駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.63 0.02 0.19% 0.76% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.53% -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96% -1.22% -6.97%
含息 0.52% 0.00% -0.37% 1.13% 0.97% 0.60% 3.74% 4.39% -0.45% -5.74%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0102 11.47 0.09%
02/12 0.007523 11.49 0.07%
03/15 0.011586 11.42 0.10%
04/15 0.009207 11.45 0.08%
05/14 0.007161 11.44 0.06%
06/15 0.007047 11.45 0.06%
07/15 0.008238 11.45 0.07%
08/13 0.006253 11.43 0.05%
09/15 0.006512 11.45 0.06%
10/15 0.004595 11.40 0.04%
11/15 0.004586 11.37 0.04%
12/15 0.005515 11.34 0.05%
總計 0.088423 11.34 0.78%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
12/15 0.02029 10.60 0.19%
總計 0.1391 10.60 1.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
02/15 0.025886 10.61 0.24%
03/15 0.026395 10.60 0.25%
總計 0.072647 10.60 0.69%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 10.63 0.19% 2023/03/09 10.54 0.19%
2023/03/22 10.61 0.47% 2023/03/08 10.52 -0.09%
2023/03/21 10.56 -0.19% 2023/03/07 10.53 -0.09%
2023/03/20 10.58 -0.28% 2023/03/06 10.54 -0.09%
2023/03/17 10.61 0.38% 2023/03/03 10.55 0.19%
2023/03/16 10.57 -0.38% 2023/03/02 10.53 0.00%
2023/03/15 10.61 0.09% 2023/03/01 10.53 -0.19%
2023/03/14 10.60 -0.38% 2023/02/28 10.55 -0.19%
2023/03/13 10.64 0.76% 2023/02/23 10.57 0.09%
2023/03/10 10.56 0.19% 2023/02/22 10.56 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.08% 0.23% -0.76% 2.75% 2.92% 1.79% 2.67%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -1.30% 0.76% -0.74% -4.82% 0.76%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.98% 1.82% 2.32% 0.98%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.10% 0.41% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.54% 0.72% 0.60% 0.97% -3.42% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.58% 0.81% 1.28% 2.35% -1.02% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.50% 0.72% 0.93% 1.74% -2.22% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.58% 0.58% 0.67% 1.16% -2.78% 0.77%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.52% 0.70% 0.70% 1.14% -3.02% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.57% 0.57% 0.57% 1.14% -2.74% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.14% 1.73% 2.17% 2.32% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 1.34% 1.53% 0.95% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.92% -2.55% -2.70% -1.07% -8.98% 3.18% -0.46%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.19% -0.07% 0.51% 0.56% 0.39% -4.50% 0.62%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.15% -0.23% -0.56% -0.92% 2.12% -2.60% -0.88%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.35% -2.61% -2.06% -2.67% -7.12% -0.52% -1.97%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.15% -0.23% -0.55% -1.72% -0.40% -7.27% -1.68%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.16% -0.30% -0.76% -2.48% -1.89% -9.76% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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