霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.5600 0.9200 1.38% 11.17% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.01% -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46%
含息 4.30% -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.73592 62.1200 1.18%
總計 0.73592 62.1200 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 67.5600 1.38% 2025/04/15 64.4600 0.58%
2025/05/01 66.6400 -0.30% 2025/04/14 64.0900 2.69%
2025/04/29 66.8400 0.07% 2025/04/11 62.4100 0.60%
2025/04/28 66.7900 0.65% 2025/04/10 62.0400 5.30%
2025/04/25 66.3600 0.21% 2025/04/09 58.9200 -1.26%
2025/04/24 66.2200 -0.08% 2025/04/08 59.6700 1.00%
2025/04/23 66.2700 1.84% 2025/04/07 59.0800 -5.65%
2025/04/22 65.0700 1.06% 2025/04/04 62.6200 -4.63%
2025/04/17 64.3900 -0.06% 2025/04/01 65.6600 0.95%
2025/04/16 64.4300 -0.05% 2025/03/31 65.0400 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.38% 1.81% 2.89% 5.33% 4.31% 5.48% 11.17%
道瓊歐洲50指數 -0.02% 2.16% 8.56% 0.22% 8.45% 7.35% 8.49%
英國股市指數 0.00% 2.13% 6.72% -0.31% 5.19% 4.66% 5.18%
法國股市指數 -0.55% 2.04% 6.23% -2.07% 4.33% -2.89% 4.70%
德國股市指數 1.12% 4.82% 13.09% 8.15% 21.23% 29.74% 17.26%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.47% 11.65% 8.39% 9.68% 11.78% 16.00%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.53% 4.06% 11.91% 3.16% 8.00% 6.92% 8.62%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.67% 3.15% 15.74% 12.18% 11.88% 12.42% 18.70%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.19% 2.18% -1.00% -4.68% -1.37% -3.15% 0.66%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.53% 3.62% 5.83% -10.40% -4.43% -7.44% -4.74%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.38% 2.02% -1.94% -3.54% 0.03% -0.37% 2.12%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.50% 3.71% 11.13% -5.32% 0.28% -1.31% -0.21%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.24% 3.51% 14.53% 2.93% 4.36% 3.85% 9.08%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.56% 3.21% 10.41% -7.78% -1.81% -3.82% -2.13%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.28% 2.99% 13.78% 0.25% 2.18% 1.20% 6.98%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.26% 3.08% 8.50% 0.38% 4.10% 0.65% 6.37%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.31% 2.46% 9.05% -1.24% 3.60% 3.73% 4.12%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.31% 2.79% 8.79% -0.76% 4.91% 6.11% 5.35%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.36% 2.61% 12.27% 11.30% 11.87% 9.68% 19.06%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.63% 2.80% 8.94% 2.38% 7.51% 4.27% 9.24%
瀚亞歐洲基金/台幣 -1.11% -0.94% -0.35% 5.30% 2.92% 8.54% 8.40%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.17% 3.61% 12.08% 9.78% 6.73% 13.14% 14.68%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.09% 2.81% 7.84% 0.00% 7.07% 14.36% 6.16%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.30% 2.70% 9.33% 1.39% 10.12% 6.82% 9.26%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.93% 2.50% 3.67% 11.88% 12.79% 17.51% 19.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 1.78% 2.99% -0.50% 2.63% 8.07% 11.46% 9.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.16% 3.06% 8.77% 0.58% 5.67% 6.72% 6.42%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 2.15% 2.93% 0.01% 4.00% 6.63% 2.91% 8.07%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.73% 2.76% 9.25% 1.55% 3.42% 0.00% 6.55%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.71% 2.73% 9.23% -0.14% 1.66% -1.70% 4.74%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.82% 2.70% 12.37% 8.81% 5.82% 3.87% 14.19%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.72% 2.76% 9.63% 2.13% 4.47% 1.96% 7.37%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.73% 3.17% 8.16% 5.05% 9.58% 15.38% 10.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.69% 3.00% 8.19% 5.30% 9.44% 14.28% 10.73%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.73% 3.19% 8.59% 5.67% 10.73% 17.59% 11.34%
摩根歐洲基金-分派/美元 2.58% 2.90% 6.70% 11.90% 11.26% 12.94% 18.08%
摩根歐洲基金-分派/歐元 2.53% 2.73% 1.60% 2.66% 6.22% 6.17% 8.05%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.08% 3.04% 8.27% -1.30% 3.34% 5.83% 3.94%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.17% 2.11% 11.94% 7.33% 7.07% 11.25% 13.53%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.09% 3.07% 8.44% -0.88% 4.21% 7.45% 4.53%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 2.17% 2.88% 4.75% 11.84% 12.88% 16.86% 18.78%
歐洲研究增值股票基金A/美元 2.16% 2.86% 4.66% 11.57% 12.34% 15.75% 18.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.35% 2.13% 11.57% 10.03% 10.71% 12.09% 16.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.36% 2.01% 11.40% 9.75% 10.08% 10.96% 16.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.08% 2.42% 8.10% 1.12% 6.38% 6.38% 6.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.07% 2.98% 12.25% 6.46% 7.29% 10.28% 12.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.09% 2.95% 12.12% 6.18% 6.81% 9.18% 12.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.16% 3.30% 8.73% -2.17% 3.13% 4.63% 2.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.21% 3.24% 8.64% -2.45% 2.58% 3.58% 2.58%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.64% 2.54% 5.32% 4.05% 8.48% 11.48% 11.80%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.62% 2.53% 0.07% -4.86% 3.59% 4.80% 1.83%
基金平均績效 0.68% 2.58% 7.33% 3.42% 5.85% 6.50% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)