景順泛歐洲基金-A股/年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.52 0.34 1.47% -1.34% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.11% -4.20% -3.28% 21.30% -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84% 18.31%
含息 -8.72% -3.81% -2.40% 22.71% -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80% 20.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2326 21.30 1.09%
總計 0.2326 21.30 1.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4195 22.24 1.89%
總計 0.4195 22.24 1.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3759 23.39 1.61%
總計 0.3759 23.39 1.61%

景順泛歐洲基金-A股/年配/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 23.52 1.47% 2024/10/18 23.84 0.34%
2024/10/31 23.18 0.30% 2024/10/17 23.76 0.85%
2024/10/30 23.11 -1.83% 2024/10/16 23.56 -0.59%
2024/10/29 23.54 0.56% 2024/10/15 23.70 -0.21%
2024/10/28 23.41 -0.09% 2024/10/14 23.75 0.08%
2024/10/25 23.43 -0.68% 2024/10/11 23.73 0.08%
2024/10/24 23.59 0.77% 2024/10/10 23.71 -0.08%
2024/10/23 23.41 0.04% 2024/10/09 23.73 -0.21%
2024/10/22 23.40 -1.27% 2024/10/08 23.78 -0.29%
2024/10/21 23.70 -0.59% 2024/10/07 23.85 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.47% 0.47% -1.55% 2.89% -1.13% 11.00% -1.34%
道瓊歐洲50指數 -0.51% -2.36% -2.05% 4.67% -1.38% 16.20% 7.32%
英國股市指數 0.09% -1.22% -1.16% 0.12% -0.36% 10.33% 5.83%
法國股市指數 -0.50% -2.45% -2.25% 1.65% -7.36% 4.57% -2.27%
德國股市指數 -0.56% -1.96% 0.14% 8.42% 6.41% 26.06% 14.30%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.68% -2.57% 1.87% 1.71% 15.88% 4.64%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.58% -2.12% -0.86% 0.48% -1.66% 8.25% 0.73%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.58% -1.61% -1.79% 0.13% -0.66% 9.79% -0.79%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.68% -2.34% -3.18% -0.82% -1.56% 11.94% 2.76%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.66% -2.40% -4.31% -1.66% -2.17% 14.63% -1.34%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.34% -1.63% -2.24% -0.30% -0.35% 11.46% 3.05%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.76% -0.82% -3.25% 0.52% 1.23% 14.27% 1.52%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.04% -2.31% -2.36% 1.90% -1.71% 15.98% 6.30%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.40% -1.62% -3.01% 1.85% -0.60% 17.93% 4.67%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.92% -2.59% -2.72% 1.79% -2.09% 15.14% 5.74%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.26% -1.91% -3.39% 1.73% -1.00% 17.06% 4.12%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.11% -2.29% -5.11% -4.62% -3.79% 11.65% 0.24%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.54% -2.93% -3.96% -2.82% -0.65% 15.36% 5.98%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.55% -3.00% -3.79% -2.36% 0.37% 18.33% 8.15%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.37% -1.11% -2.61% 0.25% -1.41% 14.45% 3.31%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.02% -1.79% -1.94% 0.32% -2.50% 12.56% 4.92%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.30% -1.02% -2.09% 0.61% 5.39% 26.11% 14.99%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.65% -1.41% -1.36% 4.22% 6.08% 24.63% 10.94%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 1.02% -1.27% 0.04% 3.98% 5.52% 23.51% 13.15%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.36% -1.90% 0.26% 4.08% 5.94% 20.43% 12.17%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.52% -2.26% -1.75% 5.13% -3.31% 16.33% 6.98%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.51% -1.54% -2.13% 1.05% 3.98% 19.68% 9.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.12% -2.08% -1.20% 1.39% 2.91% 18.01% 11.00%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.98% -1.06% -1.87% 0.02% 1.14% 20.89% 11.21%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -1.41% -2.94% -4.53% -3.05% -3.27% 11.65% 0.79%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.02% -0.41% -0.52% 2.02% -2.73% 9.99% 1.71%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.05% -0.38% -0.52% 2.07% -2.71% 8.27% 0.14%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.04% -0.34% -0.40% 2.57% -1.85% 11.93% 3.12%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 1.12% -0.39% 0.40% 3.30% 5.50% 21.21% 12.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 1.17% -0.17% 0.52% 3.10% 4.66% 19.89% 12.48%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.07% -0.40% 0.51% 3.81% 6.42% 23.30% 14.17%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.05% -1.36% -2.04% -0.47% 0.31% 17.02% 5.30%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.39% -2.06% -1.38% -0.43% -0.80% 15.14% 6.97%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.68% -2.45% -2.23% 1.73% 2.31% 14.14% 6.85%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.66% -1.93% -3.12% 1.40% 3.36% 15.67% 5.20%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.67% -2.42% -2.13% 2.08% 3.02% 15.82% 8.05%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.30% -0.95% -1.93% 1.90% 2.73% 15.75% 4.48%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.29% -0.96% -2.00% 1.66% 2.24% 14.66% 3.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.01% -1.52% -3.50% 3.11% 0.94% 18.28% 4.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.90% -1.56% -3.63% 2.75% 0.40% 17.07% 3.70%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.59% -2.22% -2.94% 3.30% -0.34% 16.47% 6.07%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.26% -2.57% -3.30% 1.74% 2.63% 20.94% 6.18%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.20% -2.60% -3.44% 1.40% 2.02% 19.64% 5.20%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.85% -3.28% -2.72% 1.90% 1.29% 19.05% 7.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.76% -3.33% -2.82% 1.64% 0.76% 17.87% 6.65%
天利泛歐洲股票基金/美元 -1.71% -2.01% -6.98% -1.85% 2.18% 23.98% 6.12%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -1.65% -2.54% -4.22% -2.17% 0.64% 20.71% 7.98%
基金平均績效 0.43% -1.62% -2.02% 1.74% 1.06% 15.32% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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