聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.38 0.00 0.00% -1.65% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%
含息 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 5.38 0.00% 2026/06/08 5.39 0.00%
2026/06/22 5.38 0.00% 2026/06/05 5.39 0.00%
2026/06/18 5.38 0.00% 2026/06/04 5.39 0.00%
2026/06/17 5.38 -0.19% 2026/06/03 5.39 -0.19%
2026/06/16 5.39 0.00% 2026/06/02 5.40 0.00%
2026/06/15 5.39 0.00% 2026/06/01 5.40 0.00%
2026/06/12 5.39 0.00% 2026/05/29 5.40 0.00%
2026/06/11 5.39 0.19% 2026/05/28 5.40 0.19%
2026/06/10 5.38 0.00% 2026/05/27 5.39 0.00%
2026/06/09 5.38 -0.19% 2026/05/26 5.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.37% -1.65% -2.36% -1.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.74% 1.43% 2.69% 3.47% 5.52% 7.42% 5.30%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.08% 0.21% 0.47% 1.38% 1.77% 4.94% 1.73%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.13% 0.25% 0.55% 1.59% 2.16% 5.77% 2.12%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.18% 0.27% 0.00% -0.27% -1.67% -2.27% -1.06%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.28% 0.00% -0.19% -1.56% -2.27% -1.01%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.24% 0.47% 1.38% 1.80% 5.02% 1.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.21% -0.64% -2.40% -3.71% -1.68%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.11% -0.56% -2.30% -3.66% -1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.24% -0.18% -0.49% -2.37% -3.68% -1.51%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.35% 0.92% 1.78% 3.86% 1.71%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% 0.17% 0.45% -0.11% 1.29% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.15% 0.30% 0.86% 0.76% 3.41% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.09% 0.00% -0.92% -0.19% -1.01%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.13% 0.19% 0.58% 0.19% 2.24% 0.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% -1.03% -0.28% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.16% 0.48% 0.08% 1.69% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.00% 0.00% -1.01% -0.28% -1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.36% 1.09% 1.95% 4.23% 1.70%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.33% 0.83% 1.34% 3.23% 1.34%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.96% 2.36% 2.64% 3.07% 5.73% 6.65% 5.28%
基金平均績效 0.15% 0.30% 0.35% 0.60% 0.38% 1.32% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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