霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.8400 -0.9600 -1.23% 3.17% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46% 22.56%
含息 -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36% 23.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40691 66.8400 0.61%
總計 0.40691 66.8400 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 76.8400 -1.23% 2026/05/13 74.9000 -0.50%
2026/05/27 77.8000 0.39% 2026/05/12 75.2800 -0.66%
2026/05/26 77.5000 1.89% 2026/05/11 75.7800 -0.41%
2026/05/22 76.0600 0.78% 2026/05/08 76.0900 -1.48%
2026/05/21 75.4700 0.71% 2026/05/07 77.2300 -0.19%
2026/05/20 74.9400 -0.28% 2026/05/06 77.3800 3.63%
2026/05/19 75.1500 1.53% 2026/05/05 74.6700 -0.73%
2026/05/18 74.0200 -0.92% 2026/05/01 75.2200 0.08%
2026/05/15 74.7100 -1.29% 2026/04/29 75.1600 -0.75%
2026/05/14 75.6900 1.05% 2026/04/28 75.7300 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.23% 1.82% 1.47% -3.47% 7.72% 9.71% 3.17%
道瓊歐洲50指數 -0.23% 0.35% 3.93% -1.46% 6.47% 12.45% 4.22%
英國股市指數 -0.16% -0.54% 1.92% -4.59% 7.09% 19.42% 4.81%
法國股市指數 -0.07% 0.83% 1.38% -4.63% 0.75% 5.19% 0.42%
德國股市指數 0.05% 0.87% 4.80% -0.71% 5.32% 4.89% 2.51%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.42% 3.41% -2.76% 8.73% 17.00% 4.71%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.00% 0.04% 2.61% -1.47% 11.19% 17.76% 7.21%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.19% 0.56% 2.52% -2.73% 11.85% 21.68% 6.43%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.94% 0.21% 3.53% -0.50% 8.45% 8.33% 6.29%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.63% 1.85% 3.69% -4.28% 2.41% -5.28% 0.76%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.94% 1.86% 2.25% -1.82% 7.38% 7.08% 4.43%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.56% 2.12% 7.28% 2.24% 9.26% 7.39% 6.29%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.72% 2.55% 6.92% 0.95% 9.87% 10.61% 5.56%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.45% 1.66% 6.03% 1.20% 8.84% -1.02% 6.29%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.60% 2.09% 5.68% -0.08% 9.44% 1.96% 5.58%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.67% 0.35% 1.87% -3.20% 4.11% 7.44% 1.96%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.50% 1.46% 4.51% 0.26% 10.07% 13.27% 6.82%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.52% 1.43% 4.73% 0.58% 11.04% 15.48% 7.61%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.80% 1.59% 4.66% -0.49% 14.53% 22.22% 9.58%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.64% 1.16% 5.00% 0.78% 13.90% 18.65% 10.66%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.38% 0.43% 1.98% 0.49% 4.97% 8.85% 2.77%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.94% 0.49% 3.61% -0.14% 5.95% 4.29% 3.73%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.05% -0.23% 1.67% -3.22% 3.49% 1.48% 1.10%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.00% 0.57% 5.09% 0.21% 9.06% 12.86% 6.54%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.06% 0.49% 2.54% -3.00% 8.28% 17.34% 3.96%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.19% 0.00% 2.65% -1.74% 7.67% 14.35% 4.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.06% 0.15% 5.12% -0.67% 9.92% 14.30% 7.10%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.76% 0.40% 2.23% -0.52% 8.94% 17.92% 5.25%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.26% 2.23% 6.52% 2.32% 15.81% 22.83% 12.06%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.23% 2.22% 6.50% 1.15% 14.49% 21.45% 10.76%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.58% 2.65% 5.96% -0.19% 15.26% 24.83% 9.79%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.27% 2.26% 6.63% 3.01% 17.22% 25.84% 13.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.58% 0.39% 4.04% -0.42% 8.69% 8.96% 6.28%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.48% 0.38% 3.73% -0.70% 7.74% 8.74% 5.54%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.56% 0.40% 4.16% 0.20% 9.95% 11.45% 7.29%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.70% -0.24% 1.66% -3.59% 9.85% 16.10% 4.78%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.63% -0.56% 2.24% -2.19% 9.43% 13.56% 5.99%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.07% -0.29% 3.46% -1.16% 8.20% 8.80% 6.06%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.20% 0.20% 3.33% -2.44% 8.76% 12.39% 5.26%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.07% -0.26% 3.60% -0.70% 9.15% 10.94% 6.78%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.53% 0.76% 4.33% -1.59% 12.44% 22.69% 7.63%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.52% 0.74% 4.25% -1.82% 11.91% 21.53% 7.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.29% 1.93% 4.68% 0.23% 11.37% 18.98% 7.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.30% 1.98% 4.69% 0.00% 10.85% 17.78% 6.95%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.13% 1.36% 4.99% 1.42% 10.74% 15.27% 8.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.50% 1.39% 4.02% -2.31% 6.72% 12.64% 3.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.40% 1.31% 3.94% -2.59% 6.16% 11.41% 2.82%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.29% 0.73% 4.33% -1.15% 6.10% 9.05% 3.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.28% 0.75% 4.20% -1.39% 5.85% 8.21% 3.59%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.23% 0.96% 3.72% 0.28% 9.08% 11.82% 6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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