駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.61 0.03 0.28% -0.38% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96% -1.22% -6.97% 0.95%
含息 0.00% -0.37% 1.13% 0.97% 0.60% 3.74% 4.39% -0.45% -5.74% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
12/15 0.02029 10.60 0.19%
總計 0.1391 10.60 1.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
02/15 0.025886 10.61 0.24%
03/15 0.026395 10.60 0.25%
04/14 0.024345 10.64 0.23%
05/15 0.025491 10.63 0.24%
06/15 0.033896 10.51 0.32%
07/14 0.033 10.54 0.31%
08/15 0.036619 10.46 0.35%
09/15 0.035751 10.45 0.34%
10/13 0.033566 10.39 0.32%
11/15 0.040339 10.49 0.38%
12/15 0.038308 10.65 0.36%
總計 0.373962 10.65 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.033742 10.67 0.32%
02/15 0.040904 10.62 0.39%
總計 0.074646 10.62 0.70%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 10.61 0.28% 2024/02/14 10.62 -0.28%
2024/02/29 10.58 0.00% 2024/02/06 10.65 0.19%
2024/02/28 10.58 0.00% 2024/02/05 10.63 -0.19%
2024/02/26 10.58 0.00% 2024/02/02 10.65 -0.28%
2024/02/23 10.58 0.09% 2024/02/01 10.68 0.09%
2024/02/22 10.57 -0.09% 2024/01/31 10.67 0.19%
2024/02/21 10.58 -0.09% 2024/01/30 10.65 -0.09%
2024/02/20 10.59 0.09% 2024/01/29 10.66 0.19%
2024/02/16 10.58 -0.09% 2024/01/26 10.64 -0.09%
2024/02/15 10.59 -0.28% 2024/01/25 10.65 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.38% -0.66% 0.47% 1.34% 0.76% -0.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.09% 0.17% 3.01% 5.06% 9.31% 0.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.27% -0.27% 1.46% 1.83% 2.68% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.17% -0.34% -0.25% 1.65% 2.09% 3.16% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.17% 0.12% 0.23% 1.48% 2.15% 2.95% 2.15%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.39% 0.00% 0.39% 0.19% -0.48%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.09% -0.47% 0.00% 0.57% 0.48% -0.47%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.00% -0.35% 0.27% 1.17% 1.53% -0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.15% 0.00% 0.00% 0.76% 0.76% 0.15% 1.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.22% 0.07% 0.82% 4.14% 5.19% 10.33% 4.22%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.24% 0.54% 3.74% 5.72% 12.02% 2.35%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.15% 0.30% 0.65% 3.90% 6.14% 12.83% 2.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.14% -0.56% -0.46% 1.01% 0.91% N/A% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.50% -0.47% 0.89% 0.62% N/A% -0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.13% -0.58% -0.51% 0.87% 0.64% N/A% -0.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.53% -0.52% 0.77% 0.36% N/A% -0.94%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% -0.35% -0.09% 1.68% 1.59% 3.50% 0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% -0.36% -0.09% 1.65% 1.46% 3.36% 1.00%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.16% 0.27% -0.05% 1.09% 2.77% 4.62% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.00% -0.28% 0.28% 1.13% 1.71% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.28% 0.28% 1.27% 1.71% -0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.27% 0.55% 3.74% 5.83% 12.12% 2.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% -0.18% 1.83% 1.64% 3.53% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.15% -0.15% 0.00% 0.76% 0.61% 0.00% 1.69%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% -0.50% -0.20% 1.33% 0.91% 2.06% 0.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.42% -0.21% 1.28% 0.74% 1.82% 0.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.67% -0.23% 1.36% 0.91% 2.18% 0.77%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% -0.35% 0.26% 1.06% 1.60% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.22% 0.29% -0.14% 0.72% 1.98% 2.73% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.18% 0.09% -0.27% 0.37% 1.21% 1.59% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.36% 0.27% 1.01% 1.47% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.54% 5.04% 0.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.89% 2.83% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.41% 1.07% 2.67% 2.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.22% 0.28% -0.28% 1.46% 3.50% 4.58% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.28% -0.42% 1.20% 2.86% 3.30% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.67% 0.38% 1.36% 0.67% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.25% 0.25% -0.34% 1.20% 2.79% 2.97% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.28% -0.65% 0.38% 1.33% 0.66% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.40% 1.76% 3.31% 6.23% 1.08%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.64% 2.77% 5.09% 1.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 0.43% 1.91% 3.12% 4.68% 3.12%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% 0.01% -0.43% 0.97% 2.17% 3.45% -0.32%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.07% 0.35% 1.18% 3.55% 6.94% 9.78% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.07% 0.35% 0.78% 2.32% 4.37% 4.43% 0.47%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.07% 0.33% 0.65% 1.87% 3.48% 2.40% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)