富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.05 0.00 0.00% 1.79% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.17% -0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 13.05 0.00% 2024/04/23 13.03 0.08%
2024/05/06 13.05 0.00% 2024/04/22 13.02 0.00%
2024/05/03 13.05 0.08% 2024/04/19 13.02 0.00%
2024/05/02 13.04 0.00% 2024/04/18 13.02 0.00%
2024/05/01 13.04 0.00% 2024/04/17 13.02 0.08%
2024/04/30 13.04 0.00% 2024/04/16 13.01 0.00%
2024/04/29 13.04 0.08% 2024/04/15 13.01 0.00%
2024/04/26 13.03 0.00% 2024/04/12 13.01 0.08%
2024/04/25 13.03 0.00% 2024/04/11 13.00 0.00%
2024/04/24 13.03 0.00% 2024/04/10 13.00 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.24% 2.59% 5.16% 1.79%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.94% 0.64% 1.42% 6.52% 9.14% 1.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.91% 0.09% -0.09% 3.25% 2.49% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.94% 0.17% 0.00% 3.52% 2.97% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.17% -0.29% 0.99% 0.76% 1.82% 5.99% 3.40%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.49% 0.00% -0.39% 0.29% -0.87% -0.68%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.48% -0.10% -0.47% 0.29% -0.66% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.54% 0.00% -0.18% 0.90% 0.45% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.15% -0.45% 0.76% 0.00% 0.30% 2.94% 2.31%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.43% 1.61% 2.43% 6.50% 16.00% 6.91%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% 0.38% 0.82% 2.25% 7.08% 13.06% 4.14%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.39% 0.88% 2.44% 7.46% 13.93% 4.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.94% -0.04% -0.62% 2.32% 0.64% -0.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.91% -0.07% -0.65% 2.12% 0.24% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.04% 0.93% -0.07% -0.75% 2.06% 0.11% -1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.92% -0.10% -0.76% 1.88% -0.32% -1.18%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.35% 0.17% 0.26% 2.94% 4.52% 1.40%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.36% 0.18% 0.27% 2.86% 4.40% 1.46%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.54% 0.27% 0.65% 2.47% 3.50% 0.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.42% 0.00% -0.14% 0.99% 0.56% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.42% 0.00% -0.14% 0.99% 0.56% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.34% 0.81% 2.25% 7.16% 13.15% 4.18%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.36% 0.18% 0.36% 2.95% 4.49% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.15% -0.30% 0.76% 0.00% 0.30% 2.94% 2.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.30% 0.00% -0.10% 2.16% 3.11% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.32% 0.10% -0.10% 2.14% 2.91% 0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.44% 0.00% -0.12% 2.19% 3.13% 0.97%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.44% 0.00% -0.17% 0.79% 0.44% -0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.43% 0.14% 0.22% 1.61% 1.68% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.46% 0.00% -0.18% 0.83% 0.46% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.45% 0.00% -0.09% 0.82% 0.36% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.20% 2.31% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.65% 0.18% 0.18% 2.78% 1.80% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.67% 0.33% 0.50% 3.60% 3.60% 0.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.67% 0.00% -0.56% 1.44% -0.47% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.63% 0.21% 0.21% 2.92% 2.34% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.68% 0.00% -0.57% 1.46% -0.48% -0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.60% 0.17% 0.25% 2.87% 2.07% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.66% 0.00% -0.56% 1.43% -0.47% -0.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.55% 6.75% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.26% 2.93% 5.64% 2.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.56% 1.00% 1.44% 2.77% 8.96% 4.91%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.30% 0.09% 0.52% 2.47% 2.91% 0.33%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.18% 0.52% 0.19% 3.32% 7.53% 11.96% 3.39%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.18% 0.52% -0.20% 2.11% 4.99% 6.56% 1.77%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.17% 0.48% -0.35% 1.71% 4.14% 4.61% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)