富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.08% 0.45% 0.98% 1.68% 5.79% 5.79% 4.87%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.37% 0.37% -0.37% 1.71% -1.47% 1.32%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.40% 1.14% 2.13% 3.23% 1.88%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.61% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.36% 0.24% -0.84% 0.18% -0.30% -2.94% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.29% 0.29% -0.63% 0.75% 1.05% -0.34% 0.99%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.29% -0.85% 0.00% -0.38% -2.50% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.29% 0.22% -0.78% 0.43% 0.43% -1.55% 0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% 0.29% -0.86% 0.00% -0.29% -2.44% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.26% 0.26% -0.78% 0.35% 0.00% -2.46% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.38% 0.29% -0.94% 0.00% -0.38% -2.50% -0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.42% 0.99% 3.03% 3.63% 2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.38% 0.75% 2.30% 2.30% 2.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.15% 2.78% 0.00% 0.60% 3.58% 2.15%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% 0.35% 0.08% 0.90% -0.29% -2.90% 0.59%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.18% 0.53% -0.45% 0.02% -0.03% -0.91% -0.29%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.48% 0.51% 2.41% -0.54% -2.31% -1.09% -0.84%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.18% 0.53% -0.87% -1.22% -2.48% -5.73% -2.33%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.17% 0.49% -1.09% -1.80% -3.84% -8.38% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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