鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.67 0.00 0.00% 2.90% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.92% -1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 5.67 0.00% 2024/07/09 5.66 0.00%
2024/07/22 5.67 0.00% 2024/07/08 5.66 0.00%
2024/07/19 5.67 0.00% 2024/07/05 5.66 0.00%
2024/07/18 5.67 0.00% 2024/07/04 5.66 0.00%
2024/07/17 5.67 0.00% 2024/07/03 5.66 0.18%
2024/07/16 5.67 0.00% 2024/07/02 5.65 0.00%
2024/07/15 5.67 0.00% 2024/07/01 5.65 0.00%
2024/07/12 5.67 0.00% 2024/06/28 5.65 0.00%
2024/07/11 5.67 0.18% 2024/06/27 5.65 0.00%
2024/07/10 5.66 0.00% 2024/06/26 5.65 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.35% 1.07% 2.53% 5.39% 2.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.29% 0.50% -0.99% 0.79% 4.70% 13.96% 7.83%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.47% 2.21% 4.68% 11.04% 5.99%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.53% 2.44% 5.10% 11.87% 6.43%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.17% 0.26% 0.61% 2.65% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.18% 0.63% 2.47% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.46% 2.21% 4.74% 11.16% 6.05%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.18% 0.54% 2.57% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.30% -0.20% -0.10% 1.22% 1.12%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.31% -0.21% -0.10% 0.95% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.01% 0.06% -0.31% -0.21% -0.13% 1.01% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.23% 2.57% 5.18% 2.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.06% 0.64% 1.84% 1.42% 4.12% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.05% 0.77% 2.22% 2.22% 5.87% 2.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.38% 1.14% 0.09% 1.53% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.07% 0.69% 1.95% 1.60% 4.58% 1.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.48% 1.25% 0.10% 1.55% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.67% 1.96% 1.70% 4.53% 1.70%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.38% 1.14% 0.09% 1.52% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.52% 1.45% 3.09% 6.52% 3.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.43% 0.28% -1.12% 0.00% 2.91% 9.09% 5.36%
基金平均績效 0.04% 0.04% 0.15% 0.99% 1.67% 4.61% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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