法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.87	-0.11	-0.10%	9.12%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	106.87	-0.10%	2025/10/16	106.15	0.73%
2025/10/29	106.98	-0.31%	2025/10/15	105.38	0.61%
2025/10/28	107.31	0.01%	2025/10/14	104.74	-0.54%
2025/10/27	107.30	0.60%	2025/10/13	105.31	0.57%
2025/10/24	106.66	0.27%	2025/10/10	104.71	-1.23%
2025/10/23	106.37	0.08%	2025/10/09	106.01	-0.27%
2025/10/22	106.29	-0.35%	2025/10/08	106.30	0.76%
2025/10/21	106.66	0.20%	2025/10/07	105.50	-0.20%
2025/10/20	106.45	1.14%	2025/10/06	105.71	-0.11%
2025/10/17	105.25	-0.85%	2025/10/03	105.83	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.10%	0.47%	3.00%	3.65%	6.52%	7.31%	9.12%
道瓊歐洲50指數	-0.14%	0.53%	3.08%	5.64%	10.47%	16.62%	17.00%
英國股市指數	0.04%	1.89%	4.38%	6.82%	14.89%	19.61%	19.42%
法國股市指數	-0.53%	-0.83%	3.31%	3.76%	7.42%	9.81%	10.52%
德國股市指數	-0.02%	-0.37%	1.00%	-0.59%	7.21%	25.25%	21.14%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.59%	2.32%	6.48%	11.83%	20.55%	27.54%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.40%	0.20%	1.73%	4.05%	12.19%	17.99%	18.79%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.70%	-0.21%	0.25%	5.36%	14.54%	25.69%	32.65%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.53%	-0.20%	2.87%	2.56%	7.91%	3.43%	7.35%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.06%	-1.12%	2.97%	0.27%	2.47%	-6.95%	-5.37%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.14%	-0.65%	1.47%	1.71%	3.27%	1.25%	3.92%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-1.50%	-0.54%	0.19%	2.19%	5.27%	8.48%	15.78%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.13%	0.19%	1.12%	0.88%	9.26%	4.19%	4.85%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.79%	-0.11%	-0.24%	1.81%	11.23%	11.16%	16.95%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.50%	-0.78%	0.42%	-1.96%	3.34%	-3.78%	-2.71%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.16%	-1.07%	-0.94%	-1.05%	5.21%	2.66%	8.52%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.05%	0.28%	2.85%	4.61%	8.18%	9.58%	12.37%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.12%	0.42%	3.22%	4.20%	7.77%	9.87%	11.29%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.96%	-1.07%	-0.39%	2.96%	12.29%	21.63%	30.23%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.29%	-0.77%	0.96%	2.02%	10.31%	14.03%	17.09%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.40%	-0.40%	2.51%	2.51%	3.17%	5.90%	12.76%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.65%	-0.64%	0.52%	-0.45%	7.89%	11.47%	19.97%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.05%	-1.07%	1.48%	-0.61%	1.86%	8.45%	6.76%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.00%	0.62%	3.17%	3.11%	9.63%	16.86%	16.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.43%	-0.95%	-1.04%	3.26%	10.48%	22.40%	29.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.13%	-0.53%	0.45%	2.00%	8.23%	14.95%	16.33%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.03%	0.12%	2.72%	4.65%	8.16%	11.48%	12.81%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.30%	0.01%	1.39%	2.68%	10.40%	13.60%	16.79%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.73%	-0.13%	2.58%	3.58%	11.05%	12.56%	15.57%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.77%	-0.17%	2.56%	3.57%	11.04%	10.67%	13.64%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-1.12%	-0.07%	1.26%	4.06%	13.36%	18.56%	26.62%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.75%	-0.10%	2.78%	4.23%	12.25%	15.03%	17.74%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.77%	-1.01%	2.48%	0.88%	4.62%	13.12%	13.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.71%	-0.76%	2.30%	0.98%	4.94%	13.60%	14.54%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.74%	-0.95%	2.65%	1.46%	5.73%	15.49%	15.90%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.80%	0.28%	1.67%	2.73%	11.58%	20.72%	28.45%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.01%	0.59%	3.05%	2.35%	10.24%	13.84%	16.17%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.09%	-0.09%	1.65%	2.50%	6.42%	7.84%	9.13%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.40%	-0.46%	0.14%	3.77%	8.62%	14.84%	21.82%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.08%	-0.04%	1.84%	3.01%	7.54%	9.91%	10.89%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.70%	0.26%	1.21%	5.98%	13.30%	25.15%	32.10%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.70%	0.24%	1.13%	5.72%	12.75%	23.97%	31.06%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.89%	-0.51%	0.84%	5.62%	10.80%	20.11%	26.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.99%	-0.58%	0.75%	5.34%	10.16%	18.87%	25.31%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.15%	2.43%	4.82%	8.88%	12.79%	13.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.12%	-0.73%	1.21%	5.76%	11.06%	16.02%	22.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.10%	-0.68%	1.12%	5.49%	10.57%	15.01%	21.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.23%	-0.31%	2.84%	5.00%	9.23%	9.05%	9.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.20%	-0.20%	2.83%	4.74%	8.78%	7.97%	9.01%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.45%	-0.18%	1.55%	3.61%	8.43%	11.36%	14.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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