霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.2800 0.1200 0.20% 10.37% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 26.15% -9.61% 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53%
含息 26.71% -8.76% 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.35366 62.76 0.56%
總計 0.35366 62.76 0.56%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.53105 58.63 0.91%
總計 0.53105 58.63 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 61.2800 0.20% 2023/11/22 60.5500 -0.20%
2023/12/05 61.1600 -0.46% 2023/11/21 60.6700 0.38%
2023/12/04 61.4400 0.00% 2023/11/20 60.4400 0.35%
2023/12/01 61.4400 0.47% 2023/11/17 60.2300 0.75%
2023/11/30 61.1500 -0.39% 2023/11/16 59.7800 -0.71%
2023/11/29 61.3900 1.17% 2023/11/15 60.2100 3.56%
2023/11/28 60.6800 -0.88% 2023/11/14 58.1400 0.52%
2023/11/27 61.2200 0.41% 2023/11/13 57.8400 0.70%
2023/11/24 60.9700 0.43% 2023/11/10 57.4400 -0.76%
2023/11/23 60.7100 0.26% 2023/11/09 57.8800 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.20% -0.18% 6.52% 3.01% 1.66% 8.23% 10.37%
道瓊歐洲50指數 0.71% 2.59% 7.80% 5.77% 4.39% 13.82% 18.19%
英國股市指數 0.34% 1.24% 1.32% 1.20% -1.48% -0.08% 0.85%
法國股市指數 0.66% 2.32% 6.00% 3.36% 3.15% 11.19% 14.86%
德國股市指數 0.75% 3.03% 10.05% 5.81% 4.15% 16.13% 19.63%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.31% 5.86% 3.74% 2.33% 9.62% 11.51%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.35% 1.61% 5.49% 1.87% 2.80% 9.27% 11.69%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.05% -0.37% 5.86% 2.17% 3.43% 12.33% 12.21%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.60% 2.04% 5.55% 3.14% 1.29% 4.50% 7.04%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.90% 1.76% 9.83% 3.13% -1.89% 7.86% 12.56%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.58% 1.74% 6.26% 2.65% 0.92% 5.61% 9.33%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.96% 2.27% 7.49% 0.83% -1.05% 11.49% 15.22%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.56% 0.52% 8.01% 1.60% 0.06% 14.58% 16.33%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.93% 2.22% 7.29% 0.29% -1.29% 11.05% 14.55%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.54% 0.47% 7.82% 1.07% -0.19% 14.13% 15.65%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.66% 2.40% 6.70% 3.06% 0.76% 7.06% 10.78%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.26% 1.74% 5.56% 3.23% 1.23% 6.50% 9.87%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.27% 2.17% 5.82% 4.02% 2.69% 9.39% 13.03%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.09% 0.34% 6.36% 3.03% 1.75% 11.28% 12.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.29% 2.08% 5.83% 2.24% 0.61% 8.27% 11.35%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.21% 0.43% 4.33% 0.72% 6.15% 20.19% 19.78%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.01% 0.16% 7.81% 2.65% 3.86% 17.65% 17.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.38% 1.65% 7.01% 1.92% 2.64% 14.55% 16.23%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.18% 1.48% 3.69% 0.82% 2.88% 7.18% 11.02%
富達歐洲基金/歐元 0.40% 2.71% 7.20% 3.14% 2.41% 9.22% 13.27%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.72% 2.63% 8.01% 6.13% 1.96% 13.97% 18.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.13% 0.19% 5.03% 2.29% 5.45% 11.93% 11.53%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.21% 2.14% 4.64% 1.96% 4.75% 8.86% 10.98%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.34% 2.48% 5.80% 4.96% 4.08% 10.79% 13.99%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.76% 2.34% 6.07% 2.84% 4.04% 11.31% 12.95%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.47% 1.93% 6.33% 3.61% 4.65% 11.47% 14.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.48% 1.96% 6.33% 3.63% 4.68% 9.41% 12.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.09% 0.00% 6.59% 4.01% 5.41% 12.14% 13.20%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.48% 1.95% 6.57% 4.18% 5.76% 14.38% 16.95%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.91% 2.49% 6.38% 4.67% 3.59% 8.61% 11.34%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.86% 2.01% 5.70% 4.32% 2.98% 8.18% 10.22%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.88% 2.51% 6.58% 5.14% 4.63% 11.34% 13.93%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.47% 0.93% 6.79% 2.97% 3.31% 11.89% 12.95%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.85% 2.69% 6.26% 2.17% 2.15% 8.89% 11.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.43% 2.47% 5.44% 1.73% -1.23% 4.08% 7.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.00% 0.52% 5.71% 1.93% -0.72% 6.83% 8.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.44% 2.50% 5.62% 2.14% -0.39% 6.17% 9.64%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.01% 0.19% 6.53% 3.89% 3.67% 11.46% 13.18%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.01% 0.17% 6.45% 3.64% 3.18% 10.41% 12.18%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.51% 0.94% 8.32% 5.43% 4.68% 19.10% 21.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.43% 0.98% 8.25% 5.19% 4.25% 18.58% 20.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.64% 2.71% 7.85% 4.67% 3.68% 15.93% 19.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.35% 1.06% 7.70% 1.96% -0.78% 9.66% 11.79%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.33% 1.00% 7.57% 1.68% -1.30% 8.60% 10.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.57% 2.80% 7.27% 1.24% -1.67% 6.73% 10.61%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.60% 2.80% 7.23% 0.96% -2.09% 5.76% 9.60%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.33% 0.72% 5.83% 1.94% 0.68% 12.25% 14.98%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.42% 2.36% 5.12% 1.03% -0.20% 9.36% 13.57%
基金平均績效 0.42% 1.58% 6.52% 3.49% 2.33% 9.98% 12.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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