法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.66	0.33	0.32%	6.86%	2025/11/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/20	104.66	0.32%	2025/11/06	105.20	-0.51%
2025/11/19	104.33	0.09%	2025/11/05	105.74	0.28%
2025/11/18	104.24	-1.50%	2025/11/04	105.45	-0.32%
2025/11/17	105.83	-0.79%	2025/11/03	105.79	-0.31%
2025/11/14	106.67	-0.86%	2025/10/31	106.12	-0.70%
2025/11/13	107.59	-0.78%	2025/10/30	106.87	-0.10%
2025/11/12	108.44	0.84%	2025/10/29	106.98	-0.31%
2025/11/11	107.54	1.22%	2025/10/28	107.31	0.01%
2025/11/10	106.24	1.57%	2025/10/27	107.30	0.60%
2025/11/07	104.60	-0.57%	2025/10/24	106.66	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.32%	-2.72%	-1.68%	-0.66%	-0.58%	8.52%	6.86%
道瓊歐洲50指數	0.36%	-3.12%	-2.16%	1.63%	1.90%	17.53%	14.19%
英國股市指數	0.21%	-2.86%	1.32%	2.58%	8.50%	17.84%	16.57%
法國股市指數	0.34%	-3.05%	-2.74%	0.10%	0.49%	10.87%	8.13%
德國股市指數	0.50%	-3.17%	-4.04%	-4.11%	-3.15%	22.49%	16.93%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-4.06%	-2.79%	-0.34%	3.93%	23.04%	23.32%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.29%	-2.57%	-0.61%	0.25%	4.16%	17.71%	16.86%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.29%	-3.49%	-1.58%	-0.85%	6.43%	28.79%	30.05%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.84%	-3.20%	-2.86%	-2.06%	-1.80%	2.98%	3.64%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	1.06%	-3.79%	-6.00%	-3.13%	-9.68%	-9.05%	-10.60%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.28%	-3.19%	-0.36%	-0.45%	-3.01%	3.61%	3.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.33%	-3.95%	-1.54%	-1.57%	-0.69%	13.03%	14.33%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.20%	-2.75%	-2.65%	-2.00%	-2.98%	2.32%	0.88%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.02%	-3.52%	-3.61%	-3.05%	-0.52%	12.10%	12.14%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.27%	-2.74%	-4.79%	-3.72%	-9.53%	-5.75%	-7.60%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.08%	-3.50%	-5.72%	-4.75%	-7.23%	3.26%	2.72%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.35%	-3.04%	-1.97%	0.56%	-0.01%	9.97%	9.65%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.30%	-2.76%	-1.53%	-0.07%	0.47%	11.13%	9.22%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.48%	-2.62%	-1.25%	-0.51%	5.95%	27.86%	30.21%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.66%	-1.85%	-0.27%	0.56%	3.32%	16.71%	17.46%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.41%	-3.18%	-2.35%	-1.44%	0.24%	7.50%	9.43%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.04%	-3.21%	-4.01%	-4.14%	-3.51%	13.34%	15.65%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.00%	-3.00%	-3.04%	-3.09%	-5.61%	4.86%	3.76%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.46%	-3.16%	-1.97%	1.93%	0.00%	17.76%	13.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-1.01%	-4.31%	-1.91%	-2.71%	3.38%	26.38%	28.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-1.01%	-3.41%	-0.90%	-1.63%	1.22%	15.58%	15.16%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.17%	-2.99%	-2.88%	-0.31%	0.47%	10.48%	9.76%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.31%	-3.20%	0.51%	-0.42%	3.29%	16.08%	16.80%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.30%	-3.47%	0.07%	1.36%	3.12%	14.30%	15.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.35%	-3.46%	0.09%	1.40%	3.12%	12.43%	13.25%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.29%	-4.24%	-1.13%	0.22%	5.57%	22.67%	25.28%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.35%	-3.44%	0.25%	1.94%	4.40%	16.82%	17.44%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.14%	-3.19%	-2.31%	-2.68%	-2.24%	11.84%	11.57%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.10%	-3.09%	-2.04%	-2.74%	-1.64%	12.51%	12.31%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.13%	-3.15%	-2.14%	-2.14%	-1.14%	14.18%	13.72%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.25%	-2.96%	-1.37%	-1.97%	3.65%	25.50%	26.50%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.43%	-2.19%	-0.37%	-0.35%	1.67%	15.25%	14.80%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.77%	-3.62%	-3.71%	-2.52%	-2.91%	5.49%	4.77%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.81%	-4.52%	-4.67%	-3.58%	-0.81%	15.35%	16.53%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.79%	-3.58%	-3.54%	-1.96%	-1.88%	7.49%	6.58%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.11%	-3.64%	-1.98%	-0.32%	5.44%	28.71%	29.54%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.11%	-3.66%	-2.06%	-0.55%	4.93%	27.50%	28.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.20%	-3.95%	-4.26%	-1.82%	1.82%	22.92%	22.12%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.17%	-4.05%	-4.36%	-2.11%	1.31%	21.68%	21.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.38%	-3.04%	-3.18%	-0.68%	-0.46%	12.18%	9.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.28%	-3.59%	-4.67%	-0.89%	1.05%	18.87%	18.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.27%	-3.59%	-4.73%	-1.14%	0.63%	17.76%	17.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.48%	-2.63%	-3.60%	0.24%	-1.18%	8.46%	5.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.51%	-2.68%	-3.64%	0.10%	-1.71%	7.46%	5.15%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.25%	-2.79%	-1.98%	-0.10%	0.91%	12.31%	12.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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