法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.00 0.23 0.26% 6.10% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - 1.05% -2.53% 0.70% -16.53% 15.02% -14.28% 21.74% -11.83%
含息 - - 5.10% 1.61% 5.59% -9.76% 23.59% -8.15% 25.16% -8.89%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.24 76.77 0.31%
03/01 0.24 77.84 0.31%
04/01 0.24 82.59 0.29%
05/03 0.24 83.37 0.29%
06/01 0.24 85.14 0.28%
07/01 0.24 86.15 0.28%
08/02 0.24 87.45 0.27%
09/01 0.24 88.99 0.27%
10/01 0.24 87.09 0.28%
11/02 0.24 90.75 0.26%
12/01 0.24 88.99 0.27%
總計 2.64 88.99 2.97%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
總計 2.77 86.09 3.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
總計 3.27 89.57 3.65%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 88.00 0.26% 2023/09/15 90.11 0.33%
2023/09/28 87.77 0.46% 2023/09/14 89.81 1.51%
2023/09/27 87.37 -0.13% 2023/09/13 88.47 -0.34%
2023/09/26 87.48 -0.66% 2023/09/12 88.77 -0.09%
2023/09/25 88.06 -0.59% 2023/09/11 88.85 0.34%
2023/09/22 88.58 -0.36% 2023/09/08 88.55 0.31%
2023/09/21 88.90 -1.07% 2023/09/07 88.28 0.00%
2023/09/20 89.86 0.88% 2023/09/06 88.28 -0.74%
2023/09/19 89.08 0.01% 2023/09/05 88.94 -0.24%
2023/09/18 89.07 -1.15% 2023/09/04 89.15 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.26% -0.65% -2.27% -2.28% 0.65% 16.20% 6.10%
道瓊歐洲50指數 0.25% -0.81% -3.54% -4.16% -1.37% 27.27% 10.01%
英國股市指數 0.08% -0.99% 1.92% 1.83% 0.58% 10.56% 2.10%
法國股市指數 0.37% -0.59% -3.13% -2.33% -0.62% 25.82% 10.33%
德國股市指數 0.41% -1.10% -3.42% -3.51% 0.38% 28.48% 10.51%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -1.91% -4.77% -4.63% -2.77% 26.59% 4.79%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.05% -0.71% -2.34% -0.10% 0.46% 20.52% 8.70%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.14% -1.38% -5.17% -2.86% -2.08% 29.95% 7.29%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.17% -0.45% -0.50% 0.40% 1.81% 16.44% 3.80%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 2.90% 1.24% -3.56% -7.15% -3.96% 18.92% 4.97%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.12% 0.11% -0.67% -1.69% -0.02% 17.74% 6.15%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.68% -0.14% -2.46% -4.53% -2.30% 28.63% 5.51%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.97% 1.23% -3.99% -4.23% -1.02% 22.73% 10.24%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.26% 0.46% -6.17% -6.78% -3.45% 33.30% 9.11%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 2.02% 1.27% -4.09% -4.17% -0.93% 22.11% 10.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 2.31% 0.50% -6.27% -6.73% -3.36% 32.59% 8.88%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.36% -0.63% -3.23% -2.92% -1.36% 18.48% 5.61%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.25% -0.73% -2.08% -1.65% 2.01% 18.30% 8.12%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.61% -0.22% -4.32% -3.65% 0.43% 29.23% 7.43%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.33% 0.55% -2.09% -1.01% 2.96% 18.99% 8.54%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.96% -4.01% -2.75% 0.60% 7.53% 38.64% 14.90%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.43% -0.95% -3.67% -1.09% 2.22% 41.01% 12.20%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 1.20% -0.33% -1.64% 1.64% 5.34% 28.93% 13.31%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.42% -1.61% -1.29% -0.68% 3.33% 18.44% 8.80%
富達歐洲基金/歐元 0.54% -1.12% -1.23% -0.65% 3.82% 19.45% 9.50%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.54% -0.53% -3.26% -6.25% -1.58% 27.66% 10.12%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.07% -2.22% -4.73% -1.90% 3.95% 30.42% 6.84%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.11% -1.53% -1.87% 0.89% 6.57% 20.95% 8.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.76% -0.64% -1.84% -0.98% 1.56% 17.84% 8.02%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.66% -1.31% -0.83% 1.37% 3.64% 23.42% 8.68%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.17% -0.20% -0.55% 1.29% 3.98% 26.97% 10.87%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.15% -0.25% -0.59% 1.25% 3.91% 24.55% 8.72%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.82% -0.46% -2.38% -1.67% 1.59% 36.04% 8.09%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.19% -0.19% -0.43% 1.83% 5.15% 30.82% 12.96%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 1.18% -0.56% -0.28% -0.42% 2.00% 16.05% 7.38%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 1.10% -0.81% -0.27% -0.87% 1.24% 15.80% 6.74%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.16% -0.54% -0.12% 0.06% 3.12% 19.38% 9.48%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.13% -2.56% -5.34% -5.83% -0.67% 28.01% 4.87%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.13% -1.70% -3.05% -2.41% 1.93% 16.58% 6.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.22% -0.93% -3.31% -3.33% -0.58% 13.72% 4.17%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.69% -1.74% -6.25% -6.09% -3.02% 22.66% 2.87%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.20% -0.90% -3.24% -2.95% 0.36% 16.54% 5.62%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.58% -1.30% -4.47% -3.59% -1.05% 29.37% 6.53%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.58% -1.32% -4.55% -3.83% -1.52% 28.14% 5.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.55% -1.44% -5.11% -5.84% -0.90% 37.69% 12.07%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.58% -1.37% -5.05% -5.88% -0.92% 36.87% 12.05%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.29% -0.86% -2.91% -3.18% 1.37% 26.96% 12.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.55% -1.36% -5.95% -6.12% -3.63% 26.89% 6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.58% -1.48% -6.08% -6.39% -4.21% 25.54% 5.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.29% -0.68% -3.83% -3.47% -1.44% 17.06% 7.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.37% -0.73% -3.99% -3.76% -2.03% 15.84% 6.23%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.11% -2.20% -4.85% -6.05% -0.40% 30.53% 8.29%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.31% -1.30% -2.66% -3.04% 2.15% 19.00% 9.41%
基金平均績效 0.81% -0.76% -2.64% -1.76% 1.04% 23.07% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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