法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.69 0.41 0.43% 4.50% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.05% -2.53% 0.70% -16.53% 15.02% -14.28% 21.74% -11.83% 11.56%
含息 - 5.10% 1.61% 5.59% -9.76% 23.59% -8.15% 25.16% -8.89% 16.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
總計 2.77 86.09 3.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
10/02 0.38 88.00 0.43%
11/02 0.38 85.00 0.45%
12/01 0.38 90.04 0.42%
總計 4.41 90.04 4.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 92.53 0.41%
總計 0.38 92.53 0.41%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 96.69 0.43% 2024/02/05 93.67 0.25%
2024/02/22 96.28 1.15% 2024/02/02 93.44 -0.14%
2024/02/21 95.19 0.03% 2024/02/01 93.57 -0.77%
2024/02/20 95.16 0.02% 2024/01/31 94.30 -0.03%
2024/02/19 95.14 0.13% 2024/01/30 94.33 0.26%
2024/02/16 95.02 0.56% 2024/01/29 94.09 0.15%
2024/02/15 94.49 0.72% 2024/01/26 93.95 1.16%
2024/02/14 93.81 0.51% 2024/01/25 92.87 0.18%
2024/02/13 93.33 -0.82% 2024/01/24 92.70 1.34%
2024/02/06 94.10 0.46% 2024/01/23 91.47 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.43% 1.76% 5.71% 8.15% 8.84% 7.99% 4.50%
道瓊歐洲50指數 0.34% 2.25% 9.09% 11.71% 14.19% 14.42% 7.75%
英國股市指數 0.28% -0.07% 2.95% 2.98% 5.27% -2.55% -0.35%
法國股市指數 0.70% 2.56% 7.83% 9.46% 9.94% 8.87% 5.61%
德國股市指數 0.28% 1.76% 4.76% 8.91% 10.75% 12.56% 3.99%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.08% 4.76% 6.98% 8.67% 9.24% 1.24%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.39% 0.44% 2.81% 4.01% 3.12% 2.86% -0.53%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.41% 0.91% 2.55% 3.36% 2.74% 4.97% -2.51%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.26% 0.80% 4.08% 7.15% 7.73% 4.68% 1.13%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.64% 1.04% 10.24% 15.05% 16.46% 13.19% 6.55%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.52% 1.16% 5.14% 8.16% 9.20% 6.91% 3.67%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.26% 1.64% 4.76% 7.30% 9.42% 9.19% 1.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.18% 1.93% 10.13% 12.47% 11.61% 12.05% 7.87%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.26% 2.61% 9.82% 11.71% 11.45% 14.35% 5.47%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.17% 1.96% 10.38% 12.70% 11.63% 11.69% 8.18%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.24% 2.64% 10.08% 11.94% 11.48% 13.99% 5.78%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.32% 1.28% 7.02% 7.71% 8.45% 7.57% 4.15%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.43% 1.74% 6.02% 9.11% 10.63% 11.24% 5.13%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.36% 1.89% 5.61% 6.57% 6.81% 9.26% 0.84%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.28% 1.20% 5.88% 7.26% 6.94% 7.04% 3.09%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.26% 2.15% 6.51% 9.50% 9.19% 22.17% 6.51%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.20% 2.23% 5.59% 9.77% 11.03% 17.50% 3.78%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.28% 1.07% 5.61% 10.48% 10.81% 15.47% 5.88%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.95% 1.46% 0.88% 2.61% 1.74% 2.21% -1.00%
富達歐洲基金/歐元 0.50% 1.58% 3.38% 6.75% 7.45% 8.22% 3.03%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.33% 1.99% 9.16% 12.77% 15.48% 15.04% 8.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.21% 1.40% 1.59% 5.46% 5.87% 9.13% -0.21%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.23% 1.00% 1.86% 6.27% 6.31% 6.95% 1.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.39% 1.00% 6.89% 10.60% 13.18% 13.19% 6.37%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.34% 1.22% 4.07% 6.08% 6.97% 5.79% 1.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.00% 1.03% 2.33% 5.27% 6.07% 5.35% 0.30%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.00% 1.05% 2.31% 5.25% 6.09% 3.36% 0.33%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.26% 1.52% 1.92% 4.38% 6.27% 5.55% -1.93%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.00% 1.06% 2.46% 5.69% 7.08% 7.75% 0.53%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.17% 1.22% 3.42% 8.09% 9.67% 8.54% 3.52%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.06% 1.21% 3.37% 7.35% 9.18% 7.42% 3.58%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.11% 1.23% 3.49% 8.53% 10.59% 10.93% 3.67%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.42% 2.10% 5.00% 8.51% 8.88% 11.19% 2.34%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.35% 1.45% 5.31% 9.25% 9.04% 9.01% 4.68%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.41% 0.93% 4.75% 8.20% 7.04% 5.45% 3.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.39% 1.35% 4.41% 7.47% 6.69% 7.54% 1.38%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.42% 0.98% 4.90% 8.63% 7.93% 7.34% 3.69%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.50% 1.36% 4.06% 6.80% 8.47% 10.20% 1.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.49% 1.34% 3.98% 6.54% 7.95% 9.15% 1.25%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.24% 1.95% 5.28% 8.28% 10.27% 14.81% 1.62%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.31% 1.96% 5.23% 8.11% 9.80% 14.25% 1.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.17% 1.57% 5.44% 9.21% 10.56% 12.49% 3.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.56% 2.04% 5.30% 11.00% 9.45% 10.32% 3.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.51% 2.06% 5.21% 10.63% 8.80% 9.16% 2.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.43% 1.58% 5.47% 11.91% 9.68% 8.04% 5.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.44% 1.66% 5.40% 11.69% 9.17% 7.00% 5.16%
天利泛歐洲股票基金/美元 1.35% 2.21% 5.72% 9.78% 9.76% 12.51% 2.09%
天利泛歐洲股票基金/歐元 1.30% 1.76% 6.45% 10.35% 10.17% 10.61% 4.31%
基金平均績效 0.36% 1.54% 5.21% 8.87% 8.80% 9.02% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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