霸菱歐寶基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.9300 0.2100 0.35% 3.27% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.38% 14.95% -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57%
含息 3.23% 16.35% -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.50296 55.50 0.91%
總計 0.50296 55.50 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.66988 56.5600 1.18%
總計 0.66988 56.5600 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 59.9300 0.35% 2024/11/22 58.5600 1.04%
2024/12/05 59.7200 0.15% 2024/11/21 57.9600 -0.48%
2024/12/04 59.6300 0.47% 2024/11/20 58.2400 0.55%
2024/12/03 59.3500 0.46% 2024/11/19 57.9200 -0.57%
2024/12/02 59.0800 0.68% 2024/11/18 58.2500 -0.72%
2024/11/29 58.6800 0.20% 2024/11/15 58.6700 -0.41%
2024/11/28 58.5600 0.46% 2024/11/14 58.9100 0.94%
2024/11/27 58.2900 -0.77% 2024/11/13 58.3600 -1.29%
2024/11/26 58.7400 -0.27% 2024/11/12 59.1200 -0.39%
2024/11/25 58.9000 0.58% 2024/11/11 59.3500 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.35% 2.13% -0.02% -1.61% -4.48% 5.40% 3.27%
道瓊歐洲50指數 0.55% 3.61% 3.72% 5.01% -1.82% 11.01% 10.07%
英國股市指數 -0.49% 0.26% 1.74% 1.55% 0.28% 10.55% 7.44%
法國股市指數 1.31% 2.65% 0.78% 1.01% -7.63% -0.12% -1.54%
德國股市指數 0.13% 3.86% 7.07% 11.38% 9.32% 22.38% 21.69%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.92% 0.91% -2.57% -3.99% 8.03% 3.61%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.05% 1.86% 2.25% 2.00% -1.93% 6.10% 3.89%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.09% 1.71% 0.62% -2.80% -4.80% 4.20% -0.57%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.46% 2.06% -0.09% -1.28% -4.95% 6.54% 3.17%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.03% 4.29% 1.87% 3.15% -5.64% 7.57% 1.90%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.83% 2.39% -1.17% -6.21% -7.02% 3.54% -1.29%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.56% 2.78% 3.20% 3.72% -3.01% 12.81% 10.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.52% 2.99% 1.80% -1.04% -5.81% 10.51% 5.45%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.73% 3.05% 3.30% 3.32% -3.51% 12.01% 9.68%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.68% 3.24% 1.90% -1.43% -6.29% 9.72% 4.76%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.32% 1.89% 1.75% 0.32% -7.17% 3.17% 1.81%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.22% 1.97% 2.76% 1.37% -2.50% 10.27% 8.60%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.22% 2.30% 3.00% 1.95% -1.48% 13.02% 11.44%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.19% 2.43% 1.17% -5.08% -7.19% 6.45% 1.99%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.23% 2.22% 2.57% -0.49% -4.40% 8.68% 6.79%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.12% 2.01% 0.37% -1.45% -0.73% 16.45% 14.01%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.37% 3.01% -0.02% -3.94% -0.97% 13.51% 8.64%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.29% 1.39% 3.23% 5.79% 6.06% 17.58% 16.97%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.52% 3.72% 4.00% 5.69% -4.41% 11.26% 10.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.06% 0.32% -1.89% -3.42% -2.09% 10.82% 6.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.15% 0.52% -0.30% 1.39% 0.95% 12.91% 10.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.24% 1.93% 3.05% 3.34% -1.00% 15.45% 13.77%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.23% 1.69% 0.61% -0.71% -4.38% 4.00% 1.78%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.79% 2.34% -0.11% 0.23% -5.22% 3.13% 1.37%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.76% 2.33% -0.09% 0.24% -5.25% 1.44% -0.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.29% 2.62% -1.22% -4.41% -7.71% -0.31% -4.61%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.81% 2.34% 0.00% 0.69% -4.37% 4.79% 2.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.51% 2.18% 1.54% 1.94% 1.94% 15.95% 14.51%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.52% 2.10% 1.22% 1.45% 0.92% 14.99% 13.72%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.50% 2.22% 1.66% 2.38% 2.84% 17.87% 16.18%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.49% 3.11% 1.49% -5.01% -5.98% 9.12% 4.86%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.54% 2.91% 2.88% -0.34% -3.18% 11.45% 9.84%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.12% 1.55% 2.24% 2.30% 0.29% 11.19% 9.31%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.09% 1.50% 0.57% -2.55% -2.73% 9.18% 4.51%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.13% 1.58% 2.35% 2.62% 0.96% 12.79% 10.69%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.04% 2.14% 1.41% -2.44% -3.66% 8.05% 3.82%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.03% 2.11% 1.32% -2.67% -4.12% 7.02% 2.90%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.39% 2.64% 1.10% -2.29% -4.26% 8.10% 3.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.30% 2.57% 1.01% -2.54% -4.78% 6.97% 2.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.41% 2.54% 2.71% 2.80% -1.46% 10.37% 8.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.39% 2.24% 1.11% -3.76% -3.18% 11.51% 5.44%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.40% 2.24% 1.11% -3.92% -3.55% 10.45% 4.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.58% 2.28% 2.89% 1.34% -0.25% 13.92% 10.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.53% 2.25% 2.80% 1.17% -0.73% 12.78% 9.29%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.69% 2.98% 1.21% 0.25% -0.71% 15.64% 9.08%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.27% 2.78% 4.36% 5.04% 2.04% 18.18% 13.95%
基金平均績效 0.35% 2.14% 1.45% 0.54% -2.26% 9.22% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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