霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.5000 0.2000 0.33% 5.34% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.95% -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60%
含息 16.35% -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.66988 56.5600 1.18%
總計 0.66988 56.5600 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 61.5000 0.33% 2025/02/28 62.4400 -1.19%
2025/03/13 61.3000 -0.41% 2025/02/26 63.1900 0.49%
2025/03/12 61.5500 -0.23% 2025/02/25 62.8800 0.02%
2025/03/11 61.6900 -1.11% 2025/02/24 62.8700 0.00%
2025/03/10 62.3800 -0.14% 2025/02/21 62.8700 0.53%
2025/03/07 62.4700 0.34% 2025/02/20 62.5400 -0.13%
2025/03/06 62.2600 -0.67% 2025/02/19 62.6200 -0.51%
2025/03/05 62.6800 0.53% 2025/02/18 62.9400 -0.13%
2025/03/04 62.3500 -0.75% 2025/02/17 63.0200 -0.43%
2025/03/03 62.8200 0.61% 2025/02/14 63.2900 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.33% -1.55% -2.83% 2.88% -0.16% 0.15% 5.34%
道瓊歐洲50指數 0.65% 1.21% -1.33% 10.24% 12.06% 9.17% 11.85%
英國股市指數 0.56% 0.93% -1.00% 5.92% 4.46% 12.33% 6.21%
法國股市指數 0.57% 0.33% -1.41% 9.62% 7.83% -1.11% 9.39%
德國股市指數 0.73% 2.36% 1.56% 14.36% 23.65% 29.19% 16.30%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.41% 1.98% 10.22% 3.37% 7.94% 13.18%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.72% -0.36% 0.18% 6.05% 5.75% 7.99% 8.09%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 2.05% 0.00% 3.96% 9.95% 3.91% 7.96% 13.58%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.24% -1.93% -3.92% 1.08% -1.73% 1.06% 3.73%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.38% -4.07% -9.36% -4.39% -3.91% -9.41% -0.37%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.69% -1.12% 1.16% 6.86% -1.90% -0.25% 10.27%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.54% 2.17% -6.52% -1.07% -0.31% -1.76% 1.45%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.92% 2.87% -2.61% 2.84% -2.07% -1.49% 6.74%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.48% 1.96% -7.70% -1.75% -1.15% -3.17% 0.97%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.85% 2.66% -3.85% 2.12% -2.91% -2.91% 6.24%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.90% -1.76% -1.75% 4.72% 2.59% 0.92% 7.25%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.08% -1.39% -2.32% 3.76% 2.48% 4.94% 5.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.04% -1.34% -1.95% 4.72% 4.02% 7.70% 6.62%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.31% -0.70% 3.04% 9.98% 1.84% 6.46% 14.22%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.20% -0.91% -0.48% 6.06% 3.91% 6.69% 9.27%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.23% -1.48% 3.46% 7.91% 1.40% 12.53% 11.16%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.99% -1.94% 2.62% 6.49% -1.57% 8.06% 10.20%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.68% -1.65% -3.53% 2.97% 5.85% 14.54% 4.21%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.44% -1.40% -1.91% 8.73% 12.12% 7.42% 10.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.92% 1.33% 4.57% 16.27% 8.20% 18.68% 17.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.55% 0.50% 0.36% 11.65% 10.09% 18.32% 11.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.10% -1.28% -1.67% 3.94% 4.19% 7.54% 6.41%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.28% -1.43% 1.53% 8.13% 6.00% 8.02% 9.96%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.25% -1.74% 0.68% 6.87% 6.15% 5.32% 9.64%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.24% -1.74% -0.99% 5.10% 4.40% 3.57% 7.82%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.62% -1.33% 3.12% 9.21% 2.60% 3.17% 12.89%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.25% -1.79% 0.81% 7.42% 7.17% 7.17% 10.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.55% -0.80% -0.18% 6.45% 7.17% 14.76% 8.62%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.70% -0.59% 0.32% 7.01% 7.20% 14.37% 9.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.51% -0.78% -0.09% 6.91% 8.03% 16.64% 8.96%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.25% -1.22% 1.57% 8.84% 3.04% 6.59% 12.97%
摩根歐洲基金-分派/歐元 1.13% -1.42% -1.91% 4.97% 5.13% 6.85% 8.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.81% -2.03% -1.70% 2.54% 1.94% 4.77% 4.38%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.13% -1.72% 1.96% 6.30% 0.15% 4.70% 9.64%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.77% -2.00% -1.55% 2.97% 2.70% 6.27% 4.71%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.26% -1.35% 3.93% 11.20% 5.27% 10.71% 15.02%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.24% -1.37% 3.85% 10.93% 4.77% 9.65% 14.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.30% -1.41% 3.01% 10.82% 5.09% 8.76% 13.70%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.40% -1.45% 2.93% 10.66% 4.61% 7.71% 13.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.18% -1.45% -0.46% 6.87% 7.14% 8.95% 8.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.28% -1.90% -0.45% 6.01% -0.59% 4.60% 9.20%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.35% -1.87% -0.47% 5.74% -1.04% 3.65% 9.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.15% -1.91% -3.82% 2.24% 1.40% 4.76% 3.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.15% -1.93% -3.87% 2.00% 0.94% 3.75% 3.86%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.94% -3.11% -1.40% 4.59% 2.45% 4.45% 8.44%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.36% -3.47% -5.26% 1.04% 4.17% 5.27% 3.41%
基金平均績效 0.87% -0.99% -0.49% 5.97% 3.24% 5.82% 8.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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