景順泛歐洲基金-A股/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.78 0.39 1.82% 8.09% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - -9.11% -4.20% -3.28% 21.30% -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84%
含息 - -8.72% -3.81% -2.40% 22.71% -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1242 20.19 0.62%
總計 0.1242 20.19 0.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2326 21.30 1.09%
總計 0.2326 21.30 1.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4195 22.24 1.89%
總計 0.4195 22.24 1.89%

景順泛歐洲基金-A股/年配/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 21.78 1.82% 2023/09/15 22.34 1.09%
2023/09/28 21.39 0.05% 2023/09/14 22.10 1.19%
2023/09/27 21.38 -0.51% 2023/09/13 21.84 -0.68%
2023/09/26 21.49 -0.97% 2023/09/12 21.99 -0.36%
2023/09/25 21.70 -0.82% 2023/09/11 22.07 1.19%
2023/09/22 21.88 -0.14% 2023/09/08 21.81 -0.32%
2023/09/21 21.91 -1.35% 2023/09/07 21.88 -0.23%
2023/09/20 22.21 0.63% 2023/09/06 21.93 -0.90%
2023/09/19 22.07 -0.23% 2023/09/05 22.13 -1.43%
2023/09/18 22.12 -0.98% 2023/09/04 22.45 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.82% -0.46% -2.38% -1.67% 1.59% 36.04% 8.09%
道瓊歐洲50指數 0.25% -0.81% -3.54% -4.16% -1.37% 27.27% 10.01%
英國股市指數 0.08% -0.99% 1.92% 1.83% 0.58% 10.56% 2.10%
法國股市指數 0.37% -0.59% -3.13% -2.33% -0.62% 25.82% 10.33%
德國股市指數 0.41% -1.10% -3.42% -3.51% 0.38% 28.48% 10.51%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.91% -4.77% -4.63% -2.77% 26.59% 4.79%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.05% -0.71% -2.34% -0.10% 0.46% 20.52% 8.70%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.14% -1.38% -5.17% -2.86% -2.08% 29.95% 7.29%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.17% -0.45% -0.50% 0.40% 1.81% 16.44% 3.80%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 2.90% 1.24% -3.56% -7.15% -3.96% 18.92% 4.97%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.12% 0.11% -0.67% -1.69% -0.02% 17.74% 6.15%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.68% -0.14% -2.46% -4.53% -2.30% 28.63% 5.51%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.97% 1.23% -3.99% -4.23% -1.02% 22.73% 10.24%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.26% 0.46% -6.17% -6.78% -3.45% 33.30% 9.11%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 2.02% 1.27% -4.09% -4.17% -0.93% 22.11% 10.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.31% 0.50% -6.27% -6.73% -3.36% 32.59% 8.88%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.36% -0.63% -3.23% -2.92% -1.36% 18.48% 5.61%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.26% -0.65% -2.27% -2.28% 0.65% 16.20% 6.10%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.25% -0.73% -2.08% -1.65% 2.01% 18.30% 8.12%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.61% -0.22% -4.32% -3.65% 0.43% 29.23% 7.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.33% 0.55% -2.09% -1.01% 2.96% 18.99% 8.54%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.96% -4.01% -2.75% 0.60% 7.53% 38.64% 14.90%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.43% -0.95% -3.67% -1.09% 2.22% 41.01% 12.20%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 1.20% -0.33% -1.64% 1.64% 5.34% 28.93% 13.31%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.42% -1.61% -1.29% -0.68% 3.33% 18.44% 8.80%
富達歐洲基金/歐元 0.54% -1.12% -1.23% -0.65% 3.82% 19.45% 9.50%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.54% -0.53% -3.26% -6.25% -1.58% 27.66% 10.12%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.07% -2.22% -4.73% -1.90% 3.95% 30.42% 6.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.11% -1.53% -1.87% 0.89% 6.57% 20.95% 8.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.76% -0.64% -1.84% -0.98% 1.56% 17.84% 8.02%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.66% -1.31% -0.83% 1.37% 3.64% 23.42% 8.68%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.17% -0.20% -0.55% 1.29% 3.98% 26.97% 10.87%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.15% -0.25% -0.59% 1.25% 3.91% 24.55% 8.72%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.19% -0.19% -0.43% 1.83% 5.15% 30.82% 12.96%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 1.18% -0.56% -0.28% -0.42% 2.00% 16.05% 7.38%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 1.10% -0.81% -0.27% -0.87% 1.24% 15.80% 6.74%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.16% -0.54% -0.12% 0.06% 3.12% 19.38% 9.48%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.13% -2.56% -5.34% -5.83% -0.67% 28.01% 4.87%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.13% -1.70% -3.05% -2.41% 1.93% 16.58% 6.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.22% -0.93% -3.31% -3.33% -0.58% 13.72% 4.17%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.69% -1.74% -6.25% -6.09% -3.02% 22.66% 2.87%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.20% -0.90% -3.24% -2.95% 0.36% 16.54% 5.62%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.58% -1.30% -4.47% -3.59% -1.05% 29.37% 6.53%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.58% -1.32% -4.55% -3.83% -1.52% 28.14% 5.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.55% -1.44% -5.11% -5.84% -0.90% 37.69% 12.07%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.58% -1.37% -5.05% -5.88% -0.92% 36.87% 12.05%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.29% -0.86% -2.91% -3.18% 1.37% 26.96% 12.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.55% -1.36% -5.95% -6.12% -3.63% 26.89% 6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.58% -1.48% -6.08% -6.39% -4.21% 25.54% 5.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.29% -0.68% -3.83% -3.47% -1.44% 17.06% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.37% -0.73% -3.99% -3.76% -2.03% 15.84% 6.23%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.11% -2.20% -4.85% -6.05% -0.40% 30.53% 8.29%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.31% -1.30% -2.66% -3.04% 2.15% 19.00% 9.41%
基金平均績效 0.82% -0.69% -2.68% -1.74% 0.99% 23.25% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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