駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.49 -0.01 -0.10% -0.10% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.89% -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06% 0.96%
含息 -0.87% -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82% 3.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/15 0.000072 10.38 0.00%
07/15 0.001152 10.46 0.01%
08/15 0.001395 10.59 0.01%
09/15 0.002631 10.46 0.03%
10/14 0.004271 10.29 0.04%
11/15 0.007734 10.35 0.07%
12/15 0.009896 10.44 0.09%
總計 0.027151 10.44 0.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.010054 10.49 0.10%
02/15 0.013987 10.45 0.13%
03/15 0.016383 10.45 0.16%
04/14 0.01534 10.48 0.15%
05/15 0.016047 10.47 0.15%
06/15 0.021138 10.35 0.20%
07/14 0.021579 10.39 0.21%
08/15 0.025267 10.30 0.25%
09/15 0.024802 10.30 0.24%
10/13 0.023613 10.23 0.23%
11/15 0.028156 10.33 0.27%
12/15 0.026679 10.49 0.25%
總計 0.243045 10.49 2.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.024328 10.51 0.23%
02/15 0.028687 10.46 0.27%
03/15 0.026414 10.44 0.25%
04/15 0.024615 10.40 0.24%
05/15 0.027823 10.44 0.27%
06/14 0.025619 10.47 0.24%
總計 0.157486 10.47 1.50%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 10.49 -0.10% 2024/07/03 10.45 0.10%
2024/07/17 10.50 0.00% 2024/07/02 10.44 0.10%
2024/07/16 10.50 0.10% 2024/07/01 10.43 -0.10%
2024/07/15 10.49 -0.29% 2024/06/28 10.44 0.00%
2024/07/12 10.52 0.19% 2024/06/27 10.44 0.10%
2024/07/11 10.50 0.19% 2024/06/26 10.43 -0.10%
2024/07/10 10.48 0.00% 2024/06/25 10.44 0.00%
2024/07/09 10.48 0.00% 2024/06/24 10.44 0.00%
2024/07/08 10.48 0.00% 2024/06/21 10.44 0.00%
2024/07/05 10.48 0.29% 2024/06/20 10.44 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.10% 0.48% 1.35% 0.10% 1.45% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.17% 1.18% 3.10% 3.82% 8.53% 3.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.72% 1.63% 0.90% 2.00% 0.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.08% 0.68% 1.63% 0.85% 2.42% 0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.12% 0.29% -0.69% -0.63% 2.00% 7.85% 3.28%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.19% 0.39% -0.29% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.29% 0.38% -0.28% 0.48% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.35% 0.71% 0.27% 1.62% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% 0.30% -0.90% -1.34% 0.61% 4.75% 1.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.29% -0.78% 0.21% 4.87% 14.57% 7.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.57% 2.36% 4.74% 11.21% 5.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.57% 2.49% 5.11% 12.06% 6.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.14% 0.49% 1.04% -0.28% 0.10% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.14% 0.50% 1.01% -0.33% -0.28% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.14% 0.46% 0.90% -0.54% -0.42% -1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.13% 0.45% 0.89% -0.59% -0.83% -1.10%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.35% 0.69% 2.83% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% 0.36% 0.72% 2.57% 1.82%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.59% 1.46% 1.78% 4.67% 1.73%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.42% 0.84% 0.42% 1.70% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.42% 0.84% 0.42% 1.70% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.59% 2.35% 4.81% 11.32% 6.05%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.18% 0.36% 0.54% 2.57% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% 0.30% -0.90% -1.34% 0.46% 4.75% 1.85%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 1.32% 1.12%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.21% 0.00% 0.00% 1.17% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.10% -0.22% -0.09% -0.07% 1.21% 1.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.35% 0.70% 0.26% 1.50% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% 0.43% 1.01% 1.01% 2.94% 0.86%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.28% 0.65% 0.18% 1.58% 0.09%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.36% 0.73% 0.27% 1.46% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.31% 2.57% 5.27% 2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% 0.64% 2.02% 1.47% 4.05% 1.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.82% 2.45% 2.28% 5.80% 2.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.33% 0.09% 1.43% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 0.76% 2.16% 1.67% 4.57% 1.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.17% 0.67% 2.13% 1.70% 4.35% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.47% 1.43% 0.19% 1.52% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.39% 1.46% 3.09% 6.38% 3.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.53% 5.39% 2.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.28% -1.26% -0.99% 2.48% 9.50% 4.61%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.14% 0.59% 1.16% 1.60% 4.31% 1.29%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.06% 0.37% 1.31% 2.80% 5.49% 10.90% 5.17%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.06% 0.37% 0.89% 1.57% 3.00% 5.60% 2.69%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.06% 0.34% 0.74% 1.15% 2.17% 3.80% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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