法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	116.55	0.15	0.13%	5.28%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	116.55	0.13%	2026/05/06	116.72	2.72%
2026/05/20	116.40	1.81%	2026/05/05	113.63	1.15%
2026/05/19	114.33	-0.07%	2026/05/04	112.34	-1.63%
2026/05/18	114.41	0.30%	2026/04/30	114.20	1.32%
2026/05/15	114.07	-0.92%	2026/04/29	112.71	-0.39%
2026/05/13	115.13	1.24%	2026/04/28	113.15	-0.48%
2026/05/12	113.72	-1.48%	2026/04/27	113.70	-0.28%
2026/05/11	115.43	0.20%	2026/04/24	114.02	-0.26%
2026/05/08	115.20	-0.38%	2026/04/23	114.32	0.40%
2026/05/07	115.64	-0.93%	2026/04/22	113.87	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.13%	1.23%	2.10%	-0.73%	11.53%	10.59%	5.28%
道瓊歐洲50指數	-0.19%	0.63%	0.70%	-2.75%	7.98%	9.39%	2.91%
英國股市指數	0.11%	0.68%	-0.52%	-2.28%	9.47%	18.86%	5.16%
法國股市指數	-0.39%	0.05%	-1.82%	-5.04%	1.29%	2.22%	-0.78%
德國股市指數	-0.53%	0.62%	1.38%	-2.59%	6.56%	2.01%	0.48%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.13%	-0.43%	-3.15%	11.14%	14.43%	3.52%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.18%	0.92%	0.70%	-1.72%	13.32%	17.65%	6.74%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.13%	0.16%	-0.19%	-3.10%	14.37%	20.79%	5.57%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	1.38%	2.40%	1.59%	-0.08%	11.17%	8.05%	6.07%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	2.18%	2.29%	-0.48%	-6.12%	4.03%	-7.45%	-1.07%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.63%	0.57%	-2.03%	-2.93%	8.49%	4.96%	2.52%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.71%	-0.29%	-3.29%	-4.23%	9.46%	7.46%	1.33%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.82%	1.85%	0.76%	-2.30%	9.26%	4.05%	2.95%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.85%	0.84%	-0.71%	-3.84%	10.00%	6.41%	1.77%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.72%	2.02%	0.22%	-2.69%	8.60%	-3.50%	3.76%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.77%	1.02%	-1.24%	-4.21%	9.33%	-1.30%	2.58%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.06%	1.98%	-0.45%	-3.02%	6.11%	5.90%	1.61%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.13%	1.23%	2.33%	-0.41%	12.49%	12.74%	6.10%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.33%	0.16%	-0.93%	-2.15%	15.48%	19.57%	7.28%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	1.30%	1.16%	0.55%	-0.59%	14.71%	16.93%	8.85%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.38%	0.43%	-0.22%	N/A%	7.37%	6.69%	2.32%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.14%	1.06%	-1.25%	-0.96%	7.73%	2.81%	2.54%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.00%	0.87%	-0.99%	-2.10%	4.88%	-0.14%	0.83%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.31%	0.63%	1.60%	-0.99%	10.54%	9.46%	4.89%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.25%	1.44%	0.35%	-2.84%	10.48%	17.39%	3.58%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.29%	1.85%	1.21%	-1.48%	9.48%	14.32%	4.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.56%	0.88%	2.14%	-0.90%	11.38%	11.60%	5.95%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.50%	1.72%	0.32%	-1.28%	11.98%	15.18%	4.82%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.77%	1.58%	0.15%	-0.67%	16.47%	18.99%	8.41%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.77%	1.58%	0.15%	-1.76%	15.15%	17.62%	7.17%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.84%	0.68%	-1.15%	-3.09%	16.17%	20.45%	5.90%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.78%	1.62%	0.26%	0.00%	17.96%	21.94%	9.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.42%	1.55%	-0.26%	-0.45%	10.32%	7.62%	5.09%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.38%	1.45%	-0.48%	-0.71%	9.36%	7.34%	4.39%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.44%	1.58%	-0.12%	0.16%	11.65%	10.07%	6.06%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.12%	0.22%	-0.72%	-2.85%	14.08%	15.84%	5.03%
摩根歐洲基金-分派/歐元	1.09%	1.03%	0.76%	-1.29%	13.35%	13.96%	6.58%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.85%	2.76%	1.18%	0.02%	10.65%	9.93%	6.41%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.81%	1.99%	0.30%	-1.38%	11.64%	12.87%	5.24%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.85%	2.84%	1.34%	0.48%	11.59%	12.09%	7.10%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.13%	0.27%	-0.43%	-2.05%	14.56%	19.28%	5.99%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.14%	0.25%	-0.51%	-2.28%	14.03%	18.16%	5.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.29%	0.72%	-0.41%	-2.37%	12.59%	13.58%	4.06%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.31%	0.70%	-0.54%	-2.63%	12.00%	12.39%	3.68%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.07%	1.74%	0.97%	-0.75%	11.72%	11.12%	5.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.19%	0.84%	-1.01%	-4.45%	8.58%	8.58%	1.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.16%	0.83%	-1.06%	-4.63%	8.10%	7.53%	0.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.00%	1.81%	0.37%	-2.80%	7.72%	6.28%	2.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.00%	1.84%	0.29%	-3.04%	7.46%	5.52%	2.04%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.54%	1.17%	0.17%	-0.75%	10.53%	9.85%	4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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