霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.6900 0.0800 0.11% 14.68% 2025/11/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46%
含息 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40691 66.8400 0.61%
總計 0.40691 66.8400 0.61%

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/25 69.6900 0.11% 2025/11/11 70.6800 0.57%
2025/11/24 69.6100 0.96% 2025/11/10 70.2800 1.72%
2025/11/21 68.9500 -0.76% 2025/11/07 69.0900 -0.65%
2025/11/20 69.4800 -0.33% 2025/11/06 69.5400 0.40%
2025/11/19 69.7100 0.06% 2025/11/05 69.2600 0.23%
2025/11/18 69.6700 -1.64% 2025/11/04 69.1000 -1.45%
2025/11/17 70.8300 0.04% 2025/11/03 70.1200 -0.16%
2025/11/14 70.8000 -2.13% 2025/10/31 70.2300 -0.18%
2025/11/13 72.3400 0.78% 2025/10/30 70.3600 -1.50%
2025/11/12 71.7800 1.56% 2025/10/29 71.4300 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.11% 0.03% -1.78% -1.11% -0.57% 12.91% 14.68%
道瓊歐洲50指數 1.43% 2.09% -0.31% 5.03% 4.81% 18.78% 16.16%
英國股市指數 0.85% 1.94% 0.48% 4.60% 11.17% 17.35% 18.58%
法國股市指數 0.88% 1.79% -1.57% 5.01% 3.43% 12.54% 9.70%
德國股市指數 1.11% 2.43% -2.12% -1.77% -1.25% 22.96% 19.17%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.18% -1.88% 1.78% 4.78% 22.86% 24.77%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.74% 0.95% -1.09% 0.91% 5.90% 16.36% 17.53%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.15% 0.82% -1.64% 0.53% 7.79% 28.27% 31.26%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.36% -0.15% -3.91% -3.06% -1.96% 1.68% 3.19%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.24% -0.68% -8.78% -3.82% -9.90% -11.83% -11.57%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.30% 0.55% -1.03% -0.49% -2.09% 2.67% 3.58%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.53% 1.58% -3.74% -1.13% -2.03% 1.13% 1.26%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.62% 1.79% -4.13% -1.73% -0.33% 11.48% 13.01%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.26% 0.50% -6.87% -4.13% -9.37% -8.46% -8.30%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.35% 0.70% -7.25% -4.72% -7.80% 0.89% 2.33%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.09% 1.29% -1.56% 1.56% 2.51% 9.02% 10.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.94% 1.52% -0.79% 0.73% 1.92% 7.87% 8.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.95% 1.48% -0.63% 1.35% 3.01% 10.41% 10.41%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.82% 0.36% -1.33% -1.40% 6.39% 25.92% 29.98%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.46% 0.64% -0.84% -0.28% 4.06% 14.38% 16.91%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.98% 2.65% -1.64% -0.29% 2.05% 9.75% 11.87%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.67% 1.31% -4.03% -2.61% -2.08% 13.37% 16.35%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.86% 1.64% -2.50% -1.31% -3.13% 4.52% 5.51%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.81% 0.81% -1.69% 2.64% 2.64% 16.30% 13.95%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.92% 1.76% 1.13% -0.38% 7.79% 30.25% 32.54%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.53% 1.88% 1.72% 0.94% 5.91% 18.12% 18.70%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.07% 1.00% -2.21% 0.89% 2.91% 9.48% 10.62%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.09% 2.14% 1.37% 0.89% 7.67% 16.53% 18.26%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.58% 0.00% -0.03% 0.71% 3.70% 13.41% 14.99%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.61% 0.00% -0.04% 0.70% 3.72% 11.52% 13.11%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.41% -0.51% -0.81% -0.70% 5.32% 22.68% 25.23%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.61% 0.05% 0.15% 1.27% 5.01% 15.89% 17.32%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.11% 0.75% -1.88% -1.88% -1.33% 11.91% 12.45%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.10% 0.89% -1.53% -1.88% -0.62% 12.72% 13.25%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.09% 0.76% -1.74% -1.39% -0.26% 14.24% 14.58%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.96% 0.85% -1.44% -2.43% 4.76% 23.78% 26.70%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.61% 1.16% -0.93% -0.76% 3.07% 13.13% 14.65%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.96% 1.09% -2.71% -0.78% -0.04% 6.06% 6.94%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.32% 0.95% -3.29% -2.08% 1.74% 16.90% 19.37%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.95% 1.12% -2.55% -0.24% 0.99% 8.08% 8.80%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.14% 0.91% -1.13% 0.74% 7.48% 28.52% 30.90%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.13% 0.90% -1.20% 0.49% 6.97% 27.30% 29.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.39% 1.59% -2.86% 0.00% 5.01% 23.39% 23.99%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.37% 1.55% -2.96% -0.25% 4.42% 22.28% 22.92%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.07% 1.77% -2.36% 1.07% 3.04% 11.92% 10.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.45% 1.59% -3.60% 0.27% 3.44% 18.81% 19.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.42% 1.51% -3.70% 0.00% 2.88% 17.57% 18.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.19% 1.76% -3.05% 1.35% 1.52% 7.79% 7.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.22% 1.74% -3.13% 1.12% 1.02% 6.67% 6.44%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.83% 0.99% -1.73% 0.56% 2.45% 11.93% 13.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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