駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.41 0.02 0.19% -6.97% 2022/12/01

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 1.53% -0.53% -0.89% -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67%
含息 2.02% -0.13% -0.87% -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.005419 11.07 0.05%
02/14 0.00433 11.10 0.04%
03/13 0.004428 10.98 0.04%
04/15 0.005651 11.04 0.05%
05/15 0.005686 11.06 0.05%
06/15 0.002939 11.21 0.03%
07/15 0.00046 11.28 0.00%
總計 0.028913 11.28 0.26%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.000348 11.31 0.00%
總計 0.000348 11.31 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/15 0.000072 10.38 0.00%
07/15 0.001152 10.46 0.01%
08/15 0.001395 10.59 0.01%
09/15 0.002631 10.46 0.03%
10/14 0.004271 10.29 0.04%
11/15 0.007734 10.35 0.07%
總計 0.017255 10.35 0.17%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/01 10.41 0.19% 2022/11/16 10.37 0.10%
2022/11/30 10.39 0.29% 2022/11/15 10.36 0.10%
2022/11/29 10.36 -0.10% 2022/11/14 10.35 -0.10%
2022/11/28 10.37 0.00% 2022/11/11 10.36 0.00%
2022/11/25 10.37 0.10% 2022/11/10 10.36 0.68%
2022/11/23 10.36 0.10% 2022/11/09 10.29 0.10%
2022/11/22 10.35 0.10% 2022/11/08 10.28 0.10%
2022/11/21 10.34 -0.10% 2022/11/07 10.27 0.00%
2022/11/18 10.35 0.00% 2022/11/04 10.27 0.10%
2022/11/17 10.35 -0.19% 2022/11/03 10.26 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.48% 1.17% -0.86% -2.16% -7.05% -6.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.24% 0.48% 1.61% -1.33% 0.08% -4.11% -4.04%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.19% 0.38% 0.96% -2.95% -2.95% -9.61% -9.14%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.74% 1.08% 1.08% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.20% 0.51% 0.51% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.00% 0.00% 0.23% 0.46% 0.57% 0.00% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.42% 1.04% -1.13% -2.70% -7.59% -7.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.23% 0.47% 1.36% -0.41% -1.32% -5.76% -5.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.48% 1.15% -0.94% -2.13% -6.88% -6.88%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.22% 0.43% 1.24% -0.71% -1.97% -6.89% -6.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.17% 0.35% 1.06% -1.03% -2.46% -7.27% -7.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.47% 1.15% -0.84% -2.13% -6.86% -6.86%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.29% 0.00% 0.44% -0.29% -0.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.19% -0.19% -0.19% -1.51% -1.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -1.78% -0.45% -5.30% -5.03% 2.32% 7.83% 8.18%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.33% 0.32% 0.63% -0.64% -2.79% -5.80% -5.67%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.22% 1.15% 5.05% 0.85% -1.50% -10.50% -11.11%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.81% 1.92% 1.51% -2.16% 3.12% -2.16% -1.83%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.22% 1.15% 4.61% -0.42% -3.94% -14.85% -15.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.21% 1.13% 4.36% -1.11% -5.28% -16.66% -16.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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