聯博房貸收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.41	0.01	0.19%	-1.10%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.44%	1.62%	-4.34%	0.15%	-9.82%	-2.85%	-8.79%	4.35%	0.54%	-1.44%
含息	-0.44%	1.62%	-4.34%	0.15%	-9.82%	-2.85%	-8.79%	4.35%	0.54%	-1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元 配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	5.41	0.19%	2026/04/21	5.42	0.00%
2026/05/05	5.40	0.00%	2026/04/20	5.42	0.00%
2026/05/04	5.40	0.00%	2026/04/17	5.42	0.00%
2026/04/30	5.40	-0.18%	2026/04/16	5.42	0.00%
2026/04/29	5.41	0.00%	2026/04/15	5.42	0.18%
2026/04/28	5.41	0.00%	2026/04/14	5.41	0.00%
2026/04/27	5.41	0.00%	2026/04/13	5.41	0.00%
2026/04/24	5.41	0.00%	2026/04/10	5.41	0.00%
2026/04/23	5.41	-0.18%	2026/04/09	5.41	0.00%
2026/04/22	5.42	0.00%	2026/04/08	5.41	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.19%	0.00%	0.00%	-0.92%	-1.46%	-1.28%	-1.10%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.35%	-0.49%	-1.24%	1.20%	0.28%	2.65%	1.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.13%	0.13%	0.56%	0.56%	2.00%	5.92%	1.25%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.13%	0.17%	0.64%	0.73%	2.40%	6.72%	1.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	-0.44%	0.00%	-1.15%	-1.58%	-1.50%	-1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	-0.37%	0.09%	-1.01%	-1.47%	-1.56%	-1.01%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.12%	0.18%	0.60%	0.60%	2.06%	6.04%	1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.53%	-0.11%	-1.37%	-2.19%	-2.80%	-1.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.56%	-0.11%	-1.43%	-2.19%	-2.93%	-1.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.14%	-0.65%	-0.06%	-1.45%	-2.22%	-2.91%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.28%	0.85%	1.79%	3.95%	1.21%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.22%	0.33%	-0.28%	0.33%	1.98%	-0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.15%	0.25%	0.45%	0.15%	1.27%	4.22%	0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.19%	0.28%	0.19%	-0.73%	-0.46%	0.56%	-0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.13%	0.19%	0.39%	-0.13%	0.71%	3.05%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.19%	0.28%	0.19%	-0.65%	-0.47%	0.57%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.24%	0.24%	0.40%	-0.16%	0.64%	2.51%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.18%	0.28%	0.18%	-0.73%	-0.46%	0.46%	-0.64%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.12%	0.12%	0.36%	0.85%	1.96%	4.39%	1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.33%	0.67%	1.51%	3.42%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	-0.42%	-0.28%	-1.39%	1.43%	0.14%	0.85%	1.14%
基金平均績效	0.08%	-0.04%	0.10%	-0.09%	0.15%	1.43%	0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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