駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.56 0.00 0.00% 0.09% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06% 0.96% 0.48%
含息 -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82% 3.30% 3.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.010054 10.49 0.10%
02/15 0.013987 10.45 0.13%
03/15 0.016383 10.45 0.16%
04/14 0.01534 10.48 0.15%
05/15 0.016047 10.47 0.15%
06/15 0.021138 10.35 0.20%
07/14 0.021579 10.39 0.21%
08/15 0.025267 10.30 0.25%
09/15 0.024802 10.30 0.24%
10/13 0.023613 10.23 0.23%
11/15 0.028156 10.33 0.27%
12/15 0.026679 10.49 0.25%
總計 0.243045 10.49 2.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.024328 10.51 0.23%
02/15 0.028687 10.46 0.27%
03/15 0.026414 10.44 0.25%
04/15 0.024615 10.40 0.24%
05/15 0.027823 10.44 0.27%
06/14 0.025619 10.47 0.24%
07/15 0.026333 10.52 0.25%
08/15 0.029288 10.59 0.28%
09/13 0.024231 10.65 0.23%
10/15 0.026612 10.61 0.25%
11/15 0.024238 10.55 0.23%
12/13 0.023096 10.59 0.22%
總計 0.311284 10.59 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.025398 10.53 0.24%
02/14 0.0225 10.56 0.21%
03/14 0.022186 10.61 0.21%
04/15 0.02362 10.56 0.22%
總計 0.093704 10.56 0.89%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 10.56 0.00% 2025/04/07 10.57 -0.38%
2025/04/21 10.56 0.00% 2025/04/04 10.61 0.00%
2025/04/17 10.56 0.00% 2025/04/02 10.61 0.00%
2025/04/16 10.56 0.09% 2025/04/01 10.61 0.00%
2025/04/15 10.55 -0.09% 2025/03/31 10.61 0.00%
2025/04/14 10.56 0.28% 2025/03/28 10.61 0.19%
2025/04/11 10.53 -0.19% 2025/03/27 10.59 0.00%
2025/04/10 10.55 0.00% 2025/03/26 10.59 0.00%
2025/04/09 10.55 -0.28% 2025/03/25 10.59 0.00%
2025/04/08 10.58 0.09% 2025/03/24 10.59 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.38% 0.19% -0.09% 1.93% 0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.41% -1.45% -1.29% 0.53% 5.59% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.46% -2.05% -2.92% -2.58% -0.72% -2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.35% -1.94% -2.76% -2.52% -0.60% -2.11%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.41% -1.04% -4.75% -7.43% -3.51% -2.12% -7.83%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% 0.29% -0.19% 0.49% 0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.19% 0.19% 0.38% -0.09% 0.57% 0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.26% 0.62% 0.26% 1.42% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.47% -1.09% -4.93% -8.23% -5.07% -5.07% -8.75%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.36% -0.93% -5.85% -8.35% -3.56% -1.07% -8.47%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.23% -0.68% 0.46% 1.95% 5.98% 0.87%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.23% -0.59% 0.64% 2.34% 6.73% 1.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% 0.41% -2.06% -3.21% -3.38% -2.52% -2.51%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% 0.39% -2.14% -3.33% -3.55% -2.69% -2.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.39% -2.10% -3.34% -3.65% -3.06% -2.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% 0.38% -2.24% -3.52% -3.85% -3.24% -2.87%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.26% -1.22% -1.39% -1.90% -1.90% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.28% -1.27% -1.44% -1.97% -2.06% -1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.10% 0.57% 1.51% 2.04% 4.90% 1.62%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.69% 0.55% 1.82% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.69% 0.55% 1.82% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.25% -0.63% 0.51% 1.94% 6.04% 0.89%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% -1.26% -1.26% -1.80% -1.80% -1.44%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.47% -1.09% -5.07% -8.21% -5.07% -5.07% -8.61%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -1.43% -1.73% -2.63% -3.41% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% -1.39% -1.81% -2.64% -3.45% -1.39%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.26% -1.43% -1.82% -2.53% -3.29% -1.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.26% 0.52% 0.26% 1.40% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.35% 0.99% 1.20% 3.10% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.18% 0.55% 0.27% 1.38% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.27% 0.63% 0.45% 1.72% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.10% 4.76% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% -0.23% 0.69% 0.98% 4.27% 0.86%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.10% -0.10% 1.11% 1.81% 6.00% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.37% 0.19% -0.09% 1.81% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.13% -0.20% 0.80% 1.21% 4.81% 1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% -0.16% 0.82% 1.15% 4.68% 0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.46% 0.19% -0.09% 1.80% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.13% 0.89% 2.05% 5.15% 1.27%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.00% 0.69% 1.57% 4.10% 0.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -1.14% -1.28% -5.84% -8.45% -3.88% -2.53% -8.82%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.13% 0.25% 0.55% 1.10% 1.51% 4.39% 1.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.24% 1.14% -0.37% 1.32% 2.25% 7.72% 1.82%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.24% 1.14% -0.83% 0.00% -0.31% 2.51% 0.50%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.24% 1.11% -0.99% -0.38% -1.10% 0.83% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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