駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.42 -0.01 -0.10% -0.76% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.89% -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06% 0.96%
含息 -0.87% -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82% 3.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/15 0.000072 10.38 0.00%
07/15 0.001152 10.46 0.01%
08/15 0.001395 10.59 0.01%
09/15 0.002631 10.46 0.03%
10/14 0.004271 10.29 0.04%
11/15 0.007734 10.35 0.07%
12/15 0.009896 10.44 0.09%
總計 0.027151 10.44 0.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.010054 10.49 0.10%
02/15 0.013987 10.45 0.13%
03/15 0.016383 10.45 0.16%
04/14 0.01534 10.48 0.15%
05/15 0.016047 10.47 0.15%
06/15 0.021138 10.35 0.20%
07/14 0.021579 10.39 0.21%
08/15 0.025267 10.30 0.25%
09/15 0.024802 10.30 0.24%
10/13 0.023613 10.23 0.23%
11/15 0.028156 10.33 0.27%
12/15 0.026679 10.49 0.25%
總計 0.243045 10.49 2.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.024328 10.51 0.23%
02/15 0.028687 10.46 0.27%
總計 0.053015 10.46 0.51%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 10.42 -0.10% 2024/01/31 10.52 0.29%
2024/02/21 10.43 -0.10% 2024/01/30 10.49 -0.10%
2024/02/20 10.44 0.10% 2024/01/29 10.50 0.10%
2024/02/16 10.43 -0.10% 2024/01/26 10.49 0.00%
2024/02/15 10.44 -0.19% 2024/01/25 10.49 0.19%
2024/02/14 10.46 -0.29% 2024/01/24 10.47 -0.10%
2024/02/06 10.49 0.19% 2024/01/23 10.48 0.00%
2024/02/05 10.47 -0.19% 2024/01/22 10.48 0.10%
2024/02/02 10.49 -0.29% 2024/01/19 10.47 -0.10%
2024/02/01 10.52 0.00% 2024/01/18 10.48 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.19% -0.57% 0.97% 1.56% 0.10% -0.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.17% 0.65% 3.99% 6.08% 9.58% 0.39%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.18% 2.39% 2.67% 2.86% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% 0.17% 0.17% 2.52% 3.06% 3.33% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.58% 0.59% 1.97% 3.14% 2.03% 2.03%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.39% 0.19% 0.59% -0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.09% -0.09% -0.38% 0.29% 0.76% 0.00% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% -0.27% 0.54% 1.35% 1.17% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.60% 0.46% 1.23% 1.69% -0.75% 1.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.37% 1.50% 4.63% 6.19% 9.53% 4.15%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.89% 3.97% 5.90% 11.69% 2.10%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.10% 0.90% 4.13% 6.27% 12.49% 2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.15% 0.17% 0.00% 1.95% 1.87% N/A% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.14% -0.01% 1.79% 1.56% N/A% -0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.16% 0.16% -0.04% 1.81% 1.61% N/A% -0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.16% -0.04% 1.69% 1.31% N/A% -0.41%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.17% 1.85% 1.67% 3.21% 1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.09% 0.27% 1.92% 1.55% 3.06% 1.37%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% -0.11% 0.00% 1.37% 2.89% 4.17% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.28% 0.56% 1.42% 1.28% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.14% -0.28% 0.71% 1.42% 1.28% -0.42%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.07% 0.82% 3.97% 5.92% 11.73% 2.09%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% 1.83% 1.65% 3.15% 0.72%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.60% 0.30% 1.23% 1.69% -0.75% 1.85%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.10% 1.53% 1.01% 1.73% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 0.84% 1.59% 1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.13% 0.12% 1.56% 1.04% 1.86% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% -0.26% 0.53% 1.33% 1.24% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.14% -0.14% 0.95% 1.99% 2.21% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% -0.18% 0.55% 1.40% 1.21% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% 0.55% 1.28% 1.10% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.16% 0.47% 1.33% 2.62% 5.04% 0.78%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.89% 2.73% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.18% -0.29% 1.68% 2.86% 2.11% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.11% -0.11% 2.16% 3.81% 4.05% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.19% -0.56% 0.96% 1.63% 0.09% -0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.21% -0.28% 1.77% 3.16% 2.79% -0.21%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% -0.17% 1.82% 3.06% 2.53% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.47% 1.05% 1.63% 0.19% -0.66%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.54% 1.90% 3.31% 6.09% 0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.54% 1.65% 2.77% 4.91% 0.91%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.43% 1.17% 2.36% 3.74% 4.21% 3.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.11% -0.17% -0.10% 1.47% 2.50% 3.05% -0.33%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.06% 0.29% 0.72% 3.69% 7.51% 9.10% 0.46%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.06% 0.29% 0.32% 2.44% 4.89% 3.77% 0.06%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.26% 0.17% 2.01% 3.97% 1.72% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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