富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.66 0.00 0.00% 1.41% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91% 5.07%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 13.66 0.00% 2025/04/21 13.64 0.07%
2025/05/02 13.66 0.07% 2025/04/17 13.63 0.00%
2025/05/01 13.65 0.00% 2025/04/16 13.63 0.00%
2025/04/30 13.65 0.00% 2025/04/15 13.63 0.00%
2025/04/29 13.65 0.00% 2025/04/14 13.63 0.07%
2025/04/28 13.65 0.00% 2025/04/11 13.62 0.00%
2025/04/25 13.65 0.07% 2025/04/10 13.62 0.00%
2025/04/24 13.64 0.00% 2025/04/09 13.62 0.00%
2025/04/23 13.64 0.00% 2025/04/08 13.62 0.00%
2025/04/22 13.64 0.00% 2025/04/07 13.62 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.67% 1.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 1.72% -0.32% 1.60% 5.70% 0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.54% 1.10% -2.04% -1.69% -0.81% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.51% 1.21% -1.85% -1.52% -0.51% -1.43%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.88% -3.09% -6.91% -1.15% -0.35% -6.86%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.39% -0.19% 0.10% 0.10% 0.29% 0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.47% -0.28% 0.10% 0.10% 0.29% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.26% -0.18% 0.35% 0.62% 1.24% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 0.94% -3.31% -7.63% -2.73% -3.31% -7.89%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% 1.01% -3.24% -7.45% -1.06% 1.01% -7.08%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.00% 0.59% 2.41% 6.09% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.05% 0.09% 0.73% 2.75% 6.84% 1.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.01% -0.65% 1.07% -2.26% -2.37% -2.38% -2.00%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.01% -0.66% 0.99% -2.41% -2.58% -2.62% -2.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% -0.67% 1.01% -2.39% -2.63% -2.94% -2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.65% 0.92% -2.60% -2.90% -3.20% -2.42%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.61% -0.61% -1.30% -1.48% -1.82% -1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.55% -0.64% -1.36% -1.53% -1.98% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.15% 1.25% 2.42% 4.73% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% -0.28% 0.00% 0.42% 0.83% 1.68% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.83% 1.68% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.00% 0.57% 2.45% 6.15% 1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.54% -1.26% -1.44% -1.97% -1.26%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.63% -3.31% -7.63% -2.73% -3.31% -7.89%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.62% -0.62% -1.53% -2.13% -3.22% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.75% -0.75% -1.71% -2.23% -3.36% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.88% -0.75% -1.66% -2.10% -3.12% -1.53%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.26% -0.09% 0.35% 0.61% 1.31% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% -0.07% 0.70% 1.42% 2.88% 1.06%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% -0.18% 0.27% 0.55% 1.20% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.36% -0.18% 0.36% 0.72% 1.45% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.00% 0.63% 1.44% 3.95% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.16% 1.11% 2.35% 5.80% 1.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.09% 0.37% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% 0.13% 0.80% 1.82% 4.65% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.09% 0.19% 0.47% 1.73% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.73% 1.65% 4.48% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.19% 0.19% 0.47% 1.70% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.13% 0.89% 2.05% 5.01% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.17% 0.69% 1.56% 4.09% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.43% -2.90% -7.38% -1.95% -0.28% -7.50%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.00% -0.03% 0.24% 0.66% 1.66% 4.13% 1.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.07% -0.17% -0.04% 0.88% 2.71% 7.64% 2.24%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.07% -0.17% -0.50% -0.47% 0.07% 2.36% 0.44%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.08% -0.21% -0.66% -0.89% -0.75% 0.66% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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