駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.73	0.04	0.37%	0.28%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.90%	0.36%	-0.27%	-1.17%	1.83%	2.96%	-1.22%	-6.97%	0.95%	0.47%
含息	-0.37%	1.13%	0.97%	0.60%	3.74%	4.39%	-0.45%	-5.74%	4.49%	4.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.020366	10.65	0.19%
02/15	0.025886	10.61	0.24%
03/15	0.026395	10.60	0.25%
04/14	0.024345	10.64	0.23%
05/15	0.025491	10.63	0.24%
06/15	0.033896	10.51	0.32%
07/14	0.033	10.54	0.31%
08/15	0.036619	10.46	0.35%
09/15	0.035751	10.45	0.34%
10/13	0.033566	10.39	0.32%
11/15	0.040339	10.49	0.38%
12/15	0.038308	10.65	0.36%
總計	0.373962	10.65	3.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.033742	10.67	0.32%
02/15	0.040904	10.62	0.39%
03/15	0.036797	10.60	0.35%
04/15	0.03469	10.56	0.33%
05/15	0.03856	10.59	0.36%
06/14	0.036312	10.63	0.34%
07/15	0.036908	10.68	0.35%
08/15	0.041614	10.76	0.39%
09/13	0.034728	10.81	0.32%
10/15	0.038215	10.77	0.35%
11/15	0.034774	10.71	0.32%
12/13	0.031667	10.75	0.29%
總計	0.438911	10.75	4.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.037308	10.69	0.35%
02/14	0.033054	10.73	0.31%
03/14	0.031975	10.77	0.30%
總計	0.102337	10.77	0.95%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	10.73	0.37%	2025/03/28	10.76	0.09%
2025/04/11	10.69	-0.19%	2025/03/27	10.75	0.09%
2025/04/10	10.71	0.00%	2025/03/26	10.74	-0.09%
2025/04/09	10.71	-0.28%	2025/03/25	10.75	0.09%
2025/04/08	10.74	0.09%	2025/03/24	10.74	-0.09%
2025/04/07	10.73	-0.37%	2025/03/21	10.75	0.00%
2025/04/04	10.77	0.00%	2025/03/20	10.75	0.09%
2025/04/02	10.77	0.00%	2025/03/19	10.74	0.09%
2025/04/01	10.77	0.09%	2025/03/18	10.73	0.00%
2025/03/31	10.76	0.00%	2025/03/17	10.73	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.37%	0.00%	0.00%	0.37%	-0.37%	1.61%	0.28%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.87%	0.87%	-1.81%	-1.05%	0.00%	4.77%	-1.13%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.93%	0.93%	-2.42%	-2.68%	-3.11%	-1.45%	-2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.96%	0.87%	-2.28%	-2.53%	-2.94%	-1.28%	-2.61%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.06%	-3.87%	-3.66%	-7.75%	-2.11%	-1.89%	-7.46%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	0.19%	0.49%	-0.29%	0.39%	0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.09%	-0.09%	0.09%	0.57%	-0.28%	0.29%	0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.18%	-0.09%	0.26%	0.80%	0.18%	1.24%	0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.00%	-3.91%	-3.91%	-8.45%	-3.62%	-4.91%	-8.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.00%	-4.21%	-4.93%	-8.63%	-2.39%	-0.79%	-8.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	-0.41%	-0.86%	0.64%	1.57%	5.79%	0.60%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	-0.37%	-0.77%	0.88%	1.96%	6.60%	0.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.88%	0.85%	-2.41%	-2.98%	-3.88%	-3.25%	-3.06%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.90%	0.91%	-2.49%	-3.09%	-4.03%	-3.44%	-3.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.88%	0.85%	-2.45%	-3.11%	-4.14%	-3.78%	-3.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.88%	0.85%	-2.60%	-3.30%	-4.34%	-3.98%	-3.40%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.35%	-1.48%	-1.22%	-2.24%	-2.07%	-1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	-0.37%	-1.54%	-1.27%	-2.33%	-2.24%	-1.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.15%	-0.05%	0.52%	1.67%	1.94%	4.68%	1.46%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	-0.14%	0.14%	0.84%	0.28%	1.54%	0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	-0.14%	0.28%	0.83%	0.42%	1.54%	0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	-0.38%	-0.82%	0.70%	1.61%	5.85%	0.64%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.55%	-1.44%	-1.27%	-2.33%	-2.15%	-1.62%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	-3.76%	-3.90%	-8.44%	-3.47%	-4.76%	-8.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.41%	-1.64%	-1.64%	-3.03%	-3.61%	-1.64%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.32%	-1.60%	-1.60%	-3.05%	-3.56%	-1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.34%	-1.60%	-1.57%	-2.86%	-3.44%	-1.54%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	-0.09%	0.17%	0.70%	0.09%	1.23%	0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.14%	-0.07%	0.35%	1.20%	1.06%	2.88%	0.92%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.18%	-0.09%	0.18%	0.73%	0.18%	1.29%	0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.18%	-0.09%	0.27%	0.81%	0.36%	1.54%	0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.07%	0.07%	0.37%	1.04%	2.17%	4.77%	1.19%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	-0.10%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.29%	-0.06%	-0.17%	0.86%	0.69%	3.96%	0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.32%	-0.05%	-0.05%	1.33%	1.55%	5.77%	1.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.33%	-0.07%	-0.13%	1.01%	0.94%	4.53%	0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.28%	-0.09%	-0.19%	0.28%	-0.47%	1.54%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.33%	-0.08%	-0.16%	0.99%	0.90%	4.42%	0.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.28%	-0.09%	0.00%	0.37%	-0.46%	1.61%	0.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.00%	0.13%	1.02%	2.05%	5.30%	1.15%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	1.57%	4.11%	0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.29%	-3.98%	-4.38%	-8.63%	-2.10%	-1.69%	-8.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.00%	-0.01%	0.40%	1.07%	1.42%	3.77%	0.70%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.31%	-1.45%	-1.67%	0.28%	0.89%	5.74%	0.35%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.32%	-1.45%	-2.13%	-1.02%	-1.64%	0.62%	-0.95%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.32%	-1.47%	-2.27%	-1.40%	-2.41%	-1.02%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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