富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.87 0.01 0.11% 0.11% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%
含息 -1.28% -1.30% -1.21% -1.00% -0.45% 0.56% 0.78% -0.78% -1.23% 0.45%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.87 0.00% 2023/01/02 8.86 0.00%
2023/01/13 8.87 0.11% 2022/12/30 8.86 0.11%
2023/01/12 8.86 0.00% 2022/12/29 8.85 0.00%
2023/01/11 8.86 0.00% 2022/12/28 8.85 0.00%
2023/01/10 8.86 0.00% 2022/12/27 8.85 0.00%
2023/01/09 8.86 0.00% 2022/12/23 8.85 0.00%
2023/01/06 8.86 0.00% 2022/12/22 8.85 0.00%
2023/01/05 8.86 0.00% 2022/12/21 8.85 0.11%
2023/01/04 8.86 0.00% 2022/12/20 8.84 0.00%
2023/01/03 8.86 0.00% 2022/12/19 8.84 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.27% 0.55% 3.74% 5.83% 12.12% 2.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% -0.18% 1.83% 1.64% 3.53% 0.91%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.54% 5.04% 0.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.41% 1.07% 2.67% 2.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.22% 0.28% -0.28% 1.46% 3.50% 4.58% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.38% -0.66% 0.47% 1.34% 0.76% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.28% -0.42% 1.20% 2.86% 3.30% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.67% 0.38% 1.36% 0.67% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.25% -0.34% 1.20% 2.79% 2.97% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.28% -0.65% 0.38% 1.33% 0.66% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.40% 1.76% 3.31% 6.23% 1.08%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.64% 2.77% 5.09% 1.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 0.43% 1.91% 3.12% 4.68% 3.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.01% -0.43% 0.97% 2.17% 3.45% -0.32%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.07% 0.35% 1.18% 3.55% 6.94% 9.78% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.07% 0.35% 0.78% 2.32% 4.37% 4.43% 0.47%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.33% 0.65% 1.87% 3.48% 2.40% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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