法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.28	-0.05	-0.05%	9.54%	2025/12/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	107.28	-0.05%	2025/11/26	106.99	1.11%
2025/12/09	107.33	-0.20%	2025/11/25	105.82	0.94%
2025/12/08	107.54	-0.12%	2025/11/24	104.83	0.32%
2025/12/05	107.67	0.14%	2025/11/21	104.50	-0.15%
2025/12/04	107.52	0.36%	2025/11/20	104.66	0.32%
2025/12/03	107.13	0.04%	2025/11/19	104.33	0.09%
2025/12/02	107.09	0.11%	2025/11/18	104.24	-1.50%
2025/12/01	106.97	-0.43%	2025/11/17	105.83	-0.79%
2025/11/28	107.43	0.32%	2025/11/14	106.67	-0.86%
2025/11/27	107.09	0.09%	2025/11/13	107.59	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.05%	0.14%	0.98%	4.20%	2.77%	7.38%	9.54%
道瓊歐洲50指數	-0.12%	0.17%	0.84%	6.51%	5.46%	15.30%	17.25%
英國股市指數	0.14%	-0.38%	-1.34%	4.66%	9.06%	16.61%	18.14%
法國股市指數	-0.37%	-0.80%	-0.41%	3.37%	2.80%	8.49%	8.70%
德國股市指數	-0.13%	1.84%	0.71%	2.10%	0.59%	18.70%	21.20%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.57%	1.51%	3.74%	6.31%	23.25%	27.68%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.20%	0.65%	0.69%	4.20%	5.75%	16.46%	19.61%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.80%	0.94%	1.86%	4.16%	8.28%	29.41%	35.07%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.41%	-0.11%	-0.89%	0.85%	-0.32%	1.92%	5.08%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.52%	0.33%	-0.48%	-0.59%	-7.01%	-12.38%	-8.48%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.26%	0.57%	2.14%	3.55%	0.15%	3.09%	6.34%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.33%	0.31%	2.77%	2.98%	2.01%	13.89%	18.86%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.16%	0.84%	0.56%	1.05%	-1.70%	0.07%	3.11%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.00%	0.71%	1.26%	0.40%	0.03%	10.75%	15.72%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.39%	0.64%	-1.15%	-2.64%	-9.22%	-9.79%	-7.00%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.20%	0.52%	-0.46%	-3.26%	-7.62%	-0.14%	4.38%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.15%	-0.46%	0.15%	3.46%	1.50%	8.56%	11.35%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.05%	0.10%	1.15%	4.79%	3.87%	9.89%	12.23%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.37%	0.42%	2.46%	2.74%	5.70%	27.55%	33.41%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.53%	0.55%	1.76%	3.41%	3.87%	15.25%	19.22%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.34%	-0.40%	1.27%	2.81%	0.34%	8.66%	12.70%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.10%	0.10%	0.66%	-0.37%	-3.86%	13.12%	18.40%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.09%	0.33%	0.33%	1.33%	-2.29%	4.82%	6.71%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.17%	0.22%	0.73%	6.67%	3.29%	15.34%	16.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.61%	1.03%	3.75%	5.39%	9.46%	33.11%	37.27%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.02%	0.79%	2.60%	5.45%	6.96%	19.82%	21.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.00%	0.35%	0.09%	4.16%	3.06%	9.40%	12.30%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.28%	0.60%	1.73%	5.32%	7.44%	17.52%	20.59%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.23%	0.33%	2.26%	6.30%	5.86%	15.05%	19.02%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.21%	0.34%	2.26%	6.31%	5.88%	13.14%	17.07%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.32%	0.07%	2.91%	5.75%	7.84%	25.03%	30.87%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.24%	0.34%	2.38%	6.89%	7.12%	17.63%	21.51%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.42%	-0.42%	0.46%	0.81%	-0.18%	11.12%	13.69%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.46%	-0.41%	0.46%	1.04%	0.31%	12.12%	14.42%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.43%	-0.39%	0.61%	1.33%	0.93%	13.53%	16.00%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.36%	0.74%	2.44%	2.54%	5.09%	25.26%	31.12%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.19%	0.86%	1.74%	3.76%	3.85%	13.86%	17.86%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.26%	0.22%	-0.37%	2.58%	-0.22%	6.09%	8.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.84%	0.46%	0.76%	2.54%	2.15%	17.90%	22.41%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.28%	0.28%	-0.16%	3.11%	0.85%	8.18%	10.44%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.33%	0.57%	2.56%	4.89%	8.62%	30.12%	35.12%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.33%	0.56%	2.48%	4.64%	8.10%	28.89%	33.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.44%	0.00%	2.74%	4.09%	5.63%	24.08%	27.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.41%	0.00%	2.62%	3.84%	5.10%	22.83%	26.67%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.51%	0.22%	1.88%	4.87%	3.67%	11.97%	13.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.00%	0.07%	2.09%	2.93%	3.28%	18.98%	23.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.00%	0.09%	2.00%	2.71%	2.71%	17.87%	21.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.15%	0.23%	1.25%	3.68%	1.33%	7.37%	9.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.10%	0.30%	1.20%	3.48%	0.90%	6.31%	8.48%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.02%	0.36%	1.32%	3.74%	3.01%	12.24%	15.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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