富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.20% 1.00% 2.51% 6.18% 12.91% 5.29%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.36% 0.54% 2.00% 4.28% 1.45%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.31% 2.58% 5.21% 2.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.18% 0.65% 0.77% 1.36% 3.64% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.16% 0.83% 1.16% 2.18% 5.43% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.47% 0.09% 0.09% 1.14% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.21% 0.69% 0.90% 1.61% 4.16% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.19% 0.38% 0.10% 0.10% 1.16% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.17% 0.68% 0.85% 1.62% 3.93% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.38% 0.09% 0.00% 1.14% -0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.53% 1.46% 3.25% 6.56% 2.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.25% 2.91% 5.61% 2.54%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.71% 1.14% 0.85% 3.20% 3.50% 6.94% 5.51%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.13% 0.29% 0.53% 1.58% 3.61% 0.61%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.48% 0.20% 0.48% 1.97% 5.86% 11.77% 3.96%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.48% 0.20% 0.08% 0.78% 3.38% 6.41% 1.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.48% 0.16% -0.06% 0.38% 2.51% 4.55% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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