鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.84 0.01 0.17% 0.86% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35% 5.08%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 5.84 0.17% 2025/03/04 5.83 0.00%
2025/03/18 5.83 0.00% 2025/03/03 5.83 0.00%
2025/03/17 5.83 0.00% 2025/02/28 5.83 0.00%
2025/03/14 5.83 0.00% 2025/02/27 5.83 0.00%
2025/03/13 5.83 0.00% 2025/02/26 5.83 0.00%
2025/03/11 5.83 0.00% 2025/02/25 5.83 0.17%
2025/03/10 5.83 0.00% 2025/02/24 5.82 0.00%
2025/03/07 5.83 0.00% 2025/02/21 5.82 0.00%
2025/03/06 5.83 0.00% 2025/02/20 5.82 0.00%
2025/03/05 5.83 0.00% 2025/02/19 5.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.34% 1.04% 1.92% 4.66% 0.86%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.48% -0.07% -3.83% -3.19% 4.97% 7.21% -3.51%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.05% -0.05% 0.50% 1.75% 2.45% 7.43% 1.51%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.00% 0.55% 1.95% 2.80% 8.21% 1.66%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.09% -0.17% -1.46% -0.61% 0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% -0.27% -1.51% -0.72% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.00% 0.51% 1.79% 2.45% 7.51% 1.53%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.18% -1.42% -0.54% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.20% -0.61% -2.20% -2.10% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.21% -0.53% -2.19% -2.09% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.03% -0.24% -0.50% -2.08% -1.96% 0.12%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.04% 2.18% 4.86% 0.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% 0.40% 1.09% 0.46% 3.89% 0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.53% 1.54% 1.33% 5.71% 1.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.19% 0.28% 0.56% -0.65% 1.51% 0.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% 0.47% 1.28% 0.74% 4.52% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.67% -0.56% 1.53% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.49% 1.23% 0.74% 4.41% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.28% 0.28% 0.56% -0.65% 1.51% 0.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.38% 1.27% 2.45% 5.72% 1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.55% 0.55% -3.82% -3.43% 4.73% 5.48% -3.82%
基金平均績效 0.10% 0.03% -0.12% 0.32% 0.64% 2.78% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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