駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.48 0.02 0.19% 0.77% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.53% -0.89% -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06%
含息 -0.13% -0.87% -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.000348 11.31 0.00%
總計 0.000348 11.31 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/15 0.000072 10.38 0.00%
07/15 0.001152 10.46 0.01%
08/15 0.001395 10.59 0.01%
09/15 0.002631 10.46 0.03%
10/14 0.004271 10.29 0.04%
11/15 0.007734 10.35 0.07%
12/15 0.009896 10.44 0.09%
總計 0.027151 10.44 0.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 10.48 0.19% 2023/03/09 10.39 0.29%
2023/03/22 10.46 0.48% 2023/03/08 10.36 -0.10%
2023/03/21 10.41 -0.19% 2023/03/07 10.37 -0.19%
2023/03/20 10.43 -0.29% 2023/03/06 10.39 0.00%
2023/03/17 10.46 0.38% 2023/03/03 10.39 0.10%
2023/03/16 10.42 -0.38% 2023/03/02 10.38 0.00%
2023/03/15 10.46 0.10% 2023/03/01 10.38 -0.19%
2023/03/14 10.45 -0.29% 2023/02/28 10.40 -0.19%
2023/03/13 10.48 0.67% 2023/02/23 10.42 0.10%
2023/03/10 10.41 0.19% 2023/02/22 10.41 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.58% 0.58% 0.67% 1.16% -2.78% 0.77%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.08% 0.23% -0.76% 2.75% 2.92% 1.79% 2.67%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -1.30% 0.76% -0.74% -4.82% 0.76%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.98% 1.82% 2.32% 0.98%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.10% 0.41% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.54% 0.72% 0.60% 0.97% -3.42% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.58% 0.81% 1.28% 2.35% -1.02% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.50% 0.72% 0.93% 1.74% -2.22% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.52% 0.70% 0.70% 1.14% -3.02% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.14% 1.73% 2.17% 2.32% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.53% 0.95% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.92% -2.55% -2.70% -1.07% -8.98% 3.18% -0.46%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.19% -0.07% 0.51% 0.56% 0.39% -4.50% 0.62%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.15% -0.23% -0.56% -0.92% 2.12% -2.60% -0.88%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.35% -2.61% -2.06% -2.67% -7.12% -0.52% -1.97%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.15% -0.23% -0.55% -1.72% -0.40% -7.27% -1.68%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.16% -0.30% -0.76% -2.48% -1.89% -9.76% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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