鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.60 0.00 0.00% 1.63% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.92% -1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 5.60 0.00% 2024/03/28 5.59 0.00%
2024/04/12 5.60 0.00% 2024/03/27 5.59 0.00%
2024/04/11 5.60 0.00% 2024/03/26 5.59 0.00%
2024/04/10 5.60 0.00% 2024/03/25 5.59 0.00%
2024/04/09 5.60 0.00% 2024/03/22 5.59 0.18%
2024/04/08 5.60 0.00% 2024/03/21 5.58 0.00%
2024/04/05 5.60 0.00% 2024/03/20 5.58 0.00%
2024/04/04 5.60 0.00% 2024/03/19 5.58 0.00%
2024/04/03 5.60 0.18% 2024/03/18 5.58 0.00%
2024/04/02 5.59 0.00% 2024/03/15 5.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.27% 2.94% 5.46% 1.63%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 2.41% 3.32% 5.74% 5.11% 16.86% 7.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.14% 0.78% 2.57% 6.09% 12.79% 3.44%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.15% 0.84% 2.76% 6.45% 13.60% 3.65%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% 0.17% 0.61% 1.94% 4.33% 1.40%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.54% 1.83% 4.12% 1.37%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.07% 0.13% 0.81% 2.55% 6.14% 12.91% 3.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.18% 0.72% 2.01% 4.30% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% 0.00% 0.20% 1.22% 2.79% 1.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.10% 0.32% 1.17% 2.69% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.23% 0.00% 0.26% 1.31% 2.90% 1.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.32% 2.60% 5.09% 1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.41% -0.30% -0.76% 2.68% 1.44% -0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.33% -0.17% -0.33% 3.57% 3.27% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.47% -0.66% -0.47% -1.41% 1.35% -0.85% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.35% -0.21% -0.62% 2.94% 1.99% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.38% -0.67% -0.48% -1.43% 1.37% -0.86% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.34% -0.17% -0.59% 2.89% 1.82% -0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.47% -0.75% -0.47% -1.40% 1.35% -0.85% -1.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.63% 1.89%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 2.30% 3.04% 4.71% 2.30% 10.56% 5.95%
基金平均績效 -0.06% 0.13% 0.37% 0.81% 2.59% 4.74% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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