摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.01 -0.27 -0.34% 1.96% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82% 35.36%
含息 -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32% 35.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 80.01 -0.34% 2026/01/05 79.08 0.14%
2026/01/16 80.28 -0.15% 2026/01/02 78.97 0.64%
2026/01/15 80.40 0.12% 2025/12/30 78.47 0.51%
2026/01/14 80.30 0.34% 2025/12/29 78.07 -0.05%
2026/01/13 80.03 -0.19% 2025/12/23 78.11 0.67%
2026/01/12 80.18 0.65% 2025/12/22 77.59 0.06%
2026/01/09 79.66 0.35% 2025/12/19 77.54 0.77%
2026/01/08 79.38 -0.59% 2025/12/18 76.95 -0.04%
2026/01/07 79.85 -0.29% 2025/12/17 76.98 -0.16%
2026/01/06 80.08 1.26% 2025/12/16 77.10 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.34% -0.21% 3.19% 7.86% 9.42% 33.80% 1.96%
道瓊歐洲50指數 -1.72% -1.56% 2.86% 5.60% 10.46% 15.05% 2.19%
英國股市指數 -0.39% 0.54% 3.01% 8.99% 13.38% 19.87% 2.66%
法國股市指數 -1.78% -2.95% -0.48% -0.76% 3.70% 5.22% -0.46%
德國股市指數 -1.34% -1.76% 2.76% 4.73% 2.76% 19.40% 1.91%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.19% 3.48% 7.51% 11.83% 31.55% 2.42%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.19% 1.10% 7.47% 9.00% 15.54% 26.75% 4.29%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.16% 0.81% 6.12% 8.19% 15.17% 42.76% 2.95%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -1.50% -0.51% 2.23% 3.66% 4.87% 6.52% 1.94%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.64% -0.98% 4.86% 2.28% -1.32% -7.53% 4.24%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.47% -1.06% 2.32% 6.92% 7.38% 7.08% 1.40%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.41% -1.49% 1.58% 6.34% 7.26% 20.83% 0.38%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.96% -1.48% 4.15% 5.81% 4.61% 4.89% 3.78%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.77% -1.79% 3.39% 5.53% 4.38% 18.55% 3.00%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.75% -1.08% 5.22% 2.91% -1.77% -5.26% 4.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.55% -1.38% 4.45% 2.63% -1.98% 7.07% 4.14%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.45% -0.92% 3.19% 6.13% 9.86% 13.59% 2.68%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.13% -0.87% 2.43% 6.74% 10.03% 11.04% 1.48%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.16% -0.90% 2.62% 7.26% 11.17% 13.48% 1.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.03% -0.61% 3.65% 7.45% 10.25% 36.84% 2.36%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.24% -0.31% 4.41% 7.72% 10.49% 21.07% 3.43%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.11% -0.60% 1.72% 5.15% 7.36% 16.27% 1.60%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.25% -0.86% 1.57% 2.06% -0.21% 21.37% 1.17%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -1.04% -0.64% 0.74% 2.92% 2.82% 6.90% 0.55%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.64% -1.53% 3.15% 6.21% 8.56% 15.55% 2.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.44% -0.56% 1.93% 8.31% 12.92% 36.78% 1.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.83% -0.39% 2.48% 8.56% 12.72% 20.68% 2.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -1.41% -0.54% 3.32% 5.30% 10.35% 14.25% 2.48%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.77% -0.63% 2.66% 10.15% 13.14% 23.90% 2.07%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.17% -0.24% 5.39% 11.93% 14.74% 23.83% 4.25%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.16% -0.23% 5.40% 11.95% 14.76% 21.75% 4.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -1.11% -0.69% 4.64% 11.34% 14.63% 37.39% 3.17%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.16% -0.23% 5.54% 12.59% 16.08% 26.66% 4.35%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.97% -0.67% 1.51% 3.54% 5.66% 15.09% 0.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.98% -0.74% 1.21% 3.39% 5.28% 15.08% 0.55%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.00% -0.67% 1.67% 4.07% 6.83% 17.66% 0.81%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.54% 0.09% 3.93% 8.16% 10.29% 19.10% 3.03%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.29% -0.05% 3.58% 5.20% 6.70% 11.15% 3.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.08% -0.23% 2.99% 4.96% 6.89% 25.94% 2.50%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.30% 0.00% 3.71% 5.68% 7.76% 13.34% 3.51%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.62% -0.86% 2.37% 7.52% 12.61% 38.18% 1.37%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.62% -0.88% 2.29% 7.27% 12.08% 36.87% 1.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -1.15% -1.92% 1.80% 4.93% 9.71% 28.57% 0.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -1.25% -1.94% 1.61% 4.56% 9.08% 27.25% 0.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -1.54% -1.61% 2.40% 5.15% 9.74% 13.73% 1.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.94% -1.13% 2.34% 4.93% 8.62% 25.40% 1.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.97% -1.21% 2.17% 4.62% 8.05% 24.06% 1.33%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.31% -0.73% 2.97% 5.21% 8.76% 10.99% 2.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.31% -0.85% 3.03% 5.18% 8.43% 10.13% 2.33%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.72% -0.56% 2.93% 6.52% 8.38% 17.41% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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