駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.59 0.00 0.00% 0.38% 2025/05/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06% 0.96% 0.48%
含息 -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82% 3.30% 3.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.010054 10.49 0.10%
02/15 0.013987 10.45 0.13%
03/15 0.016383 10.45 0.16%
04/14 0.01534 10.48 0.15%
05/15 0.016047 10.47 0.15%
06/15 0.021138 10.35 0.20%
07/14 0.021579 10.39 0.21%
08/15 0.025267 10.30 0.25%
09/15 0.024802 10.30 0.24%
10/13 0.023613 10.23 0.23%
11/15 0.028156 10.33 0.27%
12/15 0.026679 10.49 0.25%
總計 0.243045 10.49 2.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.024328 10.51 0.23%
02/15 0.028687 10.46 0.27%
03/15 0.026414 10.44 0.25%
04/15 0.024615 10.40 0.24%
05/15 0.027823 10.44 0.27%
06/14 0.025619 10.47 0.24%
07/15 0.026333 10.52 0.25%
08/15 0.029288 10.59 0.28%
09/13 0.024231 10.65 0.23%
10/15 0.026612 10.61 0.25%
11/15 0.024238 10.55 0.23%
12/13 0.023096 10.59 0.22%
總計 0.311284 10.59 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.025398 10.53 0.24%
02/14 0.0225 10.56 0.21%
03/14 0.022186 10.61 0.21%
04/15 0.02362 10.56 0.22%
總計 0.093704 10.56 0.89%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/13 10.59 0.00% 2025/04/28 10.61 0.09%
2025/05/12 10.59 -0.09% 2025/04/25 10.60 0.19%
2025/05/09 10.60 0.09% 2025/04/24 10.58 0.19%
2025/05/08 10.59 -0.19% 2025/04/23 10.56 0.00%
2025/05/07 10.61 0.09% 2025/04/22 10.56 0.00%
2025/05/06 10.60 0.00% 2025/04/21 10.56 0.00%
2025/05/05 10.60 0.09% 2025/04/17 10.56 0.00%
2025/05/02 10.59 -0.19% 2025/04/16 10.56 0.09%
2025/05/01 10.61 -0.09% 2025/04/15 10.55 -0.09%
2025/04/29 10.62 0.09% 2025/04/14 10.56 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.57% 0.28% 0.28% 1.53% 0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 1.01% 3.64% 0.52% 2.12% 6.73% 1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.91% 2.96% -1.24% -1.24% 0.18% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.25% 1.03% 3.15% -1.01% -0.92% 0.43% -0.51%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.85% 1.46% 1.69% -5.43% -3.60% 0.81% -5.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -0.10% -0.10% -0.19% 0.10% 0.00%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.19% -0.09% 0.00% -0.09% 0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.26% 0.00% 0.26% 0.35% 1.07% 0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.77% 1.41% 1.41% -6.22% -5.12% -2.26% -7.03%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.84% 1.86% 2.60% -5.70% -3.13% 2.45% -5.82%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.14% 1.19% 0.82% 2.54% 6.18% 1.70%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.18% 1.24% 1.01% 2.94% 6.98% 1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.22% 1.01% 2.98% -1.41% -1.83% -1.42% -1.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.97% 2.89% -1.59% -2.07% -1.68% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.22% 1.01% 2.93% -1.53% -2.09% -1.97% -1.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.97% 2.83% -1.79% -2.40% -2.26% -1.53%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.18% 0.53% -1.04% -1.30% -1.73% -0.78%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.55% -1.08% -1.35% -1.80% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.15% 0.36% 1.19% 2.15% 4.56% 1.67%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% 0.14% 0.42% 0.56% 1.40% 0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.28% 0.00% 0.28% 0.56% 1.40% 0.42%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.19% 1.21% 0.82% 2.58% 6.28% 1.73%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.55% -0.90% -1.26% -1.61% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.92% 1.41% 1.41% -6.22% -5.12% -2.26% -7.03%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% 0.42% -1.33% -1.93% -3.11% -1.23%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% 0.43% -1.39% -2.01% -3.14% -1.28%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.23% 0.45% -1.45% -1.90% -3.01% -1.22%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% 0.00% 0.26% 0.35% 1.05% 0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.21% 0.14% 0.63% 1.20% 2.73% 0.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.27% 0.00% 0.18% 0.27% 1.01% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% 0.09% 0.36% 0.54% 1.36% 0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 0.96% 2.09% 4.67% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.68% 0.74% 1.32% 3.89% 1.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.90% 1.22% 2.24% 5.80% 1.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.56% 0.19% 0.28% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% 0.80% 0.94% 1.69% 4.50% 1.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.82% 0.90% 1.65% 4.40% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.56% 0.28% 0.37% 1.60% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.50% 0.88% 2.18% 5.14% 1.53%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.52% 1.56% 3.91% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.42% 1.71% 2.00% -5.80% -3.12% 1.71% -5.92%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.06% -0.08% 0.24% 0.63% 1.24% 4.06% 0.93%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.39% 0.63% 2.45% 1.38% 3.12% 7.54% 2.81%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.39% 0.63% 1.97% 0.02% 0.47% 2.27% 1.00%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.36% 0.58% 1.79% -0.41% -0.35% 0.55% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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