富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.07% 0.13% 0.47% 2.34% 6.66% 12.20% 3.69%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% -0.36% 0.18% 2.39% 3.53% 0.91%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.24% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.06% -0.71% -0.59% 3.05% 1.02% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% 0.11% -0.55% -0.22% 3.93% 2.92% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% 0.10% -0.85% -1.31% 1.74% -1.13% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.21% 0.07% -0.69% -0.56% 3.32% 1.63% -0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% -0.86% -1.24% 1.77% -1.15% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.09% -0.68% -0.51% 3.25% 1.38% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.10% -0.94% -1.31% 1.74% -1.22% -1.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.26% 2.94% 5.45% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.42% 1.58% 2.61% 2.32% 9.27% 5.21%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% -0.11% -0.12% 0.17% 2.70% 3.12% 0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.11% 0.24% -0.31% 2.59% 8.53% 11.09% 2.55%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.11% -0.15% -0.70% 0.98% 5.53% 5.73% 0.95%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.12% -0.18% -0.84% 0.58% 4.66% 3.80% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)