聯博房貸收益基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.36 0.00 0.00% 1.32% 2023/01/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79%
含息 2.86% -1.57% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/26 5.36 0.00% 2023/01/11 5.32 0.38%
2023/01/25 5.36 0.19% 2023/01/10 5.30 0.00%
2023/01/24 5.35 0.19% 2023/01/09 5.30 0.00%
2023/01/23 5.34 -0.19% 2023/01/06 5.30 0.19%
2023/01/20 5.35 0.19% 2023/01/05 5.29 0.00%
2023/01/19 5.34 0.00% 2023/01/04 5.29 0.00%
2023/01/18 5.34 0.00% 2023/01/03 5.29 0.00%
2023/01/17 5.34 0.19% 2022/12/30 5.29 0.00%
2023/01/13 5.33 0.00% 2022/12/29 5.29 0.00%
2023/01/12 5.33 0.19% 2022/12/28 5.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.37% 1.32% 2.29% 0.19% -7.27% 1.32%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.08% 0.39% 1.97% 4.18% 3.60% -1.44% 1.89%
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.33% 0.91% 1.49% 1.66% 0.33%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.41% 0.51% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.36% 0.54% 1.77% -0.36% -6.02% 0.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.23% 0.40% 0.81% 2.54% 1.11% -3.98% 1.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.28% 0.19% 0.66% 2.01% 0.19% -5.33% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.21% 0.36% 0.72% 2.25% 0.50% -5.13% 1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.19% 0.58% 1.94% 0.10% -5.50% 0.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.26% 0.35% 0.61% 1.94% -0.17% -5.62% 1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.28% 0.19% 0.66% 2.01% 0.19% -5.32% 0.95%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.14% 0.86% 1.59% 1.89% 1.01% 0.72%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.19% 0.76% 1.35% 1.35% -0.19% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.62% -0.31% -1.37% -5.82% -4.71% 5.03% -0.77%
基金平均績效 0.15% 0.20% 0.56% 1.24% 0.44% -2.20% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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