法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.34	-1.28	-1.13%	1.48%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	112.34	-1.13%	2026/01/05	111.82	0.75%
2026/01/16	113.62	-0.24%	2026/01/02	110.99	0.26%
2026/01/15	113.89	0.45%	2025/12/31	110.70	-0.07%
2026/01/14	113.38	0.17%	2025/12/30	110.78	0.62%
2026/01/13	113.19	-0.12%	2025/12/29	110.10	0.14%
2026/01/12	113.33	0.35%	2025/12/24	109.95	-0.03%
2026/01/09	112.94	0.70%	2025/12/23	109.98	0.38%
2026/01/08	112.16	-0.21%	2025/12/22	109.56	-0.10%
2026/01/07	112.40	-0.24%	2025/12/19	109.67	0.95%
2026/01/06	112.67	0.76%	2025/12/18	108.64	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-1.13%	-0.87%	2.43%	6.74%	10.03%	11.04%	1.48%
道瓊歐洲50指數	-1.72%	-1.56%	2.86%	5.60%	10.46%	15.05%	2.19%
英國股市指數	-0.39%	0.54%	3.01%	8.99%	13.38%	19.87%	2.66%
法國股市指數	-1.78%	-2.95%	-0.48%	-0.76%	3.70%	5.22%	-0.46%
德國股市指數	-1.34%	-1.76%	2.76%	4.73%	2.76%	19.40%	1.91%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.19%	3.48%	7.51%	11.83%	31.55%	2.42%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.19%	1.10%	7.47%	9.00%	15.54%	26.75%	4.29%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.16%	0.81%	6.12%	8.19%	15.17%	42.76%	2.95%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-1.50%	-0.51%	2.23%	3.66%	4.87%	6.52%	1.94%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.64%	-0.98%	4.86%	2.28%	-1.32%	-7.53%	4.24%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.47%	-1.06%	2.32%	6.92%	7.38%	7.08%	1.40%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-1.41%	-1.49%	1.58%	6.34%	7.26%	20.83%	0.38%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.96%	-1.48%	4.15%	5.81%	4.61%	4.89%	3.78%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.77%	-1.79%	3.39%	5.53%	4.38%	18.55%	3.00%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.75%	-1.08%	5.22%	2.91%	-1.77%	-5.26%	4.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.55%	-1.38%	4.45%	2.63%	-1.98%	7.07%	4.14%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-1.45%	-0.92%	3.19%	6.13%	9.86%	13.59%	2.68%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-1.16%	-0.90%	2.62%	7.26%	11.17%	13.48%	1.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.03%	-0.61%	3.65%	7.45%	10.25%	36.84%	2.36%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.24%	-0.31%	4.41%	7.72%	10.49%	21.07%	3.43%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.11%	-0.60%	1.72%	5.15%	7.36%	16.27%	1.60%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.25%	-0.86%	1.57%	2.06%	-0.21%	21.37%	1.17%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-1.04%	-0.64%	0.74%	2.92%	2.82%	6.90%	0.55%
富達歐盟50TM基金/歐元	-1.64%	-1.53%	3.15%	6.21%	8.56%	15.55%	2.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.44%	-0.56%	1.93%	8.31%	12.92%	36.78%	1.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.83%	-0.39%	2.48%	8.56%	12.72%	20.68%	2.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-1.41%	-0.54%	3.32%	5.30%	10.35%	14.25%	2.48%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.77%	-0.63%	2.66%	10.15%	13.14%	23.90%	2.07%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-1.17%	-0.24%	5.39%	11.93%	14.74%	23.83%	4.25%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-1.16%	-0.23%	5.40%	11.95%	14.76%	21.75%	4.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-1.11%	-0.69%	4.64%	11.34%	14.63%	37.39%	3.17%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-1.16%	-0.23%	5.54%	12.59%	16.08%	26.66%	4.35%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.97%	-0.67%	1.51%	3.54%	5.66%	15.09%	0.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.98%	-0.74%	1.21%	3.39%	5.28%	15.08%	0.55%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-1.00%	-0.67%	1.67%	4.07%	6.83%	17.66%	0.81%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.34%	-0.21%	3.19%	7.86%	9.42%	33.80%	1.96%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.54%	0.09%	3.93%	8.16%	10.29%	19.10%	3.03%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.29%	-0.05%	3.58%	5.20%	6.70%	11.15%	3.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.08%	-0.23%	2.99%	4.96%	6.89%	25.94%	2.50%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.30%	0.00%	3.71%	5.68%	7.76%	13.34%	3.51%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.62%	-0.86%	2.37%	7.52%	12.61%	38.18%	1.37%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.62%	-0.88%	2.29%	7.27%	12.08%	36.87%	1.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.15%	-1.92%	1.80%	4.93%	9.71%	28.57%	0.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.25%	-1.94%	1.61%	4.56%	9.08%	27.25%	0.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-1.54%	-1.61%	2.40%	5.15%	9.74%	13.73%	1.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.94%	-1.13%	2.34%	4.93%	8.62%	25.40%	1.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.97%	-1.21%	2.17%	4.62%	8.05%	24.06%	1.33%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-1.31%	-0.73%	2.97%	5.21%	8.76%	10.99%	2.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-1.31%	-0.85%	3.03%	5.18%	8.43%	10.13%	2.33%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.72%	-0.56%	2.93%	6.52%	8.38%	17.41%	2.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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