鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.95 0.00 0.00% 2.76% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35% 5.08%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 5.95 0.00% 2025/09/24 5.94 0.00%
2025/10/07 5.95 0.00% 2025/09/23 5.94 0.00%
2025/10/06 5.95 0.00% 2025/09/22 5.94 0.00%
2025/10/03 5.95 0.00% 2025/09/19 5.94 0.00%
2025/10/02 5.95 0.00% 2025/09/18 5.94 0.00%
2025/10/01 5.95 0.17% 2025/09/17 5.94 0.00%
2025/09/30 5.94 0.00% 2025/09/16 5.94 0.00%
2025/09/29 5.94 0.00% 2025/09/15 5.94 0.17%
2025/09/26 5.94 0.00% 2025/09/12 5.93 0.00%
2025/09/25 5.94 0.00% 2025/09/11 5.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 2.06% 3.66% 2.76%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.28% 1.07% 1.65% 2.83% -1.80% 0.28% -6.35%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% 0.13% 0.48% 1.91% 4.09% 6.12% 5.05%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.18% 0.53% 2.10% 4.48% 6.92% 5.64%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.18% 0.00% 0.26% -1.64% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% -0.09% 0.09% 0.18% -1.88% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.49% 1.98% 4.18% 6.20% 5.11%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.00% 0.36% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.31% -0.31% -0.41% -3.03% -1.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.33% -0.33% -0.54% -3.27% -1.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.19% -0.26% -0.31% -0.46% -3.02% -1.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.35% 3.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.00% 1.01% 1.99% 2.81% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.00% 0.20% 1.65% 3.20% 4.96% 4.51%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.74% 1.30% 1.12% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.06% 1.38% 2.66% 3.77% 3.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% -0.19% 0.66% 1.23% 1.04% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.08% 1.13% 2.28% 3.28% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% 0.65% 1.30% 1.02% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.24% 2.39% 4.63% 3.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 1.15% 1.45% 1.89% -3.84% -1.27% -7.76%
基金平均績效 0.04% 0.15% 0.19% 0.89% 1.17% 1.46% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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