法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	113.15	-0.55	-0.48%	2.21%	2026/04/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	113.15	-0.48%	2026/04/14	114.51	1.14%
2026/04/27	113.70	-0.28%	2026/04/13	113.22	-0.53%
2026/04/24	114.02	-0.26%	2026/04/10	113.82	0.78%
2026/04/23	114.32	0.40%	2026/04/09	112.94	-0.03%
2026/04/22	113.87	-0.25%	2026/04/08	112.97	4.86%
2026/04/21	114.15	-0.77%	2026/04/07	107.73	-0.92%
2026/04/20	115.03	-0.95%	2026/04/02	108.73	-0.35%
2026/04/17	116.13	2.17%	2026/04/01	109.11	2.62%
2026/04/16	113.66	0.02%	2026/03/31	106.32	0.21%
2026/04/15	113.64	-0.76%	2026/03/30	106.10	0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.48%	-0.88%	7.45%	0.65%	5.44%	13.68%	2.21%
道瓊歐洲50指數	-0.46%	-1.48%	6.09%	-1.66%	2.31%	12.84%	0.68%
英國股市指數	0.11%	-1.57%	3.67%	1.76%	6.56%	22.76%	4.04%
法國股市指數	-0.46%	-1.60%	5.22%	0.46%	-1.37%	7.00%	-0.56%
德國股市指數	-0.27%	-1.04%	7.70%	-3.24%	-1.07%	7.84%	-1.93%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.28%	7.68%	-1.65%	6.19%	19.62%	2.64%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.19%	-0.77%	6.80%	0.75%	9.27%	24.60%	5.18%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.09%	-0.91%	8.59%	-1.25%	9.80%	27.77%	4.81%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.06%	-1.67%	7.21%	-0.04%	2.46%	11.33%	2.67%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.04%	-2.25%	7.40%	-6.60%	-7.05%	-2.69%	-2.83%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.49%	-2.41%	5.96%	-0.42%	5.42%	10.04%	2.13%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.93%	-2.96%	7.68%	-2.71%	5.74%	13.39%	1.68%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-1.15%	-2.67%	7.24%	-3.39%	-0.83%	8.45%	-0.56%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-1.48%	-3.24%	8.79%	-5.53%	-0.55%	11.63%	-0.82%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-1.06%	-2.80%	7.75%	-3.14%	-3.09%	0.36%	0.63%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.37%	-3.36%	9.32%	-5.28%	-2.80%	3.31%	0.38%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.49%	-1.93%	6.26%	-1.75%	1.66%	10.83%	0.09%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.49%	-0.90%	7.60%	0.95%	6.29%	15.93%	2.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-1.35%	-2.86%	8.22%	-0.25%	9.74%	25.21%	5.19%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-1.02%	-2.28%	6.67%	2.01%	9.43%	21.64%	5.78%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.16%	-2.09%	9.31%	-3.58%	3.04%	7.33%	1.27%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.77%	-2.70%	10.12%	-3.44%	0.72%	10.36%	1.03%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.09%	-1.76%	5.89%	0.37%	0.93%	5.48%	0.05%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.38%	-1.54%	6.44%	-0.80%	3.47%	13.36%	1.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.04%	-1.12%	6.56%	-1.86%	8.84%	21.09%	2.07%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.17%	-0.99%	4.84%	0.12%	8.31%	18.13%	2.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.68%	-1.41%	5.20%	-0.48%	4.00%	13.91%	2.26%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.03%	-1.48%	6.58%	0.15%	9.15%	20.90%	2.95%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.39%	-2.20%	7.75%	0.24%	11.39%	24.58%	5.87%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.43%	-2.21%	7.76%	-0.89%	10.12%	23.17%	4.65%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.81%	-2.74%	9.50%	-3.14%	10.45%	26.93%	4.20%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.40%	-2.16%	7.97%	0.98%	12.82%	27.58%	6.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.30%	-2.24%	5.64%	2.31%	5.41%	12.44%	3.00%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.19%	-2.19%	5.71%	2.29%	4.95%	12.10%	2.59%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.24%	-2.16%	5.83%	3.03%	6.70%	15.02%	3.90%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.98%	-2.58%	6.76%	-2.27%	7.75%	20.81%	3.07%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.65%	-2.00%	5.23%	-0.05%	7.49%	18.07%	3.67%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.33%	-1.83%	5.25%	0.16%	4.27%	13.13%	3.24%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.43%	-1.96%	6.98%	-1.81%	4.77%	16.00%	2.87%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.30%	-1.79%	5.49%	0.61%	5.20%	15.34%	3.79%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.66%	-2.45%	5.79%	-0.41%	8.84%	24.40%	3.85%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.66%	-2.46%	5.71%	-0.65%	8.32%	23.22%	3.53%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.65%	-1.59%	9.58%	-0.89%	5.70%	18.69%	2.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.70%	-1.69%	9.39%	-1.16%	5.08%	17.40%	2.48%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.35%	-1.18%	7.85%	1.20%	5.23%	15.35%	3.18%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.90%	-2.21%	8.62%	-4.20%	1.37%	15.33%	-0.19%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.91%	-2.20%	8.50%	-4.46%	0.84%	14.18%	-0.50%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.60%	-1.78%	6.95%	-2.22%	0.99%	12.11%	0.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.68%	-1.81%	6.85%	-2.46%	0.68%	11.23%	-0.10%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.45%	-1.68%	6.49%	-0.01%	5.14%	14.08%	2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF