法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.56 -0.13 -0.15% 4.36% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - 1.05% -2.53% 0.70% -16.53% 15.02% -14.28% 21.74% -11.83%
含息 - - 5.10% 1.61% 5.59% -9.76% 23.59% -8.15% 25.16% -8.89%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.24 76.77 0.31%
03/01 0.24 77.84 0.31%
04/01 0.24 82.59 0.29%
05/03 0.24 83.37 0.29%
06/01 0.24 85.14 0.28%
07/01 0.24 86.15 0.28%
08/02 0.24 87.45 0.27%
09/01 0.24 88.99 0.27%
10/01 0.24 87.09 0.28%
11/02 0.24 90.75 0.26%
12/01 0.24 88.99 0.27%
總計 2.64 88.99 2.97%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
總計 2.77 86.09 3.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
總計 0.99 89.08 1.11%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 86.56 -0.15% 2023/03/09 89.03 -0.13%
2023/03/22 86.69 0.24% 2023/03/08 89.15 0.02%
2023/03/21 86.48 1.38% 2023/03/07 89.13 -0.58%
2023/03/20 85.30 1.16% 2023/03/06 89.65 0.22%
2023/03/17 84.32 -1.10% 2023/03/03 89.45 0.78%
2023/03/16 85.26 1.29% 2023/03/02 88.76 0.79%
2023/03/15 84.17 -3.01% 2023/03/01 88.06 -1.15%
2023/03/14 86.78 1.47% 2023/02/28 89.08 -0.44%
2023/03/13 85.52 -2.71% 2023/02/27 89.47 -0.08%
2023/03/10 87.90 -1.27% 2023/02/23 89.54 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.15% 1.52% -3.33% 3.70% 12.44% -0.05% 4.36%
道瓊歐洲50指數 0.27% 2.19% -1.20% 10.22% 25.64% 8.73% 10.90%
英國股市指數 -0.89% 1.21% -5.16% 0.36% 6.85% 0.52% 0.64%
法國股市指數 0.11% 1.62% -2.44% 9.75% 23.44% 8.48% 10.28%
德國股市指數 -0.04% 1.63% -1.71% 9.11% 23.82% 6.49% 9.24%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.92% -1.43% 6.55% 27.32% -2.82% 6.59%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.31% 1.58% -3.01% 6.16% 15.28% 2.01% 6.98%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.52% 3.77% -0.85% 8.33% 28.88% 0.43% 8.28%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.31% 0.79% -5.57% 0.71% 8.15% -4.38% 0.83%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.34% 3.07% -3.41% 8.55% 22.23% -9.14% 8.04%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.53% 2.15% -3.07% 4.48% 15.16% -4.27% 4.86%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.17% 4.68% -0.59% 7.06% 28.40% -5.23% 6.83%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.10% 2.08% -2.18% 11.26% 22.45% -3.95% 10.85%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.81% 4.88% 0.46% 14.16% 37.06% -4.72% 12.95%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.11% 1.99% -2.40% 11.10% 21.71% -4.55% 10.58%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.80% 4.77% 0.23% 13.99% 36.21% -5.32% 12.66%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.50% 2.06% -2.14% 5.69% 17.71% 3.76% 6.37%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.15% 1.44% -3.09% 4.27% 12.97% 0.93% 5.00%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.60% 4.00% -1.27% 7.83% 25.88% -3.78% 6.92%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.31% 1.22% -3.87% 5.08% 12.47% -3.01% 4.93%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.24% 3.45% 1.12% 8.25% 27.69% 10.44% 7.79%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.71% 4.66% 0.81% 10.42% 34.07% 5.04% 9.39%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.95% 1.68% -2.04% 6.22% 19.16% 4.62% 6.37%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.35% 2.90% -2.32% 6.13% 11.71% -1.59% 6.62%
富達歐洲基金/歐元 -0.19% 0.63% -3.42% 4.01% 11.81% -3.25% 4.68%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.23% 2.17% -1.35% 10.48% 26.25% 9.29% 11.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.60% 1.54% -5.08% 0.75% 21.75% -1.97% 1.03%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.34% -0.57% -7.13% -1.32% 8.85% -0.46% -0.19%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.57% 1.02% -4.58% 4.65% 17.58% 1.32% 5.26%
NN(L)歐洲股票基金-X股/歐元 2.84% 2.84% -2.56% 4.86% 10.52% -2.82% 5.73%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.87% 1.66% -4.43% 5.56% 18.28% 5.42% 5.79%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.87% 1.69% -6.23% 3.55% 16.01% 3.44% 3.77%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.19% 4.16% -3.84% 6.08% 29.40% 2.40% 5.71%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.91% 1.74% -4.22% 6.37% 20.54% 8.96% 6.44%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.72% 1.32% -3.13% 3.90% 10.84% -2.85% 4.16%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.62% 1.55% -2.83% 4.27% 11.71% -1.77% 4.42%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.75% 1.35% -2.89% 4.70% 12.68% -0.06% 4.91%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.13% -0.02% -3.99% 2.44% 10.79% -2.37% 3.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.21% 2.00% -1.96% 4.46% 23.92% -3.84% 4.62%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.15% 0.00% -3.82% 3.03% 12.54% 0.67% 3.80%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.57% 3.86% -1.33% 6.83% 28.26% -2.38% 6.95%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.57% 3.85% -1.40% 6.59% 27.67% -3.30% 6.72%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.29% 4.65% 0.82% 12.78% 36.68% 7.40% 12.78%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.28% 4.57% 0.81% 12.69% 35.73% 6.75% 12.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.40% 2.11% -1.84% 9.98% 21.73% 8.57% 10.58%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.99% 3.97% -0.79% 9.97% 29.46% -0.71% 9.65%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.01% 3.94% -0.88% 9.78% 28.84% -1.64% 9.38%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.10% 1.47% -3.46% 7.16% 15.42% 0.29% 7.49%
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.12% 1.47% -3.50% 6.99% 14.86% -0.60% 7.26%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.51% 5.73% -1.20% 9.53% 26.52% -5.53% 9.28%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.31% 3.21% -2.70% 7.59% 15.08% -3.51% 8.08%
基金平均績效 0.10% 2.47% -2.08% 7.31% 20.21% -0.31% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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