聯博房貸收益基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.58 0.00 0.00% 1.09% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.65% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35%
含息 -1.57% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 5.58 0.00% 2024/03/26 5.59 0.00%
2024/04/10 5.58 0.00% 2024/03/25 5.59 0.00%
2024/04/09 5.58 0.18% 2024/03/22 5.59 0.18%
2024/04/08 5.57 -0.18% 2024/03/21 5.58 -0.53%
2024/04/05 5.58 0.00% 2024/03/20 5.61 0.72%
2024/04/04 5.58 0.00% 2024/03/19 5.57 0.00%
2024/04/03 5.58 0.00% 2024/03/18 5.57 0.00%
2024/04/02 5.58 0.00% 2024/03/15 5.57 0.00%
2024/03/28 5.58 -0.18% 2024/03/14 5.57 0.00%
2024/03/27 5.59 0.00% 2024/03/13 5.57 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 2.01% 4.30% 1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% 1.02% 2.52% 5.08% 5.00% 14.94% 6.37%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.63% 2.68% 6.05% 12.87% 3.34%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.05% 0.69% 2.87% 6.46% 13.68% 3.55%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.09% 0.00% 0.70% 1.94% 4.33% 1.31%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.09% 0.72% 1.83% 4.12% 1.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% 0.07% 0.68% 2.77% 6.14% 13.00% 3.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.20% 0.30% 1.22% 2.90% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.10% 0.42% 1.17% 2.69% 0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.11% -0.09% 0.38% 1.32% 3.01% 1.09%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.52% 5.09% 1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% 0.30% 2.22% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.53% -0.65% -0.47% 2.55% 1.38% -0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% -0.50% -0.44% -0.06% 3.45% 3.21% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.47% -0.75% -1.12% 1.34% -0.66% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.49% -0.55% -0.42% 2.80% 1.99% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.48% -0.86% -1.14% 1.27% -0.76% -1.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.51% -0.51% -0.34% 2.80% 1.73% -0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.47% -0.84% -1.12% 1.25% -0.75% -0.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.40% 1.62% 3.42% 6.64% 1.75%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.27% 2.94% 5.46% 1.63%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.43% 1.58% 2.62% 3.98% 2.62% 8.62% 5.06%
基金平均績效 0.04% -0.04% 0.15% 0.87% 2.56% 4.61% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)