富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.49 0.00 0.00% 0.15% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91% 5.07%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 13.49 0.00% 2024/12/27 13.46 0.00%
2025/01/13 13.49 0.00% 2024/12/26 13.46 0.00%
2025/01/10 13.49 0.07% 2024/12/24 13.46 0.00%
2025/01/08 13.48 0.00% 2024/12/23 13.46 0.07%
2025/01/07 13.48 0.00% 2024/12/20 13.45 0.00%
2025/01/06 13.48 0.00% 2024/12/19 13.45 0.00%
2025/01/03 13.48 0.07% 2024/12/18 13.45 0.00%
2025/01/02 13.47 0.00% 2024/12/17 13.45 0.00%
2024/12/31 13.47 0.00% 2024/12/16 13.45 0.07%
2024/12/30 13.47 0.07% 2024/12/13 13.44 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.32% -0.36% 1.07% 3.31% 6.66% -0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.36% -0.88% -0.44% 0.27% 0.54% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.34% -0.84% -0.42% 0.17% 0.51% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.80% 0.27% 1.75% 6.11% 7.59% 9.69% 0.32%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.49% -0.77% -0.39% -0.97% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.19% -0.57% -0.85% -0.57% -1.04% -0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.18% -0.44% -0.62% 0.00% -0.09% -0.26%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.85% 0.14% 1.45% 5.28% 5.92% 6.40% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.78% 0.33% 1.88% 6.83% 8.74% 14.65% 0.46%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.00% 0.93% 2.69% 7.87% -0.05%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.05% 0.05% 1.07% 3.05% 8.64% -0.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.34% -1.01% -0.93% -0.75% -1.55% -0.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.34% -1.04% -0.97% -0.76% -1.63% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% -0.34% -1.05% -1.07% -1.02% -2.08% -0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.36% -1.08% -1.08% -1.00% -2.11% -0.10%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.61% -1.04% -1.21% -0.26% 0.00%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.72% -1.08% -1.25% -0.36% -0.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.16% -0.16% 0.26% 1.65% 3.18% -0.21%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% -0.42% -0.55% 0.14% 0.14% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.28% -0.42% -0.42% 0.14% 0.28% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% -0.06% 0.00% 0.90% 2.69% 7.86% -0.06%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.54% -1.07% -1.25% -0.18% -0.36%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.85% 0.29% 1.45% 5.43% 6.07% 6.55% 0.29%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.71% -1.41% -2.01% -1.71% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.74% -1.47% -1.99% -1.68% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.02% -0.71% -1.31% -1.83% -1.62% 0.03%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% -0.43% -0.61% -0.09% 0.00% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% -0.21% -0.35% -0.14% 0.79% 1.58% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% -0.46% -0.55% 0.00% 0.00% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.18% -0.45% -0.45% 0.18% 0.18% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.11% -0.29% -0.17% 1.28% 2.41% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.11% -0.16% 0.21% 2.12% 4.16% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.19% -0.74% 0.09% 0.28% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% -0.27% -0.07% 1.57% 2.98% -0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.09% -0.28% -0.75% 0.10% 0.19% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.16% -0.25% -0.08% 1.50% 2.87% -0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.83% 0.09% 0.28% -0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.03% 2.61% 5.78% 0.13%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.87% 2.12% 4.70% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.91% 0.79% 2.14% 7.14% 8.82% 12.67% 0.66%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% -0.20% -0.42% 0.35% 1.85% 3.09% -0.37%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.14% -0.36% -0.43% 0.47% 2.80% 7.94% -0.07%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.14% -0.36% -0.86% -0.77% 0.30% 2.84% -0.07%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.15% -0.38% -1.00% -1.17% -0.55% 1.14% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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