霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.9700 1.1000 1.43% 4.69% 2026/02/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46% 22.56%
含息 -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36% 23.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40691 66.8400 0.61%
總計 0.40691 66.8400 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/09 77.9700 1.43% 2026/01/23 75.7700 0.24%
2026/02/06 76.8700 -0.09% 2026/01/22 75.5900 1.83%
2026/02/05 76.9400 -1.17% 2026/01/21 74.2300 -0.32%
2026/02/04 77.8500 0.37% 2026/01/20 74.4700 -0.39%
2026/02/03 77.5600 -0.44% 2026/01/19 74.7600 -1.41%
2026/01/30 77.9000 -0.03% 2026/01/16 75.8300 -0.03%
2026/01/29 77.9200 0.10% 2026/01/15 75.8500 0.26%
2026/01/28 77.8400 0.74% 2026/01/14 75.6500 -0.01%
2026/01/27 77.2700 1.10% 2026/01/13 75.6600 -0.30%
2026/01/26 76.4300 0.87% 2026/01/12 75.8900 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.43% 0.09% 3.27% 12.85% 13.96% 20.77% 4.69%
道瓊歐洲50指數 1.04% 0.88% 1.03% 8.97% 13.42% 13.76% 4.55%
英國股市指數 0.16% 0.43% 2.58% 7.27% 14.19% 19.37% 4.58%
法國股市指數 0.60% 1.74% -0.46% 4.69% 7.49% 4.39% 2.13%
德國股市指數 1.19% 0.88% -0.98% 6.13% 3.53% 14.82% 2.14%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.10% 2.62% 11.13% 14.29% 29.04% 4.68%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.06% 1.66% 4.27% 13.57% 15.96% 25.10% 7.56%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.86% 2.72% 6.82% 17.04% 18.69% 44.36% 9.08%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.98% 1.31% 1.83% 6.96% 8.11% 5.85% 4.38%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.27% 1.07% -1.05% 4.75% 3.80% -11.83% 3.21%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.75% 0.77% 1.33% 9.89% 11.72% 5.63% 3.60%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.09% -0.01% -0.69% 7.62% 6.06% 1.89% 3.62%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.95% 0.88% 1.73% 10.78% 8.49% 16.99% 5.31%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.17% 0.00% -0.49% 6.18% 2.80% -7.74% 4.49%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.02% 0.90% 1.94% 9.30% 5.18% 5.93% 6.20%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.58% 0.06% 0.21% 7.61% 10.98% 10.41% 3.33%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.81% 1.18% 2.53% 10.71% 13.11% 11.19% 4.61%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.79% 1.15% 2.72% 11.27% 14.30% 13.53% 5.13%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.89% 2.46% 5.88% 16.25% 16.43% 38.15% 8.04%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.03% 1.54% 3.35% 12.91% 13.81% 20.31% 6.61%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.90% 0.47% 3.70% 10.94% 11.66% 17.00% 5.42%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.22% 0.54% 3.48% 9.00% 6.01% 20.61% 4.90%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.18% -0.23% 0.23% 4.61% 4.86% 3.29% 1.24%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.01% 0.85% 0.90% 8.99% 13.60% 13.88% 4.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.13% 1.44% 5.07% 14.20% 16.35% 38.58% 6.80%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.33% 0.38% 2.59% 10.83% 13.68% 20.10% 5.33%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.83% 0.51% 2.34% 9.19% 12.55% 12.78% 4.99%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.61% 0.74% 2.28% 11.89% 14.04% 23.48% 4.93%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.69% 0.72% 2.41% 13.71% 17.21% 21.62% 6.60%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.69% 0.73% 2.43% 13.74% 17.26% 19.62% 6.60%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.38% 0.77% 4.40% 16.80% 19.58% 36.79% 7.71%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.71% 0.76% 2.59% 14.36% 18.55% 24.42% 6.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.30% 1.33% 2.08% 8.46% 8.42% 13.56% 3.75%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.34% 1.42% 1.82% 7.80% 7.75% 13.72% 3.39%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.29% 1.36% 2.29% 9.07% 9.60% 16.14% 4.03%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.42% 1.36% 5.64% 15.10% 14.93% 33.61% 7.24%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.58% 0.46% 3.11% 11.83% 12.97% 17.07% 5.82%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.16% -0.09% 0.87% 7.00% 9.61% 9.57% 4.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.95% 0.98% 3.31% 10.25% 12.18% 26.42% 5.92%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.15% -0.04% 1.03% 7.50% 10.68% 11.75% 4.61%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.39% 2.26% 5.15% 14.33% 17.79% 39.30% 6.95%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.39% 2.23% 5.07% 14.06% 17.23% 37.98% 6.84%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.36% 1.30% 3.37% 13.11% 15.08% 31.27% 5.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.38% 1.30% 3.28% 12.89% 14.56% 29.99% 5.68%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.63% 0.35% 1.05% 9.98% 12.65% 14.07% 4.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.17% 0.55% 3.34% 11.81% 15.11% 26.39% 5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.11% 0.47% 3.25% 11.40% 14.41% 25.12% 5.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.37% -0.51% 0.96% 8.53% 12.62% 9.74% 3.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.28% -0.56% 0.85% 8.51% 12.26% 8.84% 3.88%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.87% 0.84% 2.40% 10.52% 11.72% 16.77% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)