富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	41.20	0.30	0.73%	3.18%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.67%	5.05%	-13.22%	20.49%	-12.45%	18.77%	-3.35%	12.92%	9.55%	23.01%

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	41.20	0.73%	2025/12/30	40.07	0.48%
2026/01/13	40.90	-0.27%	2025/12/29	39.88	-0.25%
2026/01/12	41.01	0.02%	2025/12/24	39.98	0.13%
2026/01/09	41.00	0.59%	2025/12/23	39.93	0.25%
2026/01/08	40.76	0.99%	2025/12/22	39.83	-0.08%
2026/01/07	40.36	-1.08%	2025/12/19	39.86	0.48%
2026/01/06	40.80	0.17%	2025/12/18	39.67	0.56%
2026/01/05	40.73	0.62%	2025/12/17	39.45	0.00%
2026/01/02	40.48	1.38%	2025/12/16	39.45	-0.18%
2025/12/31	39.93	-0.35%	2025/12/15	39.52	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.73%	2.08%	4.99%	9.14%	12.94%	25.76%	3.18%
道瓊歐洲50指數	-0.37%	1.41%	5.11%	8.07%	11.89%	20.63%	3.67%
英國股市指數	0.46%	1.35%	5.55%	7.74%	13.18%	24.18%	2.55%
法國股市指數	-0.19%	1.18%	3.25%	5.19%	6.70%	12.22%	2.23%
德國股市指數	-0.53%	0.65%	4.55%	4.33%	4.66%	24.74%	3.25%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.65%	4.72%	8.44%	11.26%	35.38%	2.30%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.26%	1.03%	7.09%	8.40%	13.29%	28.45%	3.58%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.26%	0.75%	6.21%	8.75%	13.03%	45.22%	2.65%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.11%	0.93%	4.06%	4.41%	6.91%	10.03%	3.00%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.22%	1.82%	4.78%	3.70%	1.13%	-4.97%	5.18%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.14%	0.57%	3.56%	8.61%	7.93%	10.55%	2.41%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.01%	0.23%	2.88%	9.53%	7.52%	25.60%	1.57%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.24%	1.09%	6.27%	7.02%	7.03%	9.81%	4.87%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.29%	0.78%	5.49%	7.76%	6.80%	24.63%	4.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.69%	0.68%	6.65%	3.66%	-0.67%	-1.44%	5.17%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.75%	0.37%	5.85%	4.37%	-0.88%	11.85%	4.52%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.25%	0.89%	5.93%	7.70%	10.23%	17.96%	3.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.17%	0.87%	5.73%	8.25%	10.95%	15.71%	2.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.17%	0.83%	5.87%	8.80%	12.09%	18.35%	2.71%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.14%	-0.19%	4.72%	8.05%	10.36%	41.35%	2.35%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.08%	0.11%	5.50%	7.30%	10.60%	24.55%	3.28%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.27%	0.87%	3.83%	5.91%	8.21%	19.03%	2.05%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.23%	0.79%	2.20%	3.76%	0.86%	25.24%	1.84%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.14%	0.50%	2.91%	3.39%	3.15%	10.37%	0.92%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.42%	1.40%	5.24%	8.56%	9.76%	21.01%	3.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.73%	1.80%	4.17%	9.52%	12.71%	42.13%	2.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.17%	1.24%	5.70%	6.50%	10.82%	18.29%	3.27%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.45%	1.47%	5.76%	10.71%	14.41%	28.84%	3.32%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.30%	1.32%	6.04%	13.01%	15.06%	26.73%	4.76%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.31%	1.30%	6.02%	12.97%	15.04%	24.64%	4.73%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.13%	0.93%	5.33%	13.92%	14.61%	41.58%	3.86%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.32%	1.32%	6.22%	13.56%	16.42%	29.61%	4.82%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.27%	-0.17%	3.34%	4.43%	6.80%	18.19%	1.37%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.30%	-0.20%	3.00%	4.21%	6.40%	18.25%	1.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.29%	-0.17%	3.50%	5.00%	7.99%	20.80%	1.44%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.34%	0.56%	4.14%	9.19%	9.95%	39.07%	2.33%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.40%	0.87%	4.92%	8.47%	10.82%	23.29%	3.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.07%	0.84%	5.53%	5.85%	6.34%	14.53%	3.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.10%	0.54%	4.66%	6.17%	5.65%	29.44%	2.32%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.04%	0.89%	5.69%	6.37%	7.42%	16.81%	3.31%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.33%	0.58%	4.48%	9.20%	13.16%	43.22%	2.22%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.33%	0.56%	4.39%	8.93%	12.62%	41.86%	2.19%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.24%	0.55%	3.75%	8.08%	10.17%	34.25%	2.09%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.23%	0.55%	3.57%	7.76%	9.61%	32.88%	2.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.28%	0.85%	4.40%	7.48%	10.40%	18.58%	2.82%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.00%	0.57%	4.61%	6.72%	8.99%	31.13%	2.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.00%	0.57%	4.49%	6.48%	8.44%	29.79%	2.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.15%	0.74%	5.26%	6.08%	9.14%	15.73%	2.95%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.09%	0.76%	5.46%	6.09%	8.92%	14.81%	3.01%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.08%	0.78%	4.43%	7.65%	8.85%	21.09%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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