景順泛歐洲基金-A股/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.71 0.05 0.18% 28.05% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.20% -3.28% 21.30% -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84% 18.31% -9.23%
含息 -3.81% -2.40% 22.71% -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80% 20.39% -7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4195 22.24 1.89%
總計 0.4195 22.24 1.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3759 23.39 1.61%
總計 0.3759 23.39 1.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3965 23.67 1.68%
總計 0.3965 23.67 1.68%

景順泛歐洲基金-A股/年配/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 27.71 0.18% 2025/11/03 27.32 -0.18%
2025/11/14 27.66 -2.30% 2025/10/31 27.37 -0.11%
2025/11/13 28.31 0.50% 2025/10/30 27.40 -1.12%
2025/11/12 28.17 1.70% 2025/10/29 27.71 0.22%
2025/11/11 27.70 0.65% 2025/10/28 27.65 0.22%
2025/11/10 27.52 1.81% 2025/10/27 27.59 0.99%
2025/11/07 27.03 -0.88% 2025/10/24 27.32 -0.36%
2025/11/06 27.27 0.93% 2025/10/23 27.42 -0.04%
2025/11/05 27.02 0.71% 2025/10/22 27.43 -0.07%
2025/11/04 26.83 -1.79% 2025/10/21 27.45 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.18% 0.69% 2.03% 3.24% 9.31% 23.76% 28.05%
道瓊歐洲50指數 -0.90% -0.28% 0.66% 3.63% 3.97% 17.73% 15.94%
英國股市指數 -0.24% -1.14% 3.43% 5.87% 11.41% 19.99% 18.38%
法國股市指數 -0.63% 0.79% -0.68% 2.47% 2.95% 11.68% 10.00%
德國股市指數 -1.20% -1.54% -1.01% -3.16% -0.74% 22.80% 18.49%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.92% 0.98% 3.17% 8.99% 25.90% 26.94%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.45% -0.49% 1.40% 1.49% 6.56% 18.49% 18.21%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.73% -0.28% 0.71% 0.96% 10.75% 30.47% 32.23%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.13% -0.96% -0.62% -0.22% -0.01% 3.52% 5.01%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.23% -1.66% -3.60% -1.04% -9.29% -9.16% -9.56%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -2.25% 1.92% 1.91% 1.89% -0.31% 3.43% 4.37%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -2.13% 2.48% 2.50% 1.24% 3.15% 14.16% 16.50%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.17% -0.83% -1.20% -1.75% -1.50% 2.14% 1.69%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.45% -0.64% -1.92% -2.30% 1.90% 12.37% 13.55%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.18% -0.98% -3.40% -2.81% -8.38% -6.24% -6.85%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.46% -0.81% -4.11% -3.37% -5.21% 3.14% 4.02%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.12% 1.93% 1.91% 3.52% 3.69% 10.04% 11.82%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.86% 1.98% 1.84% 2.42% 3.83% 8.59% 8.91%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.86% 1.94% 2.02% 3.01% 4.96% 11.16% 11.36%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.06% 1.35% 0.30% 1.37% 9.45% 28.67% 31.97%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.22% 1.17% 1.04% 1.95% 5.81% 16.99% 18.53%
瀚亞歐洲基金/台幣 -1.25% 1.46% 0.06% 1.81% 4.06% 7.73% 11.80%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.62% -0.57% -2.42% -2.31% -0.34% 13.64% 16.94%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.52% -1.04% -1.04% -0.47% -3.36% 6.98% 5.26%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.95% -0.51% 0.68% 3.63% 2.20% 17.95% 15.25%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.45% -0.99% 0.30% 0.32% 7.26% 28.62% 30.99%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -1.14% -1.17% 1.04% 1.33% 3.23% 16.84% 17.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -1.23% 1.04% 0.20% 2.09% 4.47% 11.10% 11.74%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -1.29% 2.26% 2.76% 2.20% 7.28% 17.62% 19.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.37% 0.37% 2.79% 4.07% 5.53% 14.72% 16.81%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.34% 0.34% 2.80% 4.03% 5.53% 12.82% 14.87%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.35% 0.35% 3.01% 4.66% 6.82% 17.23% 19.09%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.07% 0.04% -0.46% 0.11% 0.28% 13.21% 13.21%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.05% -0.05% -0.36% -0.05% 0.78% 13.70% 13.83%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.13% 0.09% -0.26% 0.71% 1.42% 15.63% 15.39%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.23% 0.04% 0.07% -0.67% 6.99% 26.05% 28.05%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.06% -0.14% 0.81% 0.93% 4.01% 15.28% 15.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.73% 0.00% 0.06% 1.53% 2.38% 7.25% 7.92%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.81% 0.49% 0.19% 1.30% 6.53% 18.48% 21.06%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.72% 0.04% 0.24% 2.07% 3.52% 9.30% 9.73%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.31% 1.90% 1.82% 3.19% 10.98% 29.68% 32.68%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.32% 1.88% 1.73% 2.93% 10.45% 28.45% 31.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -1.16% 0.13% -1.54% 1.32% 6.00% 24.05% 24.55%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -1.17% 0.08% -1.66% 1.11% 5.42% 22.90% 23.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -1.04% -0.38% -0.97% 1.84% 1.92% 12.66% 11.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.07% -0.41% -1.80% 2.01% 4.99% 20.23% 20.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.12% -0.43% -1.88% 1.78% 4.47% 19.00% 19.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.94% -0.78% -1.17% 2.58% 1.03% 9.19% 7.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.00% -0.90% -1.30% 2.27% 0.41% 8.08% 6.22%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.56% 0.37% 0.22% 2.11% 3.83% 13.02% 14.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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