鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.49 0.00 0.00% 4.97% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-0.18% -0.92% -1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 5.49 0.00% 2023/11/22 5.47 0.00%
2023/12/05 5.49 0.18% 2023/11/21 5.47 0.00%
2023/12/04 5.48 0.00% 2023/11/20 5.47 0.00%
2023/12/01 5.48 0.00% 2023/11/17 5.47 0.00%
2023/11/30 5.48 0.00% 2023/11/16 5.47 0.18%
2023/11/29 5.48 0.00% 2023/11/15 5.46 0.00%
2023/11/28 5.48 0.18% 2023/11/14 5.46 0.00%
2023/11/27 5.47 0.00% 2023/11/13 5.46 0.00%
2023/11/24 5.47 0.00% 2023/11/10 5.46 0.00%
2023/11/23 5.47 0.00% 2023/11/09 5.46 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.55% 1.29% 2.81% 5.17% 4.97%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.38% 2.33% 1.15% 1.77% 5.60% 9.55% 10.93%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.35% 1.54% 2.06% 6.28% 12.51% 11.49%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.10% 0.36% 1.62% 2.26% 6.62% 13.31% 12.27%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.35% 0.89% 0.00% 2.16% 4.04% 3.75%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.27% 0.83% -0.09% 2.06% 3.70% 3.51%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.28% 1.50% 2.09% 6.29% 12.53% 11.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.92% 0.18% 2.24% 3.98% 3.59%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% -0.41% 0.72% -0.30% 1.45% 2.51% 2.40%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.32% 0.75% -0.42% 1.40% 2.28% 2.17%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.64% 0.72% -0.33% 1.40% 2.79% 2.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.16% 0.47% 1.35% 2.57% 4.84% 4.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.20% 0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.20% 0.89% 1.80% 3.56% 3.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.30% 1.51% 1.95% 1.39% 1.33% 1.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.34% 1.72% 2.42% 2.36% 3.55% 3.37%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.38% 1.34% 1.34% 0.28% 0.19% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.35% 1.64% 2.15% 1.72% 2.37% 2.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.29% 1.36% 1.36% 0.29% 0.10% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.34% 1.66% 2.10% 1.57% 1.74% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.38% 1.34% 1.34% 0.28% 0.09% 0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.55% 1.38% 3.08% 6.35% 5.89%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.15% 1.94% 0.29% 0.74% 2.24% 3.64% 4.91%
基金平均績效 0.08% 0.28% 0.98% 1.10% 2.38% 4.20% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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