聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.48 -0.01 -0.18% -1.26% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 5.48 -0.18% 2025/04/16 5.47 0.18%
2025/05/02 5.49 -0.18% 2025/04/15 5.46 0.00%
2025/04/30 5.50 0.18% 2025/04/14 5.46 0.00%
2025/04/29 5.49 0.00% 2025/04/11 5.46 0.00%
2025/04/28 5.49 0.18% 2025/04/10 5.46 -0.18%
2025/04/25 5.48 0.00% 2025/04/09 5.47 -0.18%
2025/04/24 5.48 0.18% 2025/04/08 5.48 -0.18%
2025/04/23 5.47 0.00% 2025/04/07 5.49 -0.36%
2025/04/22 5.47 0.00% 2025/04/04 5.51 -0.36%
2025/04/17 5.47 0.00% 2025/04/03 5.53 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.54% -1.26% -1.44% -1.97% -1.26%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% 1.01% -3.24% -7.45% -1.06% 1.01% -7.08%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.00% 0.59% 2.41% 6.09% 1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.05% 0.09% 0.73% 2.75% 6.84% 1.71%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.61% -0.61% -1.30% -1.48% -1.82% -1.05%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.55% -0.64% -1.36% -1.53% -1.98% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.00% 0.57% 2.45% 6.15% 1.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.62% -0.62% -1.53% -2.13% -3.22% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.75% -0.75% -1.71% -2.23% -3.36% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.88% -0.75% -1.66% -2.10% -3.12% -1.53%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.09% 4.67% 1.41%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% 0.00% 0.63% 1.44% 3.95% 1.15%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% -0.10% 0.16% 1.11% 2.35% 5.80% 1.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% 0.09% 0.37% 1.61% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% -0.13% 0.13% 0.80% 1.82% 4.65% 1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% -0.09% -0.09% 0.19% 0.47% 1.73% 0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.08% 0.73% 1.65% 4.48% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.19% 0.19% 0.47% 1.70% 0.47%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.13% 0.89% 2.05% 5.01% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.17% 0.69% 1.56% 4.09% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.43% -2.90% -7.38% -1.95% -0.28% -7.50%
基金平均績效 -0.00% -0.10% -0.38% -0.61% 0.37% 1.76% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)