聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.47 0.01 0.18% 0.00% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%
含息 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 5.47 0.18% 2026/01/29 5.47 0.18%
2026/02/11 5.46 -0.18% 2026/01/28 5.46 0.00%
2026/02/10 5.47 0.18% 2026/01/27 5.46 0.00%
2026/02/09 5.46 0.00% 2026/01/26 5.46 0.00%
2026/02/06 5.46 0.00% 2026/01/23 5.46 0.00%
2026/02/05 5.46 0.00% 2026/01/22 5.46 0.00%
2026/02/04 5.46 0.00% 2026/01/21 5.46 0.00%
2026/02/03 5.46 0.00% 2026/01/20 5.46 0.00%
2026/02/02 5.46 0.00% 2026/01/16 5.46 -0.18%
2026/01/30 5.46 -0.18% 2026/01/15 5.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.00% -0.36% -0.55% -1.26% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.56% -1.12% -0.91% 1.51% -6.92% -0.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.17% 0.60% 1.48% 3.14% 6.28% 0.82%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.17% 0.69% 1.65% 3.54% 7.05% 0.91%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.00% -0.44% -0.61% -1.39% 0.18%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% -0.37% -0.64% -1.54% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.60% 1.45% 3.14% 6.34% 0.78%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.21% -0.84% -1.35% -2.76% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.11% -0.76% -1.30% -2.88% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.20% -0.14% -0.78% -1.33% -2.90% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.95% 4.14% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% 0.33% 0.67% 1.34% 3.43% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.45% 1.11% 2.41% 5.71% 0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.28% 0.55% 1.87% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.13% 0.39% 0.91% 1.89% 4.56% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.19% 0.56% 1.80% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.32% 0.79% 1.60% 3.84% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.28% 0.55% 1.86% 0.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.98% 2.10% 4.42% 0.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.69% 3.44% 0.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.57% -1.28% -1.28% 0.29% -8.78% -0.71%
基金平均績效 0.06% 0.06% 0.08% 0.27% 0.89% 1.12% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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