富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.17	0.00	0.00%	1.00%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.09%	0.69%	1.55%	1.95%	0.25%	-0.08%	1.33%	4.91%	5.07%	4.16%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	14.17	0.00%	2026/04/02	14.15	0.00%
2026/04/16	14.17	0.00%	2026/04/01	14.15	0.00%
2026/04/15	14.17	0.00%	2026/03/31	14.15	0.00%
2026/04/14	14.17	0.00%	2026/03/30	14.15	0.07%
2026/04/13	14.17	0.07%	2026/03/27	14.14	0.00%
2026/04/10	14.16	0.00%	2026/03/26	14.14	0.00%
2026/04/09	14.16	0.00%	2026/03/25	14.14	0.00%
2026/04/08	14.16	0.00%	2026/03/24	14.14	0.00%
2026/04/07	14.16	0.00%	2026/03/23	14.14	0.07%
2026/04/06	14.16	0.07%	2026/03/20	14.13	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.80%	3.96%	1.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.38%	0.68%	1.53%	1.14%	2.83%	8.11%	1.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.73%	1.00%	-0.54%	-0.54%	1.19%	-0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.34%	0.68%	0.94%	-0.59%	-0.59%	1.38%	-0.25%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.29%	0.00%	-1.61%	-0.99%	0.12%	-0.41%	0.41%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.20%	0.40%	0.10%	-0.59%	-1.17%	-1.45%	-0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.19%	0.39%	0.00%	-0.57%	-1.23%	-1.42%	-0.48%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.18%	0.27%	0.00%	-0.44%	-0.79%	-0.53%	-0.35%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.33%	-0.16%	-1.92%	-1.92%	-1.76%	-4.07%	-0.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.35%	0.00%	-1.31%	-0.42%	1.34%	3.17%	1.13%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.17%	0.34%	0.64%	0.99%	2.13%	6.64%	1.25%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.17%	0.38%	0.69%	1.16%	2.49%	7.40%	1.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.38%	0.71%	0.72%	-1.30%	-2.03%	-1.02%	-0.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.39%	0.69%	0.72%	-1.33%	-1.99%	-1.18%	-0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.39%	0.71%	0.68%	-1.42%	-2.27%	-1.52%	-1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.38%	0.69%	0.68%	-1.44%	-2.24%	-1.68%	-1.13%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.18%	0.36%	0.00%	-0.79%	-1.49%	-0.97%	-0.53%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.37%	0.19%	-0.73%	-1.37%	-1.01%	-0.46%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.20%	0.35%	0.40%	0.45%	1.01%	3.08%	0.60%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.28%	0.42%	0.14%	-0.28%	-0.55%	-0.28%	-0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.28%	0.14%	-0.41%	-0.69%	-0.28%	-0.41%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.24%	0.36%	0.66%	1.02%	2.18%	6.71%	1.26%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.18%	0.00%	-0.73%	-1.45%	-0.91%	-0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.33%	0.00%	-1.92%	-1.92%	-1.76%	-4.06%	-0.49%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.32%	0.00%	-1.05%	-2.18%	-2.28%	-0.84%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.33%	0.00%	-1.10%	-2.07%	-2.38%	-0.88%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.19%	0.40%	0.00%	-1.10%	-2.17%	-2.40%	-0.75%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.17%	0.26%	0.00%	-0.52%	-0.86%	-0.60%	-0.43%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.21%	0.35%	0.21%	0.00%	0.07%	0.84%	0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.18%	0.27%	0.09%	-0.45%	-0.73%	-0.54%	-0.36%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.27%	0.36%	0.18%	-0.36%	-0.62%	-0.36%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.06%	0.06%	0.17%	-0.06%	0.22%	2.39%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.05%	0.10%	0.30%	0.40%	1.17%	4.66%	0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	-0.18%	0.09%	-0.46%	-0.55%	0.93%	-0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.13%	0.26%	0.13%	0.65%	3.53%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.19%	0.00%	-0.47%	-0.65%	0.85%	-0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.08%	0.24%	0.08%	0.40%	2.84%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.18%	0.00%	-0.46%	-0.55%	0.93%	-0.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.36%	0.85%	1.96%	4.53%	0.97%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.33%	0.67%	1.51%	3.60%	0.83%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	-0.70%	-2.08%	-0.70%	1.00%	1.00%	0.71%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.08%	0.20%	0.10%	-0.30%	-0.09%	1.10%	-0.15%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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