法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	96.44	-0.13	-0.13%	4.23%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%
含息	-	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.24	94.07	0.26%
02/01	0.23	91.22	0.25%
03/01	0.23	86.98	0.26%
04/01	0.23	87.44	0.26%
05/02	0.23	86.96	0.26%
06/01	0.23	86.67	0.27%
07/01	0.23	79.84	0.29%
08/01	0.23	85.19	0.27%
09/01	0.23	81.32	0.28%
10/03	0.23	76.55	0.30%
11/02	0.23	81.07	0.28%
12/01	0.23	86.09	0.27%
總計	2.77	86.09	3.22%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
總計	3.78	98.06	3.85%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	96.44	-0.13%	2024/11/06	97.79	-0.66%
2024/11/19	96.57	-0.59%	2024/11/05	98.44	0.15%
2024/11/18	97.14	-0.13%	2024/11/04	98.29	0.23%
2024/11/15	97.27	-0.98%	2024/10/31	98.06	-1.54%
2024/11/14	98.23	1.22%	2024/10/30	99.59	-1.13%
2024/11/13	97.05	-0.03%	2024/10/29	100.73	-0.52%
2024/11/12	97.08	-1.96%	2024/10/28	101.26	0.46%
2024/11/11	99.02	1.16%	2024/10/25	100.80	-0.22%
2024/11/08	97.88	-0.35%	2024/10/24	101.02	0.14%
2024/11/07	98.22	0.44%	2024/10/23	100.88	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.13%	-0.63%	-5.88%	-3.39%	-5.77%	8.42%	4.23%
道瓊歐洲50指數	-0.41%	-0.18%	-5.10%	-2.60%	-6.75%	8.95%	4.63%
英國股市指數	-0.17%	0.68%	-3.27%	-2.28%	-4.03%	7.85%	4.55%
法國股市指數	-0.43%	-0.25%	-5.45%	-3.84%	-12.17%	-0.67%	-4.57%
德國股市指數	-0.29%	0.01%	-3.32%	3.53%	1.27%	19.52%	13.45%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.20%	-7.09%	-7.02%	-6.98%	7.67%	-0.01%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.10%	-0.43%	-3.51%	-2.55%	-5.63%	4.78%	0.10%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.69%	-0.73%	-6.42%	-7.70%	-8.55%	0.88%	-4.49%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.50%	0.08%	-6.25%	-4.49%	-6.52%	6.85%	0.66%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	1.07%	-0.92%	-6.05%	-6.86%	-8.56%	4.45%	-3.67%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.55%	-0.21%	-5.97%	-5.99%	-6.44%	5.26%	0.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.49%	-0.97%	-8.49%	-10.47%	-9.16%	1.70%	-4.37%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.83%	-0.88%	-3.76%	-3.80%	-5.16%	10.75%	5.46%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.41%	-1.43%	-6.68%	-8.76%	-8.03%	6.58%	0.29%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.61%	-1.23%	-4.71%	-5.12%	-6.33%	9.16%	4.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.20%	-1.79%	-7.60%	-10.02%	-9.17%	5.06%	-1.04%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.02%	-0.42%	-5.92%	-4.73%	-9.00%	2.70%	-1.44%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.15%	-0.66%	-5.77%	-2.95%	-4.85%	11.15%	6.59%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.01%	-0.16%	-6.80%	-8.82%	-9.62%	4.36%	-1.69%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.40%	0.39%	-3.87%	-3.84%	-6.78%	8.44%	3.37%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.94%	-1.18%	-6.37%	-3.00%	-1.98%	13.93%	11.13%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.31%	-0.71%	-7.45%	-4.73%	-2.76%	11.52%	5.28%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.91%	0.05%	-4.51%	0.73%	0.79%	16.35%	11.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.46%	0.66%	-1.79%	3.35%	2.07%	18.12%	12.86%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.47%	-0.07%	-4.88%	-2.12%	-9.09%	9.06%	4.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.41%	0.00%	-7.49%	-5.70%	-4.91%	10.15%	4.22%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.09%	0.19%	-4.66%	-0.49%	-2.03%	14.36%	9.15%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.01%	0.02%	-4.45%	-2.68%	-4.15%	14.36%	9.33%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.36%	0.65%	-4.64%	-1.35%	-6.98%	5.56%	0.06%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.58%	0.27%	-4.73%	-2.58%	-8.09%	3.87%	-1.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.59%	0.24%	-4.72%	-2.60%	-8.12%	2.18%	-2.69%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.50%	-0.54%	-7.30%	-7.26%	-10.53%	-1.30%	-7.30%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.59%	0.24%	-4.53%	-2.12%	-7.23%	5.57%	0.29%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.60%	0.77%	-3.25%	0.32%	0.04%	16.71%	11.26%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.59%	0.71%	-3.29%	-0.35%	-1.22%	15.15%	10.73%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.61%	0.77%	-3.06%	0.82%	0.98%	18.71%	12.85%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.26%	-0.53%	-7.47%	-9.80%	-9.24%	6.22%	-0.03%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.68%	0.03%	-4.57%	-4.90%	-6.32%	10.44%	5.16%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.18%	-0.52%	-4.38%	-1.75%	-2.61%	10.73%	5.63%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.36%	-0.75%	-7.24%	-6.93%	-5.61%	6.58%	0.76%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.22%	-0.45%	-4.25%	-1.41%	-1.93%	12.34%	6.90%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.68%	-0.58%	-7.08%	-7.22%	-6.42%	5.09%	-0.37%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.68%	-0.60%	-7.16%	-7.44%	-6.87%	4.10%	-1.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.97%	-0.73%	-8.03%	-7.12%	-8.37%	6.06%	-0.81%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.93%	-0.73%	-8.17%	-7.28%	-8.87%	5.06%	-1.75%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.34%	-0.09%	-5.13%	-1.85%	-5.28%	10.31%	4.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.73%	-1.46%	-9.17%	-8.28%	-6.95%	8.74%	0.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.73%	-1.44%	-9.20%	-8.51%	-7.45%	7.65%	-0.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.09%	-0.77%	-6.15%	-3.09%	-3.82%	13.07%	5.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.11%	-0.76%	-6.27%	-3.39%	-4.30%	12.04%	4.59%
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.15%	-0.10%	-5.90%	-5.45%	-4.91%	11.99%	4.00%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.28%	0.11%	-3.49%	-1.18%	-2.31%	15.17%	8.52%
基金平均績效	0.08%	-0.33%	-5.21%	-3.42%	-4.97%	7.97%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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