駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.52 0.00 0.00% -7.23% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 1.62% -0.53% -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96% -1.22%
含息 2.82% 0.52% 0.00% -0.37% 1.13% 0.97% 0.60% 3.74% 4.39% -0.45%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.018404 11.16 0.16%
02/14 0.015532 11.19 0.14%
03/13 0.014916 11.07 0.13%
04/15 0.017778 11.13 0.16%
05/15 0.017067 11.15 0.15%
06/15 0.015025 11.30 0.13%
07/15 0.011459 11.38 0.10%
08/14 0.010388 11.41 0.09%
09/15 0.009182 11.42 0.08%
10/15 0.011114 11.44 0.10%
11/13 0.008396 11.44 0.07%
12/15 0.010519 11.46 0.09%
總計 0.15978 11.46 1.39%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0102 11.47 0.09%
02/12 0.007523 11.49 0.07%
03/15 0.011586 11.42 0.10%
04/15 0.009207 11.45 0.08%
05/14 0.007161 11.44 0.06%
06/15 0.007047 11.45 0.06%
07/15 0.008238 11.45 0.07%
08/13 0.006253 11.43 0.05%
09/15 0.006512 11.45 0.06%
10/15 0.004595 11.40 0.04%
11/15 0.004586 11.37 0.04%
12/15 0.005515 11.34 0.05%
總計 0.088423 11.34 0.78%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
總計 0.11881 10.51 1.13%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 10.52 0.00% 2022/11/11 10.52 0.00%
2022/11/25 10.52 0.10% 2022/11/10 10.52 0.77%
2022/11/23 10.51 0.10% 2022/11/09 10.44 0.10%
2022/11/22 10.50 0.10% 2022/11/08 10.43 0.10%
2022/11/21 10.49 -0.10% 2022/11/07 10.42 0.00%
2022/11/18 10.50 0.00% 2022/11/04 10.42 0.10%
2022/11/17 10.50 -0.10% 2022/11/03 10.41 -0.29%
2022/11/16 10.51 0.00% 2022/11/02 10.44 0.00%
2022/11/15 10.51 0.00% 2022/11/01 10.44 -0.10%
2022/11/14 10.51 -0.10% 2022/10/31 10.45 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.29% 0.48% -1.77% -2.95% -7.31% -7.23%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.16% 1.29% -2.03% -0.24% -4.49% -4.42%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.57% -3.67% -3.31% -9.95% -9.48%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.25% 0.66% 1.00% 1.00% 1.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.41% 0.41% 0.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.00% 0.11% 0.23% 0.57% 0.57% 0.00% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.43% -2.02% -3.45% -7.97% -7.82%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.29% 0.65% -1.33% -2.17% -6.20% -6.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.22% 0.51% -1.63% -2.81% -7.35% -7.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.29% 0.48% -1.80% -2.90% -7.49% -7.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.18% 0.44% -1.89% -3.30% -7.59% -7.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.29% 0.38% -1.77% -2.95% -7.30% -7.30%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.29% 0.00% 0.44% -0.29% -0.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.19% -0.19% -0.19% -1.51% -1.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.15% -1.33% -3.90% -3.62% 3.42% 8.47% 9.00%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% -0.03% 0.31% -1.76% -3.46% -6.27% -6.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.37% 1.01% 5.63% -0.44% -1.26% -11.43% -11.63%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 0.40% 0.58% 1.08% -4.51% 1.33% -4.59% -3.44%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.37% 0.60% 5.19% -1.70% -3.70% -15.74% -15.57%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.36% 0.55% 4.90% -2.42% -5.08% -17.51% -17.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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