法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	101.98	0.32	0.31%	4.12%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
總計	1.51	100.56	1.50%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	101.98	0.31%	2025/04/16	95.92	-0.19%
2025/05/02	101.66	1.33%	2025/04/15	96.10	1.70%
2025/04/30	100.33	0.57%	2025/04/14	94.49	2.56%
2025/04/29	99.76	0.23%	2025/04/11	92.13	0.21%
2025/04/28	99.53	0.40%	2025/04/10	91.94	3.86%
2025/04/25	99.13	0.45%	2025/04/09	88.52	-3.29%
2025/04/24	98.69	0.56%	2025/04/08	91.53	2.66%
2025/04/23	98.14	1.91%	2025/04/07	89.16	-4.66%
2025/04/22	96.30	0.53%	2025/04/04	93.52	-4.74%
2025/04/17	95.79	-0.14%	2025/04/03	98.17	-3.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.31%	2.46%	9.05%	-1.24%	3.60%	3.73%	4.12%
道瓊歐洲50指數	-0.02%	2.16%	8.56%	0.22%	8.45%	7.35%	8.49%
英國股市指數	0.00%	2.13%	6.72%	-0.31%	5.19%	4.66%	5.18%
法國股市指數	-0.55%	2.04%	6.23%	-2.07%	4.33%	-2.89%	4.70%
德國股市指數	1.12%	4.82%	13.09%	8.15%	21.23%	29.74%	17.26%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	2.47%	11.65%	8.39%	9.68%	11.78%	16.00%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.53%	4.06%	11.91%	3.16%	8.00%	6.92%	8.62%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.67%	3.15%	15.74%	12.18%	11.88%	12.42%	18.70%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	1.19%	2.18%	-1.00%	-4.68%	-1.37%	-3.15%	0.66%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	1.53%	3.62%	5.83%	-10.40%	-4.43%	-7.44%	-4.74%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.38%	2.02%	-1.94%	-3.54%	0.03%	-0.37%	2.12%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.38%	1.81%	2.89%	5.33%	4.31%	5.48%	11.17%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.50%	3.71%	11.13%	-5.32%	0.28%	-1.31%	-0.21%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.24%	3.51%	14.53%	2.93%	4.36%	3.85%	9.08%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.56%	3.21%	10.41%	-7.78%	-1.81%	-3.82%	-2.13%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.28%	2.99%	13.78%	0.25%	2.18%	1.20%	6.98%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.26%	3.08%	8.50%	0.38%	4.10%	0.65%	6.37%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.31%	2.79%	8.79%	-0.76%	4.91%	6.11%	5.35%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.36%	2.61%	12.27%	11.30%	11.87%	9.68%	19.06%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.63%	2.80%	8.94%	2.38%	7.51%	4.27%	9.24%
瀚亞歐洲基金/台幣	-1.11%	-0.94%	-0.35%	5.30%	2.92%	8.54%	8.40%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.17%	3.61%	12.08%	9.78%	6.73%	13.14%	14.68%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.09%	2.81%	7.84%	0.00%	7.07%	14.36%	6.16%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.30%	2.70%	9.33%	1.39%	10.12%	6.82%	9.26%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.93%	2.50%	3.67%	11.88%	12.79%	17.51%	19.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.78%	2.99%	-0.50%	2.63%	8.07%	11.46%	9.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.16%	3.06%	8.77%	0.58%	5.67%	6.72%	6.42%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	2.15%	2.93%	0.01%	4.00%	6.63%	2.91%	8.07%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.73%	2.76%	9.25%	1.55%	3.42%	0.00%	6.55%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.71%	2.73%	9.23%	-0.14%	1.66%	-1.70%	4.74%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.82%	2.70%	12.37%	8.81%	5.82%	3.87%	14.19%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.72%	2.76%	9.63%	2.13%	4.47%	1.96%	7.37%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.73%	3.17%	8.16%	5.05%	9.58%	15.38%	10.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.69%	3.00%	8.19%	5.30%	9.44%	14.28%	10.73%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.73%	3.19%	8.59%	5.67%	10.73%	17.59%	11.34%
摩根歐洲基金-分派/美元	2.58%	2.90%	6.70%	11.90%	11.26%	12.94%	18.08%
摩根歐洲基金-分派/歐元	2.53%	2.73%	1.60%	2.66%	6.22%	6.17%	8.05%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.08%	3.04%	8.27%	-1.30%	3.34%	5.83%	3.94%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.17%	2.11%	11.94%	7.33%	7.07%	11.25%	13.53%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.09%	3.07%	8.44%	-0.88%	4.21%	7.45%	4.53%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	2.17%	2.88%	4.75%	11.84%	12.88%	16.86%	18.78%
歐洲研究增值股票基金A/美元	2.16%	2.86%	4.66%	11.57%	12.34%	15.75%	18.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.35%	2.13%	11.57%	10.03%	10.71%	12.09%	16.45%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.36%	2.01%	11.40%	9.75%	10.08%	10.96%	16.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.08%	2.42%	8.10%	1.12%	6.38%	6.38%	6.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.07%	2.98%	12.25%	6.46%	7.29%	10.28%	12.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.09%	2.95%	12.12%	6.18%	6.81%	9.18%	12.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.16%	3.30%	8.73%	-2.17%	3.13%	4.63%	2.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.21%	3.24%	8.64%	-2.45%	2.58%	3.58%	2.58%
天利泛歐洲股票基金/美元	1.64%	2.54%	5.32%	4.05%	8.48%	11.48%	11.80%
天利泛歐洲股票基金/歐元	1.62%	2.53%	0.07%	-4.86%	3.59%	4.80%	1.83%
基金平均績效	0.68%	2.58%	7.33%	3.42%	5.85%	6.50%	8.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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