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歐洲研究增值股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.6135 |
0.3665 |
1.58% |
5.78% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
25.05% |
-6.19% |
-2.51% |
-3.39% |
23.62% |
-18.03% |
20.19% |
3.38% |
14.20% |
-18.80% |
歐洲研究增值股票基金A/美元
基金資料
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投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。投資分布於歐洲各國的股票市場,但主要分布於英國、德國、法國、瑞士、荷蘭、義大利、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥及西班牙等(包括新興的歐洲股票市場,主要是俄羅斯及歐洲新加盟國)的股票市場。為了可隨時更改按國家及行業界別作出的投資比重,本基金主要投資於具規模的大型公司。其餘資產則投資於投資經理認為可提供較佳的長期增長機會的較小型公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
23.6135 |
1.58% |
2023/09/14 |
24.2854 |
0.65% |
2023/09/27 |
23.2470 |
-0.88% |
2023/09/13 |
24.1286 |
-0.14% |
2023/09/26 |
23.4524 |
-0.51% |
2023/09/12 |
24.1618 |
-0.41% |
2023/09/25 |
23.5718 |
-1.49% |
2023/09/11 |
24.2607 |
0.49% |
2023/09/22 |
23.9294 |
-0.38% |
2023/09/08 |
24.1428 |
0.24% |
2023/09/21 |
24.0218 |
-1.54% |
2023/09/07 |
24.0857 |
-0.32% |
2023/09/20 |
24.3978 |
1.13% |
2023/09/06 |
24.1639 |
-0.49% |
2023/09/19 |
24.1262 |
0.12% |
2023/09/05 |
24.2837 |
-0.87% |
2023/09/18 |
24.0978 |
-0.92% |
2023/09/04 |
24.4973 |
-0.26% |
2023/09/15 |
24.3207 |
0.15% |
2023/09/01 |
24.5617 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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