鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.78 0.00 0.00% 4.90% 2024/12/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.92% -1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/27 5.78 0.00% 2024/12/10 5.78 0.00%
2024/12/23 5.78 0.00% 2024/12/09 5.78 0.00%
2024/12/20 5.78 0.00% 2024/12/06 5.78 0.00%
2024/12/19 5.78 0.00% 2024/12/05 5.78 0.00%
2024/12/18 5.78 0.00% 2024/12/04 5.78 0.17%
2024/12/17 5.78 0.00% 2024/12/03 5.77 0.00%
2024/12/16 5.78 0.00% 2024/12/02 5.77 0.00%
2024/12/13 5.78 0.00% 2024/11/29 5.77 0.00%
2024/12/12 5.78 0.00% 2024/11/28 5.77 0.00%
2024/12/11 5.78 0.00% 2024/11/27 5.77 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.70% 2.30% 4.90% 4.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.33% 0.07% 1.49% 7.76% 5.79% 15.84% 15.13%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.60% 3.03% 8.69% 8.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.19% 0.79% 3.40% 9.47% 9.47%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% -0.43% -1.28% -0.86% 0.52% 1.14%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.45% -1.33% -0.89% 0.54% 1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.13% 0.58% 3.03% 8.77% 8.77%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.54% -1.42% -1.07% 0.36% 0.36%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.61% -1.70% -1.60% -0.91% -0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.53% -1.67% -1.57% -0.84% -0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.11% -0.56% -1.61% -1.52% -0.84% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.36% 5.07% 4.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% -0.06% -0.63% 2.11% 2.83% 2.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.05% -0.21% 3.01% 4.56% 4.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.19% -1.20% 0.94% 0.38% 0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -0.07% -0.54% 2.34% 3.34% 3.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.28% -1.22% 0.86% 0.29% 0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.00% 0.00% -0.49% 2.35% 3.31% 3.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.28% -1.20% 0.94% 0.37% 0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.38% 1.03% 2.88% 6.07% 5.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.26% 1.75% 8.33% 5.75% 12.87% 12.20%
基金平均績效 0.01% 0.02% 0.04% 0.29% 1.44% 3.59% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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