富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.34 0.00 0.00% 0.98% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.17% -0.17% -0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 12.34 0.00% 2023/03/09 12.32 0.00%
2023/03/22 12.34 0.00% 2023/03/08 12.32 0.00%
2023/03/21 12.34 0.00% 2023/03/07 12.32 0.08%
2023/03/20 12.34 0.08% 2023/03/06 12.31 0.00%
2023/03/17 12.33 0.00% 2023/03/03 12.31 0.00%
2023/03/16 12.33 0.00% 2023/03/02 12.31 0.00%
2023/03/15 12.33 0.00% 2023/03/01 12.31 0.00%
2023/03/14 12.33 0.00% 2023/02/28 12.31 0.08%
2023/03/13 12.33 0.08% 2023/02/27 12.30 0.00%
2023/03/10 12.32 0.00% 2023/02/24 12.30 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.98% 1.82% 2.32% 0.98%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.08% 0.23% -0.76% 2.75% 2.92% 1.79% 2.67%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -1.30% 0.76% -0.74% -4.82% 0.76%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.10% 0.41% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.54% 0.72% 0.60% 0.97% -3.42% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.58% 0.81% 1.28% 2.35% -1.02% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.50% 0.72% 0.93% 1.74% -2.22% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.58% 0.58% 0.67% 1.16% -2.78% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.52% 0.70% 0.70% 1.14% -3.02% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.14% 1.73% 2.17% 2.32% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.53% 0.95% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.92% -2.55% -2.70% -1.07% -8.98% 3.18% -0.46%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.19% -0.07% 0.51% 0.56% 0.39% -4.50% 0.62%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.15% -0.23% -0.56% -0.92% 2.12% -2.60% -0.88%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.35% -2.61% -2.06% -2.67% -7.12% -0.52% -1.97%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.15% -0.23% -0.55% -1.72% -0.40% -7.27% -1.68%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.16% -0.30% -0.76% -2.48% -1.89% -9.76% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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