霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.9500 0.4800 0.74% 2.43% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60% 8.62%
含息 -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74% 9.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.35808 58.7500 0.61%
總計 0.35808 58.7500 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 64.9500 0.74% 2026/01/13 64.8500 -0.22%
2026/01/26 64.4700 -0.14% 2026/01/12 64.9900 0.25%
2026/01/23 64.5600 -0.06% 2026/01/09 64.8300 0.76%
2026/01/22 64.6000 1.92% 2026/01/08 64.3400 -0.36%
2026/01/21 63.3800 -0.13% 2026/01/07 64.5700 0.39%
2026/01/20 63.4600 -1.31% 2026/01/06 64.3200 0.80%
2026/01/19 64.3000 -1.47% 2026/01/05 63.8100 0.27%
2026/01/16 65.2600 0.08% 2026/01/02 63.6400 0.36%
2026/01/15 65.2100 0.42% 2025/12/31 63.4100 -0.06%
2026/01/14 64.9400 0.14% 2025/12/30 63.4500 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.74% 2.35% 2.95% 6.30% 9.20% 7.37% 2.43%
道瓊歐洲50指數 0.62% 1.65% 4.19% 4.94% 12.01% 15.47% 3.40%
英國股市指數 0.58% 0.80% 3.42% 5.74% 11.92% 20.04% 2.78%
法國股市指數 0.27% 1.12% 0.61% -1.05% 4.06% 3.11% 0.04%
德國股市指數 -0.15% 0.77% 2.28% 2.41% 2.80% 16.97% 1.65%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.49% 4.45% 7.74% 12.32% 29.74% 4.16%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.71% 1.47% 5.52% 8.98% 13.72% 25.54% 4.95%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.98% 4.15% 7.82% 12.57% 16.50% 44.04% 7.46%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.55% 1.72% 2.87% 1.88% 5.22% 6.38% 2.37%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.67% 1.91% 4.38% -0.98% 1.14% -9.45% 4.22%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.10% 3.76% 3.87% 8.91% 10.77% 22.79% 3.75%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.37% -0.05% 3.43% 2.65% 4.38% 3.82% 2.94%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.25% 1.99% 5.13% 5.28% 7.33% 19.04% 4.99%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.49% -0.52% 4.39% 0.05% -1.32% -5.97% 3.89%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.37% 1.50% 6.12% 2.61% 1.46% 7.82% 5.97%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.36% 0.94% 3.45% 4.18% 9.28% 12.59% 2.81%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.71% 1.96% 3.25% 5.80% 10.97% 10.81% 2.55%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.69% 1.91% 3.44% 6.32% 12.11% 13.21% 2.77%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.32% 4.20% 6.77% 10.71% 14.32% 38.05% 6.02%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.73% 2.20% 5.17% 7.86% 12.16% 21.23% 4.38%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.96% 3.26% 5.03% 6.87% 9.08% 18.32% 5.03%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.96% 4.07% 5.22% 4.40% 2.56% 22.09% 5.17%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.09% 0.09% 0.32% 0.23% 1.59% 4.78% -0.09%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.53% 1.62% 4.43% 5.31% 9.53% 15.87% 3.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.98% 4.77% 5.01% 11.66% 13.74% 38.00% 5.35%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.69% 2.04% 2.75% 8.05% 10.97% 20.26% 2.88%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.22% 1.68% 4.19% 4.79% 11.48% 14.34% 3.57%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.38% 1.95% 3.71% 9.42% 12.81% 24.02% 3.17%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.30% 2.62% 6.67% 11.23% 15.20% 24.69% 5.65%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.31% 2.61% 6.67% 11.24% 15.20% 22.61% 5.62%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.64% 4.01% 7.55% 13.63% 16.80% 38.78% 6.96%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.31% 2.66% 6.87% 11.83% 16.55% 27.56% 5.81%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.61% 1.88% 1.68% 3.19% 5.65% 15.01% 1.47%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.65% 1.71% 1.35% 2.95% 4.97% 14.84% 1.15%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.63% 1.96% 1.87% 3.76% 6.86% 17.61% 1.65%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.24% 4.18% 6.70% 11.03% 13.31% 35.62% 6.21%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.65% 2.19% 5.11% 8.20% 11.81% 20.03% 4.57%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.24% 1.41% 3.89% 4.19% 6.96% 10.15% 3.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.54% 4.13% 6.19% 7.66% 9.62% 27.26% 6.19%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.27% 1.46% 4.03% 4.69% 8.00% 12.33% 3.79%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.24% 3.80% 5.45% 10.68% 15.37% 40.47% 5.28%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.24% 3.78% 5.38% 10.41% 14.81% 39.13% 5.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.95% 3.23% 4.76% 7.08% 11.67% 29.51% 4.31%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.01% 3.24% 4.74% 6.79% 11.16% 28.32% 4.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.50% 1.28% 3.28% 4.26% 9.66% 13.79% 2.53%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.87% 3.10% 5.09% 6.19% 11.26% 26.16% 4.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.88% 3.10% 5.07% 5.95% 10.77% 25.00% 4.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.37% 1.19% 3.57% 3.34% 9.21% 10.81% 3.10%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.38% 1.14% 3.61% 3.30% 8.91% 10.04% 3.10%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.53% 2.16% 4.12% 6.68% 9.44% 17.71% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)