霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.8300 -1.48 -2.50% 4.16% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 26.15% -9.61% 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53%
含息 26.71% -8.76% 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.35366 62.76 0.56%
總計 0.35366 62.76 0.56%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.53105 58.63 0.91%
總計 0.53105 58.63 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 57.8300 -2.50% 2023/03/09 59.1300 0.27%
2023/03/23 59.3100 0.17% 2023/03/08 58.9700 -1.91%
2023/03/22 59.2100 0.46% 2023/03/07 60.1200 0.47%
2023/03/21 58.9400 2.54% 2023/03/06 59.8400 0.02%
2023/03/20 57.4800 1.45% 2023/03/03 59.8300 1.22%
2023/03/16 56.6600 0.43% 2023/03/02 59.1100 -1.12%
2023/03/15 56.4200 -2.87% 2023/03/01 59.7800 0.40%
2023/03/14 58.0900 0.71% 2023/02/28 59.5400 -0.20%
2023/03/13 57.6800 -1.82% 2023/02/23 59.6600 0.59%
2023/03/10 58.7500 -0.64% 2023/02/22 59.3100 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 -2.50% 2.06% -3.07% 4.39% 25.20% -7.75% 4.16%
道瓊歐洲50指數 -1.82% 1.61% -1.15% 8.22% 23.35% 6.92% 8.88%
英國股市指數 -1.26% 0.95% -6.01% -0.90% 5.51% -0.83% -0.62%
法國股市指數 -1.74% 1.30% -2.40% 7.84% 21.30% 7.01% 8.36%
德國股市指數 -1.66% 1.28% -1.66% 7.29% 21.76% 4.79% 7.42%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 4.61% 0.87% 7.27% 28.18% -2.01% 7.31%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -1.55% 1.01% -3.70% 4.51% 13.49% 0.58% 5.32%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -2.29% 1.89% -1.78% 5.85% 25.92% -1.59% 5.79%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.87% -1.21% -6.66% -0.16% 7.21% -4.67% -0.05%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.09% 0.24% -3.42% 8.65% 22.34% -7.81% 8.14%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.25% 0.88% -4.28% 3.18% 13.72% -5.61% 3.56%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -1.40% 1.60% -1.75% 9.71% 20.74% -4.80% 9.31%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -2.69% 2.71% 0.16% 11.10% 33.38% -7.01% 9.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.35% 1.54% -2.11% 9.60% 20.06% -5.16% 9.08%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -2.63% 2.66% -0.22% 10.99% 32.62% -7.35% 9.70%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.46% 1.60% -3.57% 4.14% 15.99% 2.61% 4.81%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.47% 1.15% -4.75% 2.18% 10.80% -1.27% 2.83%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.45% 1.09% -4.49% 2.76% 11.33% -0.27% 3.48%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -2.86% 2.11% -2.31% 4.75% 22.29% -6.36% 3.87%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.57% 1.01% -4.16% 3.43% 10.70% -4.14% 3.28%
瀚亞歐洲基金/台幣 -2.30% 1.82% -0.57% 5.76% 24.75% 8.47% 5.31%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -2.66% 2.88% -0.44% 7.48% 30.50% 2.83% 6.48%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -1.13% 0.17% -3.26% 5.02% 17.81% 4.63% 5.17%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.42% 1.40% -3.07% 5.32% 14.88% -0.86% 6.17%
富達歐洲基金/歐元 -1.06% 0.89% -3.52% 2.91% 10.63% -3.98% 3.58%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.75% 1.73% -1.07% 8.55% 24.04% 7.56% 9.19%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.59% 1.38% -5.13% -0.85% 19.82% -3.52% -0.57%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.88% 0.43% -7.02% -2.19% 7.90% -1.41% -1.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -1.90% 0.75% -5.75% 2.66% 15.34% -0.32% 3.25%
NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元 2.84% 2.84% -2.56% 4.86% 10.52% -2.82% 5.73%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -2.13% -1.10% -6.47% 3.31% 15.76% 3.49% 3.54%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -2.13% -1.10% -8.22% 1.34% 13.55% 1.51% 1.56%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -3.38% -0.10% -6.84% 2.49% 25.03% -0.82% 2.13%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -2.17% -1.06% -6.30% 4.06% 17.92% 6.90% 4.13%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.35% -0.39% -4.52% 2.50% 9.34% -3.67% 2.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.60% -0.28% -4.45% 2.60% 9.92% -2.68% 2.75%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.33% -0.32% -4.23% 3.31% 11.18% -0.89% 3.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.22% 1.30% -4.20% 2.21% 10.54% -2.95% 3.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.85% 2.20% -2.79% 3.57% 22.86% -4.92% 3.73%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.26% 1.31% -4.07% 2.76% 12.25% 0.05% 3.53%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -2.34% 1.43% -3.64% 4.33% 25.26% -4.53% 4.44%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -2.35% 1.41% -3.72% 4.09% 24.67% -5.44% 4.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -3.08% 2.49% -0.09% 9.30% 32.47% 4.39% 9.30%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -2.99% 2.68% 0.00% 9.33% 31.67% 3.81% 9.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -1.87% 1.53% -2.07% 7.92% 19.45% 6.87% 8.51%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -2.58% 2.43% -1.70% 7.14% 26.12% -2.58% 6.82%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -2.56% 2.46% -1.69% 6.97% 25.54% -3.42% 6.58%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -1.45% 1.29% -3.69% 5.60% 13.74% -0.29% 5.93%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -1.45% 1.37% -3.78% 5.43% 13.19% -1.21% 5.71%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.68% 3.84% -0.53% 10.20% 31.40% -3.72% 10.03%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.23% 1.27% -2.92% 7.40% 17.11% -2.74% 7.83%
基金平均績效 -1.48% 1.28% -2.93% 5.63% 18.49% -1.51% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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