 11.26%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.59% 0.71% -3.29% -0.35% -1.22% 15.15% 10.73%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.61% 0.77% -3.06% 0.82% 0.98% 18.71% 12.85%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.68% 0.03% -4.57% -4.90% -6.32% 10.44% 5.16%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.18% -0.52% -4.38% -1.75% -2.61% 10.73% 5.63%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.36% -0.75% -7.24% -6.93% -5.61% 6.58% 0.76%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.22% -0.45% -4.25% -1.41% -1.93% 12.34% 6.90%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.68% -0.58% -7.08% -7.22% -6.42% 5.09% -0.37%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.68% -0.60% -7.16% -7.44% -6.87% 4.10% -1.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.97% -0.73% -8.03% -7.12% -8.37% 6.06% -0.81%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.93% -0.73% -8.17% -7.28% -8.87% 5.06% -1.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.34% -0.09% -5.13% -1.85% -5.28% 10.31% 4.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.73% -1.46% -9.17% -8.28% -6.95% 8.74% 0.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.73% -1.44% -9.20% -8.51% -7.45% 7.65% -0.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.09% -0.77% -6.15% -3.09% -3.82% 13.07% 5.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.11% -0.76% -6.27% -3.39% -4.30% 12.04% 4.59%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.15% -0.10% -5.90% -5.45% -4.91% 11.99% 4.00%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.28% 0.11% -3.49% -1.18% -2.31% 15.17% 8.52%
基金平均績效 0.08% -0.33% -5.21% -3.42% -4.97% 7.97% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)